汇纳科技:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告2017-06-03
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2017-041
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 14
日召开第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》,同意公司在保证正常经营的情况下,使用不超过人民
币 5,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上
述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并同意将该议案提交公司 2016 年度
股东大会审议。(详见公司 2017 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。)公司于
2017 年 4 月 6 日召开 2016 年度股东大会审议通过了上述议案。
根据股东大会决议,公司近日使用闲置自有资金人民币 1,500 万元购买了相
关保本浮动收益型理财产品,具体情况如下:
一、理财产品基本信息
金额 预期年化收 资金
委托方 受托方 产品名称 产品类型 理财投资期限
(万元) 益率 来源
上海汇纳信息 招商银行
H0001142 结 构 性 保本浮动 2017 年 6 月 2 日至 自 有
科技股份有限 上海分行 1,500 1.35%-3.85%
存款 收益型 2017 年 9 月 1 日 资金
公司 金陵支行
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排
除该项投资受到宏观市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
1
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本
承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,并向董事会审计委员会报
告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,
同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
预期 是
金额
产品 年化 资金 否
购买时间 委托方 受托方 产品名称 (万 理财投资期限
类型 收益 来源 到
元)
率 期
保 本
上海汇纳信 招商银行上 2017 年 3 月 8 日 未
2017 年 3 H0001004 集 浮 动 1.35%- 募集
息科技股份 海分行金陵 4,000 至 2017 年 6 月 8 到
月7日 合结构性存款 收 益 3.50% 资金
有限公司 支行 日 期
型
2
工银理财共赢
保 本
上海汇纳信 工商银行上 3 号保本型 2017 年 3 月 9 日 未
2017 年 3 浮 动 募集
息科技股份 海市浦东开 2017 年第 6 期 4,000 至 2017 年 7 月 5 3.20% 到
月8日 收 益 资金
有限公司 发区支行 A 款(拓户产 日 期
型
品)
工银理财共赢
保 本
上海汇纳信 工商银行上 3 号保本型 2017 年 4 月 20 未
2017 年 4 浮 动 自有
息科技股份 海市陆家嘴 2017 年第 13 1,000 日至 2017 年 8 月 3.35% 到
月 18 日 收 益 资金
有限公司 软件园支行 期 B 款(拓户 20 日 期
型
产品)
非凡资产管理
上海汇纳信 中国民生银 保 证 2017 年 4 月 25 未
2017 年 4 92 天 安 赢 第 自有
息科技股份 行上海广场 2,000 收 益 日至 2017 年 7 月 3.90% 到
月 24 日 149 期对公款 资金
有限公司 支行 型 26 日 期
(区域定制)
非凡资产管理
上海汇纳信 中国民生银 保 证 2017 年 5 月 9 日 未
2017 年 5 92 天 安 赢 第 自有
息科技股份 行上海广场 500 收 益 至 2017 年 8 月 9 3.90% 到
月8日 151 期对公款 资金
有限公司 支行 型 日 期
(区域定制)
五、备查文件
1、招商银行结构性存款协议及交易申请确认表
特此公告
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
2017 年 6 月 3 日
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