平治信息：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告2019-04-26
杭州平治信息技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上
[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用
情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2620 号《关于核准杭州平治信息技术股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，杭州平治信息技术股份有限公司由主
承销商（保荐人）中国民族证券有限责任公司采用网上资金申购定价发行的方式发
行人民币普通股（A 股）1,000 万股，发行价格为 12.04 元/股。募集资金总额为人
民币 120,400,000.00 元，扣除总发行费用 31,950,000.00 元后的募集资金为人民币
88,450,000.00 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12
月 6 日出具信会师报字[2016]第 610917 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存
储制度。
(二) 2018 年度募集资金使用情况及结余情况
公司首次公开发行募集资金净额为 8,845.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司
募集资金已使用完毕。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况及余额如下：直接投入承诺
投资项目 8,857.01 万元（其中利息收入 12.01 万元），利息收入转入基本户 3.20 万
元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
本公司已按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
规定的要求制定了《杭州平治信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集
资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
本公司董事会为本次募集资金批准开设了杭州银行股份有限公司西城支行、上海浦
东发展银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、招商银
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行股份有限公司杭州凤起支行四个专项账户， 其中公司杭州银行股份有限公司西城
支行活期存款账户为：3301040160005874592；上海浦东发展银行股份有限公司杭州
分行活期存款账户为：95200154800008332；中信银行股份有限公司杭州湖墅支行活
期存款账户为 8110801011800797889；招商银行股份有限公司杭州凤起支行活期存
款账户为 571905226910508。
本公司与保荐机构中国民族证券有限责任公司及杭州银行股份有限公司西城支行、
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、
招商银行股份有限公司杭州凤起支行于 2017 年 1 月 5 日分别签订了《募集资金
三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
报告期内，本公司、中国民族证券有限责任公司及上述募集资金专户存储银行均严
格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审
批，专款专用。
鉴于公司本次募集资金已按计划使用完毕，2017 年 12 月 26 日至 28 日，上述募集
资金专户已被注销，公司与招商银行、中信银行、浦发银行、杭州银行以及民族证
券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
(二) 募集资金专户存放情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额 备注
杭州银行股份有限公司西城支行 3301040160005874592 活期户 0.00 已注销
小计 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 95200154800008332 活期户 0.00 已注销
小计 0.00
中信银行股份有限公司杭州湖墅支行 8110801011800797889 活期户 0.00 已注销
小计 0.00
招商银行股份有限公司杭州凤起支行 571905226910508 活期户 0.00 已注销
小计 0.00
合计： 0.00
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司实际使用募集资金人民币 8,857.01 万元，具体情
况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、 2014 年 9 月 20 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司
首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，授权董事会如因本
次实际募集资金净额小于项目拟投入资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，
可对投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。
2017 年 1 月，根据公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整募投项
目投入金额的议案》，公司本次募集资金投资金额从“移动阅读平台升级改
造项目募集资金投入 13,601.15 万元；研发中心建设项目募集资金投入
5,266.50 万元；移动教育应用开发项目募集资金投入 6,323.12 万元；移动
游戏应用开发项目募集资金投入 9,178.00 万元”，调整为“移动阅读平台升
级改造项目募集资金投入 5,837.70 万元；研发中心建设项目募集资金投入
3,007.30 万元；移动教育应用开发项目、移动游戏应用开发项目不投入。本
次募集资金不足部分由公司自行筹措资金解决。”
2、 2017 年 3 月，根据公司第二届董事会第十二次会议和第三次临时股东大会审
议通过《关于变更部分募投项目实施方案的议案》。公司决定终止投入原“移
动教育应用开发项目”和“移动游戏应用开发项目”募集资金投资项目。
3、 2017 年 3 月，根据公司第二届董事会第十二次会议和 2017 年第三次临时股东
大会审议通过《关于募投项目新增实施主体的议案》，公司“移动阅读平台升
级改造项目”的实施主体拟由公司杭州平治信息技术股份有限公司一个实施主
体，增加为杭州平治信息技术股份有限公司、杭州千越信息技术有限公司、杭
州千润信息技术有限公司、杭州煜文信息技术有限公司、北京爱捷讯科技有限
公司、广州市华一驰纵网络科技有限公司六个实施主体共同建设。
4、 2017 年 3 月，根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于购买研
发中心的议案》，2017 年 4 月 10 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通
过了上述议案，决定根据募集资金使用计划，使用不超过人民币 3,000.00 万元
募集资金，不超过 300.00 万元自有资金，共计不超过 3,300.00 万元在杭州市
西湖区西溪世纪中心购买研发中心。
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(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司募集资金结余金额 32,036.84 元，系利息收入，已转入基本户。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司不存在尚未使用的募集资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2018 年不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 25 日批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
杭州平治信息技术股份有限公司
二〇一九年四月二十五日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 8,845.00 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 8,857.01
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行性
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
是否发生
超募资金投向 （含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
重大变化
承诺投资项目
移动阅读平台升级改造项目 是 13,601.15 5,837.70（注 1） 5,846.15（注 2） 100.14 注3 8,406.69 是 否
研发中心建设项目 是 5,266.50 3,007.30（注 1） 3,010.86（注 4） 100.12 2018 年 12 月 注5 否
移动教育应用开发项目 是 6,323.12 已终止 注6 否
移动游戏应用开发项目 是 9,178.00 已终止 注6 否
合计 34,368.77 8,845.00 8,857.01 100.14 8,406.69
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 本公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司不存在超募资金使用的情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本报告三、（二）
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告三、（二）
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未用闲置募集资金暂时补充流动资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本报告三、（五）
尚未使用的募集资金用途及去向 不存在尚未使用的募集资金的情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
注 1：因本次实际募集资金净额小于项目拟投入资金需求，公司变更了相关项目募集资金投入，募集资金不足部分由公司自行筹措资金解
决。
注 2：该项目实际投资金额为募集资金投入 5,846.15 万元，自筹资金投入 7763.46 万元。实际募集资金投入超出承诺的募集资金投入金额
系募集资金的存款利息。同时，2018 年度在项目运营过程中另行发生了 9,589.20 万元成本。
注 3：移动阅读业务为公司主要业务，该改造项目在目前阶段已基本达到预定可使用状态，并产生相应的效益，同时公司对该改造项目处
于持续投入中。
注 4：该项目实际投资金额为募集资金投入 3,010.86 万元，自筹资金投入 1,050.87 万元。实际募集资金投入超出承诺的募集资金投入金额
系募集资金的存款利息。
注 5：公司募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”，将用于公司基础设施建设，设备购买及租赁和研发人力成本的投入。满足公司
发展中对增量资金的需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。
注 6：2017 年 3 月，根据公司第二届董事会第十二次会议和第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施方案的议案》。公
司决定终止投入原“移动教育应用开发项目”和“移动游戏应用开发项目”募集资金投资项目。
