长川科技:关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品到期赎回及再次进行现金管理的公告2017-11-23
证券代码:300604 证券简称:长川科技 公告编号:2017-043
杭州长川科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品到期
赎回及再次进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月31日召开的
2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有
资金进行现金管理的议案》,同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响
募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下,使用不超过5,000万元的
暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理,用于购买
安全性高、流动性好的理财产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12
个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司
于2017年5月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
根据上述决议,2016年8月22日,公司与杭州银行股份有限公司科技支行(以
下简称“杭州银行”)签署了购买理财产品的协议,公司使用暂时闲置的募集资
金人民币4,000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈开放式银行理财计划,
具体内容详见公司于2016年8月23日在巨潮资讯网上披露的公告。上述理财产品
已经到期,公司将上述人民币4,000万元的理财产品全部予以赎回,并取得理财
收益398,904.11元。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
为提高暂时闲置募集资金的使用效率,2017年11月23日,公司与杭州银行股
份有限公司科技支行签署了购买理财产品的协议,公司使用暂时闲置的募集资金
人民币5,000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈开放式银行理财计划,基
本情况如下:
1、产品名称:卓越稳盈(尊享)第 170334 期预约 35 天型
2、产品类型:开放式保本浮动收益型
3、产品代码:WGZ170334
4、投资金额:¥5,000 万元
5、投资期限:35 天
6、产品到期日:2017 年 12 月 29 日
7、预期年化收益率:3.75%
8、关联关系说明:公司与杭州银行不存在关联关系
三、主要风险提示
上述理财产品保障本金不保证理财收益,可能存在产品风险揭示书中所揭示
的政策风险、流动性风险、市场风险、早偿风险、产品不成立风险、信息传递风
险以及不可抗力因素等风险。
四、风险的应对措施
1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组
织实施,公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断
存在影响理财产品收益的因素发生,及时通报公司总经理及董事长,并采取相应
的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部将对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各
项投资可能存在的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品,是在确保公司募集资金投资
计划正常使用和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的正
常开展。通过适度理财可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公
司股东谋取更多的投资回报。
六、公司前期使用募集资金及闲置自有资金购买理财产品情况
序
受托方 产品名称 金额 产品类型 到期日 备注 取得收益
号
卓越稳盈(尊
杭州银行股 5,000
享)第 170274 保 本 浮 动 2017 年 12
1 份有限公司 万元 未赎回 --
期预约 79 天 收益类 月 29 日
科技支行
型
杭州银行股 卓 越 稳 盈 第 4,000
保 本 浮 动 2017 年 11 398,904.11
2 份有限公司 170170 期预约 万元 已赎回
收益类 月 22 日 元
科技支行 91 天型
杭州银行股 卓 越 稳 盈 第 2,000
保 本 浮 动 2017 年 8 70794.52
3 份有限公司 170130 期预约 万元 已赎回
收益类 月 10 日 元
科技支行 34 天型
七、备查文件
1、公司与杭州银行签订的银行理财产品协议书。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 23 日