深圳市朗科智能电气股份有限公司

             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



深圳证券交易所：

    现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的

规定，将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1892 号文核准，并经贵所同意，本公司

由主承销商中信证券股份公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）

股票 1,500 万股，发行价为每股人民币 22.52 元，共计募集资金 33,780.00 万元，扣除承销

和保荐费用 3,880.00 万元后的募集资金为 29,900.00 万元，已由主承销商中信证券股份公

司于 2016 年 8 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷

费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,617.18

万元后，公司本次募集资金净额为 28,282.82 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师

事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-111 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司以前年度实际使用募集资金 22,493.33 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除

银行手续费等的净额为 165.99 万元；本公司 2018 年度实际使用募集资金 0.00 万元，2018

年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 298.93 万元，累计已使用募集资金

22,493.33 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 464.92 万元。另外

中信银行股份有限公司深圳福南支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行及中国建设银行

股份有限公司深圳公明支行以前年度已经销户，本公司以前年度将销户时期末结余利息收入

共 4.43 万元转让公司其他自有银行账户。
    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,249.97 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市朗科智能电气股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
     根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 8 月 29 日分别与
招商银行股份有限公司深圳前海分行、中信银行股份有限公司深圳福南支行、宁波银行股份
有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳公明支行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

      (二) 募集资金专户存储情况
     截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金的存储情况列示如下：
                                                                  金额单位：人民币元

        银行名称                  账号         募集资金余额               备注
招商 银行股 份有 限公司 深
                             755901912910668       99,747.18
圳前海分行
中国 民生银 行股 份有限 公                                     公司购买民生银行发行的保本
                                               62,400,000.00
司深圳石岩支行                                                 结构性存款理财产品
          合 计                                62,499,747.18




     三、本年度募集资金的实际使用情况

     (一) 募集资金使用情况对照表

     募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

     (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

     “研发中心扩建”项目从立案到募集资金到位时间跨度较长，期间市场环境发生了变化，

研发所需设备及所需场地面积需重新评估。该项目是否需要继续实施，待管理层重新评估后

再行决议。

     (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

     除补充流动资金外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题

     本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表




                               深圳市朗科智能电气股份有限公司

                                       二〇一九年四月二十三日
附件
附表

                                                                    募集资金使用情况表
编制单位：深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                                                                                                 金额单位：人民币万元

募集资金总额                                             28,282.82              本年度投入募集资金总额                                     ---
报告期内变更用途的募集资金总额                                ---
累计变更用途的募集资金总额                                    ---               已累计投入募集资金总额                                  22,493.33
累计变更用途的募集资金总额比例                                ---
                         是否                        调整后                       截至期末         截至期末                                                   项目可行性
  承诺投资项目                        募集资金                      本年度                                        项目达到预定        本年度     是否达到预
                       已变更项目                  投资总额                     累计投入金额     投资进度(%)                                                    是否发生
  和超募资金投向                    承诺投资总额                    投入金额                                      可使用状态日期    实现的效益     计效益
                     （含部分变更）                    (1)                          (2)         (3)＝(2)/(1)                                                    重大变化
   承诺投资项目
1.电子智能控制器产
                          否           11,641.82   11,641.82              ---       10,736.82            92.23 2016 年 3 月 1 日      6,392.65        是          否
能扩大项目
2.研发中心扩建项目        否            1,964.00     1,964.00             ---             ---              ---               ---      不适用        不适用        否
3.浙江海宁电子智能
控制产品生产基地建        否            9,677.00     9,677.00             ---        6,756.51            69.82 2015 年 5 月 10 日       375.48        否          否
设项目
4.补充流动资金            否            5,000.00     5,000.00             ---        5,000.00            100.00              ---      不适用        不适用        否
承诺投资项目小计                       28,282.82   28,282.82                        22,493.33                                         6,768.13
       合计                            28,282.82   28,282.82                        22,493.33                                         6,768.13
                                                                “研发中心扩建”项目从立案到募集资金到位时间跨度较长，期间市场环境发生了变化，研发所需设备及所需
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                        场地面积需重新评估。该项目是否需要继续实施，待管理层重新评估后，再行决议。
                                                                     浙江海宁电子智能控制产品生产基地建设项目由于市场环境发生了变化，导致经营结果也发生了变化
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                     无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                        无
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                          无
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                          无
                                           2016 年 10 月 31 日本公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况         使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入的自筹资金人民币
                                                                                      17,493.33 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                        无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                      无
尚未使用的募集资金用途及去向                                              存放于募集资金专户以及购买理财产品
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                  无