证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-098
深圳市欣天科技股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司于 2018 年 10 月 19 日召开第二届董事会第二十二
次（临时）会议、于 2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会分别审议通
过了《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加不超过人民
币 4,000 万元进行现金管理（即现金管理总额度为不超过人民币 1 亿元），用于购买
安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，决议有效期限为自
公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可
以循环滚动使用。公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过了上述议案，独
立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
2019 年 8 月 26 日，苏州欣天新精密机械有限公司向上海浦东发展银行股份有限
公司苏州沧浪支行购买了理财产品，现就具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
产品收 购买 预期年化 关联 使用资
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
益类型 金额 收益率 关系 金类型
上海浦东
利多多对公
苏州欣天新 发展银行 保本浮
结构性存款 3000 2019 年 8 2019 年 11 闲置自
精密机械有 股份有限 动收益 3.85% 无
固定持有期 万元 月 26 日 月 25 日 有资金
限公司 公司苏州 型
JG1002 期
沧浪支行
二、审批程序
《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》公司已经分别召开第二
届董事会第二十二次（临时）会议、第二届监事会第十四次（临时）会议、2018 年第
三次临时股东大会审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购
买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
1、尽管银行金融机构的保本型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的
实际收益不可预期。
3、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、财务部根据安全性、期限性和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人
进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司及子公司自有资金购买投资产品情况进行审计
和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
（三）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响正常生产经营的前提下，公司及子公司使用闲
置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过适度理财，可以提高自
有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买
产品）
预期年
产品收 购买 关联 使用资
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日 化收益
益类型 金额 关系 金类型
率
苏州欣天新 宁波银行
单位结构性 保本浮 1000 2018 年 8 2018 年 9 月 闲置自
精密机械有 股份有限 3.8% 无
存款 动型 万元 月9日 10 日 有资金
限公司 公司
深圳市欣天 兴业银行 保本浮
单位结构性 1000 2018 年 9 2018 年 12 闲置自
科技股份有 股份有限 动收益 4.1% 无
存款 万元 月4日 月3日 有资金
限公司 公司 型
深圳市欣天
宁波银行 单位结构性 保本浮 2000 2018 年 9 2018 年 12 闲置自
科技股份有 4.0% 无
深圳分行 存款 动型 万元 月5日 月4日 有资金
限公司
苏州欣天新 上海浦东 利多多对公 保证收 2000 2018 年 9 2018 年 12 4.10% 无 闲置自
精密机械有 发展银行 结构性存款 益型 万元 月 10 日 月9日 有资金
限公司 股份有限 固定持有期
公司苏州 JG902 期
沧浪支行
苏州欣天新 宁波银行
单位结构性 保本浮 1000 2018 年 9 2018 年 10 闲置自
精密机械有 苏州吴中 3.90% 无
存款 动型 万元 月 12 日 月 15 日 有资金
限公司 支行
上海浦东
苏州欣天新 发展银行
利多多对公 保证收 1000 2018 年 10 2018 年 12 闲置自
精密机械有 股份有限 3.90% 无
结构性存款 益型 万元 月 19 日 月 19 日 有资金
限公司 公司苏州
沧浪支行
深圳市欣天 2019 年 2
宁波银行 单位结构性 保本浮 2000 2018 年 11 闲置自
科技股份有 月 4.20% 无
深圳分行 存款 动型 万元 月 20 日 有资金
限公司 19 日
苏州欣天新 交通银行
蕴通财富结 保本浮 2000 2018 年 11 2019 年 1 月 闲置自
精密机械有 苏州郭巷 4.40% 无
性存款 53 天 动型 万元 月 23 日 15 日 有资金
限公司 支行
深圳市欣天
宁波银行 单位结构性 保本浮 2000 2018 年 12 2019 年 3 月 闲置自
科技股份有 4.20% 无
深圳分行 存款 动型 万元 月4日 4日 有资金
限公司
深圳市欣天
宁波银行 单位结构性 保本浮 1000 2018 年 12 2019 年 1 月 闲置自
科技股份有 4.00% 无
深圳分行 存款 动型 万元 月 10 日 09 日 有资金
限公司
深圳市欣天 中国民生 保本浮
挂钩利率结 800 万 2019 年 1 2019 年 2 月 闲置自
科技股份有 银行股份 动收益 4.10% 无
构性存款 元 月4日 13 日 有资金
限公司 有限公司 型
交通银行
苏州欣天新
股份有限 挂钩利率结 保本浮 2000 2019 年 1 2019 年 2 月 闲置自
精密机械有 4.00% 无
公司苏州 构性存款 动型 万元 月 16 日 15 日 有资金
限公司
分行
上海浦东
利多多对公
苏州欣天新 发展银行
结构性存款 保证收 3000 2019 年 3 2019 年 5 月 闲置自
精密机械有 股份有限 3.7% 无
固定持有期 益型 万元 月 29 日 5日 有资金
限公司 公司苏州
JG901 期
沧浪支行
宁波银行
深圳市欣天
股份有限 单位结构性 保本浮 2000 2019 年 5 2019 年 6 月 闲置自
科技股份有 3.6% 无
公司深圳 存款 动型 万元 月 14 日 14 日 有资金
限公司
分行
上海浦东
利多多对公
苏州欣天新 发展银行
结构性存款 保证收 3000 2019 年 5 2019 年 6 月 闲置自
精密机械有 股份有限 3.65% 无
固定持有期 益型 万元 月 17 日 21 日 有资金
限公司 公司苏州
JG901 期
沧浪支行
上海浦东
利多多对公
苏州欣天新 发展银行
结构性存款 保证收 3000 2019 年 5 2019 年 8 月 闲置自
精密机械有 股份有限 3.95% 无
固定持有期 益型 万元 月 17 日 15 日 有资金
限公司 公司苏州
JG902 期
沧浪支行
招商银行
深圳市欣天
深圳分行 保本浮 2000 2019 年 6 2019 年 9 月 闲置自
科技股份有 结构性存款 3.90% 无
高新园支 动型 万元 月 26 日 26 日 有资金
限公司
行
交通银行
苏州欣天新
股份有限 保本浮 3000 2019 年 7 2020 年 2 月 闲置自
精密机械有 结构性存款 3.98% 无
公司苏州 动型 万元 月 31 日 3日 有资金
限公司
分行
上海浦东
利多多对公
苏州欣天新 发展银行 保本浮
结构性存款 3000 2019 年 8 2019 年 11 闲置自
精密机械有 股份有限 动收益 3.85% 无
固定持有期 万元 月 26 日 月 25 日 有资金
限公司 公司苏州 型
JG1002 期
沧浪支行
五、备查文件
相关交易合同和业务凭证。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
2019 年 8 月 27 日