北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
北京万集科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人翟军、主管会计工作负责人翟军及会计机构负责人(会计主管人
员)刘明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 75,161,932.26 66,776,397.71 12.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） -16,314,860.35 452,830.29 -3,702.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-16,678,420.50 315,535.75 -5,385.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -105,481,344.01 -90,752,769.16 16.23%
基本每股收益（元/股） -0.15 0 -3,671.43%
稀释每股收益（元/股） -0.15 0 -3,671.43%
加权平均净资产收益率 -2.17% 0.06% -2.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,046,988,617.39 1,116,718,226.61 -6.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 742,898,952.69 757,477,892.04 -1.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 427,717.82 主要系保本理财利息收入
减：所得税影响额 64,157.67
合计 363,560.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险
公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及交通治理、信息化等方面的
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投入，公司当前产品的销售面对交通管理部门、道路运营公司、ETC运营单位、系统集成商，同时也面向银行、移动运营商、
移动互联网公司等ETC合作方，未来客户群体还将变得更加多元化。如果行业发展速度放缓，或者客户预算计划推迟，或者
采购产品价格下降，公司可能面临营业收入下降的风险。
针对上述风险，首先，公司将通过加强与客户的沟通，深入了解客户需求及行业趋势，推出符合客户要求的产品，使公司产
品保持竞争优势；第二，公司将基于积累的技术，不断推出新产品形式，拓展新的业务领域，减少对现有客户的依赖程度；
第三，逐步拓展海外市场，对国内市场进行补充。
2、成本及费用上升带来的业绩波动风险
公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、技术更新快等风险因素。另外，公司每年在研发、
营销和服务网络上投入较大以保持竞争力，如果成本及费用增长超过收入增长速度，公司未来面临经营业绩波动的风险。
针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，提高研发效率，降低产品成本，提升资产运营效率；另一方面，公司
将加强财务管理，合理控制费用，保持公司业绩稳步发展。
3、应收账款回收风险
公司所处行业的主要客户为各地公路管理部门以及智能交通系统集成商，公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，而工
程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。公司应收账款较大，应收账款发生损失将对公司
的财务状况和经营成果产生不利影响。
针对上述风险，一方面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式，包括分析其应收账款、资金周转速度和
运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，对销售人员进一步强化应收账款的考
核指标；专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险。
4、新产品市场拓展及技术创新风险
公司近年来积极开展新业务布局，寻求智能交通产业与大数据、自动驾驶、智能网联汽车之间的融合与创新。公司为新的业
务发展投入大量资本和人力，但是新产品如车载激光雷达、V2X产品面向汽车行业，其业务模式、质量控制、研发过程均与
公司目前的智能交通行业有所区别，而自动驾驶、智能网联行业的自身发展又面临着技术、政策和发展节奏的诸多挑战。因
此，公司面临着新产品市场拓展进度不如预期的风险。同时，每一种新产品通常有多种技术路线，公司的技术创新路线也面
临着是否被市场最终采纳的风险。
针对上述风险，公司将在产品立项之前充分做好市场调研，对未来产业发展做出精确判读，并制定相应的战略规划；立项之
后，公司将对产品规划、客户需求进行深入研究，制定详细的市场策略；另外，公司将通过与下游客户共同合作测试开发的
方式，减少新产品市场拓展不利的风险。
5、经营管理和人力资源风险
随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大，公司管理层面临更高的要求和挑战，公司的经营决策、业务管
理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司
的运营效率和科学决策，带来管理风险。同时，人才是企业竞争的核心资源，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和
留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。
针对上述风险，首先，公司进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能
力；其次，公司推出股权激励计划，激励对象涵盖公司核心技术人员与中高层管理人员，建立、健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，稳定核心员工队伍；最后，公司聘请了专业的管理咨询公司和行业专家，积极探索适合自身的有效的经
营管理模式，完善管理体系，提升公司整体管理能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 17,067 0
东总数（如有）
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
翟军 境内自然人 51.87% 56,170,720 56,170,720 质押 52,039,977
崔学军 境内自然人 5.98% 6,478,800 5,830,920
北京银汉创业投
境内非国有法人 3.63% 3,935,520 393,552
资有限公司
田林岩 境内自然人 2.98% 3,228,480 2,421,360
北京银汉兴业创
业投资中心(有 境内非国有法人 2.18% 2,361,280 236,128
限合伙)
刘会喜 境内自然人 1.24% 1,345,440 1,009,080 质押 890,000
上海承树投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 0.79% 860,260 0
伙）
李少林 境内自然人 0.76% 821,280 0
高志倩 境内自然人 0.64% 693,000 0
朱伟轩 境内自然人 0.47% 512,540 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京银汉创业投资有限公司 3,541,968 人民币普通股 3,541,968
北京银汉兴业创业投资中心(有限
2,125,152 人民币普通股 2,125,152
合伙)
上海承树投资合伙企业（有限合
860,260 人民币普通股 860,260
伙）
李少林 821,280 人民币普通股 821,280
田林岩 807,120 人民币普通股 807,120
高志倩 693,000 人民币普通股 693,000
崔学军 647,880 人民币普通股 647,880
朱伟轩 512,540 人民币普通股 512,540
俞河会 425,200 人民币普通股 425,200
竺爱琴 372,300 人民币普通股 372,300
前十名股东中，北京银汉创业投资有限公司和北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)是
上述股东关联关系或一致行动的 两家股权投资基金，管理人均为中关村兴业（中关村兴业在银汉创业与银汉兴业各自的
说明 投资决策委员会中推选成员占成员总数的三分之二以上），中关村兴业的法定代表人董
建邦是银汉兴业执行事务合伙人源德汇金的最大出资人和普通合伙人。因此，银汉创业
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与银汉兴业存在关联关系；朱伟轩与高志倩系夫妻，因此存在关联关系；其余发起人股
东之间没有关联关系。
1、公司股东俞河会通过普通证券账户持有 390,000 股外，还通过财通证券股份有限公
参与融资融券业务股东情况说明 司客户信用交易担保证券账户持有 35,200 股，实际合计持有 425,200 股；
（如有） 2、公司股东竺爱琴通过普通证券账户持有 350,300 股外，还通过海通证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 22,000 股，实际合计持有 372,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目重大变动情况及原因
科目 期末余额 期初余额 变动情况 变动原因
货币资金 87,147,205.24 199,060,594.89 -56.22% 期末较期初下降56.22%，系支付采购款增加所
致。
应收票据 540,000.00 207,100.00 160.74% 期末较期初上升160.74%，系收到客户承兑汇票
增加所致。
预付款项 16,915,462.13 9,151,478.45 84.84% 期末较期初上升84.84%，系预付采购款增加所
致。
其他应收款 30,082,451.66 17,822,985.01 68.78% 期末较期初上升68.78%，系保证金增加所致。
长期股权投资 71,384,636.46 21,698,520.99 228.98% 期末较期初上升228.98%，系本期其他非流动资
产转为长期股权投资所致。
其他非流动资 - 50,040,000.00 -100.00% 期末较期初下降100.00%，系本期其他非流动资
产 产转为长期股权投资所致。
应交税费 2,736,418.95 15,164,637.26 -81.96% 期末较期初下降81.96%，系本期计提税费减少
所致。
2.利润表项目重大变动情况及原因
科目 本期数 上期数 变动情况 变动原因
销售费用 18,480,611.99 13,103,572.73 41.03% 本期较上年同期增加41.03%，系本期人员成本
和运输费大幅增加所致。
管理费用 29,330,354.74 20,456,884.23 43.38% 本期较上年同期增加43.38%，系本期研发费用
和计提的股权激励费用增加所致。
财务费用 422,419.41 -832,690.45 150.73% 本期较上年同期上升150.73%，系本期贷款规模
增加，导致利息支出增加所致。
营业外收入 9,680.19 5,860,259.99 -99.83% 本期较上年同期下降99.83%，系本期收到的软
件产品增值税退税根据政策计入到其他收益科
目所致。
营业外支出 26,071.97 18,923.28 37.78% 本期较上年同期增加37.78%，系本期支付滞纳
金所致。
3.现金流量表项目重大变动情况及原因
科目 本期数 上期数 变动情况 变动原因
收到的税费返 3,936,268.48 5,801,904.27 -32.16% 本期较上年同期下降32.16%，系本期收到的软
还 件产品增值税退税较去年同期下降所致。
收到其他与经 8,971,016.03 6,441,115.13 39.28% 本期较上年同期增加39.28%，系本期收到保证
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营活动有关的 金增加所致。
现金
支付其他与经 49,737,411.42 20,708,967.98 140.17% 本期较上年同期增加140.17%，系本期支付备用
营活动有关的 金增加所致。
现金
收回投资收到 120,000,000.00 260,000,000.00 -53.85% 本期较上年同期下降53.85%，系本期赎回理财
的现金 产品减少所致。
取得投资收益 444,109.60 648,405.21 -31.51% 本期较上年同期下降31.51%，系本期收到理财
收到的现金 产品利息减少所致。
处置固定资 - 72,000.00 -100.00% 本期较上年同期下降100.00%，系本期无相关业
产、无形资产 务发生所致。
和其他长期资
产收回的现金
净额
投资支付的现 120,000,000.00 300,000,000.00 -60.00% 本期较上年同期下降60%，系本期购买的理财产
金 品减少所致。
分配股利、利 1,147,662.50 326,250.00 251.77% 本期较上年同期增加251.77%，系本期贷款规模
润或偿付利息 增加，支付的利息较上年同期增加所致。
支付的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司业务保持稳定，传统业务按照年初制定的年度经营计划开展工作，同时开展汽车电子标识、城市智能交
通等新业务。因一季度春节假期较长，施工并完工的项目相对较少，年初市场整体招标的数量和金额较小，加上一季度研发
项目的持续投入，导致一季度同比下降。公司2018年第一季度实现营业收入7,516.19万元，较上年同期上升12.56%；营业利
润-1,873.87万元，较上年同期下降246.87%；归属于上市公司股东的净利润-1,631.49万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2018年度经营计划在报告期内的执行情况如下：
1、销售工作
a.ETC
报告期内，公司按照新产品整体市场规划，加大CPC卡、智能OBU的研发及市场推广力度，同时开展ETC防作弊、货车ETC、
ETC停车场等工作，丰富产品的多元化，扩大市场份额。公司在广东联合电子服务股份有限公司电子标签采购项目中中标，
中标份额为2018年广东省ETC全年采购量的60%，将对公司今年经营业绩产生积极影响。另外，公司在青海、河北、湖北、
安徽、内蒙古、山西、广西、陕西等省份多地中标电子标签和发行器，并持续供货。
b.动态称重
报告期内，公司开发的数字化窄条传感器、智能化称重仪表已应用于动态称重领域，同时公司大力投入基于大数据的治超平
台软件，为治理超限超载非现场执法提供数据支持。公司的整车式计重收费系统、轴组式计重收费系统在福建、河南、湖北、
山东等多地中标，非现场执法系统在安徽、山东等地中标。
c.激光检测
报告期内，与国内主要专用车生产厂家、系统集成商、软件平台商合作，积极拓展激光检测更多的应用场景：高速公路出入
口车型识别及外廓检测、服务区车辆检测系统标准化方案优化、基于激光的隧道安全预警系统，同时将激光传感器更多的运
用在物流、港航等新行业。公司的激光交调系统在首都环线高速公路项目中中标，并积极参与车辆检测器等激光检测产品的
招投标活动。
d. 汽车电子标识
报告期内，公司RFID事业部专注于汽车电子标识的产品和解决方案推广，并逐步在京津冀、华东和华南建立区域销售部门，
全面参与公安部汽车电子标识应用拓展。
e. 智慧城市
报告期内，控股子公司万集信息工程与多省市当地政府沟通洽谈，共同讨论智慧城市、智能交通及安防系统的合作模式和项
目落地计划，并且签订智慧农业、平安城市等相关合同，提供解决方案满足不同地区的个性化需求，拓展城市智能交通集成
业务。
f. 海外市场的拓展
报告期内，公司参加荷兰阿姆斯特丹国际交通展览会，展会上公司凭借领先的技术和丰富的应用经验，展示了动态称重、
ETC、激光检测为核心的智能交通解决方案。公司致力于为全球交通业提供最优质的产品和解决方案，推动智能交通、智慧
城市发展，共建安全、环保、高效的交通生态。
2、信息化建设及营运能力的提升
报告期内，公司SAP实施项目正式启动，组建了专门的SAP项目组，SAP各模块责任人对公司各部门负责人进行了系统功能
概览培训，与采购、生产、销售、质量、财务等部门人员进行了沟通调研，下一步以部门需求结合SAP功能进行方案流程及
未来业务蓝图的设计。
3、前沿产品的研发
车载激光雷达：主要应用于自动驾驶和无人驾驶，是未来智能车辆感知技术重要的组成部分。公司已研制出8线和32线激光
雷达，32线激光雷达样机并在2018年CES（国际消费电子展）成功展出。针对样机进行测试调整，争取2018年下半年小批量
生产。
V2X技术研究：公司在基于DSRC和LTE-V通信设备设计开发的基础上，持续优化产品，将V2X实际应用于车辆上，设计智
能车载产品，拓展行业应用试点项目，继续与联盟、示范区、智慧城市运营商合作。
4、生产能力优化与提升
报告期内，公司称重制造中心、顺义物流中心、SMT和自动化生产线均已进行了方案多方讨论和论证，完成了方案的最终
设计。
5、人力资源建设提升
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报告期内，继续将人员招聘作为工作重点，为公司引入高素质优秀人才，并为新员工进行岗位入职培训；实行了个别分公司
总经理的轮岗制度，全面提升管理人员综合能力；完成了组织绩效考核，对公司员工有一个明确的评价，利用奖惩制度激励
员工提高工作效率和团队合作凝聚力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股东股权质押情况
2018年1月9日，翟军先生将其持有的本公司股票6,830,000股与国信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于
2018年1月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2018年1月9日起至翟军
先生办理解除质押登记手续之日止。详情参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2018-002）《关于控股股东部分
股权质押的公告》。
截至报告期末，翟军先生共持有本公司股份数量56,170,720股，占公司总股本的51.87%。截至报告期末，翟军先生共质押其
持有的本公司股份52,039,977股，占翟军先生持有本公司股份总数的92.65%，占本公司总股本的48.05%。
2、对外投资设立控股子公司的进展情况
公司与新疆万智创程股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资人民币3,000万元，设立“北京万集信息工程科技有限公司”，
经北京市工商行政管理局海淀分局核准，该子公司已完成工商注册登记手续，取得《营业执照》。详情参见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2018-004）《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》。
3、参股子公司广东联邦车网科技股份有限公司完成工商变更登记的情况
公司使用自有资金出资人民币5,004万元认购广东联邦车网科技股份有限公司（以下简称“联邦车网”）增发的556万股，认购
完成后，联邦车网注册资本由原5,000万元增至5,556万元，公司将持有联邦车网10%的股权。经广州市工商行政管理局核准，
该参股子公司已完成工商变更登记手续，取得《营业执照》。详情参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2018-006）
《关于参股子公司广东联邦车网科技股份有限公司完成工商变更登记的公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于控股股东股权质押的公告 2018 年 01 月 11 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对外投资设立控股子公司的进展公
2018 年 02 月 06 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
告
关于参股子公司广东联邦车网科技股份
2018 年 03 月 01 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
有限公司完成工商变更登记的公告
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
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1、自发行人
股票上市交
易之日起 36
个月内，本人
不转让或者
委托他人管
理本人持有
的发行人股
份，也不由发
行人回购本
人持有的发
行人于股票
上市前已发
行的股份。
2、发行人上
市后 6 个月内
如发行人股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
发行人发行
控股股东、实
股份限售承 价（指发行人 2016 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 际控制人：翟 36 个月 正常履行中
诺 首次公开发 21 日
军
行股票的发
行价格，如果
因公司上市
后派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的，则按
照证券交易
所的有关规
定作除权除
息处理；下
同），或者发
行人上市后 6
个月期末（如
该日不是交
易日，则为该
日后第一个
交易日）股票
收盘价低于
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发行价，本人
持有发行人
上述股份的
锁定期限自
动延长 6 个
月。
1、上述锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后 24
个月内，本人
若减持上述
股份，减持价
格将不低于
发行价，本人
每年减持股
份数量不超
过上述本人
持有的发行
人股份总数
的 10%。上述
锁定期限（包
括延长的锁
定期限）届满
控股股东、实
股份减持承 后 24 个月后，2016 年 10 月
际控制人：翟 长期有效 正常履行中
诺 本人在任职 21 日
军
期间每年转
让的股份不
超过本人持
有的发行人
股份总数的
25%。本人减
持发行人股
份时，应提前
将减持意向
和拟减持数
量等信息以
书面方式通
知发行人，并
由发行人及
时予以公告，
自发行人公
告之日起 3 个
交易日后，本
12
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人可以减持
发行人股份。
2、本人减持
发行人股份
应符合相关
法律、法规、
规章的规定，
本人减持将
通过深圳证
券交易所以
协议转让、大
宗交易、竞价
交易或其他
方法依法进
行。
如发行人上
市后三年内，
发行人股票
收盘价连续
20 个交易日
低于最近一
期经审计的
每股净资产，
在发行人启
动稳定股价
预案时，本人
将根据《北京
万集科技股
控股股东、实 份有限公司
稳定股价的 2016 年 10 月
际控制人：翟 上市后稳定 长期有效 正常履行中
承诺 21 日
军 公司股价预
案》的相关要
求，切实履行
该预案所述
职责，以维护
万集股份股
价稳定、保护
中小投资者
利益。
如本人未履
行上述承诺，
则发行人有
权将本人通
知的拟增持
13
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
股份的资金
总额相等金
额的应付现
金分红予以
暂时扣留，直
至本人完成
上述承诺的
履行。
本人将积极
采取合法措
施履行就发
行人首次公
开发行股票
并在创业板
上市事宜所
做的全部承
诺，自愿接受
监管部门、社
会公众及投
资者的监督，
并依法承担
相应责任。
一、关于招股
说明书内容
真实、准确、
完整的承诺
1、如发行人
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，对判断发
控股股东、实
行人是否符 2016 年 10 月
际控制人：翟 其它承诺 长期有效 正常履行中
合法律规定 21 日
军
的发行条件
构成重大、实
质影响的，本
人将购回已
转让的原限
售股份。
2、如发行人
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
14
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
或者重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，本人将
依照相关法
律、法规规定
承担民事赔
偿责任，赔偿
投资者损失。
具体的赔偿
标准、赔偿主
体范围、赔偿
金额等细节
内容待上述
情形实际发
生时，以最终
确定的赔偿
方案为准。
本人如未履
行上述承诺，
则发行人有
权将与本人
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
二、北京万集
科技股份有
限公司（以下
简称"发行人
"）拟申请首次
公开发行股
票并上市，作
为发行人控
股股东及实
际控制人，就
本人于发行
人首次公开
发行股票并
15
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
上市过程中
所作出的各
项公开承诺
之履行事宜，
本人特此作
出承诺如下：
1、本人将严
格按照本人
在发行人首
次公开发行
股票并上市
过程中所作
出的各项公
开承诺履行
相关义务和
责任。
2、若本人未
能履行承诺
的各项义务
和责任，则本
人承诺采取
以下措施予
以约束：
1）在有关监
管机关要求
的期限内予
以纠正；
2）给发行人
或投资者造
成直接损失
的，依法赔偿
损失；
3）有违法所
得的，按相关
法律法规处
理；
4）如该违反
的承诺属可
以继续履行
的，将继续履
行该承诺；
5）其他根据
届时规定可
以采取的其
16
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
他措施。
3、 本人在作
出的各项承
诺事项中已
提出有具体
约束措施的，
按照本人在
该等承诺中
承诺的约束
措施履行。
1、限售锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后 24
个月内，本人
若减持上述
股份，减持价
格将不低于
发行价，本人
每年减持股
份数量不超
过上述本人
持有的发行
人股份总数
的 10%。
2、限售锁定
第二大股东： 股份减持承 期限（包括延 2016 年 10 月
长期有效 正常履行中
崔学军 诺 长的锁定期 21 日
限）届满后 24
个月后，本人
在任职期间
每年转让的
股份不超过
本人持有的
发行人股份
总数的 25%。
如在本公司
首次公开发
行股票上市
之日起 6 个月
内申报离职，
本人自申报
离职之日起
18 个月内不
17
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
转让直接持
有的发行人
股份；如在首
次公开发行
股票上市之
日起第 7 个月
至第 12 个月
之间申报离
职，本人自申
报离职之日
起 12 个月内
不转让直接
持有的发行
人股份。如在
首次公开发
行股票并上
市之日起 12
个月后申报
离职的，本人
自申报离职
之日起 6 个月
内不转让直
接持有的发
行人股份。本
人减持发行
人股份时，应
提前将减持
意向和拟减
持数量等信
息以书面方
式通知发行
人，并由发行
人及时予以
公告，自发行
人公告之日
起 3 个交易日
后，本人可以
减持发行人
股份。
3、本人减持
发行人股份
应符合相关
法律、法规、
规章的规定，
18
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
减持将通过
深圳证券交
易所以协议
转让、大宗交
易、竞价交易
或其他方法
依法进行。
4、本人不因
职务变更、离
职等原因而
放弃履行上
述股票锁定
期限的承诺。
一、关于招股
说明书内容
真实、准确、
完整的承诺
如发行人招
股说明书存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，本人
（指发行人
的董事、监
第二大股东： 2016 年 10 月
其它承诺 事、高级管理 长期有效 正常履行中
崔学军 21 日
人员）将承担
相应的民事
赔偿责任，依
法赔偿投资
者损失。具体
的赔偿标准、
赔偿主体范
围、赔偿金额
等细节内容
待上述情形
实际发生时，
以最终确定
的赔偿方案
为准。
本人如未履
19
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
行上述承诺，
则发行人有
权将与本人
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
如发行人上
市后三年内，
发行人股票
收盘价连续
20 个交易日
低于最近一
期经审计的
每股净资产，
在发行人启
动稳定股价
全体董事、监
预案时，本人
事、高管：白
（指发行人
松;崔学军;邓
的董事、高级
永强;房颜明;
管理人员）将
孔令红;练源;
根据《北京万
刘会喜;刘文
集科技股份
杰;刘学;田林 稳定股价承 2016 年 10 月
有限公司上 长期有效 正常履行中
岩;肖亮;肖淑 诺 21 日
市后稳定公
芳;翟军;张敏
司股价预案》
录（张敏录历
的相关要求，
任公司财务
切实履行该
总监，于 2017
预案所述职
年 9 月 5 日换
责，以维护发
届离任）
行人股价稳
定、保护中小
投资者利益。
如本人未履
行上述承诺，
则发行人有
权将本人通
知的拟增持
股份的资金
总额相等金
20
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
额的薪酬款
予以暂时扣
留，直至本人
完成上述承
诺的履行。
北京万集科
技股份有限
公司（以下简
称"发行人"）
拟申请首次
公开发行股
票并上市，作
为发行人董
事、监事或高
级管理人员，
就本人于发
行人首次公
开发行股票
其他董事、监
并上市过程
事、高管：白
中所作出的
松;崔学军;邓
各项公开承
永强;房颜明;
诺之履行事
孔令红;练源;
宜，本人特此
刘会喜;刘文
作出承诺如
杰;刘学;田林 2016 年 10 月
其它承诺 下： 长期有效 正常履行中
岩;肖亮;肖淑 21 日
1. 本人将严
芳;翟军;张敏
格按照本人
录（张敏录历
在发行人首
任公司财务
次公开发行
总监，于 2017
股票并上市
年 9 月 5 日换
过程中所作
届离任）
出的各项公
开承诺履行
相关义务和
责任。
2. 若本人未
能履行承诺
的各项义务
和责任，则本
人承诺采取
以下措施予
以约束：
1）在有关监
管机关要求
21
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的期限内予
以纠正；
2）给发行人
或投资者造
成直接损失
的，依法赔偿
损失；
3）有违法所
得的，按相关
法律法规处
理；
4）如该违反
的承诺属可
以继续履行
的，将继续履
行该承诺；
5）其他根据
届时规定可
以采取的其
他措施。
3. 本人在作
出的各项承
诺事项中已
提出有具体
约束措施的，
按照本人在
该等承诺中
承诺的约束
措施履行。
1、上述锁定
持有公司股 期限（包括延
份的本公司 长的锁定期
董事、监事、 限）届满后 24
高级管理：崔 个月内，本人
学军;邓永强; 若减持上述
房颜明;孔令 股份，减持价
股份减持承 2016 年 10 月
红;刘会喜;田 格将不低于 长期有效 正常履行中
诺 21 日
林岩;肖亮;张 发行价。
敏录（张敏录 2、上述锁定
历任公司财 期限（包括延
务总监，于 长的锁定期
2017 年 9 月 5 限）届满后，
日换届离任） 本人在任职
期间每年转
22
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
让的股份不
超过本人持
有的发行人
股份总数的
25%；如在本
公司首次公
开发行股票
上市之日起 6
个月内申报
离职，本人自
申报离职之
日起 18 个月
内不转让直
接持有的发
行人股份；如
在首次公开
发行股票上
市之日起第 7
个月至第 12
个月之间申
报离职，本人
自申报离职
之日起 12 个
月内不转让
直接持有的
发行人股份。
如在首次公
开发行股票
并上市之日
起 12 个月后
申报离职的，
本人自申报
离职之日起 6
个月内不转
让直接持有
的发行人股
份。
3、本人减持
发行人股份
应符合相关
法律、法规、
规章的规定，
本人减持将
通过深圳证
23
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
券交易所以
协议转让、大
宗交易、竞价
交易或其他
方法依法进
行。
4、本人不因
职务变更、离
职等原因而
放弃履行上
述股票锁定
期限的承诺。
关于招股说
明书内容真
实、准确、完
整的承诺：
如发行人招
股说明书存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
持有公司股
者在证券交
份的本公司
易中遭受损
董事、监事、
失的，本人
高级管理：崔
（指发行人
学军;邓永强;
的董事、监
房颜明;孔令
事、高级管理 2016 年 10 月
红;刘会喜;田 其它承诺 长期有效 正常履行中
人员）将承担 21 日
林岩;肖亮;张
相应的民事
敏录（张敏录
赔偿责任，依
历任公司财
法赔偿投资
务总监，于
者损失。具体
2017 年 9 月 5
的赔偿标准、
日换届离任）
赔偿主体范
围、赔偿金额
等细节内容
待上述情形
实际发生时，
以最终确定
的赔偿方案
为准。
本人如未履
行上述承诺，
24
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
则发行人有
权将与本人
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
1. 自发行人
上市之日起
12 个月内，不
转让或者委
托他人管理
本企业持有
的发行人公
开发行股票
前已发行的
股份，也不由
发行人回购
本企业持有
的发行人公
开发行股票
法人股东：北
前已发行的
京银汉创业
股份。
投资有限公
股份减持承 2. 上述锁定 2016 年 10 月
司;北京银汉 长期有效 正常履行中
诺 期限届满后 21 日
兴业创业投
24 个月内，本
资中心（有限
企业若减持
合伙）
上述股份，减
持价格将不
低于发行价。
3. 本企业在
所持发行人
股份锁定期
届满后的 12
个月内，减持
所持有的发
行人股份不
超过本企业
持有的发行
人股份总数
的 90%。
25
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4. 本企业在
所持发行人
股份锁定期
届满后的 24
个月内，减持
所持有的发
行人股份不
超过本企业
持有的发行
人股份总数
的 100%。
5. 本企业减
持发行人股
份时，应提前
将减持意向
和拟减持数
量等信息以
书面方式通
知发行人，并
由发行人及
时予以公告，
自发行人公
告之日起 3 个
交易日后，本
企业可以减
持发行人股
份。
6. 本企业减
持发行人股
份应符合相
关法律、法
规、规章的规
定，减持将通
过深圳证券
交易所以协
议转让、大宗
交易、竞价交
易或其他方
法依法进行。
法人股东：北 北京银汉创
京银汉创业 业投资有限
2016 年 10 月
投资有限公 其它承诺 公司与北京 长期有效 正常履行中
21 日
司;北京银汉 银汉兴业创
兴业创业投 业投资中心
26
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
资中心（有限 （有限合伙）
合伙） 合计持有发
行人 5%以上
股份。就本公
司于发行人
首次公开发
行股票并上
市过程中所
作出的各项
公开承诺之
履行事宜，特
此作出承诺
如下：
1、本公司将
严格按照本
人在发行人
首次公开发
行股票并上
市过程中所
作出的各项
公开承诺履
行相关义务
和责任。
2、若本公司
未能履行承
诺的各项义
务和责任，则
本公司承诺
采取以下措
施予以约束：
1）在有关监
管机关要求
的期限内予
以纠正；
2）给发行人
或投资者造
成直接损失
的，依法赔偿
损失；
3）有违法所
得的，按相关
法律法规处
理；
4）如该违反
27
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的承诺属可
以继续履行
的，将继续履
行该承诺；
5）其他根据
届时规定可
以采取的其
他措施。
3、本公司在
作出的各项
承诺事项中
已提出有具
体约束措施
的，按照本公
司在该等承
诺中承诺的
约束措施履
行。
1、当公司股
票连续 5 个交
易日的收盘
价均低于最
近一期定期
报告披露的
每股净资产
（公司如有
派息、送股、
资本公积转
增股本、股份
拆细、增发、
北京万集科
稳定股价承 配股或缩股 2016 年 10 月
技股份有限 长期有效 正常履行中
诺 等除权除息 21 日
公司
事项导致公
司净资产或
股份总数发
生变化的，每
股净资产需
相应进行调
整，下同），
公司将在 10
个交易日内
召开投资者
见面会，与投
资者就公司
28
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
经营状况、财
务指标、发展
战略进行深
入沟通。
2、本公司上
市后三年内，
如公司股票
连续 20 个交
易日的收盘
价均低于公
司最近一期
经审计的每
股净资产（第
20 个交易日
构成"触发稳
定股价措施
日"），非因不
可抗力因素
所致，且满足
法律、法规和
规范性文件
关于业绩发
布、增持或回
购相关规定
的情形下，公
司及控股股
东、董事和高
级管理人员
等相关主体
将启动稳定
公司股价的
措施。在一个
自然年度内，
公司股价稳
定措施的启
动次数不超
过 1 次。
1、 本公司将
严格按照本
北京万集科 公司在首次
2016 年 10 月
技股份有限 其它承诺 公开发行股 长期有效 正常履行中
21 日
公司 票并上市过
程中所作出
的各项承诺
29
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
履行相关义
务和责任。
自 2017 年 9
月 5 日换届离
任之日起 12
换届离任承 2017 年 09 月
张敏录 个月内不转 12 个月 正常履行中
诺 05 日
让本人持有
的本公司股
份。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 27,610 本季度投入募集资金总额 310.27
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 19,778.06
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2018 年
智能交通设备研发 7,910.9 3,003.9
否 13,491 107.43 58.64% 12 月 31 0 不适用 否
及扩产项目 3 5
日
2018 年
全国营销及服务支 5,817.1 1,210.8
否 8,069 202.84 72.09% 12 月 31 0 不适用 否
撑网络项目 3 1
日
2016 年
补充流动资金 否 6,050 0 6,050 100.00% 12 月 31 0是 否
日
19,778. 4,214.7
承诺投资项目小计 -- 27,610 310.27 -- -- 0 -- --
06 6
超募资金投向
不适用
30
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
19,778. 4,214.7
合计 -- 27,610 0 310.27 -- -- 0 -- --
06 6
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹
募集资金投资项目
资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2016
先期投入及置换情
年 12 月 5 日出具了《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报
况
告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01280042 号）。依据上述鉴证报告，公司已于 2016 年 12 月 21 日使
用募集资金置换预先投入自筹资金合计 9,518.46 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；同时使用 6,000 万元暂未使
金用途及去向 用的募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
31
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司预计在6月30日前执行完毕的合同金额多于上年同期，上半年收入较去年同期将增长；但由于销售和管理费用增加，因
此预计2018年1-6月净利润可能为负。费用增加情况如下：
1、公司加大了在车载激光雷达、V2X、智能OBU、激光检测和汽车电子标识等领域的研发投入，预计研发费用较去年
同期增加，导致管理费用增加；
2、上半年计提股权激励费用，以及租赁办公场所费用增加，导致销售和管理费用较上年同期增加。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
32
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京万集科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 87,147,205.24 199,060,594.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 540,000.00 207,100.00
应收账款 451,318,746.61 470,241,881.02
预付款项 16,915,462.13 9,151,478.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,082,451.66 17,822,985.01
买入返售金融资产
存货 166,943,884.32 133,972,096.11
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,425,259.37 60,629,637.53
流动资产合计 819,373,009.33 891,085,773.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,384,636.46 21,698,520.99
投资性房地产 4,427,382.17 4,583,642.72
固定资产 117,875,741.00 119,691,142.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,552,861.20 15,224,715.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,993,022.94 3,452,709.39
递延所得税资产 13,381,964.29 10,941,722.40
其他非流动资产 50,040,000.00
非流动资产合计 227,615,608.06 225,632,453.60
资产总计 1,046,988,617.39 1,116,718,226.61
流动负债：
短期借款 89,000,000.00 89,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,967,600.00 22,000,000.00
应付账款 124,335,167.03 155,326,690.20
预收款项 24,241,769.81 24,558,856.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,737,787.02 20,944,405.67
应交税费 2,736,418.95 15,164,637.26
34
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 26,106,591.82 28,281,414.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 300,125,334.63 355,276,004.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,964,330.07 3,964,330.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,964,330.07 3,964,330.07
负债合计 304,089,664.70 359,240,334.57
所有者权益：
股本 108,296,000.00 108,296,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 370,100,659.65 368,364,738.65
减：库存股 23,461,200.00 23,461,200.00
其他综合收益
专项储备
35
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 34,729,688.32 34,729,688.32
一般风险准备
未分配利润 253,233,804.72 269,548,665.07
归属于母公司所有者权益合计 742,898,952.69 757,477,892.04
少数股东权益
所有者权益合计 742,898,952.69 757,477,892.04
负债和所有者权益总计 1,046,988,617.39 1,116,718,226.61
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：翟军 会计机构负责人：刘明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 86,696,195.73 198,662,228.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 540,000.00 207,100.00
应收账款 445,550,371.54 463,016,814.38
预付款项 16,915,462.13 9,087,978.45
应收利息
应收股利
其他应收款 46,709,814.79 32,738,507.48
存货 166,809,246.78 133,812,215.86
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,365,061.15 60,569,439.31
流动资产合计 829,586,152.12 898,094,284.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,484,636.46 23,798,520.99
投资性房地产 4,427,382.17 4,583,642.72
36
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 117,539,978.01 119,322,693.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,552,861.20 15,224,715.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,993,022.94 3,452,709.39
递延所得税资产 13,040,693.17 10,600,451.28
其他非流动资产 50,040,000.00
非流动资产合计 229,038,573.95 227,022,733.63
资产总计 1,058,624,726.07 1,125,117,017.80
流动负债：
短期借款 89,000,000.00 89,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,967,600.00 22,000,000.00
应付账款 124,232,167.03 155,223,690.20
预收款项 23,293,022.16 22,860,762.31
应付职工薪酬 15,014,452.34 19,661,552.61
应交税费 2,601,009.00 14,272,586.92
应付利息
应付股利
其他应付款 27,962,825.94 31,452,659.78
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 300,071,076.47 354,471,251.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
37
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,964,330.07 3,964,330.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,964,330.07 3,964,330.07
负债合计 304,035,406.54 358,435,581.89
所有者权益：
股本 108,296,000.00 108,296,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 370,100,659.65 368,364,738.65
减：库存股 23,461,200.00 23,461,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,729,688.32 34,729,688.32
未分配利润 264,924,171.56 278,752,208.94
所有者权益合计 754,589,319.53 766,681,435.91
负债和所有者权益总计 1,058,624,726.07 1,125,117,017.80
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 75,161,932.26 66,776,397.71
其中：营业收入 75,161,932.26 66,776,397.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 97,483,026.67 72,178,671.66
38
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 48,561,276.13 38,828,615.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 688,364.40 622,289.53
销售费用 18,480,611.99 13,103,572.73
管理费用 29,330,354.74 20,456,884.23
财务费用 422,419.41 -832,690.45
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-353,884.53
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 3,936,268.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,738,710.46 -5,402,273.95
加：营业外收入 9,680.19 5,860,259.99
减：营业外支出 26,071.97 18,923.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,755,102.24 439,062.76
减：所得税费用 -2,440,241.89 -13,767.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,314,860.35 452,830.29
（一）持续经营净利润（净亏损以
-16,314,860.35 452,830.29
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -16,314,860.35 452,830.29
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
39
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -16,314,860.35 452,830.29
归属于母公司所有者的综合收益
-16,314,860.35 452,830.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.15 0
（二）稀释每股收益 -0.15 0
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：翟军 会计机构负责人：刘明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
40
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 73,739,952.38 62,915,830.88
减：营业成本 48,500,888.05 38,778,338.38
税金及附加 659,188.55 561,602.27
销售费用 17,105,796.73 12,351,223.11
管理费用 26,887,554.64 17,603,596.82
财务费用 419,794.34 -834,616.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-353,884.53
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 3,936,268.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,250,885.98 -5,544,313.05
加：营业外收入 8,678.64 5,471,452.79
减：营业外支出 26,071.93 18,923.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-16,268,279.27 -91,783.54
列）
减：所得税费用 -2,440,241.89 -13,767.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,828,037.38 -78,016.01
（一）持续经营净利润（净亏损
-13,828,037.38 -78,016.01
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
41
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -13,828,037.38 -78,016.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.13 0
（二）稀释每股收益 -0.13 0
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,732,542.83 103,075,169.85
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,936,268.48 5,801,904.27
42
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
8,971,016.03 6,441,115.13
金
经营活动现金流入小计 118,639,827.34 115,318,189.25
购买商品、接受劳务支付的现金 120,832,863.89 140,182,112.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
35,105,331.61 28,071,689.74
现金
支付的各项税费 18,445,564.43 17,108,188.02
支付其他与经营活动有关的现
49,737,411.42 20,708,967.98
金
经营活动现金流出小计 224,121,171.35 206,070,958.41
经营活动产生的现金流量净额 -105,481,344.01 -90,752,769.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00 260,000,000.00
取得投资收益收到的现金 444,109.60 648,405.21
处置固定资产、无形资产和其他
72,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 120,444,109.60 260,720,405.21
购建固定资产、无形资产和其他
2,528,735.79 2,289,555.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00 300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 122,528,735.79 302,289,555.40
43
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -2,084,626.19 -41,569,150.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,147,662.50 326,250.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,147,662.50 326,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,147,662.50 -326,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -108,713,632.70 -132,648,169.35
加：期初现金及现金等价物余额 185,973,734.52 296,941,212.31
六、期末现金及现金等价物余额 77,260,101.82 164,293,042.96
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,111,467.33 97,322,711.85
收到的税费返还 3,936,268.48 5,415,621.78
收到其他与经营活动有关的现
8,509,504.97 8,451,054.17
金
经营活动现金流入小计 115,557,240.78 111,189,387.80
购买商品、接受劳务支付的现金 120,832,863.89 140,182,112.67
支付给职工以及为职工支付的 31,712,217.65 24,540,906.03
44
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 17,498,133.38 16,136,045.16
支付其他与经营活动有关的现
51,048,013.18 21,525,318.12
金
经营活动现金流出小计 221,091,228.10 202,384,381.98
经营活动产生的现金流量净额 -105,533,987.32 -91,194,994.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00 260,000,000.00
取得投资收益收到的现金 444,109.60 648,405.21
处置固定资产、无形资产和其他
72,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 120,444,109.60 260,720,405.21
购建固定资产、无形资产和其他
2,528,735.79 2,183,354.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 122,528,735.79 302,183,354.40
投资活动产生的现金流量净额 -2,084,626.19 -41,462,949.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,147,662.50 326,250.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
45
北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 1,147,662.50 326,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,147,662.50 -326,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -108,766,276.01 -132,984,193.37
加：期初现金及现金等价物余额 185,575,368.32 296,290,718.74
六、期末现金及现金等价物余额 76,809,092.31 163,306,525.37
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：翟军
北京万集科技股份有限公司
2018年4月26日
46