证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-021
扬州晨化新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深
证上 [2015] 65 号）及相关格式指引的规定，扬州晨化新材料股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）将 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]40 号）核准，获准向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 264,250,000.00 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费
29,000,000.00 元后的募集资金为人民币 235,250,000.00 元，已由主承销商中航
证券有限公司于 2017 年 2 月 7 日汇入本公司中国农业银行股份有限公司宝应县
支行曹甸分理处的 10167401040006115 专户 128,160,000.00 元、汇入江苏宝应
农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 曹 甸 支 行 的 3210230241010000205274 专 户
67,030,000.00 元 、 汇 入 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 宝 应 支 行 的
32050174743600000356 专户 40,060,000.00 元，另扣减中介费、信息披露费等其
他 发 行 费 用 17,030,000.00 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
218,220,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA10091 号验资报告予以验证。
（二）2018 年度募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
募集资金账户情况 金额
募集资金总额 264,250,000.00
1
募集资金账户情况 金额
减：支付相关中介机构费用 46,030,000.00
实际收到的募集资金净额 218,220,000.00
减：募投项目款项（注 1） 106,359,631.69
减：募集资金投资项目先期投入及置换 0.00
减：财务费用-银行手续费 9,495.07
减：转入一般存款账户（注 2） 20,109.00
加：财务费用-存款利息收入 1,474,688.67
加：投资收益-理财产品收益 6,638,762.66
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 119,944,215.57
其中：购入理财产品 80,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额 39,944,215.57
注 1：“减：募投项目款项”包含转入公司一般存款账户的 50,000,000.00 元补充流动
资金，支付工程款 46,932,260.96 元，使用 9,427,370.73 元银行承兑汇票置换募集资金款
项。
注 2：公司于 2017 年 3 月将江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行募集资金专户
注销时银行存款中的利息 20,109.00 元一并转入公司一般存款账户后，该募集资金专户
3210230241010000205274 注销。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的
权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制
订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监
督和报告等作出了具体规定。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专
款专用。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017 年 2 月 17 日本公司与中航证
券有限公司、中国农业银行股份有限公司宝应支行、中国建设银行股份有限公司
宝应支行、江苏宝应农村商业银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管
协议》，2017 年 3 月 7 日本公司、淮安晨化新材料有限公司与中航证券有限公司、
中国农业银行股份有限公司宝应支行签订了《募集资金四方监管协议》。报告期
2
内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管
协议》的履行不存在重大问题。
公司于 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资
金批准开设了中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处募集资金专户，其
账号为：10167401040006115；开设了江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸
支行募集资金专户，其账号为：3210230241010000205274（已注销）；开设了中
国建设银行股份有限公司宝应支行募集资金专户，其账号为：
32050174743600000356。淮安晨化新材料有限公司开设了中国农业银行股份有限
公司宝应支行曹甸分理处募集资金专户，其账号为：10167401040006123。
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存放金额
中国农业银行股份有
限公司宝应支行曹甸 10167401040006115 募集资金专户 2,724,043.36
分理处
中国建设银行股份有
32050174743600000356 募集资金专户 22,724,767.52
限公司宝应支行
中国农业银行股份有
限公司宝应支行曹甸 10167401040006123 募集资金专户 14,495,404.69
分理处
中航证券安心投 89
中航证券有限公司 天 213 号收益凭证产 1,800,000.00
品
中航证券安心投 117
中航证券有限公司 天 214 号收益凭证产 9,850,000.00
品
中航证券安心投 173
中航证券有限公司 天 215 号收益凭证产 8,350,000.00
品
民生证券股份有限公 民享 360 天 181115
30,000,000.00
司 专享固定收益凭证
中航证券安心投 89
中航证券有限公司 天 222 号收益凭证产 1,000,000.00
品
3
开户银行 银行账号 账户类别 存放金额
中航证券安心投 117
中航证券有限公司 天 223 号收益凭证产 10,000,000.00
品
中航证券安心投 180
中航证券有限公司 天 224 号收益凭证产 19,000,000.00
品
合 计 119,944,215.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 29,859,843.27 元，具体情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本年度未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《使用
部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议
案》。同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正
常运营的情况下，使用不超过 15,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品；使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
进行现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月, 在上述使用期限
及额度范围内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意
见。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额
为人民币 8,000 万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。本报告期
内使用首次公开发行闲置募集资金购买理财具体情况详见下表：
单位：人民币万元
4
是
预期年
序 签约单位名 否
产品名称 金额 产品起息日 产品到期日 化收益
号 称 赎
率
回
江苏银行
“聚宝财富
江苏银行股
宝溢融”(宝
份有限公司 2018 年 1 月 2018 年 7 月
1 溢融 B6 机构 1,000.00 4.50% 是
扬州开发区 18 日 19 日
3）人民币开
支行
放式理财产
品
江苏银行
“聚宝财富
江苏银行股
宝溢融”(宝
份有限公司 2018 年 1 月 2018 年 7 月
2 溢融 B6 机构 1,000.00 4.50% 是
扬州开发区 18 日 19 日
3）人民币开
支行
放式理财产
品
国泰君安证
券股份有限
国泰君安证
公司“君柜 2018 年 1 月 2018 年 4 月
3 券股份有限 2,000.00 5.00% 是
宝”一号 15 日 16 日
公司
2018 年第 36
期收益凭证
民生证券股
份有限公司
民生证券股 2018 年 4 月 2018 年 10 月
4 民享 180424 2,000.00 5.20% 是
份有限公司 25 日 23 日
固定收益凭
证
广州证券鲲
鹏稳利 5 月
广州证券股 2018 年 7 月 2018 年 12 月
5 期 3 号本金 2,000.00 4.93% 是
份有限公司 25 日 25 日
保障型固定
收益凭证
民生证券
民生证券股 “民享”182 2018 年 5 月 2018 年 11 月
6 4,500.00 5.00% 是
份有限公司 天 180510 固 11 日 8日
定收益凭证
广州证券
“鲲鹏稳
广州证券股 2018 年 5 月 2018 年 11 月
7 利”180 天本 2,000.00 5.20% 是
份有限公司 11 日 6日
金保障型固
定收益凭证
5
是
预期年
序 签约单位名 否
产品名称 金额 产品起息日 产品到期日 化收益
号 称 赎
率
回
广州证券鲲
鹏稳利 5 月
广州证券股 2018 年 7 月 2018 年 12 月
8 期 1 号理财 1,000.00 4.90% 是
份有限公司 23 日 25 日
产品（153
天）
广州证券鲲
鹏稳利 3 月
广州证券股 2018 年 8 月 2018 年 10 月
9 期 232 号理 400.00 4.50% 是
份有限公司 6日 30 日
财产品（87
天）
中航证券安
中航证券有 心 投 89 天 2018 年 11 月 2019 年 1 月
10 180.00 4.55% 否
限公司 213 号 收益 1日 28 日
凭证产品
中航证券安
中航证券有 心投 117 天 2018 年 11 月 2019 年 2 月
11 985.00 4.60% 否
限公司 214 号 收益 1日 25 日
凭证产品
中航证券安
中航证券有 心投 173 天 2018 年 11 月 2019 年 4 月
12 835.00 4.80% 否
限公司 215 号 收益 1日 22 日
凭证产品
民享 360 天
民生证券股 181115 专享 2018 年 11 月 2019 年 11 月
13 3,000.00 5.00% 否
份有限公司 固定收益凭 16 日 10 日
证
中航证券安
中航证券有 心 投 89 天 2018 年 11 月 2019 年 2 月
14 100.00 4.25% 否
限公司 222 号 收益 22 日 18 日
凭证产品
中航证券安
中航证券有 心投 117 天 2018 年 11 月 2019 年 3 月
15 1,000.00 4.30% 否
限公司 223 号 收益 22 日 18 日
凭证产品
中航证券安
中航证券有 心投 180 天 2018 年 11 月 2019 年 5 月
16 1,900.00 4.50% 否
限公司 224 号 收益 22 日 20 日
凭证产品
6
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司于 2018 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同
意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投
项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司及子公司非募集资金账
户。2018 年度公司共使用 9,427,370.73 元银行承兑汇票支付募投项目，并从募
集资金专户划转等额资金到公司及子公司非募集资金账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情
况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集
资金的重大情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
经核查，保荐机构认为：2018 年度，本公司严格执行了募集资金专户存储制
度，有效地执行了三方、四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制
人占用、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，不存
在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 8 日批准报出。
7
附表：募集资金使用情况对照表
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2019年4月8日
8
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司 2018 年度
单位：人民币元
募集资金总额 218,220,000.00 本年度投入募集资金总额 29,859,843.27
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
106,359,631.69
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期 项目达 项目可
是否已变 本年
募集资金 调整后投 截至期末 末投资 到预定 是否达 行性是
更项目 本年度投 度实
承诺投资项目 承诺投资 资总额 累计投入 进度（%） 可使用 到预计 否发生
（含部分 入金额 现的
总额 (1) 金额(2) (3)＝ 状态日 效益 重大变
变更） 效益
(2)/(1) 期 化
年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 128,160, 128,160, 29,859,8 56,359,6
否
吨烷基糖苷改扩建项目 000.00 000.00 43.27 31.69 43.98%
其中：⑴年产 15,000 吨烷基糖苷新
2019 年
建项目（淮安晨化新材料有 59,004,5 59,004,5 19,554,1 46,053,9 3 月 30
限公司实施） 00.00 00.00 51.15 39.57 78.05% 日 不适用 否
⑵年产 5,000 吨端氨基聚醚
2020 年
改扩建项目（淮安晨化新材 69,155,5 69,155,5 10,305,6 10,305,6 6 月 30
料有限公司实施） 00.00 00.00 92.12 92.12 14.90% 日 不适用 否
2021 年
40,060,0 40,060,0 6 月 30
研发中心改扩建项目 否 00.00 00.00 日 0 不适用 是
50,000,0 50,000,0 50,000,0
补充营运资金 否 00.00 00.00 00.00 100.00% 0 否
218,220, 218,220, 29,859,8 106,359,
合计 000.00 000.00 43.27 631.69 48.74% 0
研发中心改扩建项目未达到计划进度，主要因为公司目前厂区地处扬州市宝应县曹甸镇，缺乏地理位置优势，
未达到计划进度或预计收益的情况
为完善公司整体规划布局，公司一直找寻机会将研发办公场所变更至更具交通优势的区位，因此该项目一直
和原因（分具体项目）
未予实施。
研发中心改扩建项目拟变更为研发大楼项目，相关议案已提交 2018 年年度股东大会审议（具体详见公司于 2019
年 4 月 10 日在巨潮资讯网上的相关公告）。研发中心改扩建项目拟变更的原因：公司目前厂区地处扬州市宝
应县曹甸镇，缺乏地理位置优势，为完善公司整体规划布局，公司一直找寻机会将研发办公场所变更至更具
项目可行性发生重大变化的情况说
交通优势的区位，因此该项目一直未予实施。变更后公司拟建设建筑面积为 16656 平方米的研发大楼，主要
明
为提高公司的运作效率，节省管理成本，提高公司的研发技术水平和整体营运管理水平，提升公司的整体形
象和市场竞争力，推动公司持续快速健康的发展，有利于发挥公司在县城的区位及交通优势，完善公司整体
规划布局，对公司整体经营情况将产生积极影响。
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
公司第二届董事会第十次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司
增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项
目”的实施主体及实施地点并以“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资
募集资金投资项目实施地点变更情
12,816 万元中的 6,915.55 万元投入淮安晨化，实施主体由公司和淮安晨化共同实施变更为淮安晨化实施，
况
即由淮安晨化再实施年产 5,000 吨端氨基聚醚项目。实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号和淮安盐化新材
料产业园区实联大道 15 号（即淮安晨化住所）变更为淮安盐化新材料产业园区实联大道 15 号。相关文件详
见公司 2018 年 4 月 25 日巨潮资讯网相关公告。
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换
不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金 11,994.42 万元中（含理财收益、利息收入），用于购买中航证券有限公司理财产品 5,000
万元、购买民生证券股份有限公司理财产品 3,000 万元，存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分
尚未使用的募集资金用途及去向 理处专项账户 10167401040006115 上的资金为 272.40 万元、存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸
分理处专项账户 10167401040006123 上的资金为 1,449.54 万元、存放在中国建设银行股份有限公司宝应支行
专项账户 32050174743600000356 上的资金为 2,272.48 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题
不适用
或其他情况