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公司公告

美力科技:2017年度对外担保情况的补充公告2017-03-25  

						  证券代码:300611         证券简称:美力科技               公告编号:2017-021



                       浙江美力科技股份有限公司
                   2017年度对外担保情况的补充公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      浙江美力科技股份有限公司(以下简称公司)于 2017 年 3 月 21 日,在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了 2017 年第 15 号公告《公司 2017
年度对外担保情况的公告》,现将各子公司的成立时间、主要财务数据等事项进
行补充披露如下:
      1、关于各子公司成立时间
     (1)浙江美力汽车弹簧有限公司(以下简称海宁美力):成立于 2013 年 7
月 31 日
     (2)绍兴美力精密弹簧有限公司(以下简称绍兴美力):成立于 2014 年 4
月8日
     (3)长春美力弹簧有限公司(以下简称长春美力):成立于 2012 年 7 月 30
日

      2、关于各子公司最近两年的主要财务情况

     (1)海宁美力最近两年主要财务情况

                                                                            单位:元

            项目           2015 年 1-12 月/2015 年 12   2016 年 1-12 月/2016 年 12

                                    月 31 日                     月 31 日

 资产总额                             71,272,598.94                125,068,407.26

 负债总额                             22,759,948.60                 77,679,925.65

      其中:银行贷款总额                           0        31,980,000.00 (注①)

                                        1
           流动负债总额              18,669,448.60                  56,609,425.65

净资产                               48,512,650.34                  47,388,481.61

营业收入                                            0                             0

利润总额                               -189,323.25                  -1,124,168.73

净利润                                 -189,323.25                  -1,124,168.73

信用等级状况                                       -                              -
注①:2016 年度,海宁美力共从银行获得贷款 31,980,000 元,截至 2016 年 12
月 31 日,根据企业会计准则,其中 15,000,000 元已计入“一年内到期的非流动
负债”科目,作为“流动负债”的一部分,剩余 16,980,000 元计入“长期借款”
科目。
②其他或有事项的说明:2016 年 7 月 13 日,海宁美力与中国银行股份有限公司
海宁支行签署了最高额抵押合同,合同金额共计 2,953 万元整。除此之外,海宁
美力 2015 年-2016 年期间,无其他担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
(2)绍兴美力最近两年主要财务情况

                                                                            单位:元

            项目          2015 年 1-12 月/2015 年 12    2016 年 1-12 月/2016 年 12

                                   月 31 日                      月 31 日

资产总额                             19,420,033.16                  21,723,968.71

负债总额                             16,658,446.28                  18,362,394.06

   其中:银行贷款总额                               0                             0

           流动负债总额              16,658,446.28                  18,362,394.06

净资产                                2,761,586.88                   3,361,574.65

营业收入                             17,403,362.93                  20,044,026.98

利润总额                                   516,656.68                  891,777.76

净利润                                     390,484.00                  599,987.77

信用等级状况                                        -                             -

                                       2
或有事项的说明:2015 年-2016 年期间,绍兴美力无担保、抵押、诉讼与仲裁事
项。

(3)长春美力最近两年主要财务情况

                                                                           单位:元

            项目          2015 年 1-12 月/2015 年 12   2016 年 1-12 月/2016 年 12

                                   月 31 日                     月 31 日

资产总额                             14,565,065.75                 17,300,291.70

负债总额                              3,878,312.93                  2,798,211.09

   其中:银行贷款总额                             0                              0

           流动负债总额               3,878,312.93                  2,798,211.09

净资产                               10,686,752.82                 14,502,080.61

营业收入                             12,936,878.37                 16,152,041.28

利润总额                              4,272,341.84                  5,198,817.20

净利润                                3,200,248.18                  3,815,327.79

信用等级状况                                      -                              -

或有事项的说明:2015 年-2016 年期间,绍兴美力无担保、抵押、诉讼与仲裁事
项。
       3、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       根据公司与中国银行股份有限公司海宁支行(以下简称中国银行)签署的
《最高额保证合同》相关条款规定,公司为海宁美力自 2016 年 7 月 8 日至 2019
年 12 月 31 日期间,与中国银行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务与其他
授信业务合同等,提供总计不超过人民币 1 亿元的连带责任保证。截至 2016 年
12 月 31 日,海宁美力实际从中国银行获得贷款人民币 3,198 万元。除此之外,
公司及控股子公司无其他对外担保情形。截至本公告披露之日,公司及控股子公
司实际发生的对外担保总额为人民币 3,198 万元,占公司最近一期经审计净资产
(归属于上市公司股东的所有者权益)的比例为 7.54%;2017 年度担保事项经股
东大会审议批准生效之后,预计将发生不超过人民币 2 亿元的对外担保,占公司
                                       3
最近一期经审计净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的比例为不超过
47.15%。
    公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项,亦不存在涉及诉讼的担保金
额和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
    4、公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
    公司独立董事在《对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》中,发表意
见如下:

    “一、2016 年度公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业
及任何非法人单位或个人提供担保的情形;
    二、2016 年度,没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况;
    三、2016 年末,公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 3,198
万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的比
例为 7.54%。此担保主要是公司为公司全资子公司维护正常的生产经营而提供的
担保,并且已按照《公司章程》及相关制度的规定履行了相应的程序。报告期末
不存在逾期对外担保的情况。
    四、2017 年度担保事项经股东大会审议批准生效之后,预计将发生不超过
人民币 2 亿元的对外担保,占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司股东
的所有者权益)的比例为不超过 47.15%,主要用于公司全资子公司正常生产经
营。根据深圳证券交易所的规定,上述对外担保还需提交股东大会审议。
    五、公司 2016 年度对外担保事项及 2017 年度预计担保事项的内容及决策程
序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,
不存在损害社会公众股东合法权益的情形,我们同意公司 2016 年度对外担保事
项的实施,并同意将 2017 年度预计对外担保事项,提交公司股东大会审议表决。”



    更新后的《公司 2017 年度对外担保情况》全文如下:

    一、担保情况概述
    为满足 2017 年度公司子公司的融资需求,保障子公司的日常生产经营,董
事会同意在 2017 年度对并表范围内的全资子公司,提供总额度不超过 20,000

                                    4
万元的担保,其中:
    1、对浙江美力汽车弹簧有限公司(以下简称海宁美力)担保不超过人民币
15,000 万元;
    2、对绍兴美力精密弹簧有限公司(以下简称绍兴美力)担保不超过人民币
2,500 万元;
    3、对长春美力弹簧有限公司(以下简称长春美力)担保不超过人民币 2,500
万元。

    以上余额已包括2016年度公司为海宁美力提供担保,并延续至2017年度的担
保余额。公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司2017年度对子公司具体
担保过程中涉及的合同签署等事项。


    二、被担保人基本情况和主要财务情况
    (一)被担保人基本情况
                                                                       单位:万元

 公司名称      成立时间   注册资本        注册地     法定代表人   经营范围

                                     海宁市尖山                   主要从事汽车弹

海宁美力    2013-7-31      5,000     新区闻澜路1       章碧鸿     簧的生产、销售业

                                     号                           务

                                     新昌县儒岙                   主要从事高端精

绍兴美力       2014-4-8     500      镇国道东路6       章竹军     密弹簧的生产、销

                                     号                           售业务

                                     长春汽车产
                                                                  主要从事车身及
                                     业开发区自
长春美力    2012-7-30       100                        王国莲     内饰弹簧的生产、
                                     主 大 路 1555
                                                                  销售业务
                                     号

   (二)被担保人近两年主要财务情况

   (1)海宁美力最近两年主要财务情况

                                                                           单位:元


                                           5
            项目          2015 年 1-12 月/2015 年 12   2016 年 1-12 月/2016 年 12

                                   月 31 日                     月 31 日

资产总额                             71,272,598.94                125,068,407.26

负债总额                             22,759,948.60                 77,679,925.65

   其中:银行贷款总额                             0        31,980,000.00 (注①)

           流动负债总额              18,669,448.60                 56,609,425.65

净资产                               48,512,650.34                 47,388,481.61

营业收入                                          0                              0

利润总额                               -189,323.25                 -1,124,168.73

净利润                                 -189,323.25                 -1,124,168.73

信用等级状况                                      -                              -

注①:2016 年度,海宁美力共从银行获得贷款 31,980,000 元,截至 2016 年 12
月 31 日,根据企业会计准则,其中 15,000,000 元已计入“一年内到期的非流动
负债”科目,作为“流动负债”的一部分,剩余 16,980,000 元计入“长期借款”
科目。

②其他或有事项的说明:2016 年 7 月 13 日,海宁美力与中国银行股份有限公司
海宁支行签署了最高额抵押合同,合同金额共计 2,953 万元整。除此之外,海宁
美力 2015 年-2016 年期间,无其他担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

(2)绍兴美力最近两年主要财务情况

                                                                           单位:元

            项目          2015 年 1-12 月/2015 年 12   2016 年 1-12 月/2016 年 12

                                   月 31 日                     月 31 日

资产总额                             19,420,033.16                 21,723,968.71

负债总额                             16,658,446.28                 18,362,394.06

   其中:银行贷款总额                             0                              0

           流动负债总额              16,658,446.28                 18,362,394.06

                                       6
净资产                                2,761,586.88                   3,361,574.65

营业收入                             17,403,362.93                  20,044,026.98

利润总额                                   516,656.68                  891,777.76

净利润                                     390,484.00                  599,987.77

信用等级状况                                        -                             -

或有事项的说明:2015 年-2016 年期间,绍兴美力无担保、抵押、诉讼与仲裁事
项。

(3)长春美力最近两年主要财务情况

                                                                            单位:元

           项目           2015 年 1-12 月/2015 年 12    2016 年 1-12 月/2016 年 12

                                   月 31 日                      月 31 日

资产总额                             14,565,065.75                  17,300,291.70

负债总额                              3,878,312.93                   2,798,211.09

    其中:银行贷款总额                              0                             0

           流动负债总额               3,878,312.93                   2,798,211.09

净资产                               10,686,752.82                  14,502,080.61

营业收入                             12,936,878.37                  16,152,041.28

利润总额                              4,272,341.84                   5,198,817.20

净利润                                3,200,248.18                   3,815,327.79

信用等级状况                                        -                             -

或有事项的说明:2015 年-2016 年期间,绍兴美力无担保、抵押、诉讼与仲裁事
项。



   三、担保协议的主要内容

    本担保事项尚未经公司 2016 年度股东大会审议表决,除经公司股东大会审

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议批准,并在以前年度签订的协议外,尚未签订具体担保协议,2017 年度公司
将根据以上子公司公司的申请,视资金需求情况予以安排。



     四、董事会意见
     2017 年 3 月 20 日,公司召开了第三届董事会第二次会议,会议审议通
过了《关于公司 2017 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》,并同
意将上述议案提交公司 2016 年度股东大会审议表决。
    公司独立董事在《对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之“关
于公司 2017 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的独立意见 ”中,发表意
见如下:“公司 2016 年度发生的对外担保,系公司为加快浙江美力汽车弹簧有
限公司投资建设,提升整体竞争实力的重要举措,担保金额较小;公司 2017 年
度拟对外担保对象为并表范围内的公司全资子公司,担保总额度 20,000 万元。
公司 2016 年度和 2017 年度预计将为子公司提供的担保,财务风险均处于可控制
的范围之内,有利于支持公司重要子公司的发展;担保事项的决策程序符合有关
法律、法规及公司相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东合法利益的
行为。”
    公司独立董事在《对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》中,发表意
见如下:

    “一、2016 年度公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业
及任何非法人单位或个人提供担保的情形;
    二、2016 年度,没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况;
    三、2016 年末,公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 3,198
万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的比
例为 7.54%。此担保主要是公司为公司全资子公司维护正常的生产经营而提供的
担保,并且已按照《公司章程》及相关制度的规定履行了相应的程序。报告期末
不存在逾期对外担保的情况。
    四、2017 年度担保事项经股东大会审议批准生效之后,预计将发生不超过
人民币 2 亿元的对外担保,占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司股东
的所有者权益)的比例为不超过 47.15%,主要用于公司全资子公司正常生产经

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营。根据深圳证券交易所的规定,上述对外担保还需提交股东大会审议。
    五、公司 2016 年度对外担保事项及 2017 年度预计担保事项的内容及决策程
序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规
定,不存在损害社会公众股东合法权益的情形,我们同意公司 2016 年度对外担
保事项的实施,并同意将 2017 年度预计对外担保事项,提交公司股东大会审议
表决。”



   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   根据公司与中国银行股份有限公司海宁支行(以下简称中国银行)签署的《最
高额保证合同》相关条款规定,公司为海宁美力自 2016 年 7 月 8 日至 2019 年
12 月 31 日期间,与中国银行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务与其他授
信业务合同等,提供总计不超过人民币 1 亿元的连带责任保证。截至 2016 年 12
月 31 日,海宁美力实际从中国银行获得贷款人民币 3,198 万元。除此之外,公
司及控股子公司无其他对外担保情形。截至本公告披露之日,公司及控股子公司
实际发生的对外担保总额为人民币 3,198 万元,占公司最近一期经审计净资产
(归属于上市公司股东的所有者权益)的比例为 7.54%;2017 年度担保事项经股
东大会审议批准生效之后,预计将发生不超过人民币 2 亿元的对外担保,占公司
最近一期经审计净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的比例为不超过
47.15%。
    公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项,亦不存在涉及诉讼的担保金
额和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。



     六、备查文件:
    1、公司第三届董事会第二次会议决议;
    2、公司第三届监事会第二次会议决议;
    3、公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
    4、公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见。



                                   9
特此公告。



                  浙江美力科技股份有限公司董事会
                           二0一七年三月二十五日




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