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公司公告

乐心医疗:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-01-10  

						                                                                            乐心医疗 2020 年公告


         证券代码:300562              证券简称:乐心医疗                公告编号:2020-003

                                 广东乐心医疗电子股份有限公司
                      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
         记载、误导性陈述或重大遗漏。


             广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“乐心医疗”或“公司”)于
         2019 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议
         及 2020 年 01 月 06 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用
         部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募投项目正常实施
         进度的情况下,使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性
         高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,期限自公司股东大会审议通过
         之日起 24 个月内有效,在该额度内,资金可以滚动使用。相关内容详见公司 2019
         年 12 月 20 日及 2020 年 01 月 06 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
         相关公告。

             根据上述决议,公司于近日与中信银行中山分行签署了相关协议,使用部分
         闲置募集资金进行现金管理,现就具体情况公告如下:


             一、     公司本次购买银行理财产品的基本情况

                                     金额     收益起算     产品到期                预计年收        是否有关
委托方   受托方       产品名称                                          产品类型
                                   (万元)       日           日                    益率            联关系
                    共赢利率结构
                    31514 期人民
         中信银行                             2020 年 01   2020 年 02   保本浮动                   无关联关
本公司              币结构性存款 1,000.00                                            3.35%
         中山分行                              月 10 日     月 14 日      收益型                       系
                        产品
                    【C206R01JQ】


             二、审批程序

             《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于公司第三届董事会
         第七次会议、第三届监事会第六次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过,
                                                       乐心医疗 2020 年公告

独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理
的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。


    三、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险
    (1)尽管公司购买的理财产品属于低风险产品,但金融市场受宏观经济的
影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期。
    2、风险控制措施
    (1)公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,期限 12
个月以内风险可控的理财产品。
    (2)财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定
购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及将建立投资台账,及时进行分析和
跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全。
    (3)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督,并向董事会审计委员会报告。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相
关的损益情况。

    四、对公司日常经营的影响

    公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用闲置募集资金进行
现金管理,可以提高资金使用效率,同时获得一定的收益,能给公司股东带来更
多的投资回报。

    五、截止本公告日,公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理
的情况
                                                                       乐心医疗 2020 年公告

                                   金额     收益起     产品到     产品类    取得收益
委托方   受托方    产品名称                                                                   备注
                                 (万元)     算日       期日       型      (万元)
         中国银
                  中银保本理财
         行中山                             2019 年    2020 年    保本浮
                  -人民币按期
本公司   火炬开                  1,500.00   12 月 19   03 月 18   动收益     3.20%       未赎回
                      开放
         发区支                                日         日        型
                  【CNYAQKF】
           行
                  共赢利率结构
         中信银   30332 期人民              2019 年    2020 年    保本浮
本公司   行中山   币结构性存款   5,000.00   11 月 11   03 月 10   动收益     3.70%       未赎回
           分行       产品                     日         日        型
                    C196Q01FN
                  共赢利率结构
         中信银   29060 期人民              2019 年    2020 年    保本浮
本公司   行中山   币结构性存款   2,500.00   09 月 20   01 月 07   动收益     26.88       已赎回
           分行       产品                     日         日        型
                    C195U01AW
         中国银
                  中银保本理财
         行中山                             2019 年    2019 年    保本浮
                  -人民币按期
本公司   市火炬                  2,000.00   09 月 18   12 月 19   动收益     15.38       已赎回
                      开放
         开发区                                日         日        型
                  【CNYAQKF】
           支行
                  共赢利率结构
         中信银   28048 期人民              2019 年    2019 年    保本浮
本公司   行中山   币结构性存款   5,000.00   07 月 26   10 月 25   动收益     48.62       已赎回
           分行       产品                     日         日        型
                    C195T01FZ
                  共赢利率结构
         中信银   27905 期人民              2019 年    2019 年    保本浮
本公司   行中山   币结构性存款   3,500.00   07 月 26   09 月 02   动收益     12.57       已赎回
           分行       产品                     日         日        型
                    C195T01AS
         中国银
                  中银保本理财
         行中山                             2019 年    2019 年    保本浮
                  -人民币按期
本公司   市火炬                  3,000.00   06 月 14   09 月 17   动收益     24.20       已赎回
                      开放
         开发区                                日         日        型
                  【CNYAQKF】
           支行
                  共赢利率结构
         中信银   25934 期人民              2019 年    2019 年    保本浮
本公司   行中山   币结构性存款   8,000.00   04 月 22   07 月 22   动收益     76.39       已赎回
           分行       产品                     日         日        型
                    C195R01L6
                                                                       乐心医疗 2020 年公告

         中国银
                  中银保本理财
         行中山                              2019 年    2019 年    保本浮
                  -人民币按期
本公司   市火炬                   3,000.00   03 月 07   06 月 10   动收益     25.37      已赎回
                      开放
         开发区                                 日         日        型
                  【CNYAQKF】
           支行
                    共赢利率结
         中信银   构 23958 期人              2019 年    2019 年    保本浮
                                  10,000.0
本公司   行中山   民币结构性存               01 月 10   04 月 15   动收益      108       已赎回
                                      0
           分行       款产品                    日         日        型
                    C192S0158


         六、备查文件
         1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书和业务凭证。


         特此公告。




                                                        广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                              二〇二〇年一月十日