意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

今天国际:2022年三季度报告2022-10-25  

                        深圳市今天国际物流技术股份有限公司                                                                  2022 年第三季度报告


证券代码:300532                            证券简称:今天国际                               公告编号:2022-057



                        深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                      2022 年第三季度报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

     重要内容提示:

    1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中

财务信息的真实、准确、完整。

    3、第三季度报告是否经过审计

    □是  否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □是 否

                                                                                                     年初至报告期末
                              本报告期           本报告期比上年同期增减        年初至报告期末
                                                                                                     比上年同期增减
营业收入(元)                 522,780,810.58                       78.56%       1,685,764,204.93             89.32%
归属于上市公司股东的净
                                81,001,268.11                      350.41%        187,621,205.59             229.16%
利润(元)
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润          67,895,267.13                      355.48%        170,783,861.56             253.85%
(元)
经营活动产生的现金流量
                                 --                          --                  -164,279,251.42              15.02%
净额(元)
基本每股收益(元/股)                     0.26                     271.43%                  0.61             190.48%
稀释每股收益(元/股)                     0.26                     271.43%                  0.61             190.48%
加权平均净资产收益率                   6.23%                         4.18%               15.07%                8.94%
                             本报告期末                上年度末                    本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                 4,204,895,420.63               2,785,336,727.75                                  50.97%
归属于上市公司股东的所
                             1,333,751,464.97               1,155,015,273.62                                  15.47%
有者权益(元)


                                                        1
深圳市今天国际物流技术股份有限公司                                                                   2022 年第三季度报告


(二)非经常性损益项目和金额

     适用 □不适用
                                                                                                               单位:元

                      项目                                 本报告期金额        年初至报告期期末金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
                                                                -543,109.26                 -536,973.73
部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续             15,465,293.26                18,545,058.98
享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变                                                          银行理财产品
                                                                 348,243.29                1,329,387.56
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和                                                          收益
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             148,397.40                 269,130.17
                                                                                                          代扣代缴的个
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                          202,037.06
                                                                                                          税手续费返还
减:所得税影响额                                                2,312,823.71               2,971,296.01

合计                                                         13,106,000.98                16,837,344.03        --

    其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

    □适用 不适用

    公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

    将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益项目的情况说明

    □适用 不适用

    公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

    适用 □不适用

资产负债表项目        期末余额            期初余额         变动百分比                      变动说明

                                                                           主要系报告期内项目完工验收确认营业收入,相
    应收账款           390,118,975.72     277,520,795.08          40.57%
                                                                           对应确认应收客户款项增加所致。

                                                                         主要系报告期内未到期的低风险银行承兑汇票,
  应收款项融资               351,358.21   100,735,333.38         -99.65% 由应收票据重分类为应收款项融资,本报告期持
                                                                         有未到期的承兑汇票减少所致。

    预付款项           204,349,142.50     123,963,279.51          64.85% 主要系报告期内在实施项目采购支出增加所致。

                                                                           主要系报告期内存在多个未达到初验状态的项目
       存货          1,289,374,543.18     566,852,094.71         127.46%
                                                                           累计发生的工程成本所致。

                                                                           主要系报告期内项目完工验收确认营业收入增加
    合同资产         1,048,608,271.07     678,276,564.73          54.60%
                                                                           所致。


                                                            2
深圳市今天国际物流技术股份有限公司                                                                  2022 年第三季度报告


                                                                            主要系报告期内产业园装修完工结转到长期待摊
    在建工程             7,239,264.65      30,557,292.28          -76.31%
                                                                            费用所致。

                                                                            主要系报告期内产业园装修完工结转到长期待摊
  长期待摊费用          38,204,462.98         366,897.11        10312.85%
                                                                            费用所致。

                                                                            主要系报告期内以银行承兑汇票结算货款增加所
    应付票据          366,207,271.31      162,292,430.38         125.65%
                                                                            致。

    应付账款          995,237,727.11      501,105,851.96          98.61% 主要系报告期内在实施项目采购支出增加所致。

                                                                            主要系报告期内公司在实施项目增多,预收项目
    合同负债         1,158,913,997.93     752,017,181.83          54.11%
                                                                            进度款增加所致。

                                                                            主要系报告期内计提的应付薪酬、激励性绩效奖
  应付职工薪酬          75,649,982.95      35,159,870.91         115.16%
                                                                            金增长所致。

                                                                            主要系报告期内营业收入较上年同期增加,相应
    应交税费            36,766,780.30      24,511,931.60          50.00%
                                                                            计提的增值税和所得税增加所致。

                                                                            主要系报告期内在实施项目增多计提的项目实施
    其他应付款          42,254,779.11      21,214,594.52          99.18%
                                                                            费用增加所致。

   利润表项目        本期发生额         上年同期发生额 变动百分比                           变动说明

                                                                            主要系报告期内完成的项目数量及金额规模同比
    营业收入         1,685,764,204.93     890,445,160.79          89.32%
                                                                            有较大幅度增加所致。

                                                                            主要系报告期内完成的项目数量及金额规模同比
    营业成本         1,188,149,203.52     657,851,267.13          80.61%
                                                                            有较大幅度增加,相对应的成本结转增加所致。

                                                                            主要系报告期内应交增值税增加,相应计提税金
    税金及附加          10,462,234.47       2,086,360.71         401.46%
                                                                            及附加同比增加所致。
                                                                         主要系报告期内支付员工工资、激励薪酬以及战
    销售费用            83,663,148.35      43,058,537.66          94.30% 略扩张发生的业务费用、质保费等同比增加所
                                                                         致。
                                                                            主要系报告期内支付员工工资、业务激励薪酬同
    管理费用          100,801,836.22       61,304,236.95          64.43%
                                                                            比增加以及其他运营管理支出增加所致。
                                                                            主要系报告期研发人员增加、薪酬增长以及其他
    研发费用            85,087,773.11      54,422,331.44          56.35%
                                                                            研发投入增长所致。
                                                                          主要系报告期内票据贴现利息费用较上年同期减
    财务费用             2,860,512.32       5,290,650.21          -45.93% 少,以及上年同期有计提可转换债券利息费用而
                                                                          本期无债券利息费用所致。

                                                                            主要系报告期内取得增值税即征即退和政府补助
    其他收益            16,471,833.45       4,574,407.30         260.09%
                                                                            较上年同期增加所致。

投资收益(损失以                                                            主要系报告期内银行理财收益较上年同期减少所
                         1,329,387.56       6,381,544.30          -79.17%
  “-”号填列)                                                            致。

信用减值损失(损失                                                          主要系报告期内对应收账款计提的减值准备较上
                       -13,727,478.16       -8,008,508.85         71.41%
  以“-”号填列)                                                           年同期增加所致。

资产减值损失(损失                                                          主要系报告期内对合同资产计提的减值准备较上
                       -11,847,557.17       -8,872,187.22         33.54%
  以“-”号填列)                                                           年同期增加所致。

                                                                            主要系报告期内收到政府补助较上年同期增加所
    营业外收入           6,312,306.34         479,594.51        1216.18%
                                                                            致。

    营业外支出           1,053,697.54         317,586.70         231.78% 主要系报告期对外捐赠较上年同期增加所致。

                                                                            主要系报告期内实现应纳税所得额大幅增加所
    所得税费用          24,012,133.47       3,685,783.08         551.48%
                                                                            致。


                                                            3
深圳市今天国际物流技术股份有限公司                                                                       2022 年第三季度报告



 现金流量表项目      本期发生额            上年同期发生额 变动百分比                            变动说明

销售商品、提供劳务                                                             主要系报告期内完工项目及实施项目增加,收到
                      1,673,293,033.96      1,090,089,232.36         53.50%
    收到的现金                                                                 项目货款较上年同期增加所致。

                                                                               主要系报告期内收到增值税即征即退税款增加所
  收到的税费返还            5,908,334.96        2,443,277.57        141.82%
                                                                               致。

购买商品、接受劳务                                                             主要系报告期内完工项目及实施项目增加,支付
                      1,499,042,037.47      1,060,315,462.59         41.38%
    支付的现金                                                                 项目采购货款较上年同期增加所致。
                                                                            主要系报告期内营业收入较上年同期大幅增加,
  支付的各项税费          94,214,827.60        46,337,309.74        103.32% 相应缴纳的增值税及附征、企业所得税增加所
                                                                            致。
取得投资收益收到的                                                             主要系报告期内收到的银行理财收益较上年同期
                            1,329,387.56        6,381,544.30         -79.17%
      现金                                                                     减少所致。

                                                                               主要系报告期内收到深圳市旭龙昇电子有限公司
收回投资收到的现金          4,145,700.00
                                                                               的股权回购款所致。

  投资支付的现金          25,000,000.00                                        主要系报告期内购买银行理财产品所致。
取得借款收到的现金        90,000,000.00                                        主要系报告期内取得短期银行借款所致。

                                                                               主要系报告期内偿还短期银行借款较上年同期减
偿还债务支付的现金        30,000,000.00        70,000,000.00         -57.14%
                                                                               少所致。


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股
 报告期末普通股股东总数                      17,310    报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                        0

                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                                  持有有限售条件     质押、标记 或冻结情况
          股东名称                股东性质       持股比例          持股数量
                                                                                    的股份数量       股份状态     数量

 邵健伟                         境内自然人            35.47%       108,892,352          81,669,264     质押      44,300,000

 深圳市远致富海投资管理有限
 公司-深圳远致富海并购股权
                                其他                  6.25%         19,200,000                  0
 投资基金合伙企业(有限合
 伙)

 邵健锋                         境内自然人            5.58%         17,125,344          12,844,008     质押      13,000,000

 深圳市华锐丰投资合伙企业       境内非国有
                                                      2.79%          8,562,672                  0
 (有限合伙)                   法人

 巨丰企业管理咨询(深圳)有     境内非国有
                                                      0.84%          2,570,000                  0
 限公司                         法人

 宋斌                           境内自然人            0.67%          2,047,400                  0

 詹文杰                         境内自然人            0.56%          1,709,192                  0

 张兵                           境内自然人            0.53%          1,638,400                  0



                                                               4
深圳市今天国际物流技术股份有限公司                                                                     2022 年第三季度报告


傅强                           境内自然人       0.51%            1,565,580                   0

汪士钧                         境内自然人       0.49%            1,500,000                   0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
                  股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类           数量

邵健伟                                                                       27,223,088   人民币普通股         27,223,088

深圳市远致富海投资管理有限公司-深圳远致富
                                                                             19,200,000   人民币普通股         19,200,000
海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)
深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合伙)                                          8,562,672   人民币普通股          8,562,672

邵健锋                                                                        4,281,336   人民币普通股          4,281,336

巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司                                              2,570,000   人民币普通股          2,570,000

宋斌                                                                          2,047,400   人民币普通股          2,047,400

詹文杰                                                                        1,709,192   人民币普通股          1,709,192

张兵                                                                          1,638,400   人民币普通股          1,638,400
傅强                                                                          1,565,580   人民币普通股          1,565,580

汪士钧                                                                        1,500,000   人民币普通股          1,500,000

                                                 邵健伟与邵健锋为兄弟关系;深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合
                                                 伙)为邵健伟控制之企业。除此之外,公司未知前十名无限售流通
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 股东之间以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在
                                                 关联关系或一致行动。

                                                 前 10 名股东宋斌除通过普通证券账户持有 196,600 股外,还通过国
                                                 联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,850,800 股,
                                                 实际合计持有公司股份 2,047,400 股。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有)
                                                 汪士钧除通过普通证券账户持有 300,000 股外,还通过国信证券股
                                                 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股,实际合计
                                                 持有公司股份 1,500,000 股。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

    □适用 不适用


(三)限售股份变动情况

    适用 □不适用
                                                                                                               单位:股
                             本期解除    本期增加
股东名称   期初限售股数                                  期末限售股数         限售原因            拟解除限售日期
                             限售股数    限售股数
                                                                                           每年按上年最后一个交易日持
邵健伟          81,669,264           0              0          81,669,264    高管锁定股
                                                                                           股数的 75%锁定
                                                                                           每年按上年最后一个交易日持
张小麒            382,620            0              0            382,620     高管锁定股
                                                                                           股数的 75%锁定
                                                                                           每年按上年最后一个交易日持
曾巍巍            180,000            0              0            180,000     高管锁定股
                                                                                           股数的 75%锁定


                                                           5
深圳市今天国际物流技术股份有限公司                                                               2022 年第三季度报告


                                                                                       每年按上年最后一个交易日持
程飞                  2,925          0           0               2,925    高管锁定股
                                                                                       股数的 75%锁定
                                                                                       每年按上年最后一个交易日持
邵健锋         12,844,008            0           0           12,844,008   高管锁定股
                                                                                       股数的 75%锁定
                                                                                       每年按上年最后一个交易日持
梁建平            204,300            0           0             204,300    高管锁定股
                                                                                       股数的 75%锁定
                                                                                       每年按上年最后一个交易日持
刘成凯            238,320            0           0             238,320    高管锁定股
                                                                                       股数的 75%锁定
                                                                                       每年按上年最后一个交易日持
杨金平            177,081            0           0             177,081    高管锁定股
                                                                                       股数的 75%锁定
                                                                                       张永清先生于 2021 年 3 月 29
                                                                                       日辞去公司董事、副总裁职
                                                                          离任高管锁   务,根据规定,其持有的股份
张永清               58,320          0           0              58,320
                                                                          定股         自离职之日起半年内全额锁
                                                                                       定,在原定任期内及届满后 6
                                                                                       个月内每年可转让不超过 25%

合计           95,756,838            0           0           95,756,838



三、其他重要事项

    □适用 不适用


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                               2022 年 09 月 30 日
                                                                                                             单位:元
              项目                             2022 年 9 月 30 日                        2022 年 1 月 1 日
流动资产:
  货币资金                                                     390,522,507.90                          520,436,468.48
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                                25,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据                                                     432,598,927.89                          114,548,482.61
  应收账款                                                     390,118,975.72                          277,520,795.08
  应收款项融资                                                     351,358.21                          100,735,333.38
  预付款项                                                     204,349,142.50                          123,963,279.51
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                    52,133,484.64                           48,729,510.90
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                       1,289,374,543.18                          566,852,094.71
  合同资产                                                   1,048,608,271.07                          678,276,564.73
  持有待售资产

                                                         6
深圳市今天国际物流技术股份有限公司                          2022 年第三季度报告


  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                              45,635,973.28         40,210,695.21
流动资产合计                             3,878,693,184.39      2,471,273,224.61
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                21,649,752.18         28,605,092.86
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                             26,847,354.30         27,707,514.27
  固定资产                                179,862,707.31        183,363,284.04
  在建工程                                  7,239,264.65         30,557,292.28
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                  20,636,534.19         18,658,559.82
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                              38,204,462.98            366,897.11
  递延所得税资产                            31,762,160.63         24,804,862.76
  其他非流动资产
非流动资产合计                             326,202,236.24        314,063,503.14
资产总计                                 4,204,895,420.63      2,785,336,727.75
流动负债:
  短期借款                                  60,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                366,207,271.31        162,292,430.38
  应付账款                                995,237,727.11        501,105,851.96
  预收款项
  合同负债                               1,158,913,997.93       752,017,181.83
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                              75,649,982.95         35,159,870.91
  应交税费                                  36,766,780.30         24,511,931.60
  其他应付款                                42,254,779.11         21,214,594.52
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                              80,125,728.02         84,815,140.73
流动负债合计                             2,815,156,266.73      1,581,117,001.93
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
           永续债


                                     7
深圳市今天国际物流技术股份有限公司                                                     2022 年第三季度报告


  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                                44,497,303.25                       36,825,500.82
  递延收益                                                11,468,957.08                       12,357,522.78
  递延所得税负债                                              21,428.60                           21,428.60
  其他非流动负债
非流动负债合计                                            55,987,688.93                       49,204,452.20
负债合计                                               2,871,143,955.66                    1,630,321,454.13
所有者权益:
  股本                                                  307,034,301.00                      303,838,301.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                                              452,443,546.94                      428,927,616.94
  减:库存股
  其他综合收益                                              265,294.05                          -598,357.83
  专项储备
  盈余公积                                                57,320,760.76                       57,320,760.76
  一般风险准备
  未分配利润                                             516,687,562.22                      365,526,952.75
归属于母公司所有者权益合计                             1,333,751,464.97                    1,155,015,273.62
  少数股东权益
所有者权益合计                                       1,333,751,464.97                     1,155,015,273.62
负债和所有者权益总计                                 4,204,895,420.63                     2,785,336,727.75
法定代表人:邵健伟                   主管会计工作负责人:刘俏             会计机构负责人:蓝国斌


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元
                 项目                        本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                       1,685,764,204.93                      890,445,160.79
  其中:营业收入                                     1,685,764,204.93                      890,445,160.79
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         1,471,024,707.99                     824,013,384.10
  其中:营业成本                                       1,188,149,203.52                     657,851,267.13
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                                        10,462,234.47                        2,086,360.71
        销售费用                                          83,663,148.35                       43,058,537.66
        管理费用                                        100,801,836.22                        61,304,236.95
        研发费用                                          85,087,773.11                       54,422,331.44
        财务费用                                           2,860,512.32                        5,290,650.21
          其中:利息费用                                    976,958.35                         7,729,729.53


                                                   8
深圳市今天国际物流技术股份有限公司                           2022 年第三季度报告


                 利息收入                     2,948,937.25         3,866,409.57
  加:其他收益                               16,471,833.45         4,574,407.30
       投资收益(损失以“-”号填
                                              1,329,387.56         6,381,544.30
列)
          其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                            -13,727,478.16         -8,008,508.85
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                            -11,847,557.17         -8,872,187.22
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                               -590,952.36            16,610.39
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          206,374,730.26        60,523,642.61
   加:营业外收入                             6,312,306.34           479,594.51
   减:营业外支出                             1,053,697.54           317,586.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            211,633,339.06        60,685,650.42
列)
   减:所得税费用                            24,012,133.47         3,685,783.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          187,621,205.59        56,999,867.34
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            187,621,205.59        56,999,867.34
号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                            187,621,205.59        56,999,867.34
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号
填列)
六、其他综合收益的税后净额                      863,651.88           -92,462.59
   归属母公司所有者的其他综合收益
                                                863,651.88           -92,462.59
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
                                                863,651.88           -92,462.59
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益


                                        9
深圳市今天国际物流技术股份有限公司                                                          2022 年第三季度报告


      2.其他债权投资公允价值变动
      3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
      4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额                                      863,651.88                           -92,462.59
      7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              188,484,857.47                        56,907,404.75
  (一)归属于母公司所有者的综合
                                                              188,484,857.47                        56,907,404.75
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                                    0.61                                0.21
  (二)稀释每股收益                                                    0.61                                0.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。

法定代表人:邵健伟                 主管会计工作负责人:刘俏                    会计机构负责人:蓝国斌


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                        单位:元
              项目                               本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             1,673,293,033.96                    1,090,089,232.36
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                                5,908,334.96                         2,443,277.57
  收到其他与经营活动有关的现金                                75,817,751.64                       60,193,901.76
经营活动现金流入小计                                       1,755,019,120.56                    1,152,726,411.69
  购买商品、接受劳务支付的现金                             1,499,042,037.47                    1,060,315,462.59
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                               183,874,270.16                      120,390,669.58
  支付的各项税费                                              94,214,827.60                       46,337,309.74
  支付其他与经营活动有关的现金                               142,167,236.75                      118,998,293.62
经营活动现金流出小计                                       1,919,298,371.98                    1,346,041,735.53

                                                      10
深圳市今天国际物流技术股份有限公司                                            2022 年第三季度报告


经营活动产生的现金流量净额                -164,279,251.42                          -193,315,323.84
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                         4,145,700.00
  取得投资收益收到的现金                     1,329,387.56                             6,381,544.30
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                              159,100.00                                   77,358.97
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                         5,634,187.56                             6,458,903.27
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                            17,955,389.87                            24,583,983.23
期资产支付的现金
  投资支付的现金                            25,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                        42,955,389.87                            24,583,983.23
投资活动产生的现金流量净额                 -37,321,202.31                           -18,125,079.96
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                        24,225,680.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                        90,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                      114,225,680.00
  偿还债务支付的现金                        30,000,000.00                            70,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                            37,421,998.91                            29,143,173.03
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                        67,421,998.91                            99,143,173.03
筹资活动产生的现金流量净额                  46,803,681.09                           -99,143,173.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                             2,109,823.33                                 -165,042.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额              -152,686,949.31                          -310,748,618.91
  加:期初现金及现金等价物余额             480,500,308.10                           763,233,524.99
六、期末现金及现金等价物余额               327,813,358.79                           452,484,906.08


(二)审计报告
    第三季度报告是否经过审计
    □是 否
    公司第三季度报告未经审计。




                                                            深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                    2022 年 10 月 24 日




                                     11