万里马：关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-08-30
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-051
广东万里马实业股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2016]3049 号)核准，并经深圳证券交易所同意，
由承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用网下向投资者询
价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量 6,000 万股，发行价为每股 3.07 元。
本次发行股票，共募集股款人民币 184,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人
民币 33,111,500.00 元，实际可使用募集资金人民币 151,088,500.00 元。以上募集
资金已于 2017 年 1 月 4 日到位，上述资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZI10003 号验资报告。
（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司本报告期募集资金使用情况如下：
单位：元
序号 项目名称 金额
1 募集资金净额 151,088,500.00
1
2 加：累计利息收入 1,413,015.82
减：银行手续费等支出 3,230.28
减：募集资金累计使用 131,474,551.10
3 报告期末募集资金余额 21,023,734.44
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2015 年修订）》等有关法律法规制定了《广东万里马实业股份有限公司
募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司
募集资金的管理和运用。
根据《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定了募集
资金存放专用账户，公司在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、中信银行
股份有限公司东莞分行设立募集资金专户，仅用于存储、使用和管理本次公开发
行的募集资金。2017 年 1 月 4 日，公司与中信银行股份有限公司东莞分行及保
荐机构海通证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017 年 2 月 3 日，
公司与中国工商银行股份有限公司东莞长安支行及保荐机构海通证券签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见 2017 年 2 月 6 日披露至巨潮资
讯网的《关于签订募集资金 专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：
2017-008）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关规定。
报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议
的规定履行，不存在重大问题。
（二）募集资金的存储情况
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截至报告期末，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存储情况如
下：
单位：万元
银行名称 募集资金专用账户账号 账户余额 项目名称
中国工商银行股份
营销网络拓展及电商
有限公司东莞长安 2010027119000668666 2,102.37
支行 渠道升级建设项目
中信银行股份有限
8114801011588888888 0 补充流动资金
公司东莞分行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金使用的具体情况详见下表：
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
报告期投入募
募集资金总额 15,108.85 0
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 7,262.75 13,147.46
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 48.07%
项目达到预 截止报告期
承诺投资项目和超 是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资 本报告期 截至期末累计 截至期末投资进度 本报告期实 是否达到预 项目可行性是否发
定可使用状 末累计实现
募资金投向 目(含部分变更) 投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益 计效益 生重大变化
态日期 的效益
承诺投资项目
营销网络拓展及电
商渠道升级建设项
是 12,923.48 5,660.73 0 3,699.34 65.35% 不适用 否
目（自建直营店以及
电子商务
营销网络拓展及电
2018 年 03
商渠道升级建设项 是 7,262.75 7,262.75 100.00% 204.29 718.66 是 否
月 01 日
目（收购超琦电商）
补充流动资金 否 2,185.37 2,185.37 0 2,185.37 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 15,108.85 15,108.85 0 13,147.46 -- -- 204.29 718.66 -- --
超募资金投向
无超募资金
合计 -- 15,108.85 15,108.85 0 13,147.46 -- -- 204.29 718.66 -- --
未达到计划进度或 “补充流动资金”有助于提高公司的竞争力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。“营销网络拓展及电商渠道升级建设项目”中
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预计收益的情况和 自建直营店以及电子商务尚在建设期，未预计效益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
2018 年 1 月 26 日公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议决议，及 2018 年 2 月 12 日公司第一次临时股东大会决议，公司变更募集资金投资项目“营
募集资金投资项目
销网络拓展及电商渠道升级建设项目”的实施方式，将其中购建旗舰店以及自建电子商务销售网络改为收购成熟的电子商务运营公司建设电子商务销售网络。具体而
实施方式调整情况
言，将尚未使用的旗舰店建设以及电子商务投入 7,262.75 万元和使用并购贷款 1,582.89 万元，合计 8,845.64 万元用于收购广州超琦电子商务有限公司（简称“超琦电
商”）34.62%股权并对其增资，交易完成后公司持有超琦电商 51%股权。本次议案由独立董事以及保荐机构发表同意意见。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日刊
载在巨潮资讯网的相关公告（公告编号为：2018-007）。
适用
募集资金投资项目
2017 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金 720.59 万元置换
先期投入及置换情
预先投入募集资金投资项目的自筹资金 720.59 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZI10265 号《募
况
集资金置换专项审核报告》。具体内容详见 2017 年 4 月 20 日披露至巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》公告编号：2017-033）。
适用
2017 年 7 月 6 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂
同意公司将闲置募集资金中的 8,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2017 年 7 月
时补充流动资金情
12 日将闲置募集资金中的 8,000 万元暂时用于补充流动资金。2018 年 2 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元归还并转入募集资金专用账户。2018
况
年 7 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募
集资金中的 2,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2018 年 7 月 31 日将闲置募集
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资金中的 2,000 万元暂时用于补充流动资金。2019 年 6 月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,000 万元归还并转入募集资金专用账户。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
截止本报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
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四、募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 29 日批准报出。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2019 年 8 月 29 日
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