万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人胡立峰及会计机构负责人(会计主
管人员)胡立峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 171,861,502.92 128,422,789.61 33.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,064,156.75 23,483,998.82 10.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,414,504.96 23,202,140.30 0.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,900,840.30 5,463,031.13 -153.10%
基本每股收益（元/股） 0.32 0.32
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.32
加权平均净资产收益率 4.01% 4.92% -0.91%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 720,248,397.19 703,984,041.19 2.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 663,426,252.22 632,633,969.46 4.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,002,750.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,471.82
购买银行结构性存款产品获得
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,438,160.70
的收益
减：所得税影响额 510,010.07
少数股东权益影响额（税后） 285,720.67
合计 2,649,651.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 11,344 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吴太兵 境内自然人 19.28% 15,642,850 15,642,850 质押 3,310,000
深圳市亿兴投资
境内非国有法人 15.26% 12,385,690 12,385,690
有限公司
浙江华睿盛银创
境内非国有法人 10.23% 8,300,020 0
业投资有限公司
张愚 境内自然人 9.35% 7,588,970 0
北京和谐成长投
资中心（有限合 境内非国有法人 8.56% 6,948,634 0
伙）
深圳市家兴投资
境内非国有法人 3.17% 2,571,450 2,571,450
有限公司
宗佩民 境内自然人 1.23% 1,000,000 0
鹏华基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿保险
（集团）公司委 其他 1.11% 899,841 0
托鹏华基金管理
有限公司定增组
合
招商银行股份有
限公司－鹏华新
其他 1.09% 883,317 0
兴产业混合型证
券投资基金
全国社保基金五
其他 0.74% 599,940 0
零三组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
浙江华睿盛银创业投资有限公司 8,300,020 人民币普通股 8,300,020
张愚 7,588,970 人民币普通股 7,588,970
北京和谐成长投资中心（有限合伙） 6,948,634 人民币普通股 6,948,634
宗佩民 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
鹏华基金－建设银行－中国人寿－
中国人寿保险（集团）公司委托鹏 899,841 人民币普通股 899,841
华基金管理有限公司定增组合
招商银行股份有限公司－鹏华新兴
883,317 人民币普通股 883,317
产业混合型证券投资基金
全国社保基金五零三组合 599,940 人民币普通股 599,940
傅宇权 517,374 人民币普通股 517,374
泰康人寿保险有限责任公司－分红
443,035 人民币普通股 443,035
－个人分红-019L-FH002 深
中国农业银行股份有限公司－鹏华
动力增长混合型证券投资基金 430,056 人民币普通股 430,056
（LOF）
吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人，深圳市亿兴投资有限公司、深圳市家兴投
上述股东关联关系或一致行动的说
资有限公司（亿兴、家兴的实际控制人为吴太兵先生）为一致行动人。
明
浙江华睿盛银创业投资有限公司与宗佩民先生为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2021 年 1 月 18
吴太兵 15,642,850 0 0 15,642,850 首发前限售股
日
深圳市亿兴投资 12,385,690 0 0 12,385,690 首发前限售股 2021 年 1 月 18
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有限公司 日
首发前限售股，
浙江华睿盛银创
8,707,120 8,707,120 0 0- 已于 2019 年 1 月
业投资有限公司
18 日解除限售
北京和谐成长投 首发前限售股，
资中心（有限合 8,571,430 8,571,430 0 0- 已于 2019 年 1 月
伙） 18 日解除限售
首发前限售股，
张愚 8,400,370 8,400,370 0 0- 已于 2019 年 1 月
18 日解除限售
深圳市家兴投资 2021 年 1 月 18
2,571,450 0 0 2,571,450 首发前限售股
有限公司 日
首发前限售股，
宗佩民 1,404,300 1,404,300 0 0- 已于 2019 年 1 月
18 日解除限售
首发前限售股，
傅宇权 843,430 843,430 0 0- 已于 2019 年 1 月
18 日解除限售
根据高管锁定股
相关规定，首次
解除限售日期为
朱伟 573,360 143,340 0 430,020 首发前限售股 2019 年 1 月 18
日，每年按上年
末持股数的 25%
解除限售
根据高管锁定股
相关规定，首次
解除限售日期为
陈江江 300,000 75,000 0 225,000 首发前限售股 2019 年 1 月 18
日，每年按上年
末持股数的 25%
解除限售
首发前限售股，
梁英智 300,000 300,000 0 0- 已于 2019 年 1 月
18 日解除限售
根据高管锁定股
相关规定，首次
解除限售日期为
孙淳 300,000 75,000 0 225,000 首发前限售股
2019 年 1 月 18
日，每年按上年
末持股数的 25%
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解除限售
2019 年 12 月 12
日解禁 40%、
2020 年 12 月 12
2018 年股权激励 2018 年限制性股 日解禁 30%、
1,142,000 0 0 1,142,000
计划（首次授予） 票激励限售 2021 年 12 月 12
日解禁 30%根据
限制性股票激励
计划解锁
合计 61,142,000 28,519,990 0 32,622,010 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
货币资金 221,161,037.07 163,625,847.06 35.16% 主要系购买的部分银行结构性存款产品到期
主要系新接入第三方收款平台，销售款未能及时收
应收票据及应收账款 28,046,419.98 18,556,999.38 51.14%
回所致，已于4月份收回
其他应收款 9,873,350.74 6,034,593.40 63.61% 主要系办公场地租赁押金和日常备用金增加
主要系物联网产品销售规模扩大，备货相应增加所
存货 15,106,474.45 8,130,033.67 85.81%
致
应付票据及应付账款 8,732,709.70 1,928,150.40 352.91% 主要系物联网业务备货增加
应付职工薪酬 14,259,168.34 37,978,498.50 -62.45% 主要系本期支付2018年计提的年终奖所致
2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
主要系消费类软件产品和物联网产品销售收入持
营业收入 171,861,502.92 128,422,789.61 33.82%
续增长所致
主要系智能物联网产品销售规模扩大，销售成本相
营业成本 13,965,638.72 3,862,203.14 261.60%
应增加所致
主要系新产品发布，加大市场推广力度，营销收入
销售费用 82,380,910.70 56,842,453.86 44.93% 增长，相应的广告推广费用增长，同时销售人员的
薪酬增长所致
研发费用 28,529,216.84 21,395,534.45 33.34% 主要系研发项目投入增加所致
财务费用 592,911.96 -1,547,443.73 138.32% 主要系外币汇率变动及银行存款结构变动所致
3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净
-2,900,840.30 5,463,031.13 -153.10% 主要系本期支付2018年计提的年终奖所致
额
投资活动产生的现金流量净
61,067,295.24 -29,509,828.73 -306.94% 主要系本期结构性存款产品到期赎回所致
额
筹资活动产生的现金流量净
0.00 295,219,431.08 - 主要系上期首次公开发行股票收到募集资金所致
额
汇率变动对现金及现金等价
-631,264.93 -883,148.96 -28.52% 主要系外币汇率变动所致
物的影响
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年第一季度，公司管理层紧密围绕年度经营目标，在董事会的领导下，坚持深耕海外，继续深挖消费软件业务潜力，
持续开拓海外市场的同时，逐步打开国内市场，积极开展行业投资并购，推动公司业务向硬件、云服务拓展，实现量的突破，
共同推进公司整体营业收入快速增长。
公司以“让简单创意的科技无处不在”为使命，致力于成为全球领先的智慧科技企业。通过敏锐的市场洞察力和对行业信
息的深入分析、努力钻研前沿技术、不断完善公司产品功能、提升产品和服务品质，持续提升公司产品竞争力；通过不断完
善内部管理手段，抓大放小、重点关注战略型项目建设，稳步推进公司各项战略举措有效落地执行，确保各项业务顺利开展，
使公司在经营业绩、市场服务、技术研发和企业管理水平等各方面都取得了良好的成绩，公司经营业绩保持稳健上升的发展
态势。
报告期内，公司实现营业收入171,861,502.92元，较去年同期上升33.82%。
公司生产经营整体稳健，未来将在持续经营好消费软件产品的基础上，逐步向硬件、云服务拓展；在持续深化欧美日市
场本地化建设的同时，不断加大中国市场投入，并尝试拓展亚洲、非洲、拉丁美洲以及其它地区的第三世界发展中国家的多
语言市场，根据产品在不同语言国家的销售红利贡献情况，实施不同的推广策略，加大本土的资源投入，对基础本地化运营
的实施合理评估，保障稳定的产出效益。
综上，公司将全方位提高产品竞争力，保持主营业务持续稳定发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、全球经营的法律风险
公司为遍布全球的最终用户提供消费类软件产品，在香港、日本和加拿大共设立了多家子公司，在多个国家申请了域名
并建立了营销网站。公司的业务受到不同国家法律和法规管辖，涉及知识产权、隐私保护、不正当竞争和消费者权益保护等
诸多方面。尽管公司成立以来海外经营未受到过收入来源地的处罚，随着业务规模的进一步扩大，公司涉及的法律环境将会
更加复杂，如果未来公司未能完全遵守产品销售地的法律或法规，则可能面临相应的处罚，从而影响公司在当地的经营。 对
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万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
此，公司将密切关注各国家对软件产品销售的法律或法规，及时根据新法规进行资质办理或是业务调整，避免影响公司正常
业务发展。
2、汇率波动风险
本公司消费类软件产品主要以境外销售为主，以美元、欧元、日元等多币种进行结算。报告期内美元对人民币汇率波动
幅度较大，如果未来人民币对美元持续升值或浮动范围扩大，可能使本公司面临相应的汇率风险。 此外，随着公司业务范
围及规模的扩大、其他币种外币结算金额的增加，本公司也面临其他币种外币汇率风险。对此，公司将加强外汇风险防范，
密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇率波动带来的不良影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 28,962.36 本季度投入募集资金总额 2,417.29
累计变更用途的募集资金总额 0
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2019 年
24,094. 10,169. 13,785.
万兴通用消费类软 否 24,094.32 2,026.46 42.21% 12 月 31 1,954.51 是 否
32 59 15
日
2019 年
数据运营中心建设 否 2,984 2,984 390.83 679.93 22.79% 12 月 31 不适用 否
日
补充运营资金项目 否 1,884.04 1,884.0 0 1,884 99.99% 2019 年 不适用 否
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4 12 月 31
日
28,962. 12,733. 13,785.
承诺投资项目小计 -- 28,962.36 2,417.29 -- -- 1,954.51 -- --
36 52 15
超募资金投向
无
28,962. 12,733. 13,785.
合计 -- 28,962.36 2,417.29 -- -- 1,954.51 -- --
36 52 15
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 2018 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经公司股东大会审议通过，同意公司增加部分募集项目实
施地点。
适用
以前年度发生
1、2018 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过
募集资金投资项目 了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经公司股东大会审议通过，公司将万兴通用消费类
实施方式调整情况 软件产品研发项目实施主体由公司增加为公司和深圳市炜博科技有限公司（以下简称：“深圳炜博”），
并以 2,500 万元募集资金对深圳炜博进行增资；为开发新产品加大研发、营销投入，同时根据市场环
境变化,减少部分不适用的设备采购,对万兴通用消费类软件产品研发项目实施方式做了部分调整。2、
公司将数据运营中心建设项目的投资总额从 4,484.00 万元减至 2,984.00 万元，减少自有资金投入，募
集资金投资总额不变，并将项目延期，由原来的 2018 年 12 月延期至 2019 年 12 月。
适用
募集资金投资项目 2018 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关
先期投入及置换情 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金 4,454.06 万元置换预先
况 投入募投项目自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 20 日出具了大华核字【2018】
001814 号《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
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原因
尚未使用的募集资 截止 2019 年 3 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 17,089.95 万元（含理财收入和利息收入扣除
金用途及去向 手续费后的净额），其中 15,700.00 万元用于现金管理，另 1,389.95 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万兴科技股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 221,161,037.07 163,625,847.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 28,046,419.98 18,556,999.38
其中：应收票据 0.00 0.00
应收账款 28,046,419.98 18,556,999.38
预付款项 11,073,674.65 9,503,187.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,873,350.74 6,034,593.40
其中：应收利息 730,100.00 1,320,702.78
应收股利
买入返售金融资产
存货 15,106,474.45 8,130,033.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 159,233,296.91 220,908,352.59
流动资产合计 444,494,253.80 426,759,014.01
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 25,581,856.80
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,815,460.61 49,015,460.61
其他权益工具投资 25,581,856.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 141,443,557.22 142,094,044.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,402,924.10 11,339,162.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,176,526.56 5,680,691.59
递延所得税资产 854,610.66 2,671,999.00
其他非流动资产 43,479,207.44 40,841,811.81
非流动资产合计 275,754,143.39 277,225,027.18
资产总计 720,248,397.19 703,984,041.19
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,732,709.70 1,928,150.40
预收款项 3,123,747.53 4,384,591.46
14
万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,259,168.34 37,978,498.50
应交税费 16,404,346.05 15,446,473.97
其他应付款 56,617,444.49 51,850,437.71
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 99,137,416.11 111,588,152.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 297,499.82 354,999.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 297,499.82 354,999.83
负债合计 99,434,915.93 111,943,151.87
所有者权益：
股本 81,142,000.00 81,142,000.00
其他权益工具
15
万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 339,306,232.87 334,578,106.87
减：库存股 36,544,000.00 36,544,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,075,322.76 34,075,322.76
一般风险准备
未分配利润 245,446,696.59 219,382,539.83
归属于母公司所有者权益合计 663,426,252.22 632,633,969.46
少数股东权益 -42,612,770.96 -40,593,080.14
所有者权益合计 620,813,481.26 592,040,889.32
负债和所有者权益总计 720,248,397.19 703,984,041.19
法定代表人：吴太兵 主管会计工作负责人：胡立峰 会计机构负责人：胡立峰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 183,052,996.88 107,532,947.98
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,944,526.77 1,519,074.49
其中：应收票据 0.00 0.00
应收账款 3,944,526.77 1,519,074.49
预付款项 4,227,174.46 4,102,347.30
其他应收款 33,991,171.93 49,728,935.59
其中：应收利息 730,100.00 1,309,036.11
应收股利
存货 74,672.99
合同资产
持有待售资产
16
万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,052,928.58 200,097,371.76
流动资产合计 365,343,471.61 362,980,677.12
非流动资产：
债权投资 0.00
可供出售金融资产 0.00 25,581,856.80
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,002,942.27 89,202,942.27
其他权益工具投资 25,581,856.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 135,909,473.97 136,546,050.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,483,478.48 2,556,574.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,830,673.54 1,963,444.81
递延所得税资产 13,260,759.50 13,724,111.78
其他非流动资产 43,183,914.27 40,524,193.18
非流动资产合计 312,253,098.83 310,099,173.86
资产总计 677,596,570.44 673,079,850.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,518,231.31 901,361.26
预收款项 2,774,536.70 2,236,600.00
17
万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同负债
应付职工薪酬 9,765,506.21 26,364,990.22
应交税费 1,486,922.87 1,341,820.49
其他应付款 43,343,088.73 39,010,438.95
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 58,888,285.82 69,855,210.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 297,499.82 354,999.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 297,499.82 354,999.83
负债合计 59,185,785.64 70,210,210.75
所有者权益：
股本 81,142,000.00 81,142,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 337,246,538.66 332,518,412.66
减：库存股 36,544,000.00 36,544,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,075,322.76 34,075,322.76
18
万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 202,490,923.38 191,677,904.81
所有者权益合计 618,410,784.80 602,869,640.23
负债和所有者权益总计 677,596,570.44 673,079,850.98
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 171,861,502.92 128,422,789.61
其中：营业收入 171,861,502.92 128,422,789.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 149,249,902.73 105,080,455.83
其中：营业成本 13,965,638.72 3,862,203.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 645,826.57 1,140,243.13
销售费用 82,380,910.70 56,842,453.86
管理费用 23,135,397.94 23,398,563.87
研发费用 28,529,216.84 21,395,534.45
财务费用 592,911.96 -1,547,443.73
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -11,098.89
信用减值损失
加：其他收益 1,002,750.01 149,999.99
投资收益（损失以“－”号填列） 2,438,160.70
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
19
万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 135,789.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,052,510.90 23,628,123.74
加：营业外收入 6,579.41 16,455.16
减：营业外支出 2,107.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,056,982.72 23,644,578.90
减：所得税费用 2,012,516.79 2,155,082.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,044,465.93 21,489,496.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 24,044,465.93 21,489,496.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 26,064,156.75 23,483,998.82
2.少数股东损益 -2,019,690.82 -1,994,501.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
20
万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 24,044,465.93 21,489,496.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,064,156.75 23,483,998.82
归属于少数股东的综合收益总额 -2,019,690.82 -1,994,501.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.32
（二）稀释每股收益 0.32 0.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴太兵 主管会计工作负责人：胡立峰 会计机构负责人：胡立峰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 77,127,661.87 78,612,895.87
减：营业成本 3,985,358.56 1,634,749.47
税金及附加 314,192.30 298,074.44
销售费用 13,547,347.08 11,801,540.47
管理费用 20,013,655.28 21,912,415.59
研发费用 16,311,574.82 15,864,149.54
财务费用 442,339.77 -2,467,191.76
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失 13,540,360.59
加：其他收益 57,750.01 149,999.99
投资收益（损失以“－”号填
2,239,827.37
列）
21
万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
134,551.53
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,270,410.85 29,853,709.64
加：营业外收入 5,960.00 5,401.10
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,276,370.85 29,859,110.74
列）
减：所得税费用 463,352.28 2,151,285.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,813,018.57 27,707,824.89
（一）持续经营净利润（净亏损
10,813,018.57 27,707,824.89
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
22
万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 10,813,018.57 27,707,824.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,632,926.25 127,046,304.30
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
23
万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
1,519,479.69 966,300.37
金
经营活动现金流入小计 165,152,405.94 128,012,604.67
购买商品、接受劳务支付的现金 21,035,633.78 2,897,021.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
74,267,525.84 55,734,127.78
现金
支付的各项税费 438,836.05 2,641,826.61
支付其他与经营活动有关的现
72,311,250.57 61,276,597.33
金
经营活动现金流出小计 168,053,246.24 122,549,573.54
经营活动产生的现金流量净额 -2,900,840.30 5,463,031.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,028,763.48
处置固定资产、无形资产和其他
608,360.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 283,028,763.48 608,360.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,961,468.24 3,118,188.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 217,000,000.00 27,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
24
万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 221,961,468.24 30,118,188.73
投资活动产生的现金流量净额 61,067,295.24 -29,509,828.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 307,879,245.29
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 307,879,245.29
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
12,659,814.21
金
筹资活动现金流出小计 12,659,814.21
筹资活动产生的现金流量净额 295,219,431.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-631,264.93 -883,148.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,535,190.01 270,289,484.52
加：期初现金及现金等价物余额 163,625,847.06 83,818,922.33
六、期末现金及现金等价物余额 221,161,037.07 354,108,406.85
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,721,071.80 73,137,366.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,004,128.85 2,802,542.24
金
25
万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 79,725,200.65 75,939,908.67
购买商品、接受劳务支付的现金 3,580,820.94 1,432,469.09
支付给职工以及为职工支付的
48,457,439.90 40,160,652.74
现金
支付的各项税费 71,419.43 339,156.56
支付其他与经营活动有关的现
9,417,158.63 30,175,065.52
金
经营活动现金流出小计 61,526,838.90 72,107,343.91
经营活动产生的现金流量净额 18,198,361.75 3,832,564.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 260,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,818,763.48
处置固定资产、无形资产和其他
608,360.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 262,818,763.48 608,360.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,331,423.48 1,993,987.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 201,000,000.00 27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
245,611.52
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 205,577,035.00 28,993,987.30
投资活动产生的现金流量净额 57,241,728.48 -28,385,627.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 307,879,245.29
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 307,879,245.29
偿还债务支付的现金
26
万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
12,659,814.21
金
筹资活动现金流出小计 12,659,814.21
筹资活动产生的现金流量净额 295,219,431.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
79,958.67 -81,881.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 75,520,048.90 270,584,487.27
加：期初现金及现金等价物余额 107,532,947.98 62,478,976.66
六、期末现金及现金等价物余额 183,052,996.88 333,063,463.93
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 163,625,847.06
应收票据及应收账款 18,556,999.38
其中：应收票据 0.00
应收账款 18,556,999.38
预付款项 9,503,187.91
其他应收款 6,034,593.40
其中：应收利息 1,320,702.78
存货 8,130,033.67
其他流动资产 220,908,352.59
流动资产合计 426,759,014.01
非流动资产：
可供出售金融资产 25,581,856.80 不适用 -25,581,856.80
长期股权投资 49,015,460.61
其他权益工具投资 不适用 25,581,856.80 25,581,856.80
固定资产 142,094,044.84
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万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
无形资产 11,339,162.53
长期待摊费用 5,680,691.59
递延所得税资产 2,671,999.00
其他非流动资产 40,841,811.81
非流动资产合计 277,225,027.18
资产总计 703,984,041.19
流动负债：
应付票据及应付账款 1,928,150.40
预收款项 4,384,591.46
应付职工薪酬 37,978,498.50
应交税费 15,446,473.97
其他应付款 51,850,437.71
流动负债合计 111,588,152.04
非流动负债：
递延收益 354,999.83
非流动负债合计 354,999.83
负债合计 111,943,151.87
所有者权益：
股本 81,142,000.00
资本公积 334,578,106.87
减：库存股 36,544,000.00
盈余公积 34,075,322.76
未分配利润 219,382,539.83
归属于母公司所有者权益
632,633,969.46
合计
少数股东权益 -40,593,080.14
所有者权益合计 592,040,889.32
负债和所有者权益总计 703,984,041.19
调整情况说明
本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 107,532,947.98
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万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应收票据及应收账款 1,519,074.49
其中：应收票据 0.00
应收账款 1,519,074.49
预付款项 4,102,347.30
其他应收款 49,728,935.59
其中：应收利息 1,309,036.11
其他流动资产 200,097,371.76
流动资产合计 362,980,677.12
非流动资产：
可供出售金融资产 25,581,856.80 不适用 -25,581,856.80
长期股权投资 89,202,942.27
其他权益工具投资 不适用 25,581,856.80 25,581,856.80
固定资产 136,546,050.74
无形资产 2,556,574.28
长期待摊费用 1,963,444.81
递延所得税资产 13,724,111.78
其他非流动资产 40,524,193.18
非流动资产合计 310,099,173.86
资产总计 673,079,850.98
流动负债：
应付票据及应付账款 901,361.26
预收款项 2,236,600.00
应付职工薪酬 26,364,990.22
应交税费 1,341,820.49
其他应付款 39,010,438.95
流动负债合计 69,855,210.92
非流动负债：
递延收益 354,999.83
非流动负债合计 354,999.83
负债合计 70,210,210.75
所有者权益：
股本 81,142,000.00
资本公积 332,518,412.66
减：库存股 36,544,000.00
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万兴科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 34,075,322.76
未分配利润 191,677,904.81
所有者权益合计 602,869,640.23
负债和所有者权益总计 673,079,850.98
调整情况说明
本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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