达威股份:关于为控股子公司提供担保的公告2020-03-09
证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2020-014
四川达威科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川达威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 9 日召
开的第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保
的议案》,为满足公司子公司威远达威木业有限公司(以下简称“威远木业”)
的生产经营活动需要,威远木业向中国民生银行股份有限公司成都分行(以下
简称“民生银行”)申请 1,000 万元的综合授信融资额度,期限一年,公司为
威远木业上述贷款提供连带责任担保(含保证担保及抵押担保)。威远木业以
其土地房产等资产向公司提供反担保。
根据《公司章程》等相关规定,本次担保事项在公司董事会审批权限范围
内,无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、企业名称:威远达威木业有限公司
统一社会信用代码:91511024MA628BCL15
类 型:其他有限责任公司
住 所:四川省内江市威远县严陵镇建业大道 333 号
法定代表人:孙蜀川
注册资本:壹亿贰仟万元整
成立日期:2018 年 4 月 20 日
营业期限:2018 年 4 月 20 日至长期
经营范围:木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 ;木质家具制造;木
材和竹材采运;竹、藤家具制造;木竹材林产品采集;销售家具;矿产品、建材
及化工产品批发(不含危险化学品);仓储服务;道路货物运输;林木育种和育
苗。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与公司的关系:为公司的控股子公司,公司持有其 46%股权,孙蜀川
持有其 21%股权,马华娥持有其 15%股权,陈溢行持有其 10%股权,陈能祥持
有其 5%股权,罗坤林持有其 3%股权。
最近一年及一期的财务数据如下:
人民币:元
2019 年 12 月 31 日
主要财务数据 2018 年 12 月 31 日
(未经审计)
总资产 52,681,134.82 118,331,822.82
净资产 51,771,213.48 108,076,700.49
负债总额 909,921.34 10,255,122.33
其中:银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 909,921.34 10,255,122.33
或有事项总额(担保、诉讼、仲裁) 0.00 0.00
2019 年 1-12 月
主要财务数据 2018 年 1-12 月
(未经审计)
营业收入 0.00 9,894,223.02
营业利润 -678,936.52 -5,064,495.99
净利润 -678,786.52 -5,044,512.99
资产负债率 1.73% 8.67%
三、担保协议的主要内容
1、担保方:四川达威科技股份有限公司
2、担保额度:人民币 1,000 万元
3、担保方式:连带责任担保
4、担保内容:威远木业向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 1,000
万元的综合授信融资额度,期限一年。公司对威远木业的银行融资提供不可撤销
的连带责任担保。
5、担保期限:授信合同项下的主债权发生期间届满之日止。
6、反担保情况:威远木业以其土地房产等资产提供反担保。
上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同,具体担保内容以合同为准。公
司将根据保证合同的签订情况及时履行信息披露义务。
四、董事会的审核意见
为满足公司子公司威远木业的生产经营活动需要,同意公司为达威木业向民
生银行申请不超过1,000万元的综合授信融资额度提供连带责任担保,达威木业
为公司的控股子公司,且达威木业为公司提供反担保,该笔担保风险处于公司可
控制范围之内。公司通过为控股子公司提供担保,有利于提高控股子公司的融资
能力,有利于促进其经营发展和业务规模的扩大,提高其经营效率和盈利能力。
五、独立董事的独立意见
独立董事认为:本次担保的对象达威木业为公司控股子公司,公司持有其
46%股权且控制其董事会,公司对其具有控制权,同时达威木业为公司提供反担
保。公司对达威木业提供的担保,财务风险处于可有效控制的范围之内,不会损
害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担
保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。我们一致同意该担保
事项。
六、公司累计对外担保金额
截至目前,公司及子公司累计对外担保的总额为 1,000 万元人民币(包括此
次担保事项),占公司 2018 年度经审计净资产的 1.41%。公司不存在逾期担保、
涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四川达威科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 9 日