证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2019-057
南京寒锐钴业股份有限公司
关于公司及子公司 2019 年度融资及担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资及担保情况概述
为统筹安排南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司融资
事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司于 2019 年
4 月 25 日召开的第三届董事会第十九次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度融资及担保额度的议案》，同意公
司及各子公司 2019 年度向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原授信
到期后续展）合计不超过 25 亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及
其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。在上述融资额度内，公司对子公
司、各子公司之间相互提供担保，担保额度不超过 18 亿元。本担保事项尚需提交
2018 年年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后
方可实施。
在上述额度内的具体融资及担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起
授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长梁建坤先生或其授权代表与银行及
其它金融机构签订相关融资及担保协议，不再另行召开股东大会。超过上述额度
的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后才行实施。
具体分配如下表：
接受担保企业 具体担保额度
江苏润捷新材料有限公司 2 亿元
南京齐傲化工有限公司 2 亿元
安徽寒锐新材料有限公司 3 亿元
赣州寒锐新能源科技有限公司 3 亿元
南京寒锐钴业（香港）有限公司 4 亿元
寒锐钴业（新加坡）有限公司 4 亿元
总额 18 亿元
1
注：该融资和担保额度包括综合授信额度及银行资产池专项授信额度。
上述融资及担保额度有效期自本次提请股东大会审议通过之日生效起至 2020
年度融资及担保方案经股东大会审议批准之日止。
二、 被担保人的基本情况
（一）本次会议审议的担保对象为本公司及各子公司。基本情况如下表：
序 企业名称 注册 注册地 法定代 成立时 股权 主营业务 实际控
号 资本 表人 间 比例 制人
1 江苏润捷新 3088 南京市六合区红山精 王家元 2009 年 100% 钴粉加工、销售（不含危险 梁建坤
材料有限公 万元 细化工园山彤路 2 号 06 月 12 品）；矿石加工、销售（许可
司 人民 日 项目除外）；金属制品加工、
币 销售；化工产品、机械设备、
仪器仪表销售；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营
活动）
2 南京齐傲化 50 万 南京市江宁经济技术 郑子恺 2011 年 100% 化工产品、金属制品、矿产品 梁建坤
工有限公司 元人 开发区静淮街 115 号 01 月 20 销售；自营和代理各类商品和
民币 02 幢 日 技术的进出口业务（国家限定
公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外）。
3 安徽寒锐新 6888 安徽省滁州市苏滁现 房利刚 2016 年 100% 钴粉、硬质合金、金刚石工具 梁建坤
材料有限公 万元 代产业园泉州路以东、 10 月 10 相关金属新材料产品（除危险
司 人民 鸿业路以南、中新大道 日 化学品）的研发、生产、加工、
币 以北、湖州路以西 销售及相关技术服务；碳酸
钴、氧化钴、四氧化三钴、三
元前驱体硫酸钴新能源材料
（除危险化学品）的研发、生
产、加工、销售及相关技术服
务；粉末冶金；建材销售；房
屋租赁；经营本企业的进料加
工和“三来一补”业务；经营
本企业生产、科研所需原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零
配件；从事货物及技术进出口
业务。（国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展
经营活动）
4 南京寒锐钴 387.5 中国香港九龙尖沙咀 梁建坤 2008 年 钴、铜、镍、铅、锌等各类有 梁建坤
业（香港）有 万港 麽地道 61 号冠华中心 02 月 22 色金属原料、半成品、及成品
限公司 币 地库 1 楼 2 室（S） 日 的销售、运输、货物贸易等。
HZ2708
5 赣州寒锐新 壹亿 江西省赣州市赣县区 刘政 2017 年 100% 锂离子电池及电动车储能及 梁建坤
能源科技有 元整 江西赣州高新技术产 11 月 09 管理系统的研发、生产、销售；
2
限公司 人民 业园火炬大道 1 号科技 日 锂电池产品及相关产品的研
币 企业孵化器 643 室 发、生产、销售；锂电池正负
极材料、电解液、隔膜纸的研
发、生产、销售；废旧电池回
收、再生利用与销售；新能源
科技领域内的技术开发；锂矿
产品、钴矿产品、铝箔、铜箔
销售；钴粉加工、销售；粉末
冶金，化工原料（危险化学品
除外），建材销售；自营和代
理各类商品和技术的进出口
服务（实行国营贸易管理的货
物除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
6 寒锐钴业（新 200 新加坡 梁杰 2018 年 100% 贸易 梁建坤
加坡）有限公 万美 -Vision Exchange 11-31 12 月 21
司 元 号 兴业通道 2 号 日
上述被担保人不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等相关事项，信用状况良好。
（二）一年又一期的财务数据
1、2018 年财务数据
单位：万元
2018 年 12 月 31 日 2018 年 1-12 月
公司名称
总资产 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
江苏润捷新材料
有限公司 7,490.90 4,376.62 3,114.28 26,967.85 599.12 444.74
南京齐傲化工有
限公司 9,779.70 8,861.63 918.07 10,430.05 936.36 700.22
安徽寒锐新材料
有限公司 23,499.41 6,546.86 16,952.55 9,660.59 -636.21 -607.32
南京寒锐钴业（香
港）有限公司 169,971.56 30,849.94 139,121.62 251,779.77 92,127.59 92,127.59
赣州寒锐新能源
科技有限公司 22,362.02 24,034.36 -1,672.35 37,715.92 -2,223.39 -1,668.91
寒锐钴业（新加
坡）有限公司 0 0 0 0 0 0
注：以上 2018 年财务数据已经大华会计师事务所审计。
2、2019 年一季度财务数据
单位：万元
2019 年 3 月 31 日 2019 年 1-3 月
公司名称
总资产 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
江苏润捷新材料 7,485.28 4,422.30 3,062.98 763.41 -66.83 -51.30
3
有限公司
南京齐傲化工有
限公司 10,689.73 9,655.13 1,034.60 3,075.49 117.81 116.53
安徽寒锐新材料
有限公司 23,333.12 6,308.14 17,024.98 1,696.45 96.63 72.44
南京寒锐钴业（香
港）有限公司 136,890.08 6,633.27 130,256.81 29,657.32 -6,237.33 -6,237.33
寒锐投资（南京）
有限公司 199.83 - 197.65 - -3.84 -2.88
赣州寒锐新能源
科技有限公司 13,247.57 14,304.33 -1,056.76 9,747.42 821.04 615.58
寒锐钴业（新加
坡）有限公司 0 0 0 0 0 0
注：以上 2019 年一季度财务数据未经审计。
三、融资及担保具体情况
公司与各子公司向金融机构申请的融资及其担保事务包含的主要内容如下：
1、融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、资
产证券化等融资方式。
2、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。
公司与各子公司目前尚未与金融机构签订具体协议。公司将按照相关规定，
在上述融资及担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司与各子公司 2019 年度预计向银行及其他金融机构申请的不超过 25 亿元
综合融资额度（包括新增及原授信到期后续展），在上述融资额度内，公司对子
公司、各子公司之间相互提供担保，担保额度不超过 18 亿元。符合公司生产经营
和资金使用的合理需要。公司对各子公司、子公司之间相互提供担保有助于公司
高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益。本次担保对象为公司及各子公司，
生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险可控，不会损害公司和中小股东
利益。本次担保事项不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日（不包括本次担保），公司及子公司累计对外担保总额 20 亿元，
均为公司与子公司之间的担保，占公司 2018 年经审计净资产的 105.31 %。
本次担保生效后，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 20 亿元，均为公
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司与子公司之间的担保，占公司 2018 年经审计净资产的 105.31 %。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
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