爱司凯科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
爱司凯科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-036
2019 年 04 月
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爱司凯科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主
管人员)伦素飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 31,613,903.66 31,857,746.61 -0.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,727,450.17 2,481,798.07 -169.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-2,846,333.94 1,095,101.96 -359.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,589,061.75 431,271.92 -4,874.03%
基本每股收益（元/股） -0.0120 0.0172 -169.77%
稀释每股收益（元/股） -0.0120 0.0172 -169.77%
加权平均净资产收益率 -0.34% 0.50% -0.84%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 578,530,624.83 584,124,973.01 -0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 511,615,299.92 512,613,230.75 -0.19%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 144,000,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0120
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,755.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
915,476.34
量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 520,519.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,952.86
减：所得税影响额 211,404.07
合计 1,118,883.77 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 11,182 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份状
例 数量
数量 态
宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司 境内非国有法人 34.12% 49,136,580 49,136,580 质押 22,440,000
DT CTP Investment Limited 境外法人 11.29% 16,257,083
共青城容仕凯投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.88% 5,583,303
刘阳春 境内自然人 3.59% 5,173,139
上海柏智方德投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.31% 4,764,321
应祎琦 境内自然人 2.96% 4,263,700
李广欣 境内自然人 2.70% 3,890,100
王坚宏 境内自然人 2.06% 2,969,360
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限
境内非国有法人 1.47% 2,116,315
合伙）
任卫峰 境内自然人 0.73% 1,048,832
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
DT CTP Investment Limited 16,257,083 人民币普通股 16,257,083
共青城容仕凯投资中心（有限合伙） 5,583,303 人民币普通股 5,583,303
刘阳春 5,173,139 人民币普通股 5,173,139
上海柏智方德投资中心（有限合伙） 4,764,321 人民币普通股 4,764,321
应祎琦 4,263,700 人民币普通股 4,263,700
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李广欣 3,890,100 人民币普通股 3,890,100
王坚宏 2,969,360 人民币普通股 2,969,360
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙） 2,116,315 人民币普通股 2,116,315
任卫峰 1,048,832 人民币普通股 1,048,832
王秀荣 872,900 人民币普通股 872,900
宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司为公司控股股东，其中李明之、
朱凡、唐晖分别持有其 30%、 30%、40%的股权，上述三人为本公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关系。未
知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）通过兴业证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 5,583,303 股；股东王坚宏除通过普通
证券账户持有 1,300 股，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 保证券账户持有 2,968,060 股,实际合计持有 2,969,360 股；股东任卫峰
通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1,048,832 股；股东王秀荣通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有 872,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目名称 本期数 同期对比数/期末数 同比变化 原因分析
货币资金 54,978,537.68 123,057,665.94 -55% 主要系公司报告期内支付募投项目和经营活动投入所致；
预付款项 11,202,481.22 6,695,515.55 67% 主要系公司报告期内增加经营活动投入所致；
其他流动资产 51,683,210.10 24,905,930.07 108% 主要系公司购买理财产品所致；
在建工程 43,676,960.94 26,325,480.77 66% 主要系公司报告期内募投项目的投入增加所致；
应付职工薪酬 4,256,999.54 7,638,951.52 -44% 主要系本期已支付上期计提员工年终奖所致；
少数股东权益 6,601,400.49 4,276,567.65 54% 主要系股东报告期内增加投资款所致；
税金及附加 442,867.74 -44,904.01 -1086% 主要系公司2018年一季度收到退税款所致；
销售费用 5,677,993.28 3,756,530.80 51% 主要系公司报告期内市场活动投入增加所致；
财务费用 704,638.12 2,324,759.43 -70% 主要系公司报告期内受汇率影响减少所致；
资产减值损失 1,892,564.19 1,388,056.28 36% 主要系公司报告期内计提坏账所致；
其他收益 2,388,825.32 1,451,741.29 65% 主要系公司报告期内收到政府补助所致；
投资收益 248,765.09 1,379,140.64 -82% 主要系公司报告期内理财收入减少所致；
经营活动产生的
-20,589,061.75 431,271.92 -4874% 主要系公司报告期内支付原材料及运营费用所致；
现金流量净额
投资活动产生的 主要系公司报告期内支付募投项目、资产设备以及购买理
-49,846,412.99 37,596,682.21 -233%
现金流量净额 财产品所致；
筹资活动产生的
3,076,376.46 - 主要系公司报告期内收到子公司吸收少数股东投资所致；
现金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年，在公司董事会及管理层的带领下，力保公司生产与经营稳定发展，实现了以256路激光光阀技术为基础的高端
CTP量产销售。公司加大研发投入，深入研发创新，推出新品风暴S800砂型3D打印机，并在自有设备上对公司的压电喷头
进行了实际商用测试，同时完成了风暴S2000、S4000大型和超大型3D砂型打印设备的设计和原型机试制测试。
2019年第一季度，公司实现营业收入为：3,161.39万元，较上年同期下降0.77%；归属于上市公司股东的净利润为：-172.75
万元，较上年同期下降169.60%；主要系报告期内市场活动和研发投入增加以及CTP萝岗厂房计提折旧所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 18,892.21
本季度投入募集资金总额 2,455.11
报告期内变更用途的募集资金总额 14,700.91
累计变更用途的募集资金总额 14,700.91
已累计投入募集资金总额 14,197.87
累计变更用途的募集资金总额比例 77.81%
承诺投资项目和超 是否已 募集资 调整后投 本报告 截至期末 截至期 项目达到 本报 截止报 是否达 项目可
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募资金投向 变更项 金承诺 资总额(1) 期投入 累计投入 末投资 预定可使 告期 告期末 到预计 行性是
目(含部 投资总 金额 金额(2) 进度(3) 用状态日 实现 累计实 效益 否发生
分变更) 额 ＝(2)/(1) 期 的效 现的效 重大变
益 益 化
承诺投资项目
1.研发中心建设项目 是 5,000 747.16 747.16 100.00% 0 0 不适用 是
2.CTP 设备生产建设
是 12,650 852.57 852.57 100.00% 0 0 不适用 是
项目
3.营销服务网络建设 2017 年 07
是 3,200 3,210.3 3,210.3 100.00% 0 0 不适用 否
项目 月 01 日
4.MEMS 打印头生 2019 年 12
否 10,218.67 1,150.11 7,582.84 74.21% 0 0 不适用 否
产线建设项目 月 31 日
5.数字制版机、工业
2020 年 06
用压电喷墨打印头 否 4,482.24 1,305 1,805 40.27% 0 0 不适用 否
月 30 日
生产线项目
承诺投资项目小计 -- 20,850 19,510.94 2,455.11 14,197.87 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 20,850 19,510.94 2,455.11 14,197.87 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
1、原“CTP 设备生产建设项目”公司于 2012 年拟定，由于该募集资金投资项目设计时间较早，随
着公司这几年对 CTP 产品的不断投入及完善，公司的 CTP 产品已经很成熟，无需再进行大的投入；
近年来，受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，根据目前的经济形势判断，公
司 CTP 生产行业增速回落。为了更合理有效的利用募集资金，进一步加快推进公司主研产品喷墨打
印头生产，争取更大的市场份额，公司需加大 MEMS 打印头方面的研发及生产投入，经公司管理层
项目可行性发生重 审慎评估，拟对该项目变更为“MEMS 打印头生产线建设项目”。
大变化的情况说明 2、原“研发中心建设项目”是公司根据当时公司产品设备设施和在技术积累的基础上，基于公司
研发产品方向所需做出的决策。目前，公司的研发中心包括几大子部门，在对产品的研发和设计方面
进行有序分工，包括光学研究、软件开发、硬件设计、机械设计、工艺流程设计和资料管理等几大部
分，构建起了 CTP 设备生产技术的系统化研发设计平台。鉴于公司研发能力趋于稳定，为了更合理
有效的利用募集资金，优化公司资源配置，使公司全国产能布局更加合理，进一步配合推进公司主研
产品喷墨打印头生产公司拟将该项目变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
募集资金投资项目
以前年度发生
实施地点变更情况
1、营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设 8
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个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建设 3 个营销服务网点。
2、本公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）负责建设数字制版机及压
电喷墨打印头的生产线，故此将变更后项目“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”的实施
主体及地点调整为爱新凯及爱新凯所在地杭州市富阳区东洲新区。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
公司第二届第十二次董事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司以
先期投入及置换情
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,209.25 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，已
况
经置换的金额 1,209.25 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：爱司凯科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 54,978,537.68 123,057,665.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 142,645,993.11 145,902,653.40
其中：应收票据 1,261,171.78 1,985,062.50
应收账款 141,384,821.33 143,917,590.90
预付款项 11,202,481.22 6,695,515.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,007,221.05 7,502,072.35
其中：应收利息 313,164.28 250,109.58
应收股利
买入返售金融资产
存货 68,271,775.49 59,944,118.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,683,210.10 24,905,930.07
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流动资产合计 335,789,218.65 368,007,955.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,621,418.29 31,897,658.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,636,962.58 9,760,708.35
固定资产 84,139,882.15 85,331,813.81
在建工程 43,676,960.94 26,325,480.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,883,100.15 13,942,560.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,669,718.02 1,811,024.10
递延所得税资产 13,092,043.85 11,955,752.52
其他非流动资产 45,021,320.20 35,092,019.13
非流动资产合计 242,741,406.18 216,117,017.41
资产总计 578,530,624.83 584,124,973.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 22,908,839.66 24,911,791.10
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预收款项 6,929,375.06 7,813,671.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,256,999.54 7,638,951.52
应交税费 2,596,411.31 3,630,288.30
其他应付款 19,814,340.81 19,365,155.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 56,505,966.38 63,359,858.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,690,099.79 2,743,376.13
递延所得税负债 1,117,858.25 1,131,940.15
其他非流动负债
非流动负债合计 3,807,958.04 3,875,316.28
负债合计 60,313,924.42 67,235,174.61
所有者权益：
股本 144,000,000.00 144,000,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 140,808,607.87 140,056,644.00
减：库存股
其他综合收益 115,925.99 138,370.52
专项储备
盈余公积 18,749,424.53 18,749,424.53
一般风险准备
未分配利润 207,941,341.53 209,668,791.70
归属于母公司所有者权益合计 511,615,299.92 512,613,230.75
少数股东权益 6,601,400.49 4,276,567.65
所有者权益合计 518,216,700.41 516,889,798.40
负债和所有者权益总计 578,530,624.83 584,124,973.01
法定代表人：李明之 主管会计工作负责人：谢晓楠 会计机构负责人：伦素飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 19,083,939.96 71,715,676.35
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 143,620,065.94 146,837,697.80
其中：应收票据 1,261,171.78 1,985,062.50
应收账款 142,358,894.16 144,852,635.30
预付款项 10,554,795.53 5,893,613.47
其他应收款 25,229,414.39 25,492,743.26
其中：应收利息 1,123,773.73 1,060,719.03
应收股利
存货 77,715,869.91 69,308,904.57
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,896,333.84 16,775,376.09
流动资产合计 327,100,419.57 336,024,011.54
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 137,853,816.08 138,130,056.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,636,962.58 9,760,708.35
固定资产 83,585,523.00 84,760,269.55
在建工程 9,054,231.25 4,939,872.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,315,743.21 7,468,013.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,787,008.15 1,979,052.77
递延所得税资产 10,773,847.38 9,594,915.70
其他非流动资产 22,119,818.86 15,690,517.79
非流动资产合计 282,126,950.51 272,323,406.01
资产总计 609,227,370.08 608,347,417.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 122,548,724.30 120,597,475.74
14
爱司凯科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 6,929,375.06 7,813,671.67
合同负债
应付职工薪酬 2,772,965.77 5,757,164.09
应交税费 502,527.36 460,272.59
其他应付款 28,473,978.48 18,478,414.02
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 161,227,570.97 153,106,998.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,415,099.79 2,468,376.13
递延所得税负债 1,117,858.25 1,131,940.15
其他非流动负债
非流动负债合计 3,532,958.04 3,600,316.28
负债合计 164,760,529.01 156,707,314.39
所有者权益：
股本 144,000,000.00 144,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 153,919,704.86 153,919,704.86
减：库存股
其他综合收益 115,925.99 138,370.52
专项储备
15
爱司凯科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 18,749,424.53 18,749,424.53
未分配利润 127,681,785.69 134,832,603.25
所有者权益合计 444,466,841.07 451,640,103.16
负债和所有者权益总计 609,227,370.08 608,347,417.55
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 31,613,903.66 31,857,746.61
其中：营业收入 31,613,903.66 31,857,746.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,050,984.01 32,058,366.74
其中：营业成本 16,554,302.54 15,920,317.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 442,867.74 -44,904.01
销售费用 5,677,993.28 3,756,530.80
管理费用 4,743,542.05 3,791,423.67
研发费用 6,035,076.09 4,922,182.80
财务费用 704,638.12 2,324,759.43
其中：利息费用 623.54
利息收入 72,608.21 149,281.94
资产减值损失 1,892,564.19 1,388,056.28
信用减值损失
加：其他收益 2,388,825.32 1,451,741.29
投资收益（损失以“－”号填列） 248,765.09 1,379,140.64
其中：对联营企业和合营企业的投资 -253,795.46 -102,800.00
16
爱司凯科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,799,489.94 2,630,261.80
加：营业外收入
减：营业外支出 105,708.01 3,221.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,905,197.95 2,627,040.24
减：所得税费用 -177,624.49 145,242.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,727,573.46 2,481,798.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,727,573.49 2,481,798.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -1,727,450.17 2,481,798.07
2.少数股东损益 -123.29
六、其他综合收益的税后净额 115,925.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
115,925.99
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 115,925.99
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
115,925.99
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
17
爱司凯科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -1,611,647.47 2,481,798.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,611,524.18 2,481,798.07
归属于少数股东的综合收益总额 -123.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0120 0.0172
（二）稀释每股收益 -0.0120 0.0172
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李明之 主管会计工作负责人：谢晓楠 会计机构负责人：伦素飞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 31,647,549.85 31,790,756.31
减：营业成本 24,553,288.92 23,528,138.79
税金及附加 247,256.72 -217,167.03
销售费用 6,118,781.10 3,409,318.56
管理费用 3,680,317.51 2,876,141.83
研发费用 3,677,541.74 3,186,415.57
财务费用 760,942.03 2,322,141.92
其中：利息费用 623.54
利息收入 72,441.81 148,327.05
资产减值损失 1,892,564.19 1,388,056.28
信用减值损失
加：其他收益 915,476.34 92,307.86
投资收益（损失以“－”号填 129,542.89 1,022,989.74
18
爱司凯科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-253,795.46 -102,800.00
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,238,123.13 -3,586,992.01
加：营业外收入
减：营业外支出 105,708.01 3,221.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,343,831.14 -3,590,213.57
列）
减：所得税费用 -1,193,013.58 -750,012.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,150,817.56 -2,840,200.76
（一）持续经营净利润（净亏损
-7,150,817.56 -2,840,200.76
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 115,925.99
（一）不能重分类进损益的其他
115,925.99
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
115,925.99
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
19
爱司凯科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -7,034,891.57 -2,840,200.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,606,540.09 47,123,439.53
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
20
爱司凯科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 4,849,911.85 4,409,496.70
收到其他与经营活动有关的现
1,198,478.67 1,564,745.60
金
经营活动现金流入小计 46,654,930.61 53,097,681.83
购买商品、接受劳务支付的现金 40,323,780.67 25,319,863.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
15,011,100.60 12,655,102.30
现金
支付的各项税费 4,677,719.63 4,850,362.70
支付其他与经营活动有关的现
7,231,391.46 9,841,081.21
金
经营活动现金流出小计 67,243,992.36 52,666,409.91
经营活动产生的现金流量净额 -20,589,061.75 431,271.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 227,824,407.49 159,333,123.28
取得投资收益收到的现金 65,098.36 264,275.12
处置固定资产、无形资产和其他
-32,707.89
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 227,889,505.85 159,564,690.51
购建固定资产、无形资产和其他
27,635,918.84 14,238,008.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 250,100,000.00 107,730,000.00
质押贷款净增加额
21
爱司凯科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 277,735,918.84 121,968,008.30
投资活动产生的现金流量净额 -49,846,412.99 37,596,682.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,077,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,077,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3,077,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
623.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 623.54
筹资活动产生的现金流量净额 3,076,376.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-182,995.31 -2,513,810.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,542,093.59 35,514,143.55
加：期初现金及现金等价物余额 120,588,859.45 69,236,493.37
六、期末现金及现金等价物余额 53,046,765.86 104,750,636.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,181,947.23 43,396,778.43
收到的税费返还 3,370,546.29 3,050,063.27
22
爱司凯科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
10,706,358.41 20,571,229.96
金
经营活动现金流入小计 53,258,851.93 67,018,071.66
购买商品、接受劳务支付的现金 44,525,936.15 29,888,956.79
支付给职工以及为职工支付的
14,902,011.48 9,220,238.28
现金
支付的各项税费 1,164,427.92 1,241,327.40
支付其他与经营活动有关的现
4,142,318.70 7,257,328.55
金
经营活动现金流出小计 64,734,694.25 47,607,851.02
经营活动产生的现金流量净额 -11,475,842.32 19,410,220.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,920,283.65 138,067,506.84
取得投资收益收到的现金 263,740.66
处置固定资产、无形资产和其他
-32,707.89
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 185,920,283.65 138,298,539.61
购建固定资产、无形资产和其他
10,755,524.20 6,826,280.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 215,600,000.00 113,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 226,355,524.20 120,246,280.75
投资活动产生的现金流量净额 -40,435,240.55 18,052,258.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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爱司凯科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
623.54
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 623.54
筹资活动产生的现金流量净额 -623.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-182,995.31 -2,513,810.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,094,701.72 34,948,668.92
加：期初现金及现金等价物余额 69,246,869.86 68,919,741.07
六、期末现金及现金等价物余额 17,152,168.14 103,868,409.99
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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