汇金科技:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告2017-09-14
珠海汇金科技股份有限公司公告(2017)
证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2017-046
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 29 日召
开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司以自有资金及闲置募集资金进
行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司
均发表了明确同意意见。2016 年 12 月 15 日,公司召开 2016 年第二次临时股
东大会审议通过上述议案,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的
情况下,使用额度不超过 15,000 万元自有资金和不超过 25,000 万元闲置募集
资金进行现金管理,相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述
资金额度在决议有效期内可滚动使用。股东大会授权董事长在上述额度范围内行
使投资决策权并签署法律文件,具体事项由公司财务部组织实施。相关内容详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
根据上述决议,公司就近期使用自有资金进行现金管理到期赎回及继续购买
的相关事宜公告如下:
一、理财产品到期赎回情况
序 金额(万 收益(万
签约方 产品名称 资金类型 起息日 到期日
号 元) 元)
招商银行点金公司理
招商银行股份有
1 财之人民币岁月流金 1,500 自有资金 2017/7/10 2017/9/11 10.36
限公司珠海分行
51474 号理财计划
二、本次购买理财产品的主要情况
金额 预期年
序 资金 关联
签约方 产品名称 (万 起息日 到期日 产品类型 化收益
号 来源 关系
元) 率
招商银行点金
招商银行股
公司理财之步 非保本浮 自有
1 份有限公司 1,500 2017/9/13 2017/12/31 3.50% 无
步生金 8699 动收益类 资金
珠海分行
号理财计划
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三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1. 公司购买的理财产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不
排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
针对投资风险,拟采取措施如下:
1. 公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4. 公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预
计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,防范风险、保值增值,为了提高闲置自有资金的使用效
率,在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,合理利用闲置资金,
进一步增加公司收益。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日,公司以自有资金进行现金管理未到期金额共计 13,500 万元
(含本次新增),公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 25,000 万
元(含本次新增),未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和
投资期限。
六、备查文件
1. 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》;
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2. 《招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划产品说明书》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 13 日
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