证券代码：300503         证券简称：昊志机电          公告编号：2018-011


                   广州市昊志机电股份有限公司
    关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专户的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：

       广州市昊志机电股份有限公司拟将 2016 年首次公开发行股票募集资金
       投资项目结项，同时注销相关募集资金专用账户。根据《创业板上市公
       司规范运作指引》相关规定，该事项无需提交公司董事会审议。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市昊志机电股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]90 号）核准，广州市昊志机电股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 7.72 元，募集资金总额为人
民币 193,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 25,391,000.00 元后，募集资金净额
为人民币 167,609,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3
月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报
字[2016]第 410107 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司将全部募集资金
存放于募集资金专户管理。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构南京证券股份有限
公司与广发银行股份有限公司广州华泰支行、中国建设银行股份有限公司广州林
 和中路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2016
 年 4 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三
 方监管协议的公告》（公告编号：2016-010）。公司开立募集资金专用账户的情
 况如下：

                                                                                单位：元

    开户行            募集资金专项账户       初始存放日    初始存放金额      募集资金用途
广发银行股份有限                                                             电主轴生产线
                     9550880022222700119        2016/3/4    173,000,000.00
公司广州华泰支行                                                             扩建项目

中国建设银行股份
                                                                             研发中心升级
有限公司广州林和     44050147101100000047              -                 -
                                                                             扩建项目
中路支行

        注 1：公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 193,000,000.00 元，根据公司与保

 荐机构（主承销商）南京证券股份有限公司签订的协议，南京证券股份有限公司于 2017 年

 3 月 4 日将扣除公司应支付的承销保荐费后的余额人民币 173,000,000.00 元汇入公司募集资

 金专户，扣除其他各项发行费用 5,391,000.00 元后，募集资金净额为人民币 167,609,000.00

 元。

        注 2：2017 年 3 月 4 日，南京证券股份有限公司将人民币 173,000,000.00 元汇入公司广

 发银行股份有限公司广州华泰支行的账户（电主轴生产线扩建项目的专户）。2016 年 3 月

 14 日，公司将其中 2,000.00 万元汇入公司为研发中心升级扩建项目开立的专户中国建设银

 行股份有限公司广州林和中路支行账户。

        三、募集资金专户使用情况

        （一）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

        本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

        （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

        在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了
 先行投入，截至 2016 年 3 月 4 日，公司利用自筹资金先期实际投资额为 2,966.83
 万元。其中电主轴生产线扩建项目自筹资金预先投入金额为 2,676.11 万元，研发
 中心升级扩建项目自筹资金预先投入金额为 290.72 万元。公司于第二届董事会
第十四次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资
金项目的自筹资金 2,966.83 万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，
公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合自身的经营情况，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟使用“电主轴生产线
扩建项目”闲置募集资金 3,000.00 万元，用于暂时补充公司流动资金，补充流动
资金的使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期前公司将及时、足额将
上述资金归还至募集资金专户。

    公司于 2016 年 7 月 19 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金。

    截至 2016 年 11 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,000.00
万元人民币归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保
荐机构及保荐代表人。至此，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已
一次性归还完毕。

    （四）募集资金使用和节余情况

    截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用和节余情
况如下：

                                                                       单位：万元
               募集资金         募集       利息收入扣除   项目累计      募集资金
 项目名称
             承诺投资额       资金净额       手续费净额   投入金额      专户余额
电主轴生产
                14,760.90      14,760.90          30.41    14,791.31         0.00
线扩建项目

研发中心升         2,000.00     2,000.00          14.52     2,014.52         0.00
级扩建项目

   合计          16,760.90   16,760.90        44.93    16,805.82        0.00


    四、募集资金项目结项及专户注销情况

    公司 2016 年首次公开发行股票募集资金投资项目“电主轴生产线扩建项
目”和“研发中心升级扩建项目”新建的建筑物于 2017 年 4 月达到预定可使用
状态，项目相关的各类设备也在陆续采购并安装，截至 2017 年 12 月 31 日，上
述募集资金已全部使用完毕，募集资金专户后续也将不再使用。鉴于上述情况，
公司决定将上述募集资金投资项目结项，并将募集资金专户进行注销。

    根据《创业板规范运作指引》第 6.4.8 条规定，节余募集资金（包括利息收
入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额
1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见程序。截至本公告日，
公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。公司及保荐机构南京证券股份有限
公司与广发银行股份有限公司广州华泰支行、中国建设银行股份有限公司广州林
和中路支行分别签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。




    特此公告。




                                     广州市昊志机电股份有限公司董事会

                                             2018 年 03 月 12 日