新疆熙菱信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天 职 业 字 [2019] 19434 号
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告 1
前次募集资金使用情况报告 3
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2019]19434 号
新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”）截至 2018
年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、管理层的责任
熙菱信息管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴
证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录
等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了
基础。
三、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供熙菱信息发行可转换债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴
证报告作为熙菱信息发行可转换债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。
四、鉴证意见
我们认为，熙菱信息《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了熙菱
信息截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
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前次募集资金使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2019]19434 号
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国北京
二○一九年四月十八日
中国注册会计师：
2
新疆熙菱信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”、“本公司”或“公司”）及其
董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2018 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行公司
股票的批复》（证监许可[2016]2992 号)核准，公司 2016 年 12 月于深圳证券交易所向社会公
众公开发行人民币普通股(A 股)25,000,000.00 股，发行价为 4.94 元/股，募集资金总额为人
民币 123,500,000.00 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 29,032,641.86 元，实际募集资
金净额为人民币 94,467,358.14 元。
该次募集资金到账时间为 2016 年 12 月 29 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12 月 30 日出具天职业字[2016]17166 号验资报
告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2018 年 12 月 31 日，熙菱信息具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
存放银行 账号 金额 状态
交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行 651651010018800009968 已销户
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 991902833110807 已销户
招商银行股份有限公司上海花木支行 121908229110242 已销户
招商银行股份有限公司上海花木支行 121908229110239 已销户
合计
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
截至 2018 年 12 月 31 日，熙菱信息累计使用募集资金 9,453.83 万元，其中募投项目实际
使用金额为 6,482.68 万元，补充流动资金 2,971.15 万元（含结余募集资金永久补充流动资金
766.42 万元）。
《前次募集资金使用情况对照表》见附件 1。
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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
熙菱信息前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
熙菱信息该期间募集资金投资项目未发生对外转让的情况，但存在置换情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
26,575,689.37 元。2017 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金
26,575,689.37 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司用募集资金置换先期投入自筹资
金的情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金承诺 截止 2016 年 12 月 31 日
序号 募集资金投资项目 投资总额 置换金额
投资金额 自有资金已投入金额
熙菱“魔力眼”智慧安防平台及
1 7,648.80 3,070.00 1,345.68 1,345.68
产业化项目
信息安全审计产品研发与产业化
2 6,490.00 2,606.00 1,183.24 1,183.24
项目
3 技术中心建设项目 3,901.79 1,566.00 128.64 128.64
4 补充营运资金 4,955.85 2,204.74
合计 22,996.44 9,446.74 2,657.56 2,657.56
（四）闲置募集资金使用情况说明
1、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况如下：
（1）2017年4月18日，本公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币3,000万元的闲置募集资金临时补
充公司日常经营所需的流动资金。使用期限不超过6个月，到期后归还至募集资金专项账户。
截至2017年9月26日，公司已将上述3,000万用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司
募集资金专用账户，并通知了保荐机构。
（2）2017年9月28日，本公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2,400万元的闲置募集资金临时补
充公司日常经营所需的流动资金。使用期限不超过6个月，到期后归还至募集资金专项账户。
截至2018年3月26日，公司已将上述2,400万用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司
募集资金专用账户，并通知了保荐机构。
2、截至2018年12月31日，熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目，经公司第三届董
事会第二次会议审议通过，将节余的募集资金利息收入共计人民币2.94万元用于永久性补充公
司流动资金。
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信息安全审计产品研发与产业化项目，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，将节余
募集资金及其利息收入共计人民币763.48万元用于永久性补充公司流动资金。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至2018年12月31日，熙菱信息无尚未使用的募集资金，所有募集资金账户均已销户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
截至 2018 年 12 月 31 日，熙菱信息募集资金投资项目：技术中心建设项目因其是为了支
持熙菱信息智慧安防、信息安全与业务安全审计等自主产品性能提升，通过统一应用平台的研
发升级提升熙菱信息的业务拓展，故其无法单独核算效益。
（三）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
熙菱信息不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2016 年至今各定期报告和其他信息披
露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
董事会认为，熙菱信息按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前
次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
熙菱信息全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
附件：2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2019 年 4 月 18 日
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附件 1
新疆熙菱信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2018 年 12 月 31 日
编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 9,446.74
已累计使用募集资金总额 9,453.83
变更用途的募集资金总额
其中： 2018年度：1,797.49
各年度使用募集资金总额 2017年度：4,998.77
变更用途的募集资金总额比例
2016年度：2,657.56
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到
募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集后承诺投资 预计可使用
承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 金额的差异 状态日期
1.熙菱“魔力眼”智慧安防平台 熙菱“魔力眼”智慧安防平台及
3,070.00 3,070.00 3,070.00 3,070.00 3,070.00 3,070.00 2017 年 12 月
及产业化项目 产业化项目
2.信息安全审计产品研发与产业 信息安全审计产品研发与产业
2,606.00 2,606.00 1,845.13 2,606.00 2,606.00 1,845.13 -760.87 2017 年 12 月
化项目 化项目
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募集资金总额 9,446.74
已累计使用募集资金总额 9,453.83
变更用途的募集资金总额
其中： 2018年度：1,797.49
各年度使用募集资金总额 2017年度：4,998.77
变更用途的募集资金总额比例
2016年度：2,657.56
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到
募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集后承诺投资 预计可使用
承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 金额的差异 状态日期
3.技术中心建设项目 技术中心建设项目 1,566.00 1,566.00 1,567.55 1,566.00 1,566.00 1,567.55 1.55 2018 年 6 月
4.补充营运资金（注 1） 补充营运资金 1,993.00 2,204.74 2,971.15 1,993.00 2,204.74 2,971.15 766.41 不适用
承诺投资项目小计 9,235.00 9,446.74 9,453.83 9,235.00 9,446.74 9,453.83
注 1：因实际收到募集资金总额为 9,446.74 万元，募集前承诺投资金额 9,235.00 万元，故调整补充营运资金总投资额。
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附件 2
新疆熙菱信息技术股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2018 年 12 月 31 日
编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年一期实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2018 年度 2017 年度 2016 年度 2015 年度 累计实现效益 预计效益
1 熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目(注) 不适用 2,969.91 2,302.34 2,570.53 4,872.87 是
2 信息安全审计产品研发与产业化项目(注) 不适用 4,143.00 27.24 206.18 233.42 否
注：上述项目于 2017 年度 12 月建成并完全达产，2017 年度为部分达产期。
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