浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-058
债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 384,357,346.97 368,989,440.11 4.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 115,852,371.35 76,105,278.09 52.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
113,437,467.10 74,697,626.17 51.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,981,790.05 1,018,759.58 1,076.12%
基本每股收益（元/股） 0.180 0.23 -21.74%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.22 -18.18%
加权平均净资产收益率 4.49% 4.81% -0.32%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,139,648,314.27 4,081,994,840.92 1.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,681,066,856.43 2,522,016,315.76 6.31%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1
浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,382,422.57
助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 28,396.03
委托他人投资或管理资产的损益 1,677,179.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -162,600.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,010.03
减：所得税影响额 466,052.08
少数股东权益影响额（税后） 52,451.38
合计 2,414,904.25 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债类项目
（1）交易性金融资产：本期期末较年初增加50.00%，主要系公司闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买保本浮
动型理财产品所致。
（2）其他非流动资产：本期期末较年初增加37.92%，主要系随着公司业务规模增长对应的应收账款质保金增加所致。
（3）合同负债：本期期末较年初下降35.48%，主要系本期预收货款减少所致。
（4）应付职工薪酬：本期期末较年初下降61.00%，主要系报告期内发放上年度奖金所致。
（5）一年内到期的非流动负债：本期期末较年初增加114.07%，主要系长期借款重分类至本科目所致。
（6）其他流动负债：本期期末较年初下降47.29%，主要系本期待转销项税下降所致。
2、利润表项目
（1）销售费用：报告期内，较上年同期下降62.65%主要系受疫情影响人员出差受限费用基数较低所致。
（2）研发费用：报告期内，较上年同期增加66.67%，主要系公司持续加大新产品开发和研发投入所致。
（3）资产减值损失：报告期内，较上年同期增加18,063.65%，公司营业收入增加，合同资产减值损失增加所致。
（4）信用减值损失：报告期内，较上年同期增加212.16%，公司营业收入增加，应收账款信用减值损失增加所致。
（5）投资收益：报告期内，较上年同期下降525.84%，主要系报告期内河南天基轮胎有限公司投资净亏损增加所致。
（6）资产处置收益：报告期内，较上年同期下降149.75%，主要系本期处置废旧资产所得较去年同期减少所致。
（7）营业外收入：报告期内，较上年同期增加584.39%，主要系本报告期其他收入增加所致。
（8）营业外支出：报告期内，较上年同期增加16,900.62%，主要系捐赠支出增加所致。
（9）净利润：报告期内，较上年同期增加33.33%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。
（10）归属于母公司股东的净利润：报告期内，较上年同期增加52.23%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力
所致。
（11）少数股东损益：报告期内，较上年同期下降101.98%，主要系收购了子公司昌吉利的少数股权所致。
3、现金流量项目
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加1,076.12%，主要系报告期内公司收回赊销业务的款项较上年
同期增加所致。
（2）现金及现金等价物余额： 本期比上年同期增加270.67%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。
2
浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 12,805 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
王美雨 境内自然人 9.17% 58,022,493 0 质押 35,550,000
许吉锭 境内自然人 8.81% 55,765,966 41,824,474
许孔斌 境内自然人 5.20% 32,914,865 24,686,149 质押 14,217,929
陈柱 境内自然人 4.80% 30,364,269 0
中国建设银行股份有限公司－中
其他 3.92% 24,829,894 3,075,996
欧悦享生活混合型证券投资基金
王翔宇 境内自然人 2.33% 14,773,725 0
许银斌 境内自然人 2.30% 14,541,251 10,905,938
中国工商银行股份有限公司－中
其他 1.72% 10,897,534 1,537,997
欧消费主题股票型证券投资基金
华夏人寿保险股份有限公司－自
其他 1.37% 8,661,150 0
有资金
交通银行股份有限公司－浦银安
盛新经济结构灵活配置混合型证 其他 1.14% 7,229,788 0
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王美雨 58,022,493 人民币普通股 58,022,493
陈柱 30,364,269 人民币普通股 30,364,269
中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混
21,753,898 人民币普通股 21,753,898
合型证券投资基金
王翔宇 14,773,725 人民币普通股 14,773,725
许吉锭 13,941,492 人民币普通股 13,941,492
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股
9,359,537 人民币普通股 9,359,537
票型证券投资基金
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 8,661,150 人民币普通股 8,661,150
许孔斌 8,228,716 人民币普通股 8,228,716
交通银行股份有限公司－浦银安盛新经济结构
7,229,788 人民币普通股 7,229,788
灵活配置混合型证券投资基金
蒋洁 5,398,771 人民币普通股 5,398,771
公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实
上述股东关联关系或一致行动的说明
际控制人许孔斌、股东许银斌为兄弟关系，为王美雨和许吉锭之子。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
3
浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售 本期解除 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
股数 限售股数 售股数 数
根据相关规则及
许吉锭 41,824,474 0 0 41,824,474 高管锁定股
实际情况而定
根据相关规则及
许孔斌 24,686,149 0 0 24,686,149 高管锁定股
实际情况而定
根据相关规则及
许银斌 10,905,938 0 0 10,905,938 高管锁定股
实际情况而定
太平基金－太平人寿保险有限公司
首发后限售股（向特 根据相关规则及
－保险资金－太平基金－太平人寿 6,031,363 0 0 6,031,363
定对象发行股票） 实际情况而定
－盛世锐进 2 号单一资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－中欧 首发后限售股（向特 根据相关规则及
3,075,996 0 0 3,075,996
悦享生活混合型证券投资基金 定对象发行股票） 实际情况而定
首发后限售股（向特 根据相关规则及
滕根叶 3,015,681 0 0 3,015,681
定对象发行股票） 实际情况而定
四川发展证券投资基金管理有限公
首发后限售股（向特 根据相关规则及
司－四川资本市场纾困发展证券投 3,015,681 0 0 3,015,681
定对象发行股票） 实际情况而定
资基金合伙企业（有限合伙）
厦门国贸金林投资合伙企业（有限 首发后限售股（向特 根据相关规则及
3,015,681 0 0 3,015,681
合伙） 定对象发行股票） 实际情况而定
琅润资本管理有限公司－琅润资本 首发后限售股（向特 根据相关规则及
2,895,054 0 0 2,895,054
主基金有限公司 定对象发行股票） 实际情况而定
首发后限售股（向特 根据相关规则及
全国社保基金五零三组合 2,412,545 0 0 2,412,545
定对象发行股票） 实际情况而定
上海铂绅投资中心（有限合伙）－ 首发后限售股（向特 根据相关规则及
2,171,290 0 0 2,171,290
铂绅三十七号私募证券投资基金 定对象发行股票） 实际情况而定
首发后限售股（向特 根据相关规则及
国信证券股份有限公司 2,110,977 0 0 2,110,977
定对象发行股票） 实际情况而定
首发后限售股（向特
定对象发行股票）、股 根据相关规则及
其它限售股股东 22,376,646 0 4,390,000 26,766,646
权激励限售股、高管 实际情况而定
锁定股
127,537,47
合计 0 4,390,000 131,927,475 -- --
5
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票
的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向符合条件的59名激励对象首次授予349万股限制性股票，
授予价格为9.21元/股，向另外符合条件的13名激励对象授予预留限制性股票90万股，授予价格为9.62元/股。本次新增股份
于2022年3月23日在深圳证券交易所上市。
4
浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
2、2022年4月，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于收购西藏中鑫投资有限公司部分股权暨涉及矿业权投
资的议案》，公司拟与西藏中鑫投资有限公司自然人股东贾立新签署《股权转让协议》，以自有资金受让贾立新持有的西藏
中鑫投资有限公司21.74%股权，股权转让价款为 50,000.00万元。本议案尚需公司2022年第四次临时股东大会审议。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江天铁实业股份有限公司
2022 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 546,542,508.19 621,641,040.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 345,000,000.00 230,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 136,109,972.55 117,298,140.66
应收账款 1,173,826,864.71 1,161,289,038.94
应收款项融资 102,037,038.00 120,663,821.25
预付款项 16,228,939.22 15,351,691.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,224,764.08 41,803,644.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 334,028,370.95 368,335,602.64
合同资产 91,869,461.92 82,606,140.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,323,258.55 26,102,167.44
流动资产合计 2,811,191,178.17 2,785,091,288.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 33,029,844.77 36,927,882.93
其他权益工具投资 18,150,000.00 18,150,000.00
5
浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
其他非流动金融资产
投资性房地产 14,646,691.04 14,952,890.16
固定资产 661,292,749.72 666,627,869.23
在建工程 77,257,550.28 60,642,303.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,302,095.44 3,947,306.36
无形资产 166,164,894.29 168,060,434.96
开发支出
商誉 214,479,977.43 214,479,977.43
长期待摊费用 4,616,178.99 4,824,205.42
递延所得税资产 51,070,546.53 47,061,271.54
其他非流动资产 84,446,607.61 61,229,410.67
非流动资产合计 1,328,457,136.10 1,296,903,552.47
资产总计 4,139,648,314.27 4,081,994,840.92
流动负债：
短期借款 247,028,333.81 217,126,030.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 160,382,698.63 179,565,266.29
应付账款 244,418,859.01 317,777,513.69
预收款项
合同负债 11,241,046.53 17,423,206.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,966,683.72 28,122,208.06
应交税费 118,552,320.98 119,479,490.83
其他应付款 34,165,823.79 32,285,113.43
其中：应付利息
应付股利 16,650.00 16,650.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 69,745,777.07 32,581,104.00
其他流动负债 1,136,086.64 2,155,462.63
流动负债合计 897,637,630.18 946,515,395.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 369,204,521.41 419,316,234.97
6
浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
应付债券 56,111,475.38 58,231,120.78
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,028,951.41 3,394,974.20
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 33,406,782.69 33,144,795.15
递延所得税负债 6,832,859.86 7,018,280.37
其他非流动负债
非流动负债合计 468,584,590.75 521,105,405.47
负债合计 1,366,222,220.93 1,467,620,801.15
所有者权益：
股本 632,942,488.00 628,221,446.00
其他权益工具 5,740,209.64 5,950,325.64
其中：优先股
永续债
资本公积 1,058,123,001.89 1,019,435,758.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,287,779.36 8,287,779.36
盈余公积 102,059,328.53 93,103,495.90
一般风险准备
未分配利润 873,914,049.01 767,017,510.29
归属于母公司所有者权益合计 2,681,066,856.43 2,522,016,315.76
少数股东权益 92,359,236.91 92,357,724.01
所有者权益合计 2,773,426,093.34 2,614,374,039.77
负债和所有者权益总计 4,139,648,314.27 4,081,994,840.92
法定代表人：许吉锭 主管会计工作负责人：郑双莲 会计机构负责人：李霞
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 384,357,346.97 368,989,440.11
其中：营业收入 384,357,346.97 368,989,440.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 241,082,566.87 263,647,092.58
其中：营业成本 160,162,975.07 170,599,008.70
利息支出
7
浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,513,142.54 5,198,772.43
销售费用 12,588,521.02 33,707,988.22
管理费用 41,899,212.80 38,221,207.13
研发费用 16,455,158.66 9,872,658.37
财务费用 5,463,556.78 6,047,457.73
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 2,822,454.67 2,383,430.28
投资收益（损失以“－”号填
-2,223,995.14 522,261.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,709,984.31 3,307,876.50
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-4,032,291.30 22,446.95
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-84,893.95 170,631.57
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 136,046,070.07 111,748,994.55
加：营业外收入 8,254.04 1,206.05
减：营业外支出 34,001.23 200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,020,322.88 111,750,000.60
减：所得税费用 20,378,216.28 25,016,744.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,642,106.60 86,733,255.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
115,642,106.60 86,733,255.62
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 115,852,371.35 76,105,278.09
2.少数股东损益 -210,264.75 10,627,977.53
8
浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 115,642,106.60 86,733,255.62
归属于母公司所有者的综合收益
115,852,371.35 76,105,278.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -210,264.75 10,627,977.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.180 0.23
（二）稀释每股收益 0.18 0.22
法定代表人：许吉锭 主管会计工作负责人：郑双莲 会计机构负责人：李霞
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 342,954,661.55 283,117,696.03
客户存款和同业存放款项净增加
额
9
浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,368,697.57 1,288,977.12
收到其他与经营活动有关的现金 23,528,800.82 27,573,075.29
经营活动现金流入小计 367,852,159.94 311,979,748.44
购买商品、接受劳务支付的现金 205,716,616.43 166,418,762.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
49,815,309.91 44,160,609.46
金
支付的各项税费 53,906,844.04 54,931,176.56
支付其他与经营活动有关的现金 46,431,599.51 45,450,440.21
经营活动现金流出小计 355,870,369.89 310,960,988.86
经营活动产生的现金流量净额 11,981,790.05 1,018,759.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,674,043.02 522,261.72
处置固定资产、无形资产和其他
133,016.68 5,255,817.69
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,958,201.14 62,000,000.00
投资活动现金流入小计 32,765,260.84 67,778,079.41
购建固定资产、无形资产和其他
27,964,350.78 61,252,095.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,474,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00 90,000,000.00
投资活动现金流出小计 167,964,350.78 172,726,295.88
投资活动产生的现金流量净额 -135,199,089.94 -104,948,216.47
10
浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 41,050,900.00 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 122,500,000.00 135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 28,000,000.00 2,462,108.92
筹资活动现金流入小计 191,550,900.00 142,362,108.92
偿还债务支付的现金 130,530,000.00 83,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,687,904.45 6,509,311.06
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,777,780.34 7,185,963.42
筹资活动现金流出小计 139,995,684.79 96,745,274.48
筹资活动产生的现金流量净额 51,555,215.21 45,616,834.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-47,772.47 9,916.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,709,857.15 -58,302,705.48
加：期初现金及现金等价物余额 563,271,923.90 190,918,228.61
六、期末现金及现金等价物余额 491,562,066.75 132,615,523.13
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2022 年 04 月 22 日
11