佛山市金银河智能装备股份有限公司                    未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划



          佛山市金银河智能装备股份有限公司
    未 来 三 年 （ 2017 年 -2019 年 ） 股 东 回 报 规 划


       为了明确公司上市后对股东权益分红的回报，进一步细化《公
司 章 程 》中 关 于 利 润 分 配 政 策 的 条 款 ，增 强 利 润 分 配 决 策 的 透 明 度 和
可 操 作 性 ，便 于 股 东 对 公 司 经 营 和 分 配 进 行 监 督 ，公 司 董 事 会 制 定 佛
山市金银河智能装备股份有限公司未来分红回报规划，具体规划如
下：


       第一条     未来分红回报的原则


       公司坚持以现金分红为主的基本原则，充分考虑和听取股东特
别是中小股东的要求和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨。


       第二条     考虑的因素


       公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利
规 模 、现 金 流 量 状 况 、发 展 所 处 阶 段 、项 目 投 资 资 金 需 求 、股 东 要 求
和意愿、本次发行募集资金情况、银行信贷及外部融资环境等因素，
建 立 对 投 资 者 持 续 、稳 定 、科 学 的 回 报 规 划 与 机 制 ，从 而 对 利 润 分 配
作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。


       第三条     股东回报规划制定周期及审议程序


       公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策至少每
三 年 制 定 一 次 利 润 分 配 规 划 和 计 划 ，根 据 股 东（ 特 别 是 公 众 投 资 者 ）、
独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且
必 要 的 修 改 ，确 定 该 时 段 股 东 回 报 计 划 ，并 确 保 调 整 后 的 股 东 回 报 计
划 不 违 反 利 润 分 配 政 策 的 相 关 规 定 。董 事 会 制 定 的 利 润 分 配 规 划 和 计
划 应 经 全 体 董 事 过 半 数 以 及 独 立 董 事 二 分 之 一 以 上 表 决 通 过 。若 公 司
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利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大
变 化 而 需 要 调 整 利 润 分 配 规 划 和 计 划 ，利 润 分 配 规 划 和 计 划 的 调 整 应
经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。


       第四条     未来分红回报规划


       公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金
流 量 状 况 、发 展 阶 段 及 当 期 资 金 需 求 ，并 结 合 股 东（ 特 别 是 公 众 投 资
者 ）、 独 立 董 事 和 监 事 的 意 见 ， 制 定 年 度 或 中 期 分 红 方 案 ， 并 经 公 司
股东大会表决通过后实施。


       如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取
现 金 方 式 分 配 股 利 ，以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分
配利润的百分之十。


       重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：


       A、公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 、收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计
支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 30%，且 超 过 5,000 万
元；


       B、公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 、收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计
支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30%。


       上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专
家、专业人员进行评审后，报股东大会批准。


       当 累 计 未 分 配 利 润 超 过 公 司 股 本 总 数 100%时 ，公 司 可 以 采 取 股
票 股 利 的 方 式 予 以 分 配 。公 司 当 年 利 润 分 配 完 成 后 留 存 的 未 分 配 利 润
主 要 用 于 与 经 营 业 务 相 关 的 对 外 投 资 、收 购 资 产 、购 买 设 备 等 重 大 投
资 及 现 金 支 出 ，逐 步 扩 大 经 营 规 模 ，优 化 财 务 结 构 ，促 进 公 司 的 快 速
发 展 ，有 计 划 有 步 骤 的 实 现 公 司 未 来 的 发 展 规 划 目 标 ，最 终 实 现 股 东
利益最大化。
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       第五条     关 于 未 来 三 年 （ 2017 年 -2019 年 ） 具 体 的 分 红 计 划


       鉴 于 2017-2019 年 是 公 司 实 现 跨 越 式 发 展 目 标 的 关 键 时 期 ， 根
据 《 公 司 章 程 》、 业 务 发 展 目 标 以 及 公 司 实 际 情 况 ， 公 司 将 借 助 募 集
资 金 和 留 存 未 分 配 利 润 ，进 一 步 提 升 公 司 产 能 、研 发 技 术 实 力 ，巩 固
公司在有机硅及锂电行业专用设备细分行业内领先者的市场地位。


       为此，公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：
2017-2019 年 ， 公 司 将 每 年 以 现 金 形 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的
可 供 分 配 利 润 的 10%。在 确 保 足 额 现 金 股 利 分 配 的 前 提 下 ，公 司 可 以
另 行 增 加 股 票 股 利 分 配 。公 司 在 每 个 会 计 年 度 结 束 后 ，由 董 事 会 提 出
分 红 议 案 ，并 由 股 东 大 会 审 议 通 过 。公 司 接 受 所 有 股 东 对 公 司 分 红 的
建议和监督。


       （ 2） 股 东 分 红 回 报 规 划 的 合 理 性 分 析


       ① 2011 年 至 今 ， 公 司 净 利 润 保 持 了 持 续 快 速 增 长 趋 势 。 若 募 集
资 金 投 资 项 目 顺 利 实 施 ，则 公 司 未 来 盈 利 规 模 及 盈 利 能 力 有 望 进 一 步
扩 大 。公 司 目 前 盈 利 能 力 良 好 ，有 助 于 保 障 股 东 未 来 分 红 回 报 的 持 续
性。


       ② 2011 年 至 今 ， 公 司 现 金 流 量 状 况 良 好 ， 有 助 于 保 障 公 司 现 金
分红政策的实施。


       ③受益于国家对智能装备行业产业规划政策，最近几年，公司
的 发 展 迎 来 历 史 机 遇 ，公 司 正 处 于 快 速 成 长 期 ，随 着 公 司 业 务 规 模 的
进 一 步 扩 大 ，产 能 扩 大 以 及 采 购 、生 产 、销 售 环 节 对 资 金 的 需 求 将 不
断增长，需要有较高的资金保证。另一方面，为保持未来竞争优势，
公 司 还 将 在 建 设 研 发 中 心 、吸 收 高 端 人 才 上 投 入 均 面 临 较 大 的 资 金 需
求 。因 此 ，除 本 次 募 集 资 金 外 ，公 司 还 需 要 大 量 资 金 维 持 企 业 整 体 的
运营和抢占新的市场空间，以保障股东长期的投资回报。
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       ④ 目 前 ，贷 款 基 准 利 率 达 到 6%，资 金 面 趋 近 ，尽 管 公 司 具 有 良
好 的 信 贷 信 用 ，与 银 行 保 持 良 好 合 作 关 系 ，但 是 现 阶 段 银 行 信 贷 空 间
下 降 、利 息 成 本 上 升 ，一 定 程 度 制 约 公 司 外 部 融 资 规 模 。公 司 运 用 留
存 利 润 的 保 持 充 裕 的 资 金 ，不 仅 可 以 在 紧 缩 的 环 境 下 降 低 财 务 费 用 和
财 务 风 险 ，同 时 ，强 有 力 的 资 金 保 障 为 公 司 的 未 来 发 展 提 供 良 好 的 发
展基础，可持续增长为股东创造良好的回报。


       综上所述，公司确定现金分红的最低比例为当年实现的可供分
配 利 润 的 10%，公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 合 理 ，符 合 公 司 经 营 现 状 及 股
东利益。


       佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划 （ 2017
年 -2019 年 ） 经 股 东 大 会 审 议 通 过 后 生 效 。


                                        佛山市金银河智能装备股份有限公司


                                                                   2017 年 4 月 7 日