证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2019-026
上海维宏电子科技股份有限公司
关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
编制了 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海维宏电子科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]553 号）核准，向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 1,421 万股，其中发行新股人民币普通股 1,182 万股，老股转让
数量为 239 万股，每股发行价格 20.08 元。募集资金总额为人民币 237,345,600.00
元，扣除发行费用总额人民币 27,628,400.00 元后，募集资金净额为人民币
209,717,200.00 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的
到位情况进行了审验，并出具了“会验字【2016】2670 号”《验资报告》。公司已
将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海维宏电子科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字
【2016】2671 号），截止 2016 年 5 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为 104,718,796.04 元。公司于 2016 年 5 月 24 日对投入
募集项目的自有资金完成了置换，金额为 104,718,796.04 元。
（二）募集资金使用及结余情况
2018 年公司直接投入募集资金 317.99 万元，累计使用募集资金 18,691.55 万
元。报告期内，“研发中心建设项目”和“全国营销网络建设项目”已达到预定使
用状态，不再需要投入资金。为了满足公司日常经营需要，充分发挥节余募集资
金的使用效率，经公司第二届董事第十六次（临时）会议审议通过，将该募集资
金专项账户余额资金转入公司基本户，同时注销该募集资金专项账户。截至 2018
年底，五个募投项目已结项四个，仅伺服驱动器项目仍在建设中。伺服驱动器项
目资金专户余额为 1,797.24 万元（含账户理财利息等）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，本公司依照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票
并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，制定了《上海维宏电子科技股份有限公司募集资金使
用制度》（以下简称“《募集资金使用制度》”）。根据《募集资金使用制度》
规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募
集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《募集资金
使用制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 期末余额
交通银行上海奉贤支行 310069192018800005904 972,419.14
交通银行上海奉贤支行 理财账户 17,000,000.00
合 计 — 17,972,419.14
截至 2018 年 12 月 31 日，“一体化控制器产品升级及扩产建设项目”、“其他
与主营业务相关的营运资金项目”、“研发中心建设项目”和“全国营销网络建设
项目”已达到预定使用状态，剩余资金（包括项目结余资金和部分理财利息）已
转为自有资金，相关募集资金账户已销户（详见公司在巨潮资讯网上的“关于注
销募集资金账户的公告”，公告编号：2017-032 和 2018-014）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
18,691.55 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情
况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
上海维宏电子科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 17 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 20,971.72 募集资金总 317.99
额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 — 募集资金总 18,691.55
额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本 报 告 截 止 报 告 是 否 达 到 项 目 可
更项目 承诺投资 资总额 入金额 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 期 实 现 期 末 累 计 预计效益 行 性 是
承诺投资项目和超募
（含部分 总额 （1） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 的效益 实 现 的 效 否 发 生
资金投向
变更） 益 重 大 变
化
承诺投资项目
1．一体化控制器产品 2017 年 06
否 5,560.36 5,560.36 5,560.37 100.00% 1,171.27 3,869.70 否注*1 否
升级及扩产建设项目 月 30 日
2．研发中心建设项目 否 4,146.98 4,146.98 137.41 3,636.2 87.68% 2018 年 03 不适用 否
月 31 日
3．全国营销网络建设 2018 年 03
否 2,992.97 2,992.97 29.76 2,950.22 98.57% 不适用 否
项目 月 31 日
4．伺服驱动器产业化 2019 年 12
否 5,371.41 5,371.41 150.82 3,644.76 67.85% -984.32 -1,887.47 否注*2 否
项目 月 31 日
5．其他与主营业务相
否 2,900 2,900 2,900 100.00% 不适用 否
关的营运资金
合计 20,971.72 20,971.72 317.99 18,691.55 -- -- 186.95 1,982.23 -- --
未达到计划进度或预
注*1：一体机项目营业收入已达到预期目标，但由于相应的研发费用和公司固定费用分摊超预期，使得预计效益减少。
计收益的情况和原因
注*2：维智伺服对标日系产品，定位高端，同时作为新的品牌，虽然销量大幅上涨，但是目前还处于品牌开拓阶段。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无重大变化
变化的情况说明
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2016 年 5 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了使用募集资金 104,718,796.04 元置换已预先投入募集
募 集 资 金 投 资 项 目 先 资金项目的自筹资金的议案。上述置换资金已经华普天健会计师事务所“（会验字[2016]2671 号）”专项鉴证报告确认。本
期投入及置换情况 报告期内实施完毕。详见公司 2016 年 5 月 10 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 不适用
补充流动资金情况
适用
公司首发上市募集资金投资项目之研发中心建设项目（以下简称“本项目”）计划总投入 41,469,800 元。本项目以自有资
金预先投入进行。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海维宏电子科技股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字【2016】2671 号），本项目预先投入的自有资金金额为 27,330,307.06 元，
项 目 实 施 出 现 募 集 资 公司于 2016 年 5 月 24 日对预先投入的自有资金完成了置换，置换后项目剩余可投入资金 14,139,492.94 元，上市之后公
金结余的金额及原因 司又投入 9,031,735.69 元。前后累计投入 36,362,042.75 元，投入比例 87.68%。截至 2018 年 3 月 19 日，该募投专户余额
为 5,549,037.09 元（其中包含部分银行利息收入）。由于该项目已正常投入使用，不再需要投入资金。为了满足公司日常
经营需要，充分发挥节余募集资金的使用效率，经公司第二届董事第十六次（临时）会议审议通过，将该募集资金专项账
户余额资金转入公司基本户，同时注销该募集资金专项账户。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司发表了明确的同
意意见。详见巨潮资讯网公司公告 2018-014。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金账户进行现金管理。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
