万兴科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告2018-09-12
证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2018-069
万兴科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 7 日召开的第
二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和 2018 年 3 月 2 日召开的
2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》,在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正
常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下,同意公司使用不超过人
民币贰亿元(20,000 万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的、短期(12 个月以内)的约定存款或理财产品,
上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
一、 使用闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回的情况
公司于 2018 年 6 月 13 日、8 月 8 日使用部分闲置自有资金人民币 4,500 万
元购买了相关现金管理产品,具体内容详见公司于 2018 年 6 月 13 日、8 月 9 日
在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的进展公告》(公告编号 2018-051、2018-064)。
近日,公司赎回已到期现金管理产品,收回本金 4,500 万元,获得收益 35.92
万元,符合预期收益;本金及收益均已到账。具体情况如下:
序 产品 金额 收益
受托人 产品名称 起息日 到期日 赎回日
号 类型 (万元) (万元)
中信银行股 保本
1 份有限公司 C187S0112 浮动 2,000 2018.8.8 2018.9.10 2018.9.10 6.87
深圳分行 收益
上海浦东发 利多多对公
结构
展银行股份 结构性存款
2 性存 2,500 2018.6.14 2018.9.11 2018.9.12 29.05
有限公司深 固定持有期
款
圳后海支行 JG902 期
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二、 本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况
2018 年 9 月 12 日,公司使用部分闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了现
金管理产品,具体情况如下:
序 金额 预计年化
受托人 产品名称 产品 起息日 到期日
号 (万元) 收益率
中信银行股 结构
4.25%-4.
1 份有限公司 C188S0137 性存 5,000 2018.9.12 2018.12.11
65%
深圳分行 款
三、 审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二
次会议、第二届监事会第六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过,独
立董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内,无需另行提
交董事会、股东大会审议。
四、 关联说明
公司与上述受托方均无关联关系。
五、 风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发
生变化的影响,存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产
品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会
计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品
进行全面检查。
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5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期
内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
六、 对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲
置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的
现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更
多的投资回报。
七、 公告日前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计金
额为 14,500 万元,未超过公司董事会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理
的授权额度。具体情况如下:
预计年
序 产品 金额 收益
受托人 产品名称 起息日 到期日 化收益 备注
号 类型 (万元) (万元)
率
招商银行
股份有限 结构
1.35%- 到期
1 公司深圳 CSZ01086 性存 3,000 2018.1.11 2018.4.13 31.76
4.20% 赎回
软件基地 款
支行
上海浦东 利多多对
发展银行 公结构性 结构
到期
2 股份有限 存款固定 性存 2,600 2018.3.12 2018.6.11 4.60% 29.9
赎回
公司深圳 持有期 款
后海支行 JG902 期
中信银行
结构
股份有限 C183T014 到期
3 性存 3,000 2018.3.23 2018.7.9 4.60% 40.83
公司深圳 4 赎回
款
分行
上海浦东 利多多对
发展银行 公结构性 保本
到期
4 股份有限 存款固定 保收 2,000 2018.4.12 2018.7.11 4.60% 22.74
赎回
公司深圳 持有期 益
后海支行 JG902 期
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招商银行
股份有限 保本
1.35%- 到期
5 公司深圳 CSZ01312 浮动 3,000 2018.4.13 2018.7.13 32.16
4.30% 赎回
软件基地 收益
支行
上海浦东 利多多对
发展银行 公结构性 结构
到期
6 股份有限 存款固定 性存 2,500 2018.6.14 2018.9.11 4.70% 29.05
赎回
公司深圳 持有期 款
后海支行 JG902 期
中信银行
保本
股份有限 C186T011 4.65%- 未到
7 浮动 5,000 2018.7.13 2018.10.31 未到期
公司深圳 2 5.05% 期
收益
分行
上海浦东 利多多对
发展银行 公结构性 保本
未到
8 股份有限 存款固定 保收 1,500 2018.7.16 2018.10.14 4.60% 未到期
期
公司深圳 持有期 益
后海支行 JG902 期
上海浦东 利多多对
发展银行 公结构性 保本
未到
9 股份有限 存款固定 保收 3,000 2018.8.7 2018.11.5 4.45% 未到期
期
公司深圳 持有期 益
后海支行 JG902 期
中信银行
保本
股份有限 C187S011 3.80%- 到期
10 浮动 2,000 2018.8.8 2018.9.10 6.87
公司深圳 2 4.20% 赎回
收益
分行
中信银行
结构
股份有限 C188S013 4.25%- 未到
11 性存 5,000 2018.9.12 2018.12.11 未到期
公司深圳 7 4.65% 期
款
分行
八、 备查文件
(一)相关产品协议及回款单。
(二)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
万兴科技股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 12 日