证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2020-008 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 4 月 12 日召开 的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司使用不超过人民币 4 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理, 自 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期 内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公司董事 长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容分别 详见公司于 2019 年 4 月 12 日和 2019 年 5 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《第 三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-022)、《第三届监事会第四次 会议决议公告》(公告编号:2019-040)、《2018 年年度股东大会决议公告》(公 告编号:2019-050)。 一、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况: 起息日(投 金额 产品类 预计年 序号 签约方名称 产品名称 资周期起始 到期日 (万元) 型 化收益 日) 中国银行股份 保本保 挂钩型结构性 2020 年 1 月 2020 年 4 1.3%~6. 1 有限公司大邑 6,300 最低收 存款产品 15 日 月 15 日 3% 支行 益型 中国银行股份 保本保 挂钩型结构性 2020 年 1 月 2020 年 4 1.3%~6. 2 有限公司大邑 6,300 最低收 存款产品 15 日 月 15 日 3% 支行 益型 中国建设银行 保本浮 2020 年 1 月 2020 年 4 1.54%~ 3 股份有限公司 结构性存款 6,700 动收益 15 日 月 14 日 4.1% 大邑支行 型 华泰证券聚益第 20016 本金保 华泰证券股份 2020 年 1 月 2020 年 4 2.00%~ 4 号(黄金现货) 收益 2,000 障型收 有限公司 15 日 月 14 日 4.4% 凭证 益凭证 华泰证券聚益第 20015 本金保 华泰证券股份 2020 年 1 月 2020 年 4 2.00%~ 5 号(黄金现货) 收益 2,000 障型收 有限公司 14 日 月 14 日 4.4% 凭证 益凭证 公司与中国银行股份有限公司大邑支行、中国建设银行股份有限公司大邑支 行、华泰证券股份有限公司不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资 风险。 2、针对投资风险,拟采取措施如下: (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计; (3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全 的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目 的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收 益,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下: 投资 序 收回 签约方名称 产品名称 金额(万元) 产品类型 起息日 到期日 收益 号 情况 (元) 中国银行股份 1,071 中银保本理财-人民币 保本保证 2019 年 2 2019 年 6 到期 1 有限公司大邑 10,000 ,369. 按期开放 收益性 月 26 日 月5日 赎回 金融城支行 86 中国银行股份 1,194 中银保本理财-人民币 保本保证 2019 年 3 2019 年 6 到期 2 有限公司大邑 12,000 ,739. 按期开放 收益性 月 13 日 月 13 日 赎回 金融城支行 73 中信银行股份 保本浮动 共赢利率结构 25204 期 2019 年 3 2019 年 6 到期 537,6 3 有限公司成都 5,400 收益、封 人民币结构性存款产品 月 18 日 月 18 日 赎回 32.88 分行 闭式 中国银行股份 中银保本理财-人民币 保本保证 2019 年 3 2019 年 6 到期 766,6 4 有限公司大邑 7,900 按期开放 收益性 月 28 日 月 28 日 赎回 24.66 金融城支行 兴业银行股份 兴业银行企业金融结构 保本浮动 2019 年 3 2019 年 4 到期 61,36 5 有限公司成都 2,000 性存款 收益型 月 28 日 月 29 日 赎回 9.86 分行 重庆银行股份 1,171 重庆银行结构性存款 保本浮动 2019 年 4 2019 年 7 到期 6 有限公司成都 10,000 ,780. 2019 年第 8 期 收益型 月1日 月1日 赎回 崇州支行 82 兴业银行股份 兴业银行企业金融结构 保本浮动 2019 年 4 2019 年 7 到期 189,4 7 有限公司成都 2,000 性存款 收益型 月 30 日 月 30 日 赎回 79.45 分行 中信银行股份 保本浮动 共赢利率结构 26776 期 2019 年 6 2019 年 9 到期 285,2 8 有限公司成都 2,600 收益、封 人民币结构性存款产品 月6日 月 18 日 赎回 16.44 分行 闭式 中国银行股份 2019 年 6 2019 年 9 1,186 中银保本理财-人民币 保本保证 到期 9 有限公司大邑 12,000 ,849. 按期开放 收益性 月 14 日 月 17 日 赎回 金融城支行 32 中国银行股份 中银保本理财-人民币 保本保证 2019 年 6 2019 年 9 到期 545,3 10 有限公司大邑 5,400 按期开放 收益性 月 20 日 月 25 日 赎回 26.03 金融城支行 中信银行股份 保本浮动 2019 年 1,357 共赢利率结构 27460 期 2019 年 7 到期 11 有限公司成都 12,900 收益、封 10 月 8 ,150. 人民币结构性存款产品 月4日 赎回 分行 闭式 日 69 兴业银行股份 2019 年 兴业银行企业金融结构 保本浮动 2019 年 7 到期 516,8 12 有限公司成都 5,000 10 月 8 性存款协议 收益型 月3日 赎回 90.41 分行 日 中国民生银行 2019 年 保本浮动 2019 年 8 到期 194,0 13 股份有限公司 挂钩利率结构性存款 2,000 11 月 1 收益性 月1日 赎回 82.19 成都分行 日 中国工商银行 2019 年 1,180 保本浮动收益型结构性 保本浮动 2019 年 9 到期 14 股份有限公司 12,600 12 月 23 ,602. 存款产品 收益型 月 24 日 赎回 大邑支行 日 74 中国银行股份 中银保本理财-人民币 保本保证 2019 年 9 2020 年 1 到期 586,6 15 有限公司大邑 5,400 按期开放 收益性 月 27 日 月8日 赎回 76.71 金融城支行 华泰证券聚益第 19307 本金保障 2019 年 华泰证券股份 2019 年 9 到期 25,32 16 号(原油期货) 2,000 型收益凭 12 月 25 有限公司 月 26 日 赎回 60.04 收益凭证 证 日 中信银行股份 保本浮动 1,699 共赢利率结构 29700 期 2019 年 10 2020 年 1 到期 17 有限公司成都 17,900 收益、封 ,273. 人民币结构性存款产品 月 15 日 月 13 日 赎回 分行 闭式 97 中国民生银行 保本保证 2019 年 11 2020 年 1 尚未 18 股份有限公司 挂钩利率结构性存款 2,000 收益性 月1日 月 31 日 到期 成都分行 中国银行股份 保本保最 2019 年 12 2020 年 4 尚未 19 有限公司大邑 挂钩型结构性存款产品 6,300 低收益型 月 25 日 月1日 到期 支行 中国银行股份 保本保最 2019 年 12 2020 年 4 尚未 20 有限公司大邑 挂钩型结构性存款产品 6,300 低收益型 月 25 日 月1日 到期 支行 中国民生银行 保本保证 2019 年 12 2020 年 3 尚未 21 股份有限公司 挂钩利率结构性存款 2,000 最低收益 月 27 日 月 20 日 到期 成都分行 性 中国银行股份 挂钩型结构性 保本保最 2020 年 1 2020 年 4 尚未 22 有限公司大邑 6,300 存款产品 低收益型 月 15 日 月 15 日 到期 支行 中国银行股份 挂钩型结构性 保本保最 2020 年 1 2020 年 4 尚未 23 有限公司大邑 6,300 存款产品 低收益型 月 15 日 月 15 日 到期 支行 中国建设银行 保本浮动 2020 年 1 2020 年 4 尚未 24 股份有限公司 结构性存款 6,700 收益型 月 15 日 月 14 日 到期 大邑支行 华泰证券聚益第 20016 本金保障 华泰证券股份 2020 年 1 2020 年 4 尚未 25 号(黄金现货) 收益凭 2,000 型收益凭 有限公司 月 15 日 月 14 日 到期 证 证 华泰证券聚益第 20015 本金保障 华泰证券股份 2020 年 1 2020 年 4 尚未 26 号(黄金现货) 收益凭 2,000 型收益凭 有限公司 月 14 日 月 14 日 到期 证 证 2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理 的产品尚未到期的金额为人民币 39,900 万元,未超过公司股东大会对使用部分闲 置募集资金进行现金管理的授权额度。 五、备查文件 1、中国银行股份有限公司大邑支行《挂钩型结构性存款销售协议书》、《产 品证实书》、《认购委托书》、《产品说明书》等文件; 2、中国建设银行股份有限公司大邑支行《结构性存款协议》、《结构性存款 委托书》、《结构性存款风险揭示函》、《结构性存款业务成交确认书》等文件; 3、华泰证券股份有限公司聚益第 20016 号(黄金现货)收益凭证产品认购协 议(产品代码:SKB016)等文件; 4、华泰证券股份有限公司聚益第 20015 号(黄金现货)收益凭证产品认购协 议(产品代码:SKB015)等文件; 5、华泰证券成都犀浦天府大道营业部证券理财交易类凭条; 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 17 日