证券代码：300540             证券简称：深冷股份              公告编号：2019-072



                    成都深冷液化设备股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2019 年 11 月 11 日以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 11 月 8 日以专人送达、电子邮

件、传真方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、
议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于同意

担保事项处置方案的议案”

    公司为榆神工业园区长天天然气有限公司（简称“长天公司”）向浙商银行股份有

限公司成都分行（以下简称“浙商银行”）借款 5,000 万元提供担保，该项贷款于 2019
年 11 月 8 日到期，被担保人于债务到期后未履行还款义务，按担保协议约定公司需承
担连带担保责任向浙商银行交付 5000 万元还款，长天公司对本公司形成相应的欠款。
    鉴于长天公司及长天公司其他股东与公司签署了《反担保协议》，长天公司及长天
公司其他股东向公司提供无条件、不可撤销的反担保，长天公司其他股东已将其所持有

的长天公司股权（以下简称“质物”）质押予公司，为公司设立第一顺位的质权。董事
会同意对本次担保事项实施以下处置方案：
    1、为维护公司信用不受影响，同意按照担保合同约定履行担保责任和代偿义务，
公司形成对长天公司的应收债权；
    2、向长天公司、长天公司其他股东发出律师函，要求相关主体履行反担保责任，

制订还款方案；
    3、采取一切法律许可的方式对已质押股权安排处置方案，长天公司其他股东以股
权处置款承担反担保责任，向本公司还款；
    4、鉴于长天公司天然气液化装置项目已基本完工，在开车运营后预计现金流情况

较好，董事会同意本公司可以不高于注册资本的价格参与质押股权的处置。
    针对本次履行担保责任事项，董事会发表意见如下：
    1、本次履行担保责任事项，将扣减公司银行存款，对公司造成一定的资金压力，
公司目前生产经营和财务状况正常，本次履行对外担保责任事项不影响公司正常生产经
营；

    2、截至本公告日，长天公司天然气液化装置项目主体已完工，运营后预计现金流
能够归还相关贷款、欠款，本次履行担保责任事项暂不会对公司造成重大财务损失；
    3、质押股权的处置尚需通过法律程序来实现，相关法律程序的流程进度存在不可
控的风险，如时间周期较长会因应收账款的计提给公司带来一定财务风险；
    4、履行担保责任并代偿贷款后，公司对长天公司形成应收债权，在与长天公司股

东协商一致的情况下，公司可通过债权转为股权的方式来降低财务风险；
    5、本公司为长天公司向陕西神木农村商业银行股份有限公司（以下简称“神木农
商银行”）总额人民币 10,000 万元的银行贷款提供了担保，该项贷款期限为两年，到
期时间为 2021 年 5 月 26 日，如到期后长天公司不能按期还款或银行提前收贷，本公司
需履行担保责任，则存在影响公司生产经营、财务状况的风险。

    《对外担保的进展公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议。


    特此公告。
                                                 成都深冷液化设备股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2019 年 11 月 11 日