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公司公告

安靠智电:关于签订募集资金三方监管协议的公告2017-03-08  

						             安靠智电


证券代码:300617        证券简称:安靠智电     公告编号:2017-004



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
           关于签订募集资金三方监管协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科

技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]207 号)

核准,并经深圳证券交易所同意,江苏安靠智能输电工程科技股份有

限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A 股)

1,667 万股,每股面值 1 元,发行价格为每股人民币 24.38 元,募

集资金总额为 40,641.46 万元,扣除发行费用 5,247.04 万元后,募

集资金净额为 35,394.42 万元。募集资金净额 35,394.42 万元以及划

转的发行费用 1,527.04 万元共计人民币 36,921.46 万元已于 2017 年

2 月 21 日汇入公司募集资金专项账户。天衡会计师事务所(特殊普

通合伙)已于 2017 年 2 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到

位情况进行了审验,并出具了“天衡验字[2017]00024 号《验资报告》”。

    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开

立情况
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    为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的利益,根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号

-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等相关法律法规及《江苏

安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,经

公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司与募集资金专项账户

开户银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联

合证券”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金专项账户

的开立和存储情况如下:

                           募集资金专用      金额     募集资金
 甲方    乙方       丙方
                            账户账号       (万元)        用途

江苏安 中 信 银     华 泰 8110501013100   30,921.46   电力电缆
       行股份
靠智能              联 合 768876                      连接件和
       有限公
输电工              证券                              GIL 扩建项
       司常州
程科技              有限                              目
       分行
股份有 招 商 银 责 任
                      5199023823106       6,000.00    补充流动
限公司 行 股 份 公司
                      05                              资金项目
       有限公
        司溧阳
        支行



    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

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    1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(以

下简称“专户”),相关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用,

不得用作其他用途。

    2、公司和专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、

《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、

规章。

    3、华泰联合证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定

保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华

泰联合证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

(2015 年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,

并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存

储银行应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券对公司现

场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

    4、公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人袁成栋、杨洋可以

随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料;专户存储银行应当

及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本

人的合法身份证明;华泰联合证券指定的其他工作人员向专户存储银

行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍

信。

    5、专户存储银行按月(每月 10 日之前)向公司出具对账单,并

抄送华泰联合证券。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完
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整。

    6、公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000

万元人民币(按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%之间

确定)的,专户存储银行应当及时以传真方式通知华泰联合证券,同

时提供专户的支出清单。

    7、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华

泰联合证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知专户存储

银行,同时按本协议的要求向公司、专户存储银行书面通知更换后的

保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    8、专户存储银行连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或

向华泰联合证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合华泰联合证

券调查专户情形的,公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    9、本协议自公司、专户存储银行、华泰联合证券三方法定代表

人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金

全部支出完毕且华泰联合证券督导期结束(2020 年 12 月 31 日)后

失效。

    四、备查文件

    1、募集资金三方监管协议(二份);

    2、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天衡验字

[2017]00024 号”《验资报告》。

    特此公告!



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           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                董事会

                           2017 年 3 月 7 日




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