浙江天铁实业股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2021-150
债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 503,944,151.09 48.30% 1,341,013,745.14 66.04%
归属于上市公司股东的
141,144,662.56 123.51% 286,677,807.05 143.65%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 138,638,181.38 120.13% 282,060,766.72 143.51%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— 55,250,740.54 261.16%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.240 17.07% 0.500 31.58%
稀释每股收益（元/股） 0.240 32.60% 0.490 40.00%
加权平均净资产收益率 10.06% 4.32% 21.50% 11.02%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,558,656,508.37 2,965,465,934.22 20.00%
归属于上市公司股东的 1,709,367,218.79 1,541,596,852.39 10.88%
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所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 本报告期金额 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-28,770.37 -902.47
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 3,064,603.40 4,619,809.08
额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 38,019.00 112,817.25
委托他人投资或管理资产的损益 736,223.24 1,766,812.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,315.59 -151,699.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目 141,519.06
减：所得税影响额 700,234.69 1,186,298.23
少数股东权益影响额（税后） 545,043.81 685,017.90
合计 2,506,481.18 4,617,040.33 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债类项目
（1）交易性金融资产：本期期末较年初下降100.00%，主要系浮动收益的理财产品到期赎回所致。
（2）应收票据：本期期末较年初增加94.26%，主要系客户应收票据支付额度增加所致。
（3）应收账款：本期期末较年初增加32.29%，主要系随着公司业务规模增长，应收账款相应增加所致。
（4）预付款项：本期期末较年初增加77.42%，主要系随着公司业务规模增加预付采购货款相应增加所致。
（5）合同资产：本期期末较年初下降34.19%，主要系质保金到期，转入应收账款所致。
（6）一年内到期的非流动资产：本期期末较年初增加114.30%，主要系随着公司业务规模增长对应的应收账款质保金增加所
致。
（7）其他流动资产：本期期末较年初增加85.60%，主要系公司闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买保本保收益型
理财产品所致。
（8）长期股权投资：本期期末较年初增加68.44%，主要系报告期内增加了对参股公司河南天基轮胎有限公司的投资所致。
（9）其他权益工具投资：本期期末较年初增加32.97%，主要系公司对持有参股子公司新增投资所致。
（10）使用权资产：本期期末较上年末增加100.00%，主要系执行新租赁准则，确认使用租赁资产的权利所致。
（11）其他非流动资产：本期期末较年初增加130.46%，主要系随着公司业务规模增长应收账款质保金增加所致。
（12）短期借款：本期期末较年初增加57.34%，主要系报告期末新增银行短期借款所致。
（13）应付票据：本期期末较年初增加112.20%，主要系公司增加应付票据以支付供货商货款所致。
（14）合同负债：本期期末较年初下降47.43%，主要系本期预收货款减少所致。
（15）其他应付款：本期期末较年初增加91.72%，主要系收购控股子公司剩余股权受让款增加所致。
（16）其他流动负债：本期期末较年初下降47.43%，主要系本期待转销项税下降所致。
（17）长期借款：本期期末较年初增加131.22%， 主要系报告期末新增银行长期借款所致。
2
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（18）应付债券：本期期末较年初下降34.99%，主要系可转换公司债券转股所致。
（19）长期应付款：本期期末较年初下降100.00%，主要系执行新租赁准则融资租赁付款额调整至租赁负债所致。
2、利润表项目
（1）营业收入：报告期内，较上年同期增加66.04%，主要系随着公司业务规模增长营业收入增加所致。
（2）营业成本：报告期内，较上年同期增加63.90%，主要系随着公司营业收入增加，营业成本也相应增加所致。
（3）税金及附加：报告期内，较上年同期增加66.54%，主要系公司整体业务规模增加各项税费同比增加所致。
（4）研发费用：报告期内，较上年同期增加111.55%，主要系公司持续加大新产品开发和研发投入所致。
（5）其他收益：报告期内，较上年同期增加54.40%，主要系取得政府补助资金增加所致。
（6）信用减值损失：报告期内，较上年同期下降85.85%，主要系货款回收,应收账款坏账准备计提减少、商业承兑汇票到期
回收坏账准备计提减少所致。
（7）资产减值损失：报告期内，较上年同期下降1,673,958.69%，主要系会计科目重分类所致。
（8）资产处置收益：报告期内，较上年同期下降107.08%，主要系本期处置废旧资产所得较去年同期减少所致。
（9）投资收益：报告期内，较上年同期下降782.03%，主要系报告期内河南天基轮胎有限公司投资净亏损增加所致。
（10）营业外收入：报告期内，较上年同期下降99.19%，主要系本报告期其他收入减少所致。
（11）营业外支出：报告期内，较上年同期下降87.02%，主要系捐赠支出减少所致。
（12）利润总额：报告期内，较上年同期增加139.58%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。
（13）所得税费用：报告期内，较上年同期增加123.03%，主要系公司税前利润增加导致的所得税费用增加所致。
（14）归属于上市公司股东的净利润：报告期内，较上年同期增加143.65%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所
致。
（15）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：报告期内，较上年同期增加143.51%，主要系报告期内公司保持
了良好的盈利能力，净利润持续增长所致。
（16）少数股东损益：报告期内，较上年同期增加129.95%，主要系有关控股子公司经营业绩增加相应少数股东损益增加所
致。
（17）基本每股收益：报告期内，较上年同期增加31.58%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
（18）稀释每股收益：报告期内，较上年同期增加40.00%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
3、权益项目
（1）股本：期末余额较期初增加71.07%，主要系公司以资本公积向全体股东转增股本及可转换公司债券转股所致。
（2）其他权益工具：期末余额较期初下降37.21%，主要系可转换公司债券转股，转股债券权益成分公允价值减少所致。
（3）资本公积：期末余额较期初下降53.77%，主要系以资本公积向全体股东转增股本、收购少数股权冲减资本公积、可转
换公司债券转股，转股债券权益成分公允价值减少所致。
（4）库存股：期末余额较期初下降100.00%，主要系公司2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二
个限售期解除限售，限制性股票回购义务减少所致。
（5）专项储备：期末余额较期初下降31.95%，主要系控股子公司计提的安全生产费准备金本期使用增加所致。
（6）盈余公积：期末余额较期初增加37.75%，，主要系净利润增加提取法定盈余公积所致。
（7）未分配利润：期末余额较期初增加40.65%，主要系公司持续保持了良好的盈利能力，实现净利润增加所致。
（8）少数股东权益：期末余额较期初下降46.93%，主要系部分子公司亏损增加所致。
4、现金流量项目
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加261.16%，主要系报告期内公司收回赊销业务的款项较上年同期增
加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降21.43%，主要系闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买理
财产品及募投项目投入增加所致。
（3）现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期增加555.94%，主要系公司收回赊销业务的款项、筹资活动产生的现金流
量净额增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 12,482 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王美雨 境内自然人 13.36% 77,363,324 0 质押 35,550,000
3
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许吉锭 境内自然人 11.53% 66,789,404 55,764,881
许孔斌 境内自然人 5.68% 32,914,865 29,011,876 质押 14,217,929
王翔宇 境内自然人 4.95% 28,660,185 0
中国建设银行股
份有限公司－中
其他 4.37% 25,335,815 0
欧悦享生活混合
型证券投资基金
许银斌 境内自然人 3.34% 19,341,251 14,505,938 质押 10,663,447
全国社保基金五
其他 2.24% 12,999,933 0
零三组合
中国工商银行股
份有限公司－中
其他 1.82% 10,522,703 0
欧消费主题股票
型证券投资基金
华夏人寿保险股
份有限公司－自 其他 1.11% 6,418,150 0
有资金
国寿养老策略 4
号股票型养老金
产品－中国工商 其他 1.01% 5,853,735 0
银行股份有限公
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王美雨 77,363,324 人民币普通股 77,363,324
王翔宇 28,660,185 人民币普通股 28,660,185
中国建设银行股份有限公司－中
25,335,815 人民币普通股 25,335,815
欧悦享生活混合型证券投资基金
全国社保基金五零三组合 12,999,933 人民币普通股 12,999,933
许吉锭 11,024,523 人民币普通股 11,024,523
中国工商银行股份有限公司－中
10,522,703 人民币普通股 10,522,703
欧消费主题股票型证券投资基金
华夏人寿保险股份有限公司－自
6,418,150 人民币普通股 6,418,150
有资金
国寿养老策略 4 号股票型养老金产
5,853,735 人民币普通股 5,853,735
品－中国工商银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司－中
欧价值智选回报混合型证券投资 5,795,275 人民币普通股 5,795,275
基金
许银斌 4,835,313 人民币普通股 4,835,313
公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌、
上述股东关联关系或一致行动的
股东许银斌为兄弟关系，为王美雨和许吉锭之子。除前述情况外，公司未知前 10 名股
说明
东以及前 10 名无限售条件股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东王翔宇除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过万联证券股份有限公司客户信
东情况说明（如有） 用交易担保证券账户持有 28,660,185 股，实际合计持有 28,660,185 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
4
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□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
根据相关规则及
许吉锭 32,946,076 0 22,818,805 55,764,881 高管锁定股
实际情况而定
根据相关规则及
许孔斌 17,140,312 0 11,871,564 29,011,876 高管锁定股
实际情况而定
根据相关规则及
许银斌 8,570,156 0 5,935,782 14,505,938 高管锁定股
实际情况而定
根据相关规则及
王博 508,960 0 352,511 861,471 高管锁定股
实际情况而定
根据相关规则及
朱建忠 456,521 0 316,191 772,712 高管锁定股
实际情况而定
根据相关规则及
杨泰峰 425,296 0 294,565 719,861 高管锁定股
实际情况而定
根据相关规则及
郑双莲 328,685 0 227,651 556,336 高管锁定股
实际情况而定
根据相关规则及
范薇薇 325,125 0 225,185 550,310 高管锁定股
实际情况而定
根据相关规则及
陆凌霄 123,372 0 85,449 208,821 高管锁定股
实际情况而定
根据相关规则及
翟小玉 122,518 0 84,857 207,375 高管锁定股
实际情况而定
根据相关规则及
其他限售股股东 97,537 0 67,555 165,092 高管锁定股
实际情况而定
合计 61,044,558 0 42,280,115 103,324,673 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集资金8.10亿元，报告期内进展情况如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网，《关于浙江天铁实业股份有限公司申请向特定
收到深交所《发行注册环节反馈意见落实 对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复》《中兴
2021年8月5日
函》，并及时回复 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对浙江天铁实业
股份有限公司发行注册环节反馈意见落实函的回复》
巨潮资讯网，《向特定对象发行股票募集说明书》（注册稿）
（2021年半年报更新稿）、《关于浙江天铁实业股份有限公
司申请向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函
更新2021年半年报资料 2021年9月27日 的回复》（2021年半年报更新稿）、《中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）关于对浙江天铁实业股份有限公司发
行注册环节反馈意见落实函的回复》（2021年半年报更新稿）
等相关公告
2、收购昌吉利新能源剩余40%股权事宜，报告期内进展情况如下：昌吉利新能源完成了股权转让的工商变更登记手续，由天
铁股份的控股子公司变更为全资子公司。具体内容详见2021年7月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、昌吉利新能源在庐江高新区龙桥化工园内投资建设年产50,000吨锂盐、3,800吨烷基锂系列及其配套产品项目。报告期内
进展情况如下：
5
浙江天铁实业股份有限公司 2021 年第三季度报告
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网，公告编号：2021-118《第四届董事会第六次会
召开第四届董事会第六次会议，审议通过 议决议公告》、2021-120《关于全资子公司拟与安徽合肥庐
2021年7月21日
相关议案 江高新技术产业开发区龙桥化工园建设管理办公室签署<投
资协议书>的公告》等相关公告
巨潮资讯网，公告编号：2021-122《关于延期回复深圳证券
延期回复深圳证券交易所关注函 2021年7月27日
交易所关注函的公告》
巨潮资讯网，公告编号：2021-123《关于对深圳证券交易所
关于对深圳证券交易所关注函的回复 2021年7月30日
关注函回复的公告》
召开2021年第四次临时股东大会，审议通 巨潮资讯网，公告编号：2021-124《2021 年第四次临时股
2021年8月5日
过相关议案 东大会会议决议公告》
安徽庐江成立全资子公司安徽天铁锂电 2021年9月16日 巨潮资讯网，公告编号：2021-140《关于子公司完成工商设
新能源有限公司 立登记的公告》
4、控股子公司注销完成
公司于2019年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控
股子公司浙江凯得丽新材料有限公司。2021年7月，按照相关程序完成税务及工商注销登记手续。具体内容详见2021年7月26
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江天铁实业股份有限公司
2021 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 299,004,032.76 234,595,479.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 127,122,982.67 65,441,067.29
应收账款 1,225,863,788.10 926,638,579.38
应收款项融资 83,163,204.19 91,542,438.99
预付款项 20,992,591.05 11,831,852.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 59,620,106.60 57,158,266.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 333,160,663.89 337,422,553.28
合同资产 34,929,970.09 53,077,499.57
持有待售资产
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浙江天铁实业股份有限公司 2021 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产 19,656,228.96 9,172,335.00
其他流动资产 40,775,903.25 21,969,626.83
流动资产合计 2,244,289,471.56 1,858,849,699.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 41,227,745.15 24,475,500.00
其他权益工具投资 18,150,000.00 13,650,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,187,114.13 16,164,600.21
固定资产 453,112,827.76 425,986,846.00
在建工程 215,239,917.27 166,879,081.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 20,773,942.56
无形资产 155,451,162.59 141,991,152.05
开发支出
商誉 223,129,234.80 223,129,234.80
长期待摊费用 3,104,290.06 3,242,046.57
递延所得税资产 42,799,810.94 36,341,408.05
其他非流动资产 126,190,991.55 54,756,365.97
非流动资产合计 1,314,367,036.81 1,106,616,234.93
资产总计 3,558,656,508.37 2,965,465,934.22
流动负债：
短期借款 392,894,437.50 249,703,175.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 219,600,687.92 103,485,939.54
应付账款 275,851,333.15 287,165,649.76
预收款项
合同负债 14,667,456.72 27,902,378.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,291,338.71 25,021,346.32
应交税费 84,513,704.93 90,777,220.77
其他应付款 121,720,840.19 63,487,752.14
其中：应付利息
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应付股利 20,992.50 495,585.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 46,094,560.94 49,356,449.33
其他流动负债 1,906,769.36 3,627,309.27
流动负债合计 1,185,541,129.42 900,527,220.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 463,115,299.33 200,290,764.58
应付债券 58,972,476.05 90,717,975.27
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,427,310.03
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,878,271.97 32,819,559.05
递延所得税负债 7,248,235.28 8,520,840.15
其他非流动负债
非流动负债合计 564,214,282.63 335,776,449.08
负债合计 1,749,755,412.05 1,236,303,669.75
所有者权益：
股本 579,160,729.00 338,553,413.00
其他权益工具 6,086,400.22 9,693,816.05
其中：优先股
永续债
资本公积 275,723,677.54 596,441,283.66
减：库存股 10,701,830.00
其他综合收益
专项储备 4,003,828.78 5,883,451.24
盈余公积 91,644,200.61 66,530,005.91
一般风险准备
未分配利润 752,748,382.64 535,196,712.53
归属于母公司所有者权益合计 1,709,367,218.79 1,541,596,852.39
少数股东权益 99,533,877.53 187,565,412.08
所有者权益合计 1,808,901,096.32 1,729,162,264.47
负债和所有者权益总计 3,558,656,508.37 2,965,465,934.22
法定代表人：许吉锭 主管会计工作负责人：郑双莲 会计机构负责人：李霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
8
浙江天铁实业股份有限公司 2021 年第三季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,341,013,745.14 807,663,086.43
其中：营业收入 1,341,013,745.14 807,663,086.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 936,006,581.47 642,481,604.89
其中：营业成本 657,769,558.56 401,324,378.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,771,379.87 7,668,829.72
销售费用 66,540,524.61 74,166,491.01
管理费用 114,681,901.54 100,537,579.69
研发费用 56,823,799.28 26,861,300.79
财务费用 27,419,417.61 31,923,025.18
其中：利息费用 29,067,665.69 32,908,899.68
利息收入 2,014,961.60 1,596,346.18
加：其他收益 8,298,688.14 5,374,848.33
投资收益（损失以“－”号填
-8,614,380.25 1,263,047.38
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-38,475,462.61 -20,702,000.77
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-6,036,101.82 360.61
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-902.47 12,748.10
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 360,179,004.66 151,130,485.19
加：营业外收入 2,711.03 335,644.47
减：营业外支出 154,410.34 1,189,820.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 360,027,305.35 150,276,308.77
减：所得税费用 53,353,854.66 23,922,039.66
9
浙江天铁实业股份有限公司 2021 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 306,673,450.69 126,354,269.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
306,673,450.69 126,354,269.11
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 286,677,807.05 117,658,491.67
2.少数股东损益 19,995,643.64 8,695,777.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 306,673,450.69 126,354,269.11
归属于母公司所有者的综合收益
286,677,807.05 117,658,491.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 19,995,643.64 8,695,777.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.500 0.380
（二）稀释每股收益 0.490 0.350
法定代表人：许吉锭 主管会计工作负责人：郑双莲 会计机构负责人：李霞
10
浙江天铁实业股份有限公司 2021 年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 888,555,980.37 635,553,271.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,638,577.12 3,611,760.00
收到其他与经营活动有关的现金 34,527,606.95 22,995,258.50
经营活动现金流入小计 926,722,164.44 662,160,290.21
购买商品、接受劳务支付的现金 459,087,134.89 384,693,763.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
99,845,100.59 77,958,101.00
金
支付的各项税费 171,606,902.54 83,489,835.10
支付其他与经营活动有关的现金 140,932,285.88 150,302,673.66
经营活动现金流出小计 871,471,423.90 696,444,373.50
经营活动产生的现金流量净额 55,250,740.54 -34,284,083.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,766,812.85 1,263,047.38
处置固定资产、无形资产和其他
6,698,469.01 348,210.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 233,300,000.00 177,500,000.00
投资活动现金流入小计 241,765,281.86 179,111,257.38
购建固定资产、无形资产和其他 166,813,095.42 130,203,968.66
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浙江天铁实业股份有限公司 2021 年第三季度报告
长期资产支付的现金
投资支付的现金 189,547,361.03 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
2,048,359.84
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 203,300,000.00 302,650,000.00
投资活动现金流出小计 559,660,456.45 440,902,328.50
投资活动产生的现金流量净额 -317,895,174.59 -261,791,071.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,375,500.20 39,400,257.22
其中：子公司吸收少数股东投资
340,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 616,824,000.00 786,291,723.93
收到其他与筹资活动有关的现金 69,557,889.65 53,400,000.00
筹资活动现金流入小计 695,757,389.85 879,091,981.15
偿还债务支付的现金 274,110,000.00 477,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
74,404,665.29 50,782,919.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,668,809.56 67,833,837.01
筹资活动现金流出小计 375,183,474.85 595,716,756.40
筹资活动产生的现金流量净额 320,573,915.00 283,375,224.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-39,439.07 2,971.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,890,041.88 -12,696,958.58
加：期初现金及现金等价物余额 190,918,228.61 98,953,437.26
六、期末现金及现金等价物余额 248,808,270.49 86,256,478.68
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 234,595,479.80 234,595,479.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
12
浙江天铁实业股份有限公司 2021 年第三季度报告
应收票据 65,441,067.29 65,441,067.29
应收账款 926,638,579.38 926,638,579.38
应收款项融资 91,542,438.99 91,542,438.99
预付款项 11,831,852.65 11,831,852.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 57,158,266.50 57,158,266.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 337,422,553.28 337,422,553.28
合同资产 53,077,499.57 53,077,499.57
持有待售资产
一年内到期的非流动
9,172,335.00 9,172,335.00
资产
其他流动资产 21,969,626.83 21,969,626.83
流动资产合计 1,858,849,699.29 1,858,849,699.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 24,475,500.00 24,475,500.00
其他权益工具投资 13,650,000.00 13,650,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,164,600.21 16,164,600.21
固定资产 425,986,846.00 403,282,384.99 -22,704,461.01
在建工程 166,879,081.28 166,879,081.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 22,704,461.01 22,704,461.01
无形资产 141,991,152.05 141,991,152.05
开发支出
商誉 223,129,234.80 223,129,234.80
长期待摊费用 3,242,046.57 3,242,046.57
递延所得税资产 36,341,408.05 36,341,408.05
其他非流动资产 54,756,365.97 54,756,365.97
非流动资产合计 1,106,616,234.93 1,106,616,234.93
资产总计 2,965,465,934.22 2,965,465,934.22
流动负债：
短期借款 249,703,175.00 249,703,175.00
向中央银行借款
13
浙江天铁实业股份有限公司 2021 年第三季度报告
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 103,485,939.54 103,485,939.54
应付账款 287,165,649.76 287,165,649.76
预收款项
合同负债 27,902,378.54 27,902,378.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 25,021,346.32 25,021,346.32
应交税费 90,777,220.77 90,777,220.77
其他应付款 63,487,752.14 63,487,752.14
其中：应付利息
应付股利 495,585.00 495,585.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
49,356,449.33 49,356,449.33
负债
其他流动负债 3,627,309.27 3,627,309.27
流动负债合计 900,527,220.67 900,527,220.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 200,290,764.58 200,290,764.58
应付债券 90,717,975.27 90,717,975.27
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,427,310.03 3,427,310.03
长期应付款 3,427,310.03 -3,427,310.03
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 32,819,559.05 32,819,559.05
递延所得税负债 8,520,840.15 8,520,840.15
其他非流动负债
非流动负债合计 335,776,449.08 335,776,449.08
负债合计 1,236,303,669.75 1,236,303,669.75
所有者权益：
股本 338,553,413.00 338,553,413.00
其他权益工具 9,693,816.05 9,693,816.05
其中：优先股
永续债
14
浙江天铁实业股份有限公司 2021 年第三季度报告
资本公积 596,441,283.66 596,441,283.66
减：库存股 10,701,830.00 10,701,830.00
其他综合收益
专项储备 5,883,451.24 5,883,451.24
盈余公积 66,530,005.91 66,530,005.91
一般风险准备
未分配利润 535,196,712.53 535,196,712.53
归属于母公司所有者权益
1,541,596,852.39 1,541,596,852.39
合计
少数股东权益 187,565,412.08 187,565,412.08
所有者权益合计 1,729,162,264.47 1,729,162,264.47
负债和所有者权益总计 2,965,465,934.22 2,965,465,934.22
调整情况说明
财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号——租赁(2018修订)》 (财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则” )，
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），
本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次
执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对2021年期初报表项目
影响如下：
报表项目 2020年12月31日 2021年1月1日
固定资产 425,986,846.00 403,282,384.99
使用权资产 22,704,461.01
租赁负债 3,427,310.03
长期应付款 3,427,310.03 -
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
15