证券代码：300607       证券简称：拓斯达    公告编号：2019-108


                   广东拓斯达科技股份有限公司
     关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公
司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益
最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况
下，拟利用额度不超过人民币 10,000 万元自有闲置资金进行现金管
理。前述资金额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起一年
内有效，同时授权公司董事长吴丰礼先生签署相关法律文件，公司
管理层具体实施相关事宜。本次现金管理不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    一、使用部分自有闲置资金进行现金管理的情况
    1、投资额度
    公司使用不超过 10,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，在
上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一
时点使用自有闲置资金进行现金管理总额不超过 10,000 万元。
    2、投资品种
    公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，
投资的产品包括但不限于保本型银行理财产品、券商保本型收益凭
证和转存结构性存款、协定存款等。




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   3、投资期限
   自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
   4、投资的要求
   公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公
司现金流的状况，及时进行投资产品购买或赎回，现金管理以不影
响公司日常经营资金需求为前提条件。
   5、有效期
   自董事会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内，公司根
据资金投资计划，按不同限期组合购买投资产品，单个投资产品的
投资期限不超过十二个月。
   6、实施方式
   在额度范围内公司授权董事长签署有关法律文件。具体投资活
动由公司财务部负责组织实施。
   7、信息披露

   公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，披露事项包括购
买投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方
式、投资范围、预计的年化收益率（如有）等。

   二、使用部分自有闲置资金进行现金管理对公司的影响

   公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响
公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。投资产品的收益
率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于
提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司
和股东谋取更多投资回报。

   三、投资风险分析及风险控制措施


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    针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

    1、公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署
相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

    2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买投资产品的投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、公司内部审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行监
督和审计，并将所发现的问题向董事会审计委员会进行报告。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露
义务。

    七、相关审核及批准程序及专项意见
    1、董事会审议情况
    公司第第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运营
和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营
业务的正常发展的前提下，同意公司使用不超过 10,000 万元人民币
闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之后起十二
个月有效期内可以滚动使用。
    2、监事会审议情况
    公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运营和资
金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务



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的正常发展的前提下，同意公司使用不超过 10,000 万元人民币闲置
自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之后起十二个月
有效期内可以滚动使用。
    3、独立董事意见
    公司使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《广东拓
斯达科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规的要求，公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司自
有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大
化，公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施
较为完善，购买投资产品的安全性可以得到保证；因此，同意公司
使用部分自有资金进行现金管理。
    4、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金
管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第二十
四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，全体独立董事发
表了明确同意意见。保荐机构对本次公司使用闲置自有资金进行现
金管理事项无异议。

    八、备查文件
    1、第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、第二届监事会第二十次会议决议；
    3、独立董事关于使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管
理的独立意见；
    4、招商证券股份有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司使
用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。



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特此公告。

             广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                    2019 年 11 月 29 日




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