证券代码：300609                  证券简称：汇纳科技               公告编号：2017-039



                              上海汇纳信息科技股份有限公司
                关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。


                上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 14
        日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资
        金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民
        币 5,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上
        述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并同意将该议案提交公司 2016 年度
        股东大会审议。（详见公司 2017 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
        上披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。）公司于
        2017 年 4 月 6 日召开 2016 年度股东大会审议通过了上述议案。
                根据股东大会决议，公司近日使用闲置自有资金人民币 3,500 万元购买了相
        关保本保证收益型理财产品，具体情况如下：
                一、理财产品基本信息

                                                      金额                                       预期年化   资金
       委托方       受托方         产品名称                    产品类型      理财投资期限
                                                    （万元）                                      收益率    来源

上海汇纳信息       中国民生   非凡资产管理 92 天
                                                               保证收益   2017 年 5 月 9 日至               自 有
科技股份有限       银行上海   安赢第 151 期对公款   500                                          3.90%
                                                               型         2017 年 8 月 9 日                 资金
公司               广场支行   （区域定制）


上海汇纳信息       中国民生   非凡资产管理 92 天
                                                               保证收益   2017 年 4 月 25 日至              自 有
科技股份有限       银行上海   安赢第 149 期对公款   2,000                                        3.90%
                                                               型         2017 年 7 月 26 日                资金
公司               广场支行   （区域定制）




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                工商银行
上海汇纳信息               工银理财共赢 3 号保
                上海市陆                                  保本浮动   2017 年 4 月 20 日至           自 有
科技股份有限               本型 2017 年第 13 期   1,000                                     3.35%
                家嘴软件                                  收益型     2017 年 8 月 20 日             资金
公司                       B 款（拓户产品）
                园支行



           二、投资风险分析及风险控制措施
              （一）投资风险
           1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排
       除该项投资受到宏观市场波动的影响；
           2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
       资的实际收益不可预期；
           3、相关工作人员的操作和监控风险。
          （二）风险控制措施
              1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本
       承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
       双方的权利义务及法律责任等。
           2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
       公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
           3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
       请专业机构进行审计。
           4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报
       告。
           5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关
       的损益情况。

              三、对公司的影响
              公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，
       使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，
       同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。




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    四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
    2017 年 3 月 3 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万
元暂时闲置募集资金进行现金管理。2017 年 3 月 10 日，公司披露了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》。除上述情况外，公司最近 12 个
月未进行其他现金管理。

    五、备查文件

    1、中国工商银行法人理财综合服务协议及交易凭证

    2、中国民生银行理财产品合同




    特此公告




                                       上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

                                                 2017 年 5 月 10 日




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