证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-023
博士眼镜连锁股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]200 号文核准，并经深圳证券交
易所同意， 本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,145 万股，每股
面 值 人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 9.83 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
210,853,500.00 元，扣除发行费用 40,309,460.05 元后，募集资金净额为
170,544,039.95 元。
截止 2017 年 3 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000135 号”验资报告验证
确认。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 35,178,241.77 元，其中：
本年度置换预先投入募投项目的自筹资金 14,158,746.93 元；本年度直接投入募
投项目 21,019,494.84 元。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 137,610,546.23 元（其中，
募集资金专项账户余额为 87,610,546.23 元，闲置募集资金购买理财产品的余额
为 50,000,000.00 元 ）， 募 集 资 金 余 额 应 为 135,365,798.18 元 ， 差 异
2,244,748.05 元，系理财收益、手续费支出、银行结息等累计形成的金额。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情
1
况，制定了《博士眼镜连锁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理
制度》”），该《管理制度》经本公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。本公
司于 2017 年 4 月修订了《管理制度》，修订后的《管理制度》经本公司第二届董
事会第十五次会议审议通过，并业经本公司 2016 年年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股
份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行
股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。公司于 2017 年 3 月 15 日连同中
德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份
有限公司深圳罗湖支行及中国光大银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集
资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在存放、使用和管理募集资金时已
经严格遵照履行。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币/元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行
活期、协议存
股份有限公司 699327418 95,821,739.95 64,192,067.88
款等方式
深圳分行
中国建设银行
活期、协议存
股份有限公司 44250100003700000329 24,722,300.00 23,090,594.70
款等方式
深圳罗湖支行
中国光大银行 活期、协议存
39180188000051569 50,000,000.00 327,883.65
股份有限公司 款等方式
深圳分行 39180181000027229 - 50,000,000.00 结构性存款
合计 - 170,544,039.95 137,610,546.23 -
三、2017 年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
特此公告。
附件：2017 年度募集资金使用情况对照表。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
3
附表：
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：博士眼镜连锁股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 170,544,039.95 本年度投入募集资金总额 35,178,241.77
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 35,178,241.77
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已 截至期 项 目 可
项目达到 是否
变更项 末投资 行 性 是
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 预定可使 本年度实现的效 达到
目（含 进 度 否 发 生
资金投向 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 用状态日 益 预计
部分变 （%）(3) 重 大 变
期 效益
更） ＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
1.营销服务平台建设 2020 年 3
否 145,821,739.95 145,821,739.95 33,261,441.77 33,261,441.77 22.81 （1,228,293.79） 是 否
项目 月 14 日
2020 年 3 不适
2.信息化建设项目 否 24,722,300.00 24,722,300.00 1,916,800.00 1,916,800.00 7.75 --- 否
月 14 日 用
承诺投资项目小计 170,544,039.95 170,544,039.95 35,178,241.77 35,178,241.77 20.63 （1,228,293.79）
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） - - -
补充流动资金（如有） - - -
超募资金投向小计
合计 170,544,039.95 170,544,039.95 35,178,241.77 35,178,241.77 20.63 （1,228,293.79）
4
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 20 日出具的《博士眼镜连锁股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002214 号），
2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议
募集资金投资项目先期投入及置换情况 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换
截至 2017 年 3 月 14 日预先投入募投项目自有资金人民币 1,415.87 万元。公司独立董事对该
议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该议案出具了同意的核查意见。
截至 2017 年 5 月 4 日，公司已完成上述资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2017 年 7 月 7 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，并经公司于 2018 年 8
月 8 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议批准，同意使用不超过人民币 13,000 万元的
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上
尚未使用的募集资金用途及去向 述额度及决议有效期内可循环滚动使用，并授权公司董事长行使投资决策、签署相关文件及
公司管理层负责办理相关事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机
构对该议案出具了无异议的核查意见。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户的余额为
87,610,546.23 元，购买理财产品的余额为 50,000,000.00 元，均将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
5