证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-021
浙江美力科技股份有限公司
2017年度对外担保情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 3 月 21 日，在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2017 年第 15 号公告《公司 2017
年度对外担保情况的公告》，现将各子公司的成立时间、主要财务数据等事项进
行补充披露如下：
1、关于各子公司成立时间
（1）浙江美力汽车弹簧有限公司（以下简称海宁美力）：成立于 2013 年 7
月 31 日
（2）绍兴美力精密弹簧有限公司（以下简称绍兴美力）：成立于 2014 年 4
月8日
（3）长春美力弹簧有限公司（以下简称长春美力）：成立于 2012 年 7 月 30
日
2、关于各子公司最近两年的主要财务情况
（1）海宁美力最近两年主要财务情况
单位：元
项目 2015 年 1-12 月/2015 年 12 2016 年 1-12 月/2016 年 12
月 31 日 月 31 日
资产总额 71,272,598.94 125,068,407.26
负债总额 22,759,948.60 77,679,925.65
其中：银行贷款总额 0 31,980,000.00 (注①)
1
流动负债总额 18,669,448.60 56,609,425.65
净资产 48,512,650.34 47,388,481.61
营业收入 0 0
利润总额 -189,323.25 -1,124,168.73
净利润 -189,323.25 -1,124,168.73
信用等级状况 - -
注①：2016 年度，海宁美力共从银行获得贷款 31,980,000 元，截至 2016 年 12
月 31 日，根据企业会计准则，其中 15,000,000 元已计入“一年内到期的非流动
负债”科目，作为“流动负债”的一部分，剩余 16,980,000 元计入“长期借款”
科目。
②其他或有事项的说明：2016 年 7 月 13 日，海宁美力与中国银行股份有限公司
海宁支行签署了最高额抵押合同，合同金额共计 2,953 万元整。除此之外，海宁
美力 2015 年-2016 年期间，无其他担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
（2）绍兴美力最近两年主要财务情况
单位：元
项目 2015 年 1-12 月/2015 年 12 2016 年 1-12 月/2016 年 12
月 31 日 月 31 日
资产总额 19,420,033.16 21,723,968.71
负债总额 16,658,446.28 18,362,394.06
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 16,658,446.28 18,362,394.06
净资产 2,761,586.88 3,361,574.65
营业收入 17,403,362.93 20,044,026.98
利润总额 516,656.68 891,777.76
净利润 390,484.00 599,987.77
信用等级状况 - -
2
或有事项的说明：2015 年-2016 年期间，绍兴美力无担保、抵押、诉讼与仲裁事
项。
（3）长春美力最近两年主要财务情况
单位：元
项目 2015 年 1-12 月/2015 年 12 2016 年 1-12 月/2016 年 12
月 31 日 月 31 日
资产总额 14,565,065.75 17,300,291.70
负债总额 3,878,312.93 2,798,211.09
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 3,878,312.93 2,798,211.09
净资产 10,686,752.82 14,502,080.61
营业收入 12,936,878.37 16,152,041.28
利润总额 4,272,341.84 5,198,817.20
净利润 3,200,248.18 3,815,327.79
信用等级状况 - -
或有事项的说明：2015 年-2016 年期间，绍兴美力无担保、抵押、诉讼与仲裁事
项。
3、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据公司与中国银行股份有限公司海宁支行（以下简称中国银行）签署的
《最高额保证合同》相关条款规定，公司为海宁美力自 2016 年 7 月 8 日至 2019
年 12 月 31 日期间，与中国银行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务与其他
授信业务合同等，提供总计不超过人民币 1 亿元的连带责任保证。截至 2016 年
12 月 31 日，海宁美力实际从中国银行获得贷款人民币 3,198 万元。除此之外，
公司及控股子公司无其他对外担保情形。截至本公告披露之日，公司及控股子公
司实际发生的对外担保总额为人民币 3,198 万元，占公司最近一期经审计净资产
（归属于上市公司股东的所有者权益)的比例为 7.54%；2017 年度担保事项经股
东大会审议批准生效之后，预计将发生不超过人民币 2 亿元的对外担保，占公司
3
最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为不超过
47.15%。
公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项，亦不存在涉及诉讼的担保金
额和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
4、公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
公司独立董事在《对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》中，发表意
见如下：
“一、2016 年度公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业
及任何非法人单位或个人提供担保的情形；
二、2016 年度，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
三、2016 年末，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 3,198
万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益)的比
例为 7.54%。此担保主要是公司为公司全资子公司维护正常的生产经营而提供的
担保，并且已按照《公司章程》及相关制度的规定履行了相应的程序。报告期末
不存在逾期对外担保的情况。
四、2017 年度担保事项经股东大会审议批准生效之后，预计将发生不超过
人民币 2 亿元的对外担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东
的所有者权益）的比例为不超过 47.15%，主要用于公司全资子公司正常生产经
营。根据深圳证券交易所的规定，上述对外担保还需提交股东大会审议。
五、公司 2016 年度对外担保事项及 2017 年度预计担保事项的内容及决策程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
不存在损害社会公众股东合法权益的情形，我们同意公司 2016 年度对外担保事
项的实施，并同意将 2017 年度预计对外担保事项，提交公司股东大会审议表决。”
更新后的《公司 2017 年度对外担保情况》全文如下：
一、担保情况概述
为满足 2017 年度公司子公司的融资需求，保障子公司的日常生产经营，董
事会同意在 2017 年度对并表范围内的全资子公司，提供总额度不超过 20,000
4
万元的担保，其中：
1、对浙江美力汽车弹簧有限公司（以下简称海宁美力）担保不超过人民币
15,000 万元；
2、对绍兴美力精密弹簧有限公司（以下简称绍兴美力）担保不超过人民币
2,500 万元；
3、对长春美力弹簧有限公司（以下简称长春美力）担保不超过人民币 2,500
万元。
以上余额已包括2016年度公司为海宁美力提供担保，并延续至2017年度的担
保余额。公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司2017年度对子公司具体
担保过程中涉及的合同签署等事项。
二、被担保人基本情况和主要财务情况
（一）被担保人基本情况
单位：万元
公司名称 成立时间 注册资本 注册地 法定代表人 经营范围
海宁市尖山 主要从事汽车弹
海宁美力 2013-7-31 5,000 新区闻澜路1 章碧鸿 簧的生产、销售业
号 务
新昌县儒岙 主要从事高端精
绍兴美力 2014-4-8 500 镇国道东路6 章竹军 密弹簧的生产、销
号 售业务
长春汽车产
主要从事车身及
业开发区自
长春美力 2012-7-30 100 王国莲 内饰弹簧的生产、
主 大 路 1555
销售业务
号
（二）被担保人近两年主要财务情况
（1）海宁美力最近两年主要财务情况
单位：元
5
项目 2015 年 1-12 月/2015 年 12 2016 年 1-12 月/2016 年 12
月 31 日 月 31 日
资产总额 71,272,598.94 125,068,407.26
负债总额 22,759,948.60 77,679,925.65
其中：银行贷款总额 0 31,980,000.00 (注①)
流动负债总额 18,669,448.60 56,609,425.65
净资产 48,512,650.34 47,388,481.61
营业收入 0 0
利润总额 -189,323.25 -1,124,168.73
净利润 -189,323.25 -1,124,168.73
信用等级状况 - -
注①：2016 年度，海宁美力共从银行获得贷款 31,980,000 元，截至 2016 年 12
月 31 日，根据企业会计准则，其中 15,000,000 元已计入“一年内到期的非流动
负债”科目，作为“流动负债”的一部分，剩余 16,980,000 元计入“长期借款”
科目。
②其他或有事项的说明：2016 年 7 月 13 日，海宁美力与中国银行股份有限公司
海宁支行签署了最高额抵押合同，合同金额共计 2,953 万元整。除此之外，海宁
美力 2015 年-2016 年期间，无其他担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
（2）绍兴美力最近两年主要财务情况
单位：元
项目 2015 年 1-12 月/2015 年 12 2016 年 1-12 月/2016 年 12
月 31 日 月 31 日
资产总额 19,420,033.16 21,723,968.71
负债总额 16,658,446.28 18,362,394.06
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 16,658,446.28 18,362,394.06
6
净资产 2,761,586.88 3,361,574.65
营业收入 17,403,362.93 20,044,026.98
利润总额 516,656.68 891,777.76
净利润 390,484.00 599,987.77
信用等级状况 - -
或有事项的说明：2015 年-2016 年期间，绍兴美力无担保、抵押、诉讼与仲裁事
项。
（3）长春美力最近两年主要财务情况
单位：元
项目 2015 年 1-12 月/2015 年 12 2016 年 1-12 月/2016 年 12
月 31 日 月 31 日
资产总额 14,565,065.75 17,300,291.70
负债总额 3,878,312.93 2,798,211.09
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 3,878,312.93 2,798,211.09
净资产 10,686,752.82 14,502,080.61
营业收入 12,936,878.37 16,152,041.28
利润总额 4,272,341.84 5,198,817.20
净利润 3,200,248.18 3,815,327.79
信用等级状况 - -
或有事项的说明：2015 年-2016 年期间，绍兴美力无担保、抵押、诉讼与仲裁事
项。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司 2016 年度股东大会审议表决，除经公司股东大会审
7
议批准，并在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2017 年度公司
将根据以上子公司公司的申请，视资金需求情况予以安排。
四、董事会意见
2017 年 3 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通
过了《关于公司 2017 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》，并同
意将上述议案提交公司 2016 年度股东大会审议表决。
公司独立董事在《对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之“关
于公司 2017 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的独立意见 ”中，发表意
见如下：“公司 2016 年度发生的对外担保，系公司为加快浙江美力汽车弹簧有
限公司投资建设，提升整体竞争实力的重要举措，担保金额较小；公司 2017 年
度拟对外担保对象为并表范围内的公司全资子公司，担保总额度 20,000 万元。
公司 2016 年度和 2017 年度预计将为子公司提供的担保，财务风险均处于可控制
的范围之内，有利于支持公司重要子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关
法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法利益的
行为。”
公司独立董事在《对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》中，发表意
见如下：
“一、2016 年度公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业
及任何非法人单位或个人提供担保的情形；
二、2016 年度，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
三、2016 年末，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 3,198
万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益)的比
例为 7.54%。此担保主要是公司为公司全资子公司维护正常的生产经营而提供的
担保，并且已按照《公司章程》及相关制度的规定履行了相应的程序。报告期末
不存在逾期对外担保的情况。
四、2017 年度担保事项经股东大会审议批准生效之后，预计将发生不超过
人民币 2 亿元的对外担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东
的所有者权益）的比例为不超过 47.15%，主要用于公司全资子公司正常生产经
8
营。根据深圳证券交易所的规定，上述对外担保还需提交股东大会审议。
五、公司 2016 年度对外担保事项及 2017 年度预计担保事项的内容及决策程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规
定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，我们同意公司 2016 年度对外担
保事项的实施，并同意将 2017 年度预计对外担保事项，提交公司股东大会审议
表决。”
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据公司与中国银行股份有限公司海宁支行（以下简称中国银行）签署的《最
高额保证合同》相关条款规定，公司为海宁美力自 2016 年 7 月 8 日至 2019 年
12 月 31 日期间，与中国银行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务与其他授
信业务合同等，提供总计不超过人民币 1 亿元的连带责任保证。截至 2016 年 12
月 31 日，海宁美力实际从中国银行获得贷款人民币 3,198 万元。除此之外，公
司及控股子公司无其他对外担保情形。截至本公告披露之日，公司及控股子公司
实际发生的对外担保总额为人民币 3,198 万元，占公司最近一期经审计净资产
（归属于上市公司股东的所有者权益)的比例为 7.54%；2017 年度担保事项经股
东大会审议批准生效之后，预计将发生不超过人民币 2 亿元的对外担保，占公司
最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为不超过
47.15%。
公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项，亦不存在涉及诉讼的担保金
额和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件：
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见。
9
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二0一七年三月二十五日
10
