上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 公告编号：2023-064
上海会畅通讯股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 92,714,567.51 -42.38% 340,096,772.64 -33.81%
归属于上市公司股东
-6,677,362.34 -149.74% -5,085,569.39 -109.59%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -7,642,111.39 -178.73% -17,383,114.60 -142.45%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 31,741,445.20 2,098,064.04%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.034 -150.75% -0.026 -109.81%
股）
稀释每股收益（元/
-0.033 -149.25% -0.026 -109.81%
股）
加权平均净资产收益
-0.39% -1.17% -0.31% -3.51%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,840,863,258.33 1,986,348,990.90 -7.32%
归属于上市公司股东
1,647,852,639.92 1,651,213,697.00 -0.20%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
主要为长期股权投资、无形
已计提资产减值准备的冲销 -6,726.79 7,569,469.24
资产处置净损益
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
主要为财政专项拨付款和科
相关，符合国家政策规定、 1,954,723.73 7,762,045.19
研项目补助
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的 主要为购买理财产品取得投
40,273.97
损益 资收益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变 主要为交易性金融资产持有
294,913.93 294,913.93
动损益，以及处置交易性金 期间的公允价值变动损益
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业 主要为房屋租赁合同提前解
-1,416,980.13 -2,121,373.54
外收入和支出 约支付违约金
减：所得税影响额 -138,818.31 1,208,423.08
少数股东权益影响额 39,360.50
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（税后）
合计 964,749.05 12,297,545.21 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 同比增减 变动金额 变动原因
交易性金融资产 75,294,913.93 本期新增 75,294,913.93 购买银行理财
北京数智源被转让
本报告期末不纳入
应收账款 112,063,042.33 194,047,283.81 -42.25% -81,984,241.48 合并范围 ；另云
视频平台业务期初
应收账款回款
预付供应商货款增
预付款项 16,387,649.67 11,026,979.59 48.61% 5,360,670.08
加
本期处置子公司应
其他应收款 24,545,976.37 10,205,671.31 140.51% 14,340,305.06
收股权转让款
北京数智源被转让
合同资产 89,686.58 1,493,408.35 -93.99% -1,403,721.77 本报告期末不纳入
合并范围
待抵扣进项税额及
其他流动资产 3,360,981.07 8,612,143.58 -60.97% -5,251,162.51 预缴的企业所得税
减少
全资子公司购置的
土地厂房达到预定
固定资产 234,967,578.58 53,044,688.35 342.96% 181,922,890.23
可使用状态转固定
资产
全资子公司购置的
土地厂房达到预定
在建工程 3,075,415.90 166,248,400.06 -98.15% -163,172,984.16
可使用状态从在建
工程转出
本期房屋租赁合同
使用权资产 10,722,055.25 15,911,814.34 -32.62% -5,189,759.09 提前解约终止确认
使用权资产
本期新增全资子公
长期待摊费用 14,300,058.55 6,318,418.24 126.32% 7,981,640.31
司大厦清场费
短期借款 40,032,777.77 80,090,138.89 -50.02% -40,057,361.12 本期偿还借款
应付供应商采购款
应付账款 50,882,693.73 98,295,317.09 -48.23% -47,412,623.36
项减少
支付 2022 年年终
应付职工薪酬 21,143,829.23 32,892,280.45 -35.72% -11,748,451.22
奖金
3
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缴纳 2022 年末各
应交税费 3,397,853.68 7,707,509.65 -55.92% -4,309,655.97
项税费
本期限制性股票回
其他应付款 13,339,359.90 22,700,323.36 -41.24% -9,360,963.46
购
本期房屋租赁合同
一年内到期的非流
4,668,479.72 8,526,247.39 -45.25% -3,857,767.67 提前解约终止确认
动负债
租赁负债
其他流动负债 1,456,269.15 5,999,321.72 -75.73% -4,543,052.57 待转销项税减少
本期限制性股票回
减：库存股 8,179,200.00 17,721,600.00 -53.85% -9,542,400.00
购
本期处置子公司宁
波会畅信息科技合
少数股东权益 -1,619,271.37 13,350,999.07 -112.13% -14,970,270.44 伙企业(有限合
伙)，少数股东权
益转出
2、利润表项目
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 同比增减 变动金额 变动原因
经济下行云视频业
营业收入 340,096,772.64 513,849,598.48 -33.81% -173,752,825.84
务收入下降
收入下降影响及降
销售费用 50,680,645.94 79,245,445.20 -36.05% -28,564,799.26
本增效效应
本期收到的利息收
财务费用 -4,752,617.50 -2,092,821.58 127.09% -2,659,795.92
入增加
本期收到政府补助
其他收益 11,818,643.38 8,962,797.00 31.86% 2,855,846.38
增加
本期无股权估值调
公允价值变动收益 294,913.93 4,549,320.19 -93.52% -4,254,406.26
增
本期计提的应收账
信用减值损失 -1,484,963.01 1,044,337.95 -242.19% -2,529,300.96
款坏账准备增加
本期计提的存货跌
资产减值损失 -1,293,842.55 -283,199.50 356.87% -1,010,643.05
价准备增加
本期无形资产及固
定资产处置损益，
资产处置收益 902,072.19 -24,395.21 -3,797.74% 926,467.40
使用权资产终止确
认损益
本期收到客户违约
营业外收入 11,330.14 110,297.11 -89.73% -98,966.97
罚款收入减少
本期房屋租赁合同
营业外支出 2,631,410.62 37,367.88 6,941.91% 2,594,042.74 提前解约支付违约
金
本期应纳税所得额
所得税费用 -276,263.89 6,692,452.48 -104.13% -6,968,716.37
减少
本期营业总收入减
净利润 -7,054,388.41 51,679,772.82 -113.65% -58,734,161.23 少金额大于营业总
成本减少金额
本期处置子公司宁
波会畅信息科技合
少数股东损益 -1,968,819.02 -1,360,259.55 44.74% -608,559.47 伙企业(有限合
伙)，对应的少数股
东损益减少
3、现金流量表项目
单位：元
4
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项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 同比增减 变动金额 变动原因
本期收到的政府补
收到其他与经营活
29,319,819.45 12,500,829.44 134.54% 16,818,990.01 助利息收入及收回
动有关的现金
的保证金押金增加
本期缴纳企业所得
支付的各项税费 14,790,819.25 33,679,543.10 -56.08% -18,888,723.85
税及增值税减少
支付其他与经营活 本期支付的费用性
37,044,274.18 69,314,045.01 -46.56% -32,269,770.83
动有关的现金 支出减少
收回投资所收到的 本期到期收回银行
50,000,000.00 673,000,000.00 -92.57% -623,000,000.00
现金 理财减少
本期用闲置资金购
取得投资收益收到 买银行理财减少，
40,273.97 6,214,981.13 -99.35% -6,174,707.16
的现金 收到的投资收益减
少
处置固定资产、无
形资产和其他长期 本期处置无形资产
3,478,166.43 39,490.00 8,707.71% 3,438,676.43
资产收回的现金净 收回的现金净额
额
本期处置子公司宁
波会畅信息科技合
处置子公司及其他
伙企业(有限合
营业单位收到的现 27,157,480.48 1,540,680.00 1,662.69% 25,616,800.48
伙)、北京数智源
金净额
科技有限公司收到
现金净额
上期取得子公司支
收到其他与投资活 付的现金净额为负
2,203,223.37 -100.00% -2,203,223.37
动有关的现金 数，本期未发生相
关业务
购建固定资产、无
上期全资子公司购
形资产和其他长期 40,514,552.05 235,538,279.45 -82.80% -195,023,727.40
置土地厂房
资产支付的现金
本期用闲置资金购
投资支付的现金 149,500,420.00 1,043,500,000.00 -85.67% -893,999,580.00
买理财减少
上期处置孙公司收
支付其他与投资活 到的现金净额为负
87,753.59 -100.00% -87,753.59
动有关的现金 数，本期未发生相
关业务
上期收到员工限制
吸收投资收到的现
- 13,887,600.00 -100.00% -13,887,600.00 性股票认购款，本
金
期未发生相关业务
取得借款收到的现 本期新增短期借款
40,000,000.00 110,000,000.00 -63.64% -70,000,000.00
金 减少
收到其他与筹资活 本期子公司收到股
835,000.00 本期新增 835,000.00
动有关的现金 东借款
偿还债务支付的现
80,000,000.00 本期新增 80,000,000.00 本期偿还借款
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现 1,595,499.98 1,159,182.08 37.64% 436,317.90 本期偿付利息增加
金
支付其他与筹资活 本期限制性股票回
18,114,664.05 29,110,760.17 -37.77% -10,996,096.12
动有关的现金 购减少
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
5
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报告期末普通股股东总数 20,815 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
北京会畅企业
境内非国有法
管理合伙企业 15.71% 31,308,120 0
人
（有限合伙）
黄元元 境内自然人 15.31% 30,506,971 0
杨祖栋 境内自然人 2.58% 5,150,057 3,862,543
罗德英 境内自然人 2.47% 4,914,080 0
杨翠萍 境内自然人 2.01% 4,000,000 0
戴元永 境内自然人 1.41% 2,814,459 0
熊欢 境内自然人 0.75% 1,500,000 0
林立新 境内自然人 0.68% 1,350,000 0
陆家安 境内自然人 0.53% 1,048,534 0
徐宝春 境内自然人 0.49% 975,300 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京会畅企业管理合伙企业（有
31,308,120 人民币普通股 31,308,120
限合伙）
黄元元 30,506,971 人民币普通股 30,506,971
罗德英 4,914,080 人民币普通股 4,914,080
杨翠萍 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
戴元永 2,814,459 人民币普通股 2,814,459
熊欢 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
林立新 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
杨祖栋 1,287,514 人民币普通股 1,287,514
陆家安 1,048,534 人民币普通股 1,048,534
徐宝春 975,300 人民币普通股 975,300
截至报告期末，公司实际控制人黄元元持有控股股东北京会畅企业
管理合伙企业（有限合伙）99.86%的出资份额；公司股东罗德英与
上述股东关联关系或一致行动的说明 平安证券－罗德英－平安证券新创 20 号单一资产管理计划、杨祖
栋、杨芬为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关
系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东陆家安通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,048,534 股，实际合
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
计持有 1,048,534 股；公司股东徐宝春除通过普通证券账户持有
有）
917,800 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有 57,500 股，实际合计持有 975,300 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
离职日期 2022 年 8
离任高管 月 5 日，原定任期届
杨祖栋 5,150,057 1,287,514 0 3,862,543
锁定 满日 2024 年 10 月
14 日。
6
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股权激励
每年按照所持股份总
限售
数的 25%解除限售；
HUANG 120000
288,375 80,000 0 208,375 按照第三期限制性股
YUANGENG 股、高管
票激励计划考核目标
锁定
分期解除限售。
88375 股
按照第三期限制性股
股权激励
吴锡源 250,000 100,000 0 150,000 票激励计划考核目标
限售股
分期解除限售。
按照第三期限制性股
HOU KAAI 股权激励
200,000 80,000 0 120,000 票激励计划考核目标
WERN 限售股
分期解除限售。
股权激励
每年按照所持股份总
限售
数的 25%解除限售；
60000
路路 151,050 40,000 0 111,050 按照第三期限制性股
股、高管
票激励计划考核目标
锁定
分期解除限售。
51050 股
按照第三期限制性股
股权激励
倪明勇 150,000 60,000 0 90,000 票激励计划考核目标
限售股
分期解除限售。
股权激励
每年按照所持股份总
限售
数的 25%解除限售；
60000
张骋 128,625 40,000 0 88,625 按照第三期限制性股
股、高管
票激励计划考核目标
锁定
分期解除限售。
28625 股
离职日期 2022 年 12
离任高管 月 31 日，原定任期
蒋晨虹 116,250 75,000 0 41,250
锁定 届满日 2024 年 10 月
14 日。
离职日期 2023 年 4
离任高管 月 21 日，原定任期
王东宇 103,500 65,500 200 38,200
锁定 届满日 2024 年 10 月
14 日。
按照第三期限制性股
股权激励
王晖 100,000 40,000 0 60,000 票激励计划考核目标
限售股
分期解除限售。
其他高管锁 离任高管 按高管股份锁定相关
13,750 0 21,250 35,000
定股合计 锁定 规定执行。
其他股权激 按照第三期限制性股
股权激励
励限售股合 780,000 480,000 0 300,000 票激励计划考核目标
限售股
计 分期解除限售。
合计 7,431,607 2,348,014 21,450 5,105,043 -- --
注：上表中“期初”指 2023 年 1 月 3 日，“期末”指 2023 年 9 月 28 日。
三、其他重要事项
□适用 不适用
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海会畅通讯股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 424,932,250.35 562,395,638.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 75,294,913.93
衍生金融资产
应收票据 2,583,135.41 3,134,833.04
应收账款 112,063,042.33 194,047,283.81
应收款项融资
预付款项 16,387,649.67 11,026,979.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,545,976.37 10,205,671.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 94,231,834.84 117,469,148.48
合同资产 89,686.58 1,493,408.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,360,981.07 8,612,143.58
流动资产合计 753,489,470.55 908,385,107.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 306,902,890.00 310,402,470.00
投资性房地产
固定资产 234,967,578.58 53,044,688.35
在建工程 3,075,415.90 166,248,400.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,722,055.25 15,911,814.34
无形资产 44,051,654.37 53,173,909.31
开发支出
商誉 458,608,480.15 458,608,480.15
长期待摊费用 14,300,058.55 6,318,418.24
递延所得税资产 14,745,654.98 14,255,703.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,087,373,787.78 1,077,963,883.81
资产总计 1,840,863,258.33 1,986,348,990.90
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上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 40,032,777.77 80,090,138.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,882,693.73 98,295,317.09
预收款项
合同负债 29,939,653.31 31,567,846.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,143,829.23 32,892,280.45
应交税费 3,397,853.68 7,707,509.65
其他应付款 13,339,359.90 22,700,323.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,668,479.72 8,526,247.39
其他流动负债 1,456,269.15 5,999,321.72
流动负债合计 164,860,916.49 287,778,985.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,177,020.64 7,748,103.85
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,240,490.35 4,698,661.54
递延所得税负债 19,351,462.30 21,558,544.37
其他非流动负债
非流动负债合计 29,768,973.29 34,005,309.76
负债合计 194,629,889.78 321,784,294.83
所有者权益：
股本 199,229,740.00 200,349,740.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,436,075,011.74 1,442,772,899.43
减：库存股 8,179,200.00 17,721,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,881,252.93 43,881,252.93
一般风险准备
未分配利润 -23,154,164.75 -18,068,595.36
归属于母公司所有者权益合计 1,647,852,639.92 1,651,213,697.00
少数股东权益 -1,619,271.37 13,350,999.07
所有者权益合计 1,646,233,368.55 1,664,564,696.07
负债和所有者权益总计 1,840,863,258.33 1,986,348,990.90
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上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第三季度报告
法定代表人：路路 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：孙煦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 340,096,772.64 513,849,598.48
其中：营业收入 340,096,772.64 513,849,598.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 361,751,839.42 475,937,566.74
其中：营业成本 214,812,347.84 305,743,902.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,779,916.33 2,504,787.51
销售费用 50,680,645.94 79,245,445.20
管理费用 46,037,245.93 40,202,667.40
研发费用 52,194,300.88 50,333,585.48
财务费用 -4,752,617.50 -2,092,821.58
其中：利息费用 1,995,777.99 1,213,491.32
利息收入 6,947,510.49 2,746,457.53
加：其他收益 11,818,643.38 8,962,797.00
投资收益（损失以“－”号填
6,707,671.02 6,138,403.90
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
294,913.93 4,549,320.19
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,484,963.01 1,044,337.95
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,293,842.55 -283,199.50
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
902,072.19 -24,395.21
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-4,710,571.82 58,299,296.07
列）
加：营业外收入 11,330.14 110,297.11
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上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第三季度报告
减：营业外支出 2,631,410.62 37,367.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-7,330,652.30 58,372,225.30
填列）
减：所得税费用 -276,263.89 6,692,452.48
五、净利润（净亏损以“－”号填
-7,054,388.41 51,679,772.82
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-7,054,388.41 51,679,772.82
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-5,085,569.39 53,040,032.37
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
-1,968,819.02 -1,360,259.55
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -7,054,388.41 51,679,772.82
（一）归属于母公司所有者的综合
-5,085,569.39 53,040,032.37
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-1,968,819.02 -1,360,259.55
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.026 0.265
（二）稀释每股收益 -0.026 0.265
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：路路 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：孙煦
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上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 379,024,055.80 503,850,051.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,123,697.32 6,280,149.69
收到其他与经营活动有关的现金 29,319,819.45 12,500,829.44
经营活动现金流入小计 414,467,572.57 522,631,030.92
购买商品、接受劳务支付的现金 197,801,244.54 273,572,632.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 133,089,789.40 146,063,297.78
支付的各项税费 14,790,819.25 33,679,543.10
支付其他与经营活动有关的现金 37,044,274.18 69,314,045.01
经营活动现金流出小计 382,726,127.37 522,629,518.10
经营活动产生的现金流量净额 31,741,445.20 1,512.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 673,000,000.00
取得投资收益收到的现金 40,273.97 6,214,981.13
处置固定资产、无形资产和其他长
3,478,166.43 39,490.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
27,157,480.48 1,540,680.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,203,223.37
投资活动现金流入小计 80,675,920.88 682,998,374.50
购建固定资产、无形资产和其他长
40,514,552.05 235,538,279.45
期资产支付的现金
投资支付的现金 149,500,420.00 1,043,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 87,753.59
投资活动现金流出小计 190,014,972.05 1,279,126,033.04
投资活动产生的现金流量净额 -109,339,051.17 -596,127,658.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,887,600.00
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上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 835,000.00
筹资活动现金流入小计 40,835,000.00 123,887,600.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,595,499.98 1,159,182.08
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,114,664.05 29,110,760.17
筹资活动现金流出小计 99,710,164.03 30,269,942.25
筹资活动产生的现金流量净额 -58,875,164.03 93,617,657.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
121,815.26 1,366,138.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,350,954.74 -501,142,349.53
加：期初现金及现金等价物余额 560,710,868.89 694,029,939.39
六、期末现金及现金等价物余额 424,359,914.15 192,887,589.86
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
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