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公司公告

华瑞股份:2018年第三季度报告全文2018-10-29  

						                  华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告




华瑞电器股份有限公司

 2018 年第三季度报告

       2018-072




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                                           华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人孙瑞良、主管会计工作负责人和鸣及会计机构负责人(会计主管

人员)陈静宝声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                 本报告期末比上年度末增
                                     本报告期末                          上年度末
                                                                                                           减

 总资产(元)                                986,195,342.60                    919,126,805.02                        7.30%

 归属于上市公司股东的净资产
                                             509,813,921.59                    484,967,328.76                        5.12%
 (元)

                                                      本报告期比上年同                                  年初至报告期末比
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                              期增减                                      上年同期增减

 营业收入(元)                    222,863,964.90                      4.00%          641,311,173.20                 6.78%

 归属于上市公司股东的净利润
                                    11,851,885.00                    -26.61%           34,435,624.08             -18.26%
 (元)

 归属于上市公司股东的扣除非
                                    11,896,179.95                    -26.33%           32,169,557.55             -15.18%
 经常性损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额
                                        --                      --                    -52,902,655.96
 (元)

 基本每股收益(元/股)                         0.07                  -56.25%                     0.19            -54.76%

 稀释每股收益(元/股)                         0.07                  -56.25%                     0.19            -54.76%

 加权平均净资产收益率                         2.36%                    1.13%                    6.12%                -5.20%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否

                                                                     本报告期                       年初至报告期末

 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                         0.0658                            0.1913

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                         项目                                  年初至报告期期末金额                      说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                               -104,474.67
 分)

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                               1,027,795.35
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          1,875,910.73


                                                          3
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 减:所得税影响额                                                          533,164.88

 合计                                                                     2,266,066.53               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                               7,481                                                        0
                                                              先股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条             质押或冻结情况
   股东名称          股东性质        持股比例        持股数量
                                                                    件的股份数量         股份状态          数量

 孙瑞良           境内自然人            40.96%         73,732,500        73,732,500   质押                 60,870,000

 上海联创永沂
 股权投资中心     境内非国有法人         9.54%         17,167,500                0
 (有限合伙)

 宁波银洋创业
 投资合伙企业     境内非国有法人         3.60%          6,480,000         6,480,000
 (有限合伙)

 绍兴华建创业
                  境内非国有法人         3.15%          5,670,000                0
 投资有限公司

 孙瑞娣           境内自然人             2.41%          4,342,500         3,584,250

 毛春霞           境内自然人             2.00%          3,600,000                0

 赵海乐           境内自然人             1.86%          3,341,570                0

 赵子明           境内自然人             1.73%          3,121,057                0

 严俊             境内自然人             1.69%          3,033,700                0    质押                  2,142,000

 李丽娜           境内自然人             1.41%          2,530,393                0

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

 上海联创永沂股权投资中心(有限                                          17,167,500   人民币普通股         17,167,500


                                                         4
                                                                      华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


 合伙)

 绍兴华建创业投资有限公司                                           5,670,000   人民币普通股        5,670,000

 毛春霞                                                             3,600,000   人民币普通股        3,600,000

 赵海乐                                                             3,341,570   人民币普通股        3,341,570

 赵子明                                                             3,121,057   人民币普通股        3,121,057

 严俊                                                               3,033,700   人民币普通股        3,033,700

 李丽娜                                                             2,530,393   人民币普通股        2,530,393

 陈水根                                                             2,287,500   人民币普通股        2,287,500

 宁波华建汇富创业投资有限公司                                       2,241,000   人民币普通股        2,241,000

 宋学崇                                                             2,153,193   人民币普通股        2,153,193

 上述股东关联关系或一致行动的说   孙瑞娣和孙瑞良为姐弟关系,除此之外未发现公司其他股东之间存在关联关系或属
 明                               于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

 参与融资融券业务股东情况说明     公司股东陈水根除通过普通证券账户持有 2,215,800 股外,还通过财通证券股份有
 (如有)                         限公司客户信用交易担保证券账户持有 71,700 股,实际合计持有 2,287,500 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                      5
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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用



1.资产负债表

                                                                                                                 单位:元

     项               目       期末余额            期初余额        增减比例                 重大变动说明

                                                                              主要系本报告期工程建设及设备预付款增
          预付款项             30,532,898.06        6,336,472.18   381.86%
                                                                              加所致

     投资性房地产              16,638,458.42       12,742,569.48    30.57%    主要系本报告期厂房出租增加所致

          在建工程              7,772,461.22        4,184,966.12    85.72%    主要系本报告期工程施工增加所致

    其他非流动资产                                    972,589.02   -100.00%   主要系本报告期其他非流动资产减少所致

       短期借款               337,400,470.00      259,500,000.00    30.02%    主要系本报告期贷款增加所致

          预收款项              1,784,276.62          750,179.94   137.85%    主要系本报告期预收客户货款增加所致

          应付利息                123,829.34          336,469.15   -63.20%    主要系本报告期计提利息已归还所致

                                                                              主要系本报告期内应付融资租赁款支付减
一年内到期的非流动负债          4,083,053.97       11,367,548.11   -64.08%
                                                                              少所致

                                                                              主要系本报告期内应付融资租赁款每期支
      长期应付款                  411,426.18          710,902.38   -42.13%
                                                                              付减少所致

            股本              180,000,000.00      100,000,000.00    80.00%    主要系本报告期资本公积转增股本所致

          资本公积            130,157,577.42      210,157,577.42   -38.07%    主要系本报告期资本公积转增股本所致



 2.利润表

                                                                                                                 单位:元

                               本期发生额        上期发生额
     项              目                                            增减比例                 重大变动说明
                           (2018 年 1-9 月) (2017 年 1-9 月)

          财务费用              7,399,242.61       14,152,013.22   -47.72%    主要系本报告期汇兑损益减少所致

      营业外收入                1,890,638.09        6,926,594.78   -72.70%    主要系本报告期政府补助减少所致

      营业外支出                   14,727.36        2,598,486.30   -99.43%    主要系本报告期营业外支出减少所致

      所得税费用                9,868,598.23       15,080,037.82   -34.56%    主要系本报告期利润减少导致所得税减少所致




                                                        6
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 3.现金流量表

                                                                                                            单位:元

                             本期发生额        上期发生额
    项              目                                           增减比例                重大变动说明
                         (2018 年 1-9 月) (2017 年 1-9 月)

   收到的税费返还             6,144,326.10        4,557,362.02    34.82%    主要系本报告期内所得税返还所致

 收回投资收到的现金          50,919,726.03                       100.00%    主要系本报告期理财产品赎回所致

处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的            137,262.00          411,739.00   -66.66%    主要系本报告期处置固定资产减少所致
现金净额

购建固定资产、无形资产
                                                                            主要系本报告期内支付在建工程的款项增
和其他长期资产支付的         19,420,022.05        7,251,845.50   167.79%
                                                                            加所致
现金

   投资支付的现金            31,000,000.00       50,000,000.00   -38.00%    主要系本报告期理财产品减少所致

 吸收投资收到的现金                             166,500,000.00   -100.00%   主要系上期首次公开发行新股所致

 取得借款收到的现金         343,262,689.81      253,357,052.23    35.49%    主要系本报告期短期借款增加所致

分配股利、利润或偿付利
                             18,151,591.96       10,659,096.54    70.29%    主要系本报告期股利发放增加所致
息支付的现金

支付其他与筹资活动有
                              2,447,355.77       13,954,706.89   -82.46%    主要系本报告期筹资活动减少所致
关的现金


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用



                                                      7
                                                                       华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                     8
                                                            华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告




                                 第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华瑞电器股份有限公司
                                   2018 年 09 月 30 日
                                                                                              单位:元

                  项目                  期末余额                              期初余额

 流动资产:

     货币资金                                      110,109,796.95                    105,940,745.89

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                            293,654,871.11                    234,178,115.62

       其中:应收票据                               77,071,024.49                     30,566,321.25

              应收账款                             216,583,846.62                    203,611,794.37

     预付款项                                       30,532,898.06                        6,336,472.18

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                      6,219,929.55                        6,268,542.32

     买入返售金融资产

     存货                                          197,768,955.47                    197,991,654.35

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                   40,022,704.51                     52,801,005.68

 流动资产合计                                      678,309,155.65                    603,516,536.04

 非流动资产:

     发放贷款及垫款

     债权投资



                                           9
                                       华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资                1,000,000.00

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产               16,638,458.42                     12,742,569.48

    固定资产                  244,636,984.42                    260,582,673.08

    在建工程                    7,772,461.22                      4,184,966.12

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                   27,684,959.01                     28,188,389.97

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                1,409,166.67

    递延所得税资产              8,744,157.21                      8,939,081.31

    其他非流动资产                                                 972,589.02

非流动资产合计                307,886,186.95                    315,610,268.98

资产总计                      986,195,342.60                    919,126,805.02

流动负债:

    短期借款                  337,400,470.00                    259,500,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款         75,857,373.87                     98,634,847.30

    预收款项                    1,784,276.62                       750,179.94

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬               21,118,842.76                     28,245,106.10

    应交税费                    7,575,783.10                      8,162,658.38

    其他应付款                  5,385,576.40                      5,446,870.59

    应付分保账款



                         10
                                           华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债          4,083,053.97                     11,367,548.11

    其他流动负债

流动负债合计                      453,205,376.72                    412,107,210.42

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                        411,426.18                       710,902.38

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                       22,764,618.11                     21,341,363.46

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                     23,176,044.29                     22,052,265.84

负债合计                          476,381,421.01                    434,159,476.26

所有者权益:

    股本                          180,000,000.00                    100,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                      130,157,577.42                    210,157,577.42

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                        5,808,142.73                      5,808,142.73

    一般风险准备

    未分配利润                    193,848,201.44                    169,001,608.61

归属于母公司所有者权益合计        509,813,921.59                    484,967,328.76

    少数股东权益



                             11
                                                              华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


 所有者权益合计                                      509,813,921.59                    484,967,328.76

 负债和所有者权益总计                                986,195,342.60                    919,126,805.02


法定代表人:孙瑞良            主管会计工作负责人:和鸣                        会计机构负责人:陈静宝


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元

                  项目                    期末余额                              期初余额

 流动资产:

     货币资金                                         65,197,190.44                     55,304,384.76

     交易性金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                              134,913,055.51                    104,756,614.98

       其中:应收票据                                 37,008,439.77                     13,363,195.65

              应收账款                                97,904,615.74                     91,393,419.33

     预付款项                                             13,591.80                     32,237,495.59

     其他应收款                                          726,889.26                        319,399.15

     存货                                             63,101,942.98                     69,532,202.35

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                     40,022,704.51                     51,228,055.59

 流动资产合计                                        303,975,374.50                    313,378,152.42

 非流动资产:

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款

     长期股权投资                                    259,030,070.01                    254,030,070.01

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                                         16,189,366.67                     16,291,238.45

     在建工程

     生产性生物资产

     油气资产

                                           12
                                           华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


    无形资产                        1,780,131.05                      1,830,035.24

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                  3,333,587.44                      3,418,880.03

    其他非流动资产                                                       50,000.00

非流动资产合计                    280,333,155.17                    275,620,223.73

资产总计                          584,308,529.67                    588,998,376.15

流动负债:

    短期借款                       95,000,000.00                     90,500,000.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款            103,298,334.26                    118,279,455.96

    预收款项                         280,004.10                        280,004.10

    合同负债

    应付职工薪酬                    8,105,289.10                     10,520,870.57

    应交税费                        2,301,029.57                      2,570,436.97

    其他应付款                       240,272.74                        225,081.64

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债           334,217.28                        334,217.28

    其他流动负债

流动负债合计                      209,559,147.05                    222,710,066.52

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    长期应付款                        411,426.18                       710,902.38

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                        2,054,386.67                      2,251,006.67

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                      2,465,812.85                      2,961,909.05



                             13
                                                           华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


 负债合计                                         212,024,959.90                    225,671,975.57

 所有者权益:

     股本                                         180,000,000.00                    100,000,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                                     125,244,973.36                    205,244,973.36

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                       5,808,142.73                        5,808,142.73

     未分配利润                                    61,230,453.68                       52,273,284.49

 所有者权益合计                                   372,283,569.77                    363,326,400.58

 负债和所有者权益总计                             584,308,529.67                    588,998,376.15


3、合并本报告期利润表

                                                                                             单位:元

                  项目               本期发生额                           上期发生额

 一、营业总收入                               222,863,964.90                        214,290,387.48

     其中:营业收入                           222,863,964.90                        214,290,387.48

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                               208,025,798.58                        194,241,611.91

     其中:营业成本                           181,766,570.21                        168,436,097.46

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                          1,858,500.45                            2,117,826.60

            销售费用                            3,656,671.83                            3,654,977.60



                                         14
                                                          华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


           管理费用                           19,435,096.07                         15,063,092.18

           研发费用

           财务费用                             472,050.56                           4,931,048.20

             其中:利息费用                    1,183,209.52                          5,271,164.52

                   利息收入                     711,158.96                            340,116.32

           资产减值损失                         836,909.46                             38,569.87

           信用减值损失

    加:其他收益                                272,175.76                             91,314.99

         投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                 -76,468.79
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)            15,033,873.29                         20,140,090.56

    加:营业外收入                              250,024.64                            210,198.04

    减:营业外支出                               14,727.36                            366,445.85

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                              15,269,170.57                         19,983,842.75
列)

    减:所得税费用                             3,417,285.57                          3,834,953.30

五、净利润(净亏损以“-”号填列)            11,851,885.00                         16,148,889.45

    (一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                11,851,885.00                         16,148,889.45

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综



                                         15
                                                                     华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


 合收益

            1.重新计量设定受益计划变
 动额

            2.权益法下不能转损益的其
 他综合收益

            3.其他权益工具投资公允价
 值变动

            4.企业自身信用风险公允价
 值变动

            5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
 收益

            1.权益法下可转损益的其他
 综合收益

            2.其他债权投资公允价值变
 动

            3.金融资产重分类计入其他
 综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值准
 备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额

            7.其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税
 后净额

 七、综合收益总额                                        11,851,885.00                         16,148,889.45

      归属于母公司所有者的综合收益总
                                                         11,851,885.00                         16,148,889.45
 额

      归属于少数股东的综合收益总额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                          0.07                                  0.16

      (二)稀释每股收益                                          0.07                                  0.16


法定代表人:孙瑞良                     主管会计工作负责人:和鸣                      会计机构负责人:陈静宝




                                                    16
                                                              华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告




4、母公司本报告期利润表

                                                                                                单位:元

                项目                 本期发生额                              上期发生额

 一、营业收入                                   114,329,416.14                         107,826,808.11

     减:营业成本                                 97,976,178.16                           90,186,499.63

         税金及附加                                 302,179.91                              459,338.33

         销售费用                                  1,363,394.67                            1,098,003.98

         管理费用                                  5,991,651.74                            5,226,389.41

         研发费用

         财务费用                                   -746,016.06                            1,806,651.79

            其中:利息费用                           -55,451.84                            2,129,364.22

                  利息收入                          690,564.22                              322,712.43

         资产减值损失                               603,316.53

         信用减值损失

     加:其他收益

         投资收益(损失以“-”
                                                                                             12,470.35
 号填列)

         其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

         净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

         公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”
                                                     -76,468.79
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                   8,762,242.40                            9,062,395.32
 列)

     加:营业外收入                                  50,000.00                               13,948.06

     减:营业外支出                                  10,728.16                              159,065.05

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                   8,801,514.24                            8,917,278.33
 号填列)

     减:所得税费用                                2,124,694.11                            2,346,474.68

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                   6,676,820.13                            6,570,803.65
 列)



                                           17
                                                  华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


     (一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

           1.重新计量设定受益计
划变动额

           2.权益法下不能转损益
的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公
允价值变动

           4.企业自身信用风险公
允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他
综合收益

           1.权益法下可转损益的
其他综合收益

           2.其他债权投资公允价
值变动

           3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减
值准备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差
额

           7.其他

六、综合收益总额                       6,676,820.13                          6,570,803.65

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                       0.04                                   0.07

     (二)稀释每股收益                       0.04                                   0.07




                                  18
                                                            华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告




5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元

               项目                本期发生额                              上期发生额

 一、营业总收入                               641,311,173.20                         600,570,280.00

      其中:营业收入                          641,311,173.20                         600,570,280.00

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                               600,234,199.88                         548,922,917.08

      其中:营业成本                          525,776,511.16                         470,353,814.01

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净
 额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                           6,244,750.48                            6,091,222.62

            销售费用                             9,663,984.03                            9,213,450.94

            管理费用                            25,081,208.16                           24,275,782.85

            研发费用                            23,617,277.52                           21,811,907.50

            财务费用                             7,399,242.61                           14,152,013.22

             其中:利息费用                      8,857,935.74                           14,988,789.22

                      利息收入                   1,458,693.13                             836,776.00

            资产减值损失                         2,451,225.92                            3,024,725.94

            信用减值损失

      加:其他收益                               1,027,795.35                            1,230,757.12

         投资收益(损失以“-”
                                                  428,017.58
 号填列)

         其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

         净敞口套期收益(损失以


                                         19
                                                      华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号
填列)

         资产处置收益(损失以“-”
                                            -104,474.67
号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填
                                          42,428,311.58                         52,878,120.04
列)

    加:营业外收入                         1,890,638.09                          6,926,594.78

    减:营业外支出                           14,727.36                           2,598,486.30

四、利润总额(亏损总额以“-”
                                          44,304,222.31                         57,206,228.52
号填列)

    减:所得税费用                         9,868,598.23                         15,080,037.82

五、净利润(净亏损以“-”号填
                                          34,435,624.08                         42,126,190.70
列)

    (一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润            34,435,624.08                         42,126,190.70

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

           1.重新计量设定受益计
划变动额

           2.权益法下不能转损益
的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公
允价值变动

           4.企业自身信用风险公
允价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他
综合收益


                                     20
                                                            华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


            1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

            2.其他债权投资公允价
 值变动

            3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减
 值准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差
 额

            7.其他

   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                               34,435,624.08                           42,126,190.70

      归属于母公司所有者的综合收
                                                34,435,624.08                           42,126,190.70
 益总额

      归属于少数股东的综合收益总
 额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                 0.19                                    0.42

      (二)稀释每股收益                                 0.19                                    0.42


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元

                项目               本期发生额                              上期发生额

 一、营业收入                                 327,652,472.82                         312,001,867.17

      减:营业成本                            279,945,368.57                         265,597,582.82

          税金及附加                             1,760,093.78                            1,155,538.88

          销售费用                               3,288,108.13                            3,143,736.43

          管理费用                               9,738,624.21                            9,672,024.55

          研发费用                               7,031,228.42                            8,158,933.19

          财务费用                               1,305,897.12                            4,982,206.51

            其中:利息费用                       2,706,907.24                            5,734,769.33

                     利息收入                    1,401,010.12                             752,562.82

          资产减值损失                            722,206.80                              937,568.30


                                         21
                                                     华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


        信用减值损失

    加:其他收益                           196,620.00                            699,964.19

        投资收益(损失以“-”
                                           428,017.58                             12,470.35
号填列)

        其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

        净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”
                                           -104,474.67
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填
                                         24,381,108.70                         19,066,711.03
列)

    加:营业外收入                         436,633.80                           6,337,844.82

    减:营业外支出                          10,728.16                            162,455.47

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                         24,807,014.34                         25,242,100.38
号填列)

    减:所得税费用                        6,260,813.90                          6,381,653.37

四、净利润(净亏损以“-”号填
                                         18,546,200.44                         18,860,447.01
列)

    (一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

           1.重新计量设定受益计
划变动额

           2.权益法下不能转损益
的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公
允价值变动

           4.企业自身信用风险公
允价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他

                                    22
                                                            华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


 综合收益

            1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

            2.其他债权投资公允价
 值变动

            3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减
 值准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差
 额

            7.其他

 六、综合收益总额                               18,546,200.44                           18,860,447.01

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益                                 0.10                                    0.19

      (二)稀释每股收益                                 0.10                                    0.19


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

                项目               本期发生额                              上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                              564,767,466.44                         597,230,719.63
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现
 金


                                         23
                                                    华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                      6,144,326.10                          4,557,362.02

     收到其他与经营活动有关的现
                                        10,693,019.23                          8,835,179.65
金

经营活动现金流入小计                   581,604,811.77                        610,623,261.30

     购买商品、接受劳务支付的现
                                       459,827,758.36                        454,096,260.04
金

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现
金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                       120,263,715.15                        111,200,764.92
现金

     支付的各项税费                     34,733,916.69                         42,912,873.04

     支付其他与经营活动有关的现
                                        19,833,936.63                         27,722,572.80
金

经营活动现金流出小计                   634,659,326.83                        635,932,470.80

经营活动产生的现金流量净额             -53,054,515.06                        -25,309,209.50

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                 50,919,726.03

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其
                                          137,262.00                             411,739.00
他长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                          750,416.42                            836,025.46
金

投资活动现金流入小计                    51,807,404.45                          1,247,764.46

     购建固定资产、无形资产和其
                                        19,420,022.05                          7,251,845.50
他长期资产支付的现金

     投资支付的现金                     31,000,000.00                         50,000,000.00

     质押贷款净增加额


                                  24
                                                             华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                            50,420,022.05                           57,251,845.50

 投资活动产生的现金流量净额                       1,387,382.40                        -56,004,081.04

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                                                              166,500,000.00

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                       343,262,689.81                         253,357,052.23

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                   176,692.13                              167,081.24
 金

 筹资活动现金流入小计                          343,439,381.94                         420,024,133.47

      偿还债务支付的现金                       261,367,134.21                         269,700,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                 18,151,591.96                           10,659,096.54
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                  2,447,355.77                           13,954,706.89
 金

 筹资活动现金流出小计                          281,966,081.94                         294,313,803.43

 筹资活动产生的现金流量净额                      61,473,300.00                        125,710,330.04

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                  1,362,883.72                             -426,615.11
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                    11,169,051.06                           43,970,424.39

      加:期初现金及现金等价物余
                                                 91,940,745.89                           30,391,155.62
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                  103,109,796.95                            74,361,580.01


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                项目                本期发生额                              上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现               449,847,189.30                         256,749,355.42



                                          25
                                                    华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


金

     收到的税费返还                      4,143,656.64                          2,621,017.27

     收到其他与经营活动有关的现
                                        38,252,220.28                          7,213,344.15
金

经营活动现金流入小计                   492,243,066.22                        266,583,716.84

     购买商品、接受劳务支付的现
                                       390,177,933.98                        257,550,309.60
金

     支付给职工以及为职工支付的
                                        34,403,487.95                         32,555,604.33
现金

     支付的各项税费                     14,574,680.46                          9,443,911.18

     支付其他与经营活动有关的现
                                        43,462,665.25                          9,752,947.65
金

经营活动现金流出小计                   482,618,767.64                        309,302,772.76

经营活动产生的现金流量净额               9,624,298.58                        -42,719,055.92

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                 50,919,726.03                              1,580.72

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其
                                            87,060.00                            411,739.00
他长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                          257,510.38                            752,562.82
金

投资活动现金流入小计                    51,264,296.41                          1,165,882.54

     购建固定资产、无形资产和其
                                         1,597,000.00                          1,115,575.36
他长期资产支付的现金

     投资支付的现金                     35,000,000.00                         50,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
                                                                              25,550,400.00
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                    36,597,000.00                         76,665,975.36

投资活动产生的现金流量净额              14,667,296.41                        -75,500,092.82

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                      166,500,000.00

     取得借款收到的现金                126,085,858.70                        127,357,052.23

     发行债券收到的现金

                                  26
                                                     华瑞电器股份有限公司 2018 年第三季度报告


      收到其他与筹资活动有关的现
                                           176,692.13                            167,081.24
 金

 筹资活动现金流入小计                   126,262,550.83                        294,024,133.47

      偿还债务支付的现金                121,748,275.37                        135,500,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                         12,117,743.85                          4,110,288.60
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                           146,168.60                          10,535,606.89
 金

 筹资活动现金流出小计                   134,012,187.82                        150,145,895.49

 筹资活动产生的现金流量净额              -7,749,636.99                        143,878,237.98

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                           350,847.68                            -100,563.53
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额            16,892,805.68                         25,558,525.71

      加:期初现金及现金等价物余
                                         41,304,384.76                         13,990,197.58
 额

 六、期末现金及现金等价物余额            58,197,190.44                         39,548,723.29


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                        华瑞电器股份有限公司
                                                                          法定代表人:孙瑞良
                                                                      二〇一八年十月二十九日




                                   27