证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-050
浙江美力科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕123 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向询价对象询价
配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,237 万股，发行价为每股人民币 11.97 元，共计募集资
金 26,776.89 万元，坐扣承销和保荐费用 3,245.46 万元后的募集资金为
23,531.43 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2017 年 2 月 15 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,324.06 万
元后，公司本次募集资金净额为 22,207.37 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕
36 号）。
2017 年 7 月 25 日，本公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订《业
务约定书补充协议》，首次公开发行的审计及验资费用调减 140 万元。2017 年 7
月 31 日,经本公司董事会第五次会议审议通过，募集资金项目投资金额由原
22,207.37 万元调整至 22,347.37 万元，新增的 140 万元募集资金将用于年产 721
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万件汽车弹簧产业化建设项目。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2019 年半年度实际使用募集资金 341.77 万元，2019 年半年度收到的
银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 12.13 万元；累计已使
用募集资金 18,127.20 万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行
手续费等的净额为 268.19 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 1,923.55 万元（包括累计收
到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江美力科技
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴
业证券股份有限公司于2017年3月15日分别与中国建设银行股份有限公司新昌支
行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。此后本公司于2017年3月22日使用募集资金对浙江美力
汽车弹簧有限公司增资14,232.63万元,用于实施年产721万件汽车弹簧产业化建
设项目，本公司、浙江美力汽车弹簧有限公司（作为甲方）并连同保荐机构兴业
证券股份有限公司于2017年3月15日与中国银行股份有限公司海宁支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江新昌农村商业银行股份有限
201000167655421 10,000,000.00
公司
中国建设银行股份有限公司新昌
33050165663500000115 9,235,481.33
支行
中国银行股份有限公司海宁支行 372772309405 0.00
合 计 19,235,481.33
募集资金账户余额 1,923.55 万元与募集资金结余金额 923.55 万元差异
1,000 万元，系本公司本期使用募集资金用于永久性补充流动资金 3,564.81 万
元，其中 1,000 万元尚未划转至公司普通账户所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司高性能精密弹簧技术改造项目未达到计划进度，主要系受宏观经济周期
性波动及 2019 年上半年度国内汽车工业经济运行及增长形势较差的影响，公司
高性能精密弹簧的销售未达到预期，且该项目形成的部分产品对公司营业收入增
长的贡献率相对较低且逐年下降，故公司减缓了对该项目的投资进度，并根据实
际经营情况决定终止该募投项目，节余募集资金用于永久性补充流动资金，该决
策已经第三届董事会第十七次会议和 2018 年度股东大会审议通过。
公司技术中心扩建项目未达到计划进度，主要系公司目前位于新昌地区的厂
区利用率已经基本处于饱和状态，投资进度有所放缓，同时该项目所需的设备主
要为非标设备，设备定制制造时间较长，导致该项目在报告期内的实施进度有所
滞后，本公司预计于 2019 年 12 月达到预定可使用状态。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术中心扩建项目的效益主要体现在可以夯实公司新产品、新工艺研发创新
实力，建立健全的研发创新体系，培养创新人才等，有利于公司在市场竞争中取
得并保持优势地位，无法单独核算效益。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司对以下两个项目进行了调整：
1、受到宏观经济及行业波动的影响，公司适时调整产品结构，公司于 2014
年计划实施的高性能精密弹簧技术改造项目，已无法适应公司目前的产品结构，
该项目形成的部分产品对公司营业收入增长的贡献率相对较低且逐年下降，公司
减缓了对该项目的投资进度。经第三届董事会第十七次会议和 2018 年度股东大
会审议通过，根据实际经营情况公司决定终止该募投项目，将节余募集资金用于
永久性补充流动资金。
2、公司技术中心扩建项目实施进度未达预期，主要系公司目前位于新昌地
区的厂区利用率已经基本处于饱和状态，投资进度有所放缓，同时该项目所需的
设备主要为非标设备，设备定制制造时间较长，导致该项目实施进度有所滞后。
经 2019 年 4 月 19 日第三届董事会第十七次会议审议通过，公司决定将该募投项
目投资计划完成时间调整为 2019 年 12 月。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 募集资金使用情况对照表
浙江美力科技股份有限公司
二〇一九年八月二十七日
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附件
募集资金使用情况对照表
2019 年半年度
编制单位：浙江美力科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 22,347.37 本年度投入募集资金总额 341.77
报告期内变更用途的募集资金总额 3,564.81
累计变更用途的募集资金总额 3,564.81 已累计投入募集资金总额 18,127.20
累计变更用途的募集资金总额比例 15.95%
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
年产 721 万件汽车弹
是 14,232.63 14,372.63 0 14,421.22 100.34% 2018 年 1 月 523.2 否 否
簧产业化建设项目
高性能精密弹簧技术
是 5,815.31 2,446.06 291.50 2,446.06 100% 已终止 不适用 不适用 是
改造项目
技术中心扩建项目 是 2,159.43 2,159.43 50.27 1,259.92 58.35% 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
合 计 － 22,207.37 18,978.12 341.77 18,127.20 － － － －
报告期内，公司年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目未达到预计收益，主要系 2019 年上半年度汽车市场行业不
景气等因素的影响，导致募投项目产品销售收入未达预期，并进一步影响了公司该募投项目的经济效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
报告期内，公司高性能精密弹簧技术改造项目未达到预计收益，系受到汽车市场行业不景气等因素所致，公司终止
了该项目的后续投资。
技术中心扩建项目投资进度未达计划，主要系公司目前位于新昌地区的厂区利用率已经基本处于饱和状态，投资进
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度有所放缓，同时该项目所需的设备主要为非标设备，设备定制制造时间较长，导致该项目实施进度有所滞后，公
司预计于 2019 年 12 月达到预定可使用状态。
本公司对高性能精密弹簧技术改造项目投资额未达到相关计划金额的 50%，且该项目已经超过最近一次募集资金投
资计划的完成期限，主要系高性能精密弹簧的销售未达到预期，且该项目形成的部分产品对公司营业收入增长的贡
项目可行性发生重大变化的情况说明
献率相对较低且逐年下降，故公司减缓了对该项目的投资进度。经第三届董事会第十七次会议和 2018 年度股东大
会审议通过，根据实际经营情况公司决定终止该募投项目，节余募集资金用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
2019 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节
募集资金投资项目实施方式调整情况 余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止了高性能精密弹簧技术改造项目，并将节余募集资金用于永
久性补充流动资金。
为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2017 年 3 月 20 日，本公司
已经向高性能精密弹簧技术改造项目和技术中心扩建项目两个募集资金项目分别投入自筹资金 707.42 万元、923.15
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元，子公司浙江美力汽车弹簧有限公司以自筹资金预先投入年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目的实际投资金
额为 9,046.82 万元。2017 年 4 月 11 日，经第三届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先
投入募集资金投资项目的自筹资金 10,677.39 万元。
经公司第三届董事会第九次会议审议批准，公司以不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 超过 12 个月。在募集资金补流期间，公司实际使用 4,400 万元募集资金暂时补充流动资金。2019 年 4 月 10 日，
公司已将上述款项全部归还至募集资金专用账户。
本公司对高性能精密弹簧技术改造项目投资额未达到相关计划金额的 50%，且该项目已经超过最近一次募集资金投
资计划的完成期限，主要系高性能精密弹簧的销售未达到预期，且该项目形成的部分产品对公司营业收入增长的贡
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
献率相对较低且逐年下降，故公司减缓了对该项目的投资进度。经第三届董事会第十七次会议和 2018 年度股东大
会审议通过，根据实际经营情况公司决定终止该募投项目，节余募集资金 3,564.81 万元用于永久性补充流动资金。
用途：已承诺部分将按计划投入募集资金项目；终止高性能精密弹簧技术改造项目后的节余募集资金将用于永久性
补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向
去向：截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户；公司本期使用募集资金用于永久性补充流动资金
3,564.81 万元，其中 1,000 万元尚未划转至公司普通账户，暂时存放在募集资金专户中。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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