先进数通:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-11-03
证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2017-060
北京先进数通信息技术股份公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,获取较好
的投资回报,在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,根据中国证监会及
深圳证券交易所有关法律法规的规定,北京先进数通信息技术股份公司(以下简
称“公司”)于 2017 年 10 月 26 日召开了第二届董事会 2017 年第九次临时会议、
第二届监事会 2017 年第四次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常
生产经营的情况下,滚动使用不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限为自公司
董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见 2017 年 10 月 27 日披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日,公司向招商银行股份有限公司北京双榆树支行购买了理财产品,主要
情况如下:
一、 购买产品的主要情况
产品名称:CBJ02210 结构性存款
产品类型:保本浮动收益型
购买金额:人民币 2800 万元
起始日期:2017.11.1
到期日期:2018.1.31
预期年化收益:1.35%-4.25%
二、 关联关系说明
公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系。
三、 审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会
2017 年第九次临时会议、第二届监事会 2017 年第四次临时会议审议通过。公司
的独立董事和保荐机构国泰君安证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同
意意见。
四、 主要风险揭示
根据相关法律法规的要求,公司购买的理财产品符合保本性高,流动性好的
特点。理财产品虽属于保本型投资品种,并经过严格筛选和风险评估,但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响,包括但不
限于:信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递
风险、延期清算风险及不可抗力风险。风险因素只影响理财收益,不影响理财资
金本金。
五、 风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择流动性好、规模大、
信誉好并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、
期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和
期限等,确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司内审部将对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各
项投资可能存在的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
六、 对公司经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
品或进行定期存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过
适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取
更多的投资回报。
七、 公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位:人民币万元
产品 预期 是否
交易方 金额 起息日 到期日 收益
名称 年化 到期
中信银行北 中信理财之共赢
京世纪城支 保本周期 182 天 2700 2017.3.20 2017.9.18 3.12% 是 56.54
行 理财产品
招商银行北
招商银行结构性 1.55%-
京双榆树支 3040 2017.3.21 2017.9.21 是 56.70
存款 3.70%
行
中国民生银 中国民生银行结
3250 2017.3.22 2017.6.22 4.0% 是 33.222222
行北京分行 构性存款 D-1 款
中国民生银 与利率挂钩的结
3250 2017.6.28 2017.8.7 4.1% 是 14.89
行北京分行 构性产品
中国民生银
与利率挂钩的结
行股份有限 3000 2017.10.31 2018.1.31 4.30% 否 -
构性产品
公司
中信理财之共赢
中信银行股 利率结构 18257
3000 2017.10.31 2018.1.30 3.75% 否 -
份有限公司 期人民币结构性
理财产品
八、 备查文件
1、 公司与招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行签订的《招商银行单位结
构性存款协议》;
2、 《招商银行结构性存款交易申请确认表》;
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2017 年 11 月 3 日