启迪设计:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告2017-09-29
证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2017-103
启迪设计集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会
议、第二届监事会第十三次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》, 在保证募集资金项目建设和
公司正常经营的情况下,同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金,公司、
全资子公司及控股子公司使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理,自
股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017
年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2017-030)。
根据股东大会授权,公司于近日使用募集资金 1500 万元购买了理财产品,
现将具体情况公告如下:
一、理财产品的基本情况
认购金 预期年
关联 产品类 资金
受托方 产品名称 额(万 起息日 到期日 化收益
关系 型 来源
元) 率
苏州银行 闲置
苏州银行结 保本浮
工业园区 无 1,500 2017/09/29 2018/03/29 3.3% 募集
构性存款 动收益
支行 资金
截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为人民币
1,500 万元,使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为 8,560 万元。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
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请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投
资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投
资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况
预期年 到期实
产品类 认购金额 资金来
产品名称 起息日 到期日 化收益 际收益
型 (万元) 源
率 (万元)
苏州银行结 保本浮动 闲置募
2,400 2017/01/13 2017/02/13 2.7% 5.40
构性存款 收益 集资金
苏州银行结 保本浮动 闲置募
4,000 2017/01/13 2017/04/13 2.7% 27.00
构性存款 收益 集资金
苏州银行结 保本浮动 闲置自
2,000 2017/01/13 2017/04/13 2.7% 13.50
构性存款 收益 有资金
广发纳斯特
契约型基 闲置自
普薪 10 号私 2,522.50 2017/01/13 2017/04/23 4.5% 33.71
金 有资金
募投资基金
苏州银行结 保本浮动 闲置募
2,400 2017/02/16 2017/05/16 3.0% 18.00
构性存款 收益 集资金
苏州银行结 保本浮动 闲置自
2,000 2017/03/01 2017/06/01 3.0% 15.00
构性存款 收益 有资金
苏州银行结 保本浮动 闲置自
2,000 2017/03/13 2017/09/13 3.0% 30.00
构性存款 收益 有资金
苏州银行结 保本浮动 闲置自
4,000 2017/04/01 2017/06/01 3.0% 20.00
构性存款 收益 有资金
广发多添富 1
资产管理 闲置自
号集合资产 2,000 2017/05/03 2017/08/09 5.2% 27.35
计划 有资金
管理计划
苏州银行结 保本浮动 闲置募
4,000 2017/05/04 2017/08/04 3.2% 32.00
构性存款 收益 集资金
广发证券收
保本固定 闲置自
益凭证“收益 560 2017/05/18 2017/11/15 4.6% 未到期
收益 有资金
宝”1 号
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工银理财共
赢 3 号保本型 保本浮动 闲置自
400 2017/05/18 2017/09/17 3.4% 4.55
2017 年第 17 收益 有资金
期B款
苏州银行结 保本浮动 闲置自
2,000 2017/06/05 2017/09/05 3.2% 16.00
构性存款 收益 有资金
苏州银行结 保本浮动 闲置募
1,500 2017/06/16 2017/09/16 3.2% 12.00
构性存款 收益 集资金
苏州银行结 保本浮动 闲置自
4,000 2017/06/29 2017/09/29 3.3% 未到期
构性存款 收益 有资金
苏州银行结 保本浮动 闲置自
2,000 2017/9/12 2017/12/12 3.40% 未到期
构性存款 收益 有资金
苏州银行结 保本浮动 闲置自
2,000 2017/9/15 2017/12/15 3.20% 未到期
构性存款 收益 有资金
苏州银行结 保本浮动 闲置募
1,500 2017/9/29 2018/3/29 3.30% 未到期
构性存款 收益 集资金
五、备查文件
1、苏州银行结构性存款协议书、产品说明书(编号:201709273M0060000333)。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2017 年 09 月 29 日