北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523           证券简称：辰安科技           公告编号：2023-018



                        北京辰安科技股份有限公司
  关于为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别风险提示：
       1、公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保事项，需经董事会审议
通过后提交股东大会审议；
       2、独立董事对公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保事项发表了
同意的独立意见；
       3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组；
       4、公司提示投资者注意相关投资风险，谨慎投资。


       一、 担保情况概述

       北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请或使用综合授
信额度提供担保的议案》，同意公司在 2023 年度（自 2022 年年度股东大会审议
通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止）为部分子公司申请、使用综合
授信额度提供不超过人民币 34,750 万元的连带责任保证担保，担保期限以签订
的担保协议为准，非全资子公司将为公司提供反担保或由该公司少数股东按出
资比例提供担保。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本事项尚需提交
公司 2022 年年度股东大会审议。

       二、 担保额度预计情况
                                                                北京辰安科技股份有限公司


                                                                                单位：万元

                                                                     担保额度
                                  被担保方
                                                                     占上市公
                       担保方持   最近一期   截至目前    本次新增                是否关联
  担保方    被担保方                                                 司最近一
                        股比例    资产负债   担保余额    担保额度                  担保
                                                                     期净资产
                                    率
                                                                      比例


            安徽泽众
            安全科技      100%        74%           0        1,500      1.05%       否
            有限公司


            佛山市城
            市安全研
                           50%        57%           0        1,000      0.70%       否
            究中心有
 北京辰安
            限公司
 科技股份
 有限公司
            北京辰安
            信息科技       75%        59%     4,316.48      30,750     21.50%       否
            有限公司

            辰安云服
            技术有限      100%        47%           0        1,500      1.05%       否
            公司


    三、 被担保方的基本情况
    1、安徽泽众安全科技有限公司
    成立日期：2011年8月23日
    注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区习友路5999号清华大学合肥公共
安全研究院1号楼
    法定代表人：沈迎春
    注册资本：3,000万元人民币
    经营范围：公共安全应急装备、消防产品、仪表仪器、计算机软硬件、电
子产品、集成电路、通信设备、特种车辆（除专项许可）的设计、开发、销售；
无人飞行器系统及产品的设计、开发、生产(限分支机构）、销售、服务；物联
网系统及产品的设计、开发、生产(限分支机构）、销售、服务；公共安全与应
急设备的生产(限分支机构）；计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系
                                                        北京辰安科技股份有限公司


统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程设计、技术咨询及安装、安全
防范工程的设计与安装及信息系统规划、设计、咨询；自营和代理各类商品和
技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；消毒类产品（除危险品）的
设计、制造(限分支机构）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    股权结构如下：
                                                                    单位：万元
           股东名称                  认缴出资额            认缴出资比例
  北京辰安科技股份有限公司                3,000.00                   100.00%

    最近一年经审计的主要财务数据如下：
                                                                    单位：万元
       项目           2022年12月31日           项目              2022年度
     资产总额                 12,381.27      营业收入                141,812.01
     负债总额                  9,134.15      营业利润                 46,024.19
       净资产                  3,247.12      净利润                   38,329.48
    安徽泽众安全科技有限公司未被列为失信被执行人。
    2、佛山市城市安全研究中心有限公司
    成立日期：2018年10月23日
    注册地址：广东省佛山市禅城区华宝南路13号（佛山国家火炬创新创业园）
D座十五楼14室
    法定代表人：王萍
    注册资本：3,000万元人民币
    经营范围：物联网数据收集、分析和通信技术的开发、服务、咨询、推广
和成果转让；设计、销售、安装：能源设备及配件[除承装（修、试〉电力设
施]、消防设备、安防监控设备、状态监测设备、智能化系统设备、机械设备、
仪器仪表、自动化设备；计算机软硬件、电子产品、集成电路、通信设备、特
种车辆（除专项许可）的设计、开发、销售；计算机网络及应用工程；信息系
统集成、电子系统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程设计、技术咨
询及安装、消防服务、大数据服务、安全防范工程的设计与安装及信息系统规
划、设计、咨询；智慧城市规划设计、投资咨询、建设承包及运行维护。(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构如下：
                                                            北京辰安科技股份有限公司


                                                                        单位：万元
             股东名称                     认缴出资额           认缴出资比例
     北京辰安科技股份有限公司                   1,500.00                   50.00%
   佛山市建设发展集团有限公司                   1,050.00                   35.00%
   合肥泽众城市智能科技有限公司                   450.00                   15.00%
               合计                             3,000.00                 100.00%
    最近一年经审计的主要财务数据如下：
                                                                        单位：万元
       项目           2022年12月31日               项目              2022年度
     资产总额                 4,307.24           营业收入                  2,879.47
     负债总额                 2,449.96           营业利润                    439.39
       净资产                 1,857.29           净利润                      368.62
    佛山市城市安全研究中心有限公司未被列为失信被执行人。
    3、北京辰安信息科技有限公司
    成立日期：2013年9月5日
    注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼17（14层）A-1701、1709法
    定代表人：孙茂葳
    注册资本：1,000万元人民币
    经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；基础
软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；技术进
出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    股权结构如下：
                                                                        单位：万元
         股东名称                 认缴出资额                   认缴出资比例
 北京辰安科技股份有限公司                         750.00                   75.00%
   上海瑞钛莱投资事务所                           250.00                   25.00%
           合计                                 1,000.00                 100.00%
    最近一年经审计的主要财务数据如下：
                                                                        单位：万元
       项目           2022年12月31日               项目              2022年度
     资产总额                 91,365.88          营业收入                 14,123.24
     负债总额                 53,690.23          营业利润                -20,893.45
       净资产                 37,675.65          净利润                  -17,677.67
    北京辰安信息科技有限公司未被列为失信被执行人。
                                                      北京辰安科技股份有限公司


    4、辰安云服技术有限公司
    成立日期：2017年12月12日
    注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区习友路5999号清华大学合肥公共
安全研究院2号楼4层
    法定代表人：梁光华
    注册资本：20,000万元人民币
    经营范围：计算机软硬件、公共安全应急装备、互动体验平台及装备、消
防产品、安防产品、物联网产品、电子产品设计、开发、生产（限分支机构）、
销售、技术服务、安装、维修、咨询、代理、租赁；信息系统及网络系统开发、
设计、集成、运维管理；信息安全服务；电信业务代理；增值电信业务；数据
采集、存储、处理；电子商务技术服务；电子系统工程、建筑智能化工程、建
筑装饰装修工程、机电设备安装工程、工业安全与消防工程、公共安全防范系
统及工程的咨询、规划、评估、设计、施工、配套服务；工程图纸审核；安全
评价及技术咨询；建筑消防设施、电气防火系统、安防系统维护、保养、检测；
公共安全技术成果转让、技术咨询；企业管理、商务咨询；物业服务；国内广
告设计、制作、发布、代理；机械设备、房屋、车辆租赁；保险事务、佣金
（除拍卖）代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外）；展览展示的设计与布展服务；会务服务；
图书销售；图文设计制作； 票务代理；文化艺术交流与策划；动画、影视及宣
传片策划、设计、制作；从事互联网文化活动；互联网领域内技术开发、技术
咨询；体验馆运营管理；教育信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
    股权结构如下：
                                                                  单位：万元
           股东名称                认缴出资额            认缴出资比例
   北京辰安科技股份有限公司          20,000.00             100.00%
    最近一年经审计的主要财务数据如下：
                                                                  单位：万元
       项目          2022年12月31日          项目              2022年度
     资产总额                5,051.30      营业收入                    629.18
     负债总额                2,388.38      营业利润                     95.43
       净资产                2,662.92      净利润                       95.46
                                                    北京辰安科技股份有限公司


       辰安云服技术有限公司未被列为失信被执行人。

       四、 担保协议的主要内容

       本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。

       五、 董事会意见

       为了满足子公司经营及业务发展需求，董事会同意公司对部分子公司申请、
使用综合授信额度提供不超过人民币34,750万元的连带责任保证担保，担保额
度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，具体担保期
限以签订的担保协议为准，非全资子公司将为公司提供反担保或由该公司少数
股东按出资比例提供担保。

       六、 独立董事意见
       公司独立董事认为，为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在2023年
度对部分子公司申请或使用银行综合授信额度提供不超过人民币34,750万元的
连带责任保证担保，担保期限以签订的担保协议为准，非全资子公司将为公司
提供反担保或由该公司少数股东按出资比例提供担保。
       经核查，公司本次对外担保事项有助于促进子公司持续发展，已履行了必
要的决策程序，公司董事会在审议过程中，议案的内容和董事会决策程序符合
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述为子公司提供担保事
宜。

       七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截至目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对全资、控股子公司的担
保），公司为子公司担保总额为7,554.99万元。本次计划担保总额最高不超过
34,750万元。本次担保后，公司为子公司的累计担保金额为42,304.99万元，占
公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净资产29.58%。公司无逾期担保
事项。
                                                北京辰安科技股份有限公司


八、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                      北京辰安科技股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 25 日