深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）公司募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社
会公开发行人民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 13.50 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00
元，扣除发行费用 36,303,577.28 元(其中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后
实际募集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募集资金已于 2016 年 9 月
22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2016】
48220006 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2016 年度，本公司募集资金项目投入金额为 0.00 元。此外，截至 2016 年
12 月 31 日止，本公司除使用闲置募集资金 90,000,000.00 元用于购买保本浮动
收益型理财产品外，其余放置于募集资金专户，余额为 115,795,008.77 元（与
募集资金净额差异系：1、募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续
费等的净额 157,933.08 元；2、未置换的上市发行费用 1,235,652.97 元）。上
述资金使用情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了瑞华核
字【2017】48470004 号鉴证报告。
2017 年度，募集资金项目投入金额合计 71,651,518.00 元，截至 2017 年
12 月 31 日止，累计投入 71,651,518.00 元，均系直接投入承诺投资项目。截至
2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金余额均放置于募集资金专户，账户余额
为 135,862,345.21 元。本年度账户置换前期的上市发行费用 1,235,652.97 元，
收回理财产品本金 90,000,000.00 元，收到理财产品收益 2,746,109.59 元，收
到银行存款利息扣减银行手续费等的净额 208,397.82 元。 上述资金使用情况业
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经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了瑞华核字【2018】48470001
号鉴证报告。
2018 年度，募集资金项目投入金额合计 74,616,711.04 元，截至 2018 年
12 月 31 日止，累计投入 146,268,229.04 元，均系直接投入承诺投资项目。截
至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金余额均放置于募集资金专户，账户余
额为 63,363,059.96 元。本年度账户，购买理财产品本金 160,000,000.00 元，
收回理财产品本金 160,000,000.00 元，收到理财产品收益 1,589,835.61 元，收
到银行存款利息扣减银行手续费等的净额 527,590.18 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，
制定了《深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”）。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集
资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金
专款专用，公司及保荐机构东方花旗证券有限公司分别与募集资金专户所在银行
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行、
上海浦东发展银行深圳新洲支行、中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行、中
国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户类型 存款金额
中国民生 银 行股份有 限 公
698395786 募集资金专用账户 93,023.10
司深圳宝安支行
招商银行 股 份有限公 司 深
755918576310818 募集资金专用账户 12,581,569.57
圳龙华支行
上海浦东 发 展银行深 圳 新
79240155200001340 募集资金专用账户 1,174,962.01
洲支行
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银行名称 账号 账户类型 存款金额
中国工商 银 行股份有 限 公
4000103929100324039 募集资金专用账户 8,015,985.77
司深圳大浪支行
中国建设 银 行股份有 限 公
44250100003600000596 募集资金专用账户 41,497,519.51
司深圳铁路支行
合计 63,363,059.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本公司本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照
表”（附表 1）
（二）募投项目变更情况的说明
2018 年 3 月 14 日，本公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2018 年 3 月 30 日，本公司召开的 2017
年年度股东大会审议通过了上述议案，同意调整“平板显示自动化专业设备生产
基地建设项目”实施内容并调减项目总投资；终止原“年产 80 台触摸屏与模组
全贴合自动水胶贴合机项目”的实施，整体变更为“AOI 自动检测线项目”；调
减“研发中心建设项目”总投资；同时，上述三个募投项目的实施主体均由衡阳
联得变更为联得装备；实施地点均由湖南省衡阳市白沙洲工业园区变更为深圳市
龙华区观湖街道；此外，“营销服务中心建设项目”的实施主体由衡阳联得变更
为联得装备。
具体变更情况如下：
1、平板显示自动化专业设备生产基地建设项目
本公司原募投项目“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目” 实施主
体为衡阳联得，项目建设地位于湖南省衡阳市。该项目拟投资 18,088.59 万元，
其中建筑工程投资 7,275.51 万元、设备投资 7,332.30 万元、铺底流动资金
3,480.78 万元。计划使用募集资金 9,018.54 万元。募集资金到位后，公司经过
审慎判断，一方面考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金
到账历时较长，原有的部分计划投资内容已不再适合继续投资，另一方面公司首
发募集资金净额为 20,440.14 万元，募资资金净额与募投项目原计划投资总额的
缺口达 42.86%，而公司目前资金无法满足全部拟投资项目的资金需求。根据市
场环境的变化情况结合公司未来的发展规划，公司拟将平板显示自动化专业设备
生产基地建设项目达产后计划生产的“热压邦定设备、贴合设备和其它模组组装
设备”变更为集中生产“贴合设备及其他模组组装设备”，同时相应调减项目总
投资。同时为进一步提高管理和运营效率，计划将该项目的实施地点由湖南省衡
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阳市白沙洲工业园区变更为深圳市龙华区观湖街道，实施主体由衡阳联得变更为
联得装备。变更后项目总投资预计 10,018.62 万元，其中建设投资 8,156.91 万
元，铺底流动资金 1,861.72 万元，该项目原未使用募集资金 9,018.54 万元将全
部投入该项目，其余部分由公司自筹。该项目全部达产后，正常生产年平均收入
为 20,400.00 万元，净利润为 2,917.62 万元。内部收益率为 21.00%（税后），
税后静态投资回收期为 6.61 年（含建设期）。上述项目调整后，不会对公司的生
产经营造成重大影响。
2、AOI 自动检测线项目
本公司原募投项目“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”
实施主体为衡阳联得，项目建设地位于湖南省衡阳市。该项目拟投资 4,588.26
万元，其中建设投资 3,676.38 万元，铺底资金 911.88 万元。计划使用募集资金
2,657.96 万元。募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到由于募投项目的
设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产 80 台触摸屏与模组
全贴合自动水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投
资。公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利
于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变更为“AOI 自动检测线项目”。
同时为进一步提高管理和运营效率，计划将该项目的实施地点变更为深圳市龙华
区观湖街道，实施主体由衡阳联得变更为联得装备。变更后项目总投资预计
2,767.14 万元，其中建设投资 2,147.40 万元，铺底流动资金 619.73 万元。原“年
产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”未使用募集资金 2,657.96 万
元将全部投入该项目，其余部分由公司自筹。该项目全部达产后，正常生产年平
均收入为 5,400.00 万元，净利润为 780.61 万元。项目内部收益率为 19.41%（税
后），税后静态投资回收期为 7.06 年（含建设期）。上述项目调整后，不会对公
司的生产经营造成重大影响。
3、 研发中心建设项目
本公司原募投项目“研发中心建设项目”的实施主体为衡阳联得，项目建设
地位于湖南省衡阳市。项目拟新建研发中心并购置相关研发设备，进行平板显示
器件及相关零部件生产设备领域的研发。该项目拟投资 4,115.05 万元，其中建
筑工程投入 870.29 万元，软硬件设备投资 1,321.12 万元，研发经费投入 1,923.64
万元。计划使用募集资金 1,923.64 万元。公司首发募集资金净额为 20,440.14
万元，募资资金净额与募投项目原计划投资总额的缺口达 42.86%，而公司目前
资金无法满足全部拟投资项目的资金需求。截至 2017 年 12 月 31 日，公司研发
中心建设项目已投入 1,165.15 万元研发经费，引进高技术人才并加大研发投入
取得良好效果。公司经过审慎全面考虑，拟针对市场环境的变化进行调整，谨慎
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使用募集资金和项目投资，拟调减“研发中心建设项目”总体投资规模，在保证
研发支持效果基本不变的前提下，减少该项目建筑工程投资及部分其他投资和费
用。同时为进一步提高管理和运营效率，计划将该项目的实施地点由湖南省衡阳
市白沙洲工业园区变更为深圳市龙华区观湖街道，实施主体由衡阳联得变更为联
得装备。变更后项目总投资预计为 2,231.36 万元。
4、 营销服务中心建设项目
本公司原募投项目“营销服务中心建设项目”的实施主体为衡阳联得，项目
拟在全国多个城市建立办事处，大力开展市场品牌建设。本项目共投资 2,982.19
万元，其中服务中心建设投资 1,827.19 万元，品牌建设投资 840.00 万元，铺底
流动资金 315.00 万元。计划使用募集资金 840 万元。为了更好地实施和管理“营
销服务中心建设项目”，公司拟将该募投项目的实施主体由衡阳联得变更为联得
装备。
上述变更事项经公司 2018 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第二十六次会
议及 2018 年 3 月 30 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。
（三）项目延期的情况说明
根据公司 2018 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过
的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募
集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，结合目前项目实际开展情况，公
司决定对投资项目进行延期，其中“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、
“营销服务中心建设项目”延期至 2020 年 4 月 30 日，“研发中心建设项目”
延期至 2021 年 4 月 30 日，“AOI 自动检测线项目”达产期为 2020 年 4 月 30
日。
（四）使用闲置募集资金投资理财产品情况
根据公司 2017 年 12 月 27 日召开的通过《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》的董事会决议，本公司拟使用闲置募集资金不超过人民币
10,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
2018 年 1 月 9 日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签署
协议，购买中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型 2018 年 8 期理财产品 9,000
万元，于 2018 年 4 月 10 日赎回，取得收益 912,082.19 元。
2018 年 4 月 17 日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签
署协议，购买中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型 2018 年第 30 期理财产品
7,000 万元，于 2018 年 7 月 20 日赎回，取得收益 677,753.42 元。
（五）募集资金使用的其他情况
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无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目
情况表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
20,440.14 7,461.67
报告期内变更用途的募集资金总额
2,657.96
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 14,626.82
2,657.96
累计变更用途的募集资金总额比例 13.00%
项目可行
是否已变 募集资金 本年度 截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达
调整后投 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 投入金 累计投入 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
资总额(1) 生重大变
部分变更） 总额 额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
化
承诺投资项目
平板显示自动化专业设备生产基地
否 59.19% 2020.4.30 不适用 不适用 否
建设项目[注 2][注 3] 9,018.54 9,018.54 5,337.87 5,337.87
年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动
是 已终止 不适用 不适用 是
水胶贴合机项目[注 1] 2,657.96 - - - -
AOI 自动检测线项目[注 1][注 2][注 3] 不适用 53.80% 2020.4.30 不适用 不适用 否
- 2,657.96 1,429.97 1,429.97
研发中心建设项目[注 2][注 3] 否 94.32% 2021.4.30 不适用 不适用 否
1,923.64 1,923.64 649.19 1,814.34
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深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
营销服务中心建设项目[注 2][注 3] 否 5.31% 2020.4.30 不适用 不适用 否
840.00 840.00 44.64 44.64
补充营运资金项目 否 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
6,000.00 6,000.00 6,000.00
承诺投资项目小计
20,440.14 20,440.14 7,461.67 14,626.82
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计
20,440.14 20,440.14 7,461.67 14,626.82
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
注 1：本公司原募投项目“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”拟投
资 4,588.26 万元，其中建设投资 3,676.38 万元，铺底资金 911.88 万元。计划使用募
集资金 2,657.96 万元。募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到由于募投项目
的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产 80 台触摸屏与模组全
贴合自动水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。
项目可行性发生重大变化的情况说明
公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利于公司
业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变更为“AOI 自动检测线项目”。上述变
更事项经公司 2018 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第二十六次会议及 2018 年 3
月 30 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
II
深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
注 2：2018 年 3 月 14 日，本公司召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关
于变更部分募集资金用途的议案》，2018 年 3 月 30 日，本公司召开的 2017 年年度
募集资金投资项目实施地点变更情况
股东大会审议通过了上述议案，同意：
（1）调整“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”实施内容并调减项目总投
资；终止原“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”的实施，整体变
更为“AOI 自动检测线项目”；调减“研发中心建设项目”总投资；
（2）“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“AOI 自动检测线项目”、
募集资金投资项目实施方式调整情况
“研发中心建设项目”的实施主体均由衡阳联得变更为联得装备；实施地点均由湖
南省衡阳市白沙洲工业园区变更为深圳市龙华区观湖街道；
（3）将“营销服务中心建设项目”的实施主体由衡阳联得变更为联得装备。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截止至 2018 年 12 月 31 日，企业尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户,
尚未使用的募集资金用途及去向
用于募集资金投资项目的后续投入。
注 3：根据公司 2018 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过的
《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资
金使用效率，保障资金的安全、合理运用，结合目前项目实际开展情况，公司决定
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
对投资项目进行延期，其中“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“营销服
务中心建设项目”延期至 2020 年 4 月 30 日，“研发中心建设项目”延期至 2021 年 4
月 30 日，“AOI 自动检测线项目”达产期为 2020 年 4 月 30 日。
III
深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2018 年度
编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后
变更后项 截至期末 项目达到 的项目
截至期末投 本年度 是否达
目拟投入 本年度实际 实际累计 预定可使 可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 资进度（%） 实现的 到预计
募集资金 投入金额 投入金额 用状态日 是否发
(3)=(2)/(1) 效益 效益
总额（1） (2) 期 生重大
变化
AOI 自动检测线 年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶
53.80% 2020.4.30 不适用 不适用 否
项目 贴合机项目 2,657.96 1,429.97 1,429.97
IV
深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
合计
2,657.96 1,429.97 1,429.97 -
本公司原募投项目“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机
项目”拟投资 4,588.26 万元，其中建设投资 3,676.38 万元，铺底资金
911.88 万元。计划使用募集资金 2,657.96 万元。募集资金到位后，
公司经过审慎判断，考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起
至公司募集资金到账历时较长，年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续
投资。公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金用途，将募集资
金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体
变更为“AOI 自动检测线项目”。上述变更事项经公司第二届董事会
第二十六次会议及 2017 年度股东大会审议通过,并分别于 2018 年 3
月 14 日和 2018 年 3 月 30 日予以公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
V
