证券代码:300628 证券名称:亿联网络 公告编号:2019-023 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有 限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]159 号)核准, 并经深圳证券交易所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普 通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2017]176 号)同意,亿联 网络采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股(A 股) 股票 1,867 万股,发行价格为人民币 88.67 元/股,募集资金总额为 人民币 165,546.89 万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 158,954.72 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特 殊普通合伙)于 2017 年 3 月 10 日出具致同验字[2017]第 350ZA0014 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十 四次会议,并于 2018 年 5 月 15 日召开了 2017 年年度股东大会,审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司 使用不超过人民币 110,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使 用期限不超过 12 个月,并在上述额度及决议有效期内,可循环滚动 使用。针对上述事项,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保 荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见,具体 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 截至本事项审议日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 具体情况如下: 序 金额 是否 受托人名称 产品名称 公告编号索引 号 (万元) 到期 厦门国际银行 利利共赢201800362 2018.5.15 1 13,000 已到期 期(141C) 2018-034 厦门农商银行 “丰泰”人民币理财 2018.5.15 2 9,000 已到期 计划 2018-034 民生银行厦门 中国民生银行结构 2018.5.29 3 5,000 已到期 分行 性存款 2018-035 中信银行厦门 中信理财之共赢利 2018.5.29 4 集美支行 率结构20211期人民 5,000 已到期 2018-035 币结构性理财产品 民生银行厦门 中国民生银行结构 2018.6.6 5 6,000 已到期 分行 性存款 2018-036 民生银行厦门 中国民生银行结构 2018.6.21 6 10,000 已到期 分行 性存款 2018-037 共赢利率结构20425 2018.6.21 中信银行厦门 7 期人民币结构性存 8,000 已到期 2018-037 集美支行 款产品 中国建设银行 中国建设银行结构 2018.6.21 8 5,000 已到期 厦门科技支行 性存款 2018-037 厦门国际银行 利利共赢201800883 2018.7.03 9 13,000 已到期 厦门分行 期(94C) 2018-038 共赢利率结构20595 2018.7.03 中信银行厦门 10 期人民币结构性存 5,000 已到期 2018-038 集美支行 款产品 民生银行厦门 中国民生银行结构 2018.7.6 11 10,000 已到期 分行 性存款 2018-039 厦门国际银行 2018.7.6 12 公司结构性存款 15,000 已到期 厦门分行 2018-039 公司结构性存款产 厦门国际银行 13 品(挂钩SHIBOR A 8,500 2018-050 已到期 厦门分行 款)第889期 厦门银行厦门 14 结构性存款 5,500 2018-050 已到期 鹭通支行 厦门农商银行“丰 15 厦门农商银行 4,000 2018-050 已到期 泰”人民币理财计划 厦门银行鹭通 16 结构性存款 4,000 2018-050 已到期 支行 厦门农商银行“丰 17 厦门农商银行 5,000 2018-050 已到期 泰”人民币理财计划 厦门农商银行“丰 18 厦门农商银行 13,000 2018-052 已到期 泰”人民币理财计划 厦门银行鹭通 19 结构性存款 3,000 2018-052 已到期 支行 厦门银行鹭通 20 结构性存款 8,000 2018-052 已到期 支行 兴业银行莲花 21 结构性存款 4,000 2018-056 已到期 支行 厦门国际银行 22 结构性存款 18,000 2018-056 已到期 厦门分行 兴业银行莲花 23 结构性存款 1,000 2018-056 已到期 支行 兴业银行莲花 结构性存款 24 9,000 2018-056 已到期 支行 厦门农商银行 厦门农商银行丰泰 25 15,000 2018-056 已到期 人民币理财计划 厦门农商银行丰泰 26 厦门农商银行 8,000 2019-003 未到期 人民币理财计划 厦门农商银行丰泰 27 厦门农商银行 5,500 2019-006 未到期 人民币理财计划 厦门银行鹭通 厦门银行结构性存 28 6,000 2019-006 未到期 支行 款 厦门银行鹭通 厦门银行结构性存 29 4,000 2019-007 未到期 支行 款 厦门银行鹭通 厦门银行结构性存 30 16,500 2019-008 未到期 支行 款 31 厦门银行鹭通 厦门银行结构性存 13,000 2019-009 未到期 支行 款 兴业银行莲花 32 结构性存款 15,000 2019-010 未到期 支行 33 厦门农商银行 结构性存款 14,000 2019-012 未到期 截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的 相关产品尚有 82,000 万元未到期。 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 为提高公司募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目建设 的资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币 90,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型约定 的银行等金融机构发行的理财产品,公司可在 12 个月内滚动使用。 1、管理目的:为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投 资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。 2、额度及期限:根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资 项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币 90,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个 月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 3、投资产品品种:公司将按照相关规定严格控制风险,对理财 产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过 12 个月的银行等金融机 构发行的安全性高、流动性好、保本型约定的理财产品。闲置募集资 金拟投资的产品须符合以下条件: (1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承 诺; (2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产 品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他 用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交 易所备案并公告。 4、实施方式:投资产品必须以公司的名义进行购买,董事会授 权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文 件。 5、授权期限:自提交股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 6、信息披露:公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及 闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。 四、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险 1、虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响 较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响; 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资的实际收益不可预期; 3、相关工作人员的操作和监控风险。 (二)风险控制措施 1、公司进行现金管理时,将选择银行等金融机构发行的安全性 高、流动性好、保本型约定、期限不超过 12 个月的理财产品,明确 投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投 资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必 要时可以聘请专业机构进行审计。 4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,并向董事会审 计委员会报告。 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资 产品及相关的损益情况。 五、对公司的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展, 同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更 多的回报。 六、相关审议及批准程序 1、2019 年 4 月 23 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议 表决,一致同意公司使用不超过人民币 90,000 万元暂时闲置募集资 金进行现金管理期限,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 独立董事对上述事项发表了明确的同意。 2、监事会审议情况及意见:2019 年 4 月 23 日,公司第三届监 事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》,经全体监事审议表决,一致同意公司使用不超过人民币 90,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理期限,在上述额度及决议有效期 内,可循环滚动使用。 3、独立董事意见:全体独立董事认为,公司在符合国家法律法规 以及保障投资资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管 理,用于购买保本型理财产品购买安全性高、流动性好、保本型约定 的银行等金融机构发行的理财产品,不会影响募集资金项目建设和主 营业务正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同时可以 提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司及全体股东 的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关决策程序,符合 国家法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司在提请股东大会 审议通过后,在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币 90,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,选择适当的时机购买安全性 高、流动性好、保本型约定的理财产品。 本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策和审议程序符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规 定。 七、保荐机构的核查意见 中国国际金融股份有限公司经核查后认为, 公司本次使用闲置 募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公 司独立董事和监事会发表了明确同意意见,履行了必要的程序。本次 使用闲置募集资金进行现金管理的事项尚需提交公司股东大会审议 通过后,方可实施;公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项 符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集 资金投资计划的正常进行;在不影响募集资金项目建设和公司正常经 营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,能够增 加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。 综上,中国国际金融股份有限公司对公司本次使用闲置募集资金 进行现金管理的事项无异议。 八、尚需取得的批准 本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事宜尚需取得公司股 东大会的批准。 九、备查文件 1、公司第三届董事会第八次会议决议 2、公司第三届监事会第六次会议决议 3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前 认可及独立意见 4、中国国际金融股份有限公司《关于厦门亿联网络技术股份有 限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○一九年四月二十三日