海南普利制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
海南普利制药股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-045
2019 年 04 月
1
海南普利制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人范敏华、主管会计工作负责人罗佟凝及会计机构负责人(会计主
管人员)朱显华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 156,959,330.16 93,954,844.06 67.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 70,014,897.74 31,102,752.94 125.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
69,579,855.27 30,731,902.10 126.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,776,420.42 1,769,234.61 169.97%
基本每股收益（元/股） 0.3822 0.1698 125.09%
稀释每股收益（元/股） 0.3822 0.1698 125.09%
加权平均净资产收益率 7.88% 4.06% 3.82%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,164,293,347.70 1,108,964,590.51 4.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 952,377,179.77 883,261,450.90 7.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
400,996.00 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,819.00
减：所得税影响额 18,772.53
合计 435,042.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 5,774 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
范敏华 境内自然人 35.16% 64,398,000 64,398,000
综合制药（香港）
境外法人 9.72% 17,798,521
有限公司
朱小平 境内自然人 7.37% 13,500,000 13,500,000 质押 4,650,000
瑞康投资集团有
境外法人 5.58% 10,212,783
限公司
杭州金赛普投资
管理股份有限公 境内非国有法人 2.29% 4,200,000 4,200,000
司
泰康人寿保险有
限责任公司－投 其他 1.80% 3,289,869
连－创新动力
中国建设银行股
份有限公司－融
通领先成长混合 其他 1.18% 2,153,186
型证券投资基金
（LOF）
上海盘京投资管
理中心（有限合
伙）－盛信 1 期 其他 1.15% 2,109,055
私募证券投资基
金主基金
上海盘京投资管
理中心（有限合
伙）－盛信 2 期 其他 1.08% 1,982,350
私募证券投资基
金
上海盘京投资管
理中心（有限合 其他 0.98% 1,798,324
伙）－盘世 2 期
4
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私募证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
综合制药（香港）有限公司 17,798,521 人民币普通股 17,798,521
瑞康投资集团有限公司 10,212,783 人民币普通股 10,212,783
泰康人寿保险有限责任公司－投
3,289,869 人民币普通股 3,289,869
连－创新动力
中国建设银行股份有限公司－融
通领先成长混合型证券投资基金 2,153,186 人民币普通股 2,153,186
（LOF）
上海盘京投资管理中心（有限合
伙）－盛信 1 期私募证券投资基金 2,109,055 人民币普通股 2,109,055
主基金
上海盘京投资管理中心（有限合
1,982,350 人民币普通股 1,982,350
伙）－盛信 2 期私募证券投资基金
上海盘京投资管理中心（有限合
1,798,324 人民币普通股 1,798,324
伙）－盘世 2 期私募证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中
1,638,661 人民币普通股 1,638,661
欧医疗健康混合型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司
－中欧中小盘股票型证券投资基 1,638,451 人民币普通股 1,638,451
金(LOF)
中国工商银行股份有限公司－融
通医疗保健行业混合型证券投资 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
基金
上述股东中，范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系；杭州金赛普投资管理股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
实际控制人为范敏华女士；未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通
说明
股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
6
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目名称 期末 期初 变动比例 变动原因
货币资金 65,745,081.02 166,476,932.97 -60.51% 在建工程投入增加
其他应收款 15,128,692.97 1,652,655.36 815.42% 年初领用各类备用金，保证金
固定资产 332,004,040.60 234,112,388.57 41.81% 部份在建工程转固及固定资产增
加
短期借款 35,000,000.00 22,000,000.00 59.09% 增加银行借款
应付账款 27,258,876.09 57,356,431.81 -52.47% 应付减少
预收款项 29,438,087.34 17,346,254.70 69.71% 预收款增多
应付职工薪酬 4,215,715.24 9,074,200.38 -53.54% 支付年终奖
一年内到期的非流动负 - 2,500,000.00 -100% 支付一年内应付款
债
长期应付款 18,615,080.32 28,545,448.04 -34.79% 专项应付款使用余额减少
递延收益 32,213,556.98 22,671,239.26 42.09% 专项应付款使用增加递延收益
营业总收入 156,959,330.16 93,954,844.06 67.06% 销售增长
营业成本 22,913,815.75 16,502,473.93 38.85% 收入增加，成本相应增加
税金及附加 1,024,939.92 266,178.00 285.06% 增值税缴纳增加，附加税相应增长
研发费用 22,557,865.76 16,137,502.48 39.79% 研发投入较上年增加
销售费用 31,056,855.53 22,395,745.15 38.67% 销售规模扩大，费用增加
财务费用 956,627.76 184,791.94 417.68% 贷款利息
投资收益 - 475,708.84 -100% 上年发生额为理财收益
收到其他与经营活动有 5,161,694.43 1,943,426.37 165.60% 销售增长
关的现金
购买商品、接受劳务支付 64,715,101.75 25,251,104.68 156.29%% 物料采购增长
的现金
支付给职工以及为职工 15,935,868.63 8,584,719.69 85.63% 发放员工年终奖
支付的现金
收回投资收到的现金 - 84,010,157.74 -100% 本报告期内无理财
取得投资收益收到的现 - 556,893.16 -100% 本报告期内无理财收益
金
投资支付的现金 - 68,000,000.00 -100% 本报告期内无理财
取得借款收到的现金 32,000,000.00 - - 增加银行贷款
偿还债务支付的现金 19,000,000.00 - - 归还银行贷款
分配股利、利润或偿付利 1,042,263.89 - - 银行贷款利息
息支付的现金
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年一季度，公司实现营业总收入15,695.93万元，较去年增长6,300.45万元，同比增长67.06%，归属上市公司股东的净利
润7,001.49万元，较去年同期增长125.11%。公司一季度继续加大国际、国内市场的销售拓展，不断巩固和提升公司在单品
种细分领域的优势地位，进一步加强国内外注射剂药品销售。同时公司也在持续增加技术研发的投入，确保公司不断推出高
价值的产品，提高药品的品质化，优化产品结构和市场布局，有效的提升公司盈利能力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，2019年度经营计划未发生重大调整，2019年度经营计划在报告内逐步有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，公司获得的批准文号如下：
1、注射用阿奇霉素获得德国上市许可（公告编号：2019-001）
2、注射用阿奇霉素获得加拿大上市许可（公告编号：2019-003）
3、依替巴肽注射液获得美国FDA注册批件（公告编号：2019-009）
4、注射用伏立康唑拟纳入国家药品监督管理局药品审评中心优先审评程序（公告编号：2019-011）
5、注射用伏立康唑获得荷兰药物评价委员会（CBG）上市许可（公告编号：2019-020）
（二）报告期内，公司获得药品GMP证书如下：
1、海南工厂冻干粉针剂（注射剂二车间）获得海南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》（公告编号：2019-010）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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2019 年度日常关联交易预计 2019 年 01 月 21 日 2019-006
公司及全资子公司拟向银行申请综合授
2019 年 01 月 21 日 2019-008
信额度
公司及全资子公司开展外汇衍生品交易
2019 年 01 月 21 日 2019-007
业务
回购国开发展基金有限公司持有的子公
2019 年 03 月 18 日 2019-023
司股权
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励
承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
(1)自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部
分股份；（2）若公司上市后六个月内公司股票连续
二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间
首次公开 除权、除息的，将相应调整发行价），或者公司上
股份限售 2017 年 3 月
发行或再 市后六个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除 2017 年 03
范敏华 及自愿锁 28 日至 2020 正常履行
融资时所 权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有 月 27 日
定承诺 年 3 月 27 日
作承诺 的公司股票锁定期将在上述锁定期基础上自动延
长六个月；（3）本人所持有的股票在上述锁定期满
后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首次
公开发行股票的发行价（如在此期间除权、除息的，
将相应调整发行价）。以上承诺在公司上市后承诺
期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因
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而放弃履行；（4）在遵循前述股份锁定承诺的前提
下，在本人任职期间每年转让的股份不超过其所持
有公司股份总数的百分之二十五。在公司首次公开
发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报
离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公
司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七
个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之
日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。
本人离职后六个月内，不转让其所持有的公司股
份。
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本
次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购
该部分股份；（2）若公司上市后六个月内公司股票
连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此
股份限售 期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者公 2017 年 3 月
2017 年 03
朱小平 及自愿锁 司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价（如在 28 日至 2020 正常履行
月 27 日
定承诺 此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本 年 3 月 27 日
人所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基
础上自动延长六个月；（3）本人所持有的公司股票
在上述锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价
格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如在此
期间除权、除息的，将相应调整发行价）。
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本
次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购
杭州金
该部分股份。（2）自公司股票上市之日起三十六个
赛普投
月内，公司控股股东、实际控制人不转让或者委托
资管理
他人管理其持有的杭州金赛普投资管理股份有限
有限公 股份限售 2017 年 3 月
公司的股份和杭州泰捷投资管理有限公司的股权。 2017 年 03
司、杭州 及自愿锁 28 日至 2020 正常履行
（3）若公司上市后六个月内公司股票连续二十个 月 27 日
泰捷投 定承诺 年 3 月 27 日
交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、
资管理
除息的，将相应调整发行价），或者公司上市后六
有限公
个月期末股票收盘价低于发行价（如在此期间除
司
权、除息的，将相应调整发行价）的，本公司所持
有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基础上自
动延长六个月。
Consolid
ated 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
股份限售 2017 年 3 月
Pharmac 托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发 2017 年 03
及自愿锁 28 日至 2018 履行完毕
eutical 行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 月 27 日
定承诺 年 3 月 27 日
(HK) 份。
Limited
10
海南普利制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
、Prime
Capital
Group
Limited
、海南大
洲金丝
燕生态
农业开
发有限
公司、上
海晶嘉
投资管
理有限
公司、沈
岑诚、潘
欣中、朱
希祥、朱
进前、马
以南、杨
哲
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司
本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回
购该部分股份；（2）若公司上市后六个月内公司股
票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在
此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者
公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价（如
在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，
本人所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期
基础上自动延长六个月；（3）本人所持有的股票在
周茂、蒲
上述锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格
建、邹银 股份限售 2017 年 3 月
不低于公司首次公开发行股票的发行价（如在此期 2017 年 03
奎、周学 及自愿锁 28 日至 2020 正常履行
间除权、除息的，将相应调整发行价）。以上承诺 月 27 日
来、罗佟 定承诺 年 3 月 27 日
在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务
凝
变更或离职等原因而放弃履行；（4）在遵循前述股
份锁定承诺的前提下，在本人任职期间每年转让的
股份不超过其所持股份总数的百分之二十五；在公
司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离
职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直
接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自
申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有
的公司股份。本人离职后六个月内，不转让其所持
有的公司股份。
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自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
股份限售 2017 年 3 月
委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公 2017 年 03
徐兆 及自愿锁 28 日至 2020 正常履行
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部 月 27 日
定承诺 年 3 月 27 日
分股份。
本人承诺将来不以任何方式在中国境内或境外直
接或间接从事与普利制药及其子公司相同、相似或
在任何方面构成竞争的业务；不向其他业务与普利
制药及相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、
企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供
销售渠道、客户信息等商业秘密等，不以任何形式
支持除普利制药以外的他人从事与普利制药目前
及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争
的业务；如普利制药或其子公司认定承诺人及其控
制的其他企业现有业务或将来产生的业务与普利
制药及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其
关于避免
控制的其他企业将在普利制药或其子公司提出异 作为公司的
同业竞争
范敏华、 议后及时转让或终止该业务；在普利制药或其子公 2017 年 03 控股股东或
及减少关 正常履行
朱小平 司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同 月 27 日 实际控制人
联交易的
业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的 期间
承诺
其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定
回避，不参与表决；本人不利用其控股股东（实际
控制人）地位，占用普利制药的资金。本人及本人
控制的其他企业将尽量减少与普利制药的关联交
易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照
公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按
市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露
义务；承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公
司章程的规定，不利用股东、实际控制人（或董事、
高级管理人员）的地位谋求不当利益，不损害普利
制药和其他股东的合法权益；
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细 不适用
说明未完
成履行的
具体原因
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及下一步
的工作计
划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 31,435.29 本季度投入募集资金总额 5.31
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 31,606.49
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
年产制剂 15 亿片袋 2019 年
21,435. 21,500.
粒生产线建设及研 否 21,435.29 0 100.30% 03 月 31 否 否
29 43
发中心扩建项目 日
2019 年
欧美标准注射剂生 10,111.
否 10,000 10,000 5.31 101.11% 03 月 31 否 否
产线建设项目 37
日
31,435. 31,611.
承诺投资项目小计 -- 31,435.29 5.31 -- -- -- --
29 8
超募资金投向
无
31,435. 31,611.
合计 -- 31,435.29 5.31 -- -- 0 0 -- --
29 8
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
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实施方式调整情况
适用
2017 年 4 月 21 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目
目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 13,167.65 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
先期投入及置换情
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
况
的具体情况进行了鉴证，出具了天健审〔2017〕3553 号《普利制药以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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海南普利制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南普利制药股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 65,745,081.02 166,476,932.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 140,233,750.40 158,846,877.33
其中：应收票据 12,642,307.08 21,848,281.40
应收账款 127,591,443.32 136,998,595.93
预付款项 65,895,360.70 17,011,650.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,128,692.97 1,652,655.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 79,662,117.04 71,157,032.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,265,629.95 24,159,037.34
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海南普利制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 390,930,632.08 439,304,185.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,726,849.93 1,799,052.96
固定资产 332,004,040.60 234,112,388.57
在建工程 389,985,806.06 383,418,200.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,343,783.50 27,690,814.21
开发支出 8,444,953.27 8,444,953.27
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,079,882.26 7,417,594.94
其他非流动资产 6,777,400.00 6,777,400.00
非流动资产合计 773,362,715.62 669,660,404.66
资产总计 1,164,293,347.70 1,108,964,590.51
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 22,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 27,258,876.09 57,356,431.81
16
海南普利制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 29,438,087.34 17,346,254.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,215,715.24 9,074,200.38
应交税费 46,631,485.29 46,792,643.22
其他应付款 7,856,928.83 8,730,484.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 150,401,092.79 163,800,014.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 18,615,080.32 28,545,448.04
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 32,213,556.98 22,671,239.26
递延所得税负债 10,686,437.84 10,686,437.84
其他非流动负债
非流动负债合计 61,515,075.14 61,903,125.14
负债合计 211,916,167.93 225,703,139.61
所有者权益：
股本 183,176,430.00 183,176,430.00
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海南普利制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 326,333,862.49 326,333,862.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,783,203.85 48,783,203.85
一般风险准备
未分配利润 394,083,683.43 324,967,954.56
归属于母公司所有者权益合计 952,377,179.77 883,261,450.90
少数股东权益
所有者权益合计 952,377,179.77 883,261,450.90
负债和所有者权益总计 1,164,293,347.70 1,108,964,590.51
法定代表人：范敏华 主管会计工作负责人：罗佟凝 会计机构负责人：朱显华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 47,541,926.56 142,823,291.70
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 358,246,890.13 285,135,073.30
其中：应收票据 467,304.00 5,421,369.23
应收账款 357,779,586.13 279,713,704.07
预付款项 56,749,878.37 15,199,537.07
其他应收款 21,087,358.50 1,513,147.68
其中：应收利息
应收股利
存货 67,652,383.89 58,600,316.05
合同资产
18
海南普利制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 551,278,437.45 503,271,365.80
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 285,852,863.45 283,352,863.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 200,024,960.08 106,292,263.10
在建工程 164,576,858.55 181,918,031.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,398,633.38 5,901,608.21
开发支出 8,005,141.96 8,005,141.96
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,503,708.80 1,503,708.80
其他非流动资产 6,777,400.00 6,777,400.00
非流动资产合计 673,139,566.22 593,751,016.89
资产总计 1,224,418,003.67 1,097,022,382.69
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 46,351,481.98 38,419,963.95
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海南普利制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 5,581,100.77 3,019,727.12
合同负债
应付职工薪酬 2,324,929.31 5,081,602.10
应交税费 46,424,692.03 46,123,706.21
其他应付款 65,263,250.44 65,859,962.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 200,945,454.53 168,504,961.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,637,040.40 8,025,090.40
递延所得税负债 3,939,133.16 3,939,133.16
其他非流动负债
非流动负债合计 11,576,173.56 11,964,223.56
负债合计 212,521,628.09 180,469,185.24
所有者权益：
股本 183,176,430.00 183,176,430.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 326,333,862.49 326,333,862.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
20
海南普利制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 48,783,203.85 48,783,203.85
未分配利润 453,602,879.24 358,259,701.11
所有者权益合计 1,011,896,375.58 916,553,197.45
负债和所有者权益总计 1,224,418,003.67 1,097,022,382.69
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 156,959,330.16 93,954,844.06
其中：营业收入 156,959,330.16 93,954,844.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 84,377,032.74 60,031,613.33
其中：营业成本 22,913,815.75 16,502,473.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,024,939.92 266,178.00
销售费用 31,056,855.53 22,395,745.15
管理费用 5,866,928.02 4,544,921.83
研发费用 22,557,865.76 16,137,502.48
财务费用 956,627.76 184,791.94
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 400,996.00
投资收益（损失以“－”号填列） 475,708.84
其中：对联营企业和合营企业的投资
21
海南普利制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,983,293.42 34,398,939.57
加：营业外收入 57,584.00 468,465.29
减：营业外支出 4,765.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,036,112.42 34,867,404.86
减：所得税费用 3,021,214.68 3,764,651.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,014,897.74 31,102,752.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 70,014,897.74 31,102,752.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 70,014,897.74 31,102,752.94
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
22
海南普利制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 70,014,897.74 31,102,752.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 70,014,897.74 31,102,752.94
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3822 0.1698
（二）稀释每股收益 0.3822 0.1698
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：范敏华 主管会计工作负责人：罗佟凝 会计机构负责人：朱显华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 158,010,168.32 67,083,635.35
减：营业成本 22,408,358.85 19,126,117.03
税金及附加 709,650.71 226,054.76
销售费用 16,793,390.94 13,552,359.71
管理费用 9,277,764.06 3,187,329.86
研发费用 12,693,672.95 10,514,595.05
财务费用 1,003,807.00 386,551.60
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 388,050.00
投资收益（损失以“－”号填 475,708.84
23
海南普利制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,511,573.81 20,566,336.18
加：营业外收入 57,584.00 468,465.29
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
95,569,157.81 21,034,801.47
列）
减：所得税费用 3,021,214.68 3,764,651.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,547,943.13 17,270,149.55
（一）持续经营净利润（净亏损
92,547,943.13 17,270,149.55
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
24
海南普利制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 92,547,943.13 17,270,149.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,144,662.96 109,984,573.21
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
25
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收到的税费返还 265,869.04
收到其他与经营活动有关的现
5,161,694.43 1,943,426.37
金
经营活动现金流入小计 140,572,226.43 111,927,999.58
购买商品、接受劳务支付的现金 64,715,101.75 25,251,104.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
15,935,868.63 8,584,719.69
现金
支付的各项税费 23,558,612.14 18,494,068.86
支付其他与经营活动有关的现
31,586,223.49 57,828,871.74
金
经营活动现金流出小计 135,795,806.01 110,158,764.97
经营活动产生的现金流量净额 4,776,420.42 1,769,234.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 84,010,157.74
取得投资收益收到的现金 556,893.16
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 84,567,050.90
购建固定资产、无形资产和其他
101,347,733.76 115,742,047.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 68,000,000.00
质押贷款净增加额
26
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,681,626.92
金
投资活动现金流出小计 105,029,360.68 183,742,047.96
投资活动产生的现金流量净额 -105,029,360.68 -99,174,997.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 32,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 32,000,000.00
偿还债务支付的现金 19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,042,263.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 20,042,263.89
筹资活动产生的现金流量净额 11,957,736.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
49,105.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,246,098.42 -97,405,762.45
加：期初现金及现金等价物余额 151,187,476.95 222,989,242.87
六、期末现金及现金等价物余额 62,941,378.53 125,583,480.42
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,598,696.24 60,281,773.59
收到的税费返还 265,869.04
27
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收到其他与经营活动有关的现
2,301,971.38 9,613,776.18
金
经营活动现金流入小计 106,166,536.66 69,895,549.77
购买商品、接受劳务支付的现金 78,095,902.64 11,124,166.89
支付给职工以及为职工支付的
7,985,095.69 3,933,133.61
现金
支付的各项税费 19,250,498.32 17,212,363.81
支付其他与经营活动有关的现
26,908,534.46 58,504,378.24
金
经营活动现金流出小计 132,240,031.11 90,774,042.55
经营活动产生的现金流量净额 -26,073,494.45 -20,878,492.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 73,000,000.00
取得投资收益收到的现金 556,893.16
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 73,556,893.16
购建固定资产、无形资产和其他
80,728,959.00 86,339,050.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 47,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 80,728,959.00 133,339,050.56
投资活动产生的现金流量净额 -80,728,959.00 -59,782,157.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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海南普利制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,042,263.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,042,263.89
筹资活动产生的现金流量净额 23,957,736.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
49,105.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,795,611.61 -80,660,650.18
加：期初现金及现金等价物余额 128,301,399.87 156,034,817.36
六、期末现金及现金等价物余额 45,505,788.26 75,374,167.18
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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