久之洋:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回和继续进行现金管理的公告2018-06-15
证券代码:300516 证券简称:久之洋 公告编号:2018-046
湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回和
继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议上审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在资金安全风险可控、
保证公司正常生产经营不受影响的前提下,继续使用不超过10,000万元的闲置自
有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,
前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司
2017年8月2日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-042)。
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,获得较好的投资回报,公司第二
届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加使用
闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,公司拟在不影响正常经营及风险可控
的前提下,增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度1亿元(含1亿元),用于
购买流动性好,安全性高(优先选择有保本约定条款)的理财产品,即公司闲置自
有资金现金管理的投资额度从1亿元提高到2亿元(含2亿元),前述额度在本次董
事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2018年3月30日
公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于增加使用闲置自有
资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2018-028)。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2018 年 3 月 13 日,公司使用闲置自有资金 1 亿元向中国光大银行股份有限
公司武汉武昌支行购买了产品名称为“2018 年对公结构性存款定制第三期产品
1
136”的保本保息类理财产品。公司于 2018 年 6 月 13 日将上述人民币 1 亿元的理
财产品全部予以赎回,累计取得理财收益 1,062,500 元,截至本公告日,本金及
收益合计 101,062,500 元已划至自有资金账户。
具体情况如下:
币种:人民币
受托人 关联 产品 产品 委托理财
序号 起始日 赎回日 收益
名称 关系 名称 类型 金额
1 中国光大 2018 年 对
银行股份 不存在 公结构性 2018年 2018年
保本 10,000 1,062,500
有限公司 关联 存款定制 3月 6月
保息 万元 元
武汉武昌 关系 第三期产 13日 13日
支行 品 136
三、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
近日,公司与光大银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同,使用闲
置自有资金进行现金管理,现就具体情况公告如下:
预期
金额 产品 资金
序号 受托方 产品名称 起始日 到期日 年化
(万元) 类型 来源
收益率
中国光大
银行股份 2018 年 对 公 结 2018年 2018年 闲置
保本
1 有限公司 构性存款定制 10,000 6月 9月 4.50% 自有
保息
武汉武昌 第六期产品137 15日 15日 资金
支行
公司与上述受托方不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管投资产品均须经过严格筛选,属于低风险投资品种,但金融市场受
宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动
风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
2
1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本
承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司保密与审计处负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司经营的影响
公司使用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安
全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务
的正常开展,不涉及使用募集资金,不存在损害股东利益的情况。通过进行适度
的现金管理,有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益,有利于进一步提
升公司整体业绩水平,促使实现公司和股东利益的最大化。
六、 相关审核及批准程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十
一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过;《关于增加使用闲置自有资金进
行现金管理额度的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第
十三次会议审议通过,本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内,无
需再提交董事会及股东大会审议。
七、本公告前十二个月内公司进行现金管理的情况
起 到 预期 是否
序 金额 产品 资金
受托方 产品名称 始 期 年化 到期
号 (万元) 类型 来源
日 日 收益率 收回
3
招商银行
股份有限 CWH00357 2017 年 2017 年 保本 闲置
1 公司武汉 单位结构性 5,000 6月 7月 浮动 4.10% 募集 是
光谷科技 存款 13 日 13 日 收益类 资金
支行
中国光大
2017年对公
银行股份 2017 年 2018 年 闲置
结构性存款 保本
2 有限公司 5,000 8月 2月 4.20% 自有 是
统发第八十 保息
武汉武昌 4日 4日 资金
三期产品7
支行
招商银行
股份有限 CWH00433 2017年 2018年 保本 闲置
3 公司武汉 单位结构性 5,000 8月 2月 浮动 4.25% 募集 是
光谷科技 存款 10日 6日 收益类 资金
支行
中国光大
2017年对公
银行股份 2017年 2017年 闲置
结构性存款 保本
4 有限公司 5,000 8月 12月 4.25% 募集 是
定制第八期 保息
武汉洪山 11日 11日 资金
产品76
支行
中国光大
2017年对公
银行股份 2017年 2018年 闲置
结构性存款 保本
5 有限公司 15,000 8月 2月 4.25% 募集 是
定制第八期 保息
武汉洪山 11日 5日 资金
产品77
支行
中国光大
2017年对公
银行股份 2017年 2017年 闲置
结构性存款 保本
6 有限公司 5,000 10月 11月 3.95% 自有 是
统发第一一 保息
武汉武昌 16日 16日 资金
一期产品1
支行
中国光大
2018年对公
银行股份 2018年 2018年 闲置
结构性存款 保本
7 有限公司 5,000 1月 2月 3.90% 募集 是
定制第一期 保息
武汉洪山 12日 26日 资金
产品176
支行
中国光大
2018年对公
银行股份 2018年 2018年 闲置
结构性存款 保本
8 有限公司 5,000 1月 2月 3.90% 自有 是
定制第一期 保息
武汉武昌 12日 26日 资金
产品176
支行
4
中国光大
2018年对公
银行股份 2018年 2018年 闲置
结构性存款 保本
9 有限公司 15,000 2月 3月 3.90% 募集 是
定制第二期 保息
武汉洪山 9日 9日 资金
产品103
支行
招商银行
招商银行
股份有限 2018年 2018年 保本 闲置
单位结构
10 公司武汉 5,000 3月 4月 浮动 3.80% 募集 是
性存款
光谷科技 12日 12日 收益类 资金
CWH00597
支行
中国光大
2018年对公
银行股份 2018年 2018年 闲置
结构性存款 保本
11 有限公司 10,000 3月 6月 4.25% 自有 是
定制第三期 保息
武汉武昌 13日 13日 资金
产品136
支行
中国光大
2018年对公
银行股份 2018年 2018年 闲置
结构性存款 保本
12 有限公司 20,000 3月 4月 3.75% 募集 是
定制第三期 保息
武汉洪山 13日 13日 资金
产品130
支行
中国光大
2018年对公
银行股份 2018年 2018年 闲置
结构性存款 保本
13 有限公司 15,000 4月 5月 3.60% 募集 是
定制第四期 保息
武汉洪山 16日 16日 资金
产品202
支行
招商银行
招商银行单
股份有限 2018年 2018年 保本 闲置
位结构性存
14 公司武汉 5,000 4月 5月 浮动 3.50% 募集 是
款
光谷科技 16日 16日 收益类 资金
CWH00636
支行
中国光大
2018 年对公
银行股份 2018年 2018年 闲置
结构性存款 保本
15 有限公司 15,000 5月 6月29 3.30% 募集 否
定制第五期 保息
武汉洪山 29日 日 资金
产品 339
支行
招商银行
招商银行单
股份有限 2018年 2018年 保本 闲置
位结构性存
16 公司武汉 5,000 5月 6月 浮动 3.39% 募集 否
款
光谷科技 31日 29日 收益类 资金
CWH00683
支行
5
中国光大
2018年对公
银行股份 2018年 2018年 闲置
结构性存款 保本
17 有限公司 10,000 6月 9月 4.50% 自有 否
定制第六期 保息
武汉武昌 15日 15日 资金
产品137
支行
八、备查文件
1、银行回单。
2、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 15 日
6