熙菱信息：关于募投项目预计效益相关情况的说明2019-08-30
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于募投项目预计效益相关情况的说明
一、本次募集资金项目概况
公司本次公 开发行可 转债拟募 集资金总 额 不超过 13,495.24 万元（含
13,495.24 万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：
募集资金拟
序号 项目名称 项目总投资
投入金额
1 熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级项
6,900.00 6,900.00
目
2 基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系统
3,895.24 3,895.24
升级建设项目
3 补充营运资金 2,700.00 2,700.00
合计 13,495.24 13,495.24
1、 熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级项目
熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级项目（以下简称“魔力眼项
目”）建设内容主要为“魔力眼”系列安防软件产品研发，项目由新疆熙菱信息
技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”）承担建设。
项目主要投入为研发投入，同时需要购买安防硬件设备、支撑软件及相应 IT
设备；在场地建设方面，主要采取租赁方式取得；项目资金主要来自本次公开发
行可转换债券募集资金，如募集资金不足以自筹资金解决。
本项目预计总投资为 6,900.00 万元，拟使用募集资金 6,900.00 万元，实施周
期为 5 年，其中项目建设期共 2 年，从 2018 年 6 月开始实施，在募集资金到位
前，公司将以自有资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。
预计项目建设完成五年内可实现年均营业收入为 10,039.15 万元（不含税），
年均税后利润为 2,445.89 万元（共产生约 1.22 亿净利润），内部收益率 25.76%，
静态现金回收期为 4.14 年，动态现金回收期为 4.40 年。
本项目于 2018 年 5 月在乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）经济和发
展改革委员会完成登记备案，备案编码为 18101606520051。
2、 基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系统升级建设项目
项目主要建设内容为基础技术与大数据平台建设、基础信息化系统升级改造
两部分，主要由上海熙菱信息技术有限公司承担建设。
本项目采用自主建设的方式，主要投入为研发投入、研发设备购置以及研发
及测试软硬件设备安装、调试等工作，并结合软件采购进行信息化系统升级，实
施地点以上海熙菱西安分公司现有办公场地为主，采用租赁取得。项目资金主要
来自本次公开发行可转换债券募集资金，如募集资金不足则以其它方式自筹解
决。
项目预计总投资为 3,895.24 万元，拟使用募集资金 3,895.24 万元。项目建设
期为两年，从 2018 年 6 月开始实施，在募集资金到位前，公司将以自有资金先
行投入，在募集资金到位后予以置换。
本项目主要内容为技术研发、产品研发以及公司信息化升级，不直接形成规
模化产品生产及对外销售，不产生直接经济效益。
本项目于 2018 年 5 月在张江高科技园区管委会登记备案，项目代码：
2018-310000-65-03-004171。
二、募投项目可研报告的变化及影响
截至 2019 年 6 月 30 日，“魔力眼项目”已投入金额 4,947.24 万元，占预计
投资总额的 71.70%；基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系统升级建
设项目已投入 275.33 万元，占预计投资总额的 7.07%。
自本次可转债前述募投项目备案至今，项目实施内容、实施主体、实施地点、
投资构成、投资金额、资金来源均未发生变化，可研报告的预计效益计算基础也
未发生变化，对可研报告预计效益不构成重大影响。
（本页无正文，为《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于募投项目预计效益相关
情况的说明》之签署页）
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2019 年 8 月 29 日
