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公司公告

开立医疗:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2020-03-11  

						证券代码:300633                 证券简称:开立医疗                   公告编号:2020-008


                      深圳开立生物医疗科技股份有限公司
             关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏


     深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月

17 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》,议案内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

     近期,公司以闲置自有资金购买银行理财产品,现将本批次理财进展情况公
告如下:

     一、理财产品基本情况

     本批次理财金额合计 22,129.00 万元,使用的均为暂时闲置自有资金,本批
次理财均未到赎回期。

     关联关系的说明:公司与理财受托方杭州银行、宁波银行无关联关系。

序   签约                     产品类     金额                               预计年化
               产品简称                            起息日       到期日                 资金来源
号     方                       型     (万元)                               收益率
              金钻固收第      非保本
     杭州
1           19117 期 287 天   浮动收    10000     2019/12/31   2020/10/13    4.25%     自有资金
     银行
              型 JZG19117       益
             2020 封闭式私    非保本
     宁波
2           募净值型 13013    浮动收    3000      2020/2/25    2020/11/19    4.10%     自有资金
     银行
                   号           益
              “半年添益第    非保本
     杭州
3           2006 期”产品代   浮动收    2129      2020/2/26    2020/8/26     4.25%     自有资金
     银行
            码:TYG6M 2006      益
              “半年添益第    非保本
     杭州
4           2008 期”产品代   浮动收    7000      2020/3/11     2020/9/9     4.25%     自有资金
     银行
            码:TYG6M 2008      益



     二、投资风险及风险控制措施

     (一)投资风险
                公司本批次购买的理财产品,可能存在的风险主要为市场风险、流动性风险、
       信用风险、政策风险等投资风险。
           (二)风险控制措施
                1、公司将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影

       响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司内审人员、公司董
       事长,并采取相应保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金安全。
                2、公司审计部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。
                3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根
       据谨慎性原则对投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。
                4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

                三、对公司的影响

                在确保不影响正常生产经营的前提下,本批次购买的银行理财产品期限短、

       风险较小,公司已经履行必要的审批程序,有利于提高自有资金使用效率。通过
       适度理财,获得一定的收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

                四、此前十二个月内公司进行现金管理情况

                截至公告日的前 12 个月内,本公司购买及赎回类似银行理财产品情况如下:

序                                                金额                              预计年化              是否
      签约方         产品简称        产品类型              起息日       到期日                 资金来源
号                                              (万元)                              收益率              赎回
                  2019 封闭式私募    非保本浮
1    宁波银行     净值型 13011 号                 1000     2019/3/21   2019/7/19     4.40%     自有资金    是
                                       动收益
                      B1913011
                  2019 封闭式公募    非保本浮
2    宁波银行       净值型 25 号                  2000     2019/3/22   2019/6/20     4.30%     自有资金    是
                                       动收益
                      B1911025
                  2019 封闭式公募    非保本浮
3    宁波银行       净值型 27 号                  3000     2019/3/29    2019/7/5     4.30%     自有资金    是
                                       动收益
                      B1911027
                    翠竹 5W 理财     非保本浮
4    民生银行                                     3000     2019/4/4     2019/5/9     4.00%     自有资金    是
                    FGAB16009B         动收益
                      卓越增盈       非保本浮
5    杭州银行                                     1000     2019/4/30   2019/7/30     4.60%     自有资金    是
                      ZG190179         动收益
                      卓越增盈       非保本浮
6    杭州银行                                     3000     2019/5/9     2019/8/7     4.50%     自有资金    是
                      ZG190185         动收益
                      卓越增盈       非保本浮
7    杭州银行                                     3000     2019/5/9    2019/6/12     4.45%     自有资金    是
                      ZG190184         动收益
                  2019 封闭式私募
                                     非保本浮
8    宁波银行     净值型 98 号代码               10000     2019/5/13   2019/8/13     4.6%      自有资金    是
                                       动收益
                      B1912098
                  2019 封闭式私募    非保本浮
9    宁波银行                                    10000     2019/5/13   2019/11/27    4.6%      自有资金    是
                  净值型 99 号代码     动收益
                   B1912099

                    卓越增盈        非保本浮
10   杭州银行                                   2000     2019/5/30    2019/8/28    4.50%   自有资金   是
                    ZG190215          动收益
                2019 封闭式私募     非保本浮
11   宁波银行   净值型 144 号代码               6500     2019/6/13    2019/12/12   4.55%   自有资金   是
                                      动收益
                    B1912144
                    薪满益足        非保本浮
12   广发银行                                   4000     2019/6/20    2020/1/14    4.45%   自有资金   是
                  XDKHBJ3075          动收益
                    卓越增盈        非保本浮
13   杭州银行                                   1500     2019/6/26    2019/9/25    4.25%   自有资金   是
                    ZG190251          动收益
                2019 封闭式私募
                                    非保本浮
14   宁波银行   净值型 175 号产品               3000     2019/7/10    2020/2/13    4.45%   自有资金   是
                                      动收益
                  代码 B1912175
                    卓越增盈        非保本浮
15   杭州银行                                   1000      2019/8/8    2019/11/6    4.20%   自有资金   是
                    ZG190310          动收益
                    卓越增盈        非保本浮
16   杭州银行                                   3000      2019/8/8    2019/9/11    4.00%   自有资金   是
                    ZG190309          动收益
                  薪加薪 16 号      保本浮动
17   广发银行                                   4000      2019/8/9    2019/11/7    3.95%   自有资金   是
                  XJXCKJ8797          收益
                   金钻固收         非保本浮
18   杭州银行                                  10000     2019/8/15    2020/4/27    4.40%   自有资金   否
                   JZG19053           动收益
                   卓越增盈         非保本浮
19   杭州银行                                   3000      2019/9/5    2019/10/9    3.95%   自有资金   是
                   ZG190345           动收益
                   金钻固收         非保本浮
20   杭州银行                                   9500     2019/9/12    2020/5/25    4.35%   自有资金   否
                   JZG19068           动收益
                                    非保本浮
21   中国银行      结构性存款                   1000     2019/9/29    2019/10/15   2.25%   自有资金   是
                                      动收益
                                    非保本浮
22   招商银行      结构性存款                   1500     2019/9/30    2019/10/14   3.15%   自有资金   是
                                      动收益
                2019 封闭式私募     非保本浮
23   宁波银行     净值型 312 号                 5000     2019/10/15   2020/7/15    4.45%   自有资金   否
                                      动收益
                    B1912312
                智能定期理财 11     非保本浮
24   宁波银行                                    70      2019/12/11   2020/8/18    4.42%   自有资金   否
                    号 610011         动收益
                2019 封闭式私募     非保本浮
25   宁波银行     净值型 474 号                 4000     2019/12/13   2020/9/14    4.40%   自有资金   否
                                      动收益
                    B1912474
                美元存款 USD300     非保本浮
26   宁波银行                                  2107.86   2019/12/13     随时       2.80%   自有资金   是
                         万           动收益
                金钻固收第 19109
                                    非保本浮
27   杭州银行       期 300 天型                 8000     2019/12/18   2020/10/13   4.30%   自有资金   否
                                      动收益
                  (JZG19109)
                金钻固收第 19117
                                    非保本浮
28   杭州银行       期 287 天型                10000     2019/12/31   2020/10/13   4.25%   自有资金   否
                                      动收益
                    JZG19117
                2020 封闭式私募     非保本浮
29   宁波银行                                   3000     2020/2/25    2020/11/19   4.10%   自有资金   否
                净值型 13013 号       动收益
                  “半年添益第
                                    非保本浮
30   杭州银行   2006 期”产品代                 2129     2020/2/26    2020/8/26    4.25%   自有资金   否
                                      动收益
                码:TYG6M 2006
                  “半年添益第
                                    非保本浮
31   杭州银行   2008 期”产品代                 7000     2020/3/11     2020/9/9    4.25%   自有资金   否
                                      动收益
                码:TYG6M 2008


       注:上表中购买的美元理财均已折算成人民币。
    截止本公告披露日,公司尚未赎回的理财产品余额为 58,699.00 万元,均为
公司自有资金。

    五、备查文件

    1、银行理财产品说明书及购买回单。


    特此公告。


                                深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 3 月 11 日