意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

开立医疗:2022年一季度报告2022-04-27  

                                                                                 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



证券代码:300633                           证券简称:开立医疗                            公告编号:2022-034



                        深圳开立生物医疗科技股份有限公司

                                       2022 年第一季度报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      重要内容提示:

     1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

     2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。

     3、第一季度报告是否经过审计

     □ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                   370,629,245.42            281,786,273.28                    31.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  51,076,948.02             36,131,550.32                    41.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  48,718,416.30             27,746,016.32                    75.59%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                  52,021,509.15               -921,952.18                 5,742.54%
基本每股收益(元/股)                                     0.1194                   0.0903                    32.23%
稀释每股收益(元/股)                                     0.1194                   0.0903                    32.23%
加权平均净资产收益率                                       2.14%                    2.49%                    -0.35%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减
总资产(元)                                   2,983,099,447.49           3,020,357,777.71                   -1.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)           2,410,961,678.93           2,355,181,380.53                    2.37%




                                                                                                                  1
                                                       深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                             项目                                    本报告期金额                 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                              818.93

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家
                                                                            2,331,982.42
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金                    431,579.18
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -58,282.41

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               16,682.29

减:所得税影响额                                                                364,248.69

合计                                                                        2,358,531.72           --


其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明

√ 适用 □ 不适用


         项目          涉及金额(元)                                    原因


                                        根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》
                                        (国发〔2011〕4 号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》
                                        (财税〔2011〕100 号)规定,本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率

软件退税                  19,055,065.00 征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3.00%的部分实行即征即退政策,即计
                                        税软件销售收入的 13.00%,按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与
                                        主营业务密切相关、金额可确定,且能够持续取得,体现公司正常的经营业绩和
                                        盈利能力,因此属于经常性损益。




(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用


    1、本报告期末交易性金融资产期末余额为38,385.80万元,较年初增加23,861.95万元,增幅为164.30%,主要系本期购
买理财产品增加所致;

    2、本报告期末预付账款期末余额为2,549.23万元,较年初增加824.50万元,增幅为47.80%,主要系本期预付材料款增加
所致;



                                                                                                               2
                                                     深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文


    3、本报告期末其他应收款期末余额为1,467.44万元,较年初减少2,408.22万元,降幅为62.14%,主要系本期收到业绩补
偿款所致;

    4、本报告期末其他非流动资产期末余额为2,851.62万元,较年初增加1,339.86万元,增幅为88.63%,主要系本期预付工
程款重分类至其他非流动资产所致;

    5、本报告期末合同负债期末余额为9,683.28万元,较年初增加4,450.90万元,增幅为85.06%,主要系本期预收货款增加
所致;

    6、本报告期末应付职工薪酬期末余额为5,164.31万元,较年初减少6,288.63万元,降幅为54.91%,主要系本期支付2021
年度年终奖金所致;

    7、本报告期末其他流动负债期末余额为577.08万元,较年初增加449.09万元,增幅为350.90%,主要系本期待转销项税
额增加所致;

    8、本报告期营业收入为37,062.92万元,较上年同期增加8,884.30万元,增幅为31.53%,主要系本期超声和内窥镜业务
营业收入增加所致;

    9、本报告期财务费用为200.65万元,较上年同期增加365.90万元,增幅为221.42%,主要系本期汇兑损失增加所致;

    10、本报告期投资收益为133.86万元,较上年同期减少77.62万元,降幅为36.70%,主要系本期收到的银行理财产品收
益减少所致;

    11、本报告期信用减值损失为-1,575.68万元,较上年同期增加720.56万元,增幅为84.26%,主要系本期计提坏账损失增
加所致;

    12、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为45,921.85万元,较上年同期增加12,755.61万元,增幅为38.46%,主要
系本期销售产品回款增加所致;

    13、本报告期收到的税费返还为4,004.10万元,较上年同期增加1,590.04万元,增幅为65.87%,主要系本期收到的出口
退税款增加所致;

    14、本报告期收到其他与经营活动有关的现金为985.00万元,较上年同期减少436.89万元,降幅为30.73%,主要系本期
收到的政府补助款减少所致;

    15、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为15,856.54万元,较上年同期增加5,083.78万元,增幅为47.19%,主要系
本期支付的材料款增加所致;

    16、本报告期支付其他与经营活动有关的现金为6,711.80万元,较上年同期增加2,058.51万元,增幅为44.24%,主要系
本期支付的销售费用和研发费用增加所致;

    17、本报告期取得投资收益收到的现金为133.86万元,较上年同期减少301.55万元,降幅69.26%,主要系本期收到的银
行理财产品收益减少所致;

    18、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,124.45万元,较上年同期增加3,638.73万元,增幅
为244.91%,主要系松山湖开立医疗器械产研项目投资增加所致;

    19、本报告期支付其他与投资活动有关的现金为36,300.00万元,较上年同期增加21,300.00万元,增幅为142.00%,主要
系本期购买理财产品支付的现金增加所致;

    20、本报告期偿还债务支付的现金为4,979.34万元,较上年同期减少8,791.42万元,降幅为63.84%,主要系本期归还银
行借款支付的现金减少所致。




                                                                                                             3
                                                           深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股
                                                          报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                           17,065                                                                 0
                                                          先股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                            持有有限售条件     质押、标记或冻结情况
          股东名称              股东性质      持股比例       持股数量
                                                                              的股份数量       股份状态         数量
陈志强                         境内自然人        22.27%        95,725,200                 0      质押       7,500,000
吴坤祥                         境内自然人        22.27%        95,725,200                 0      质押       5,000,000
黄奕波                         境内自然人         4.68%        20,095,613                 0      质押       1,600,000
周文平                         境内自然人         3.61%        15,503,800                 0
香港中央结算有限公司           其他               2.30%         9,886,671                 0
李浩                           境内自然人         1.85%         7,963,240                 0
中国工商银行股份有限公司-
融通健康产业灵活配置混合型 其他                   1.26%         5,422,140          1,043,540
证券投资基金
刘映芳                         境内自然人         1.11%         4,788,800                 0
中信里昂资产管理有限公司-
                           其他                   0.85%         3,672,369          3,598,416
客户资金
UBS      AG                    其他               0.57%         2,447,024          2,446,923
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                    股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类         数量
陈志强                                                                            95,725,200 人民币普通股   95,725,200
吴坤祥                                                                            95,725,200 人民币普通股   95,725,200
黄奕波                                                                            20,095,613 人民币普通股   20,095,613
周文平                                                                            15,503,800 人民币普通股   15,503,800
香港中央结算有限公司                                                               9,886,671 人民币普通股       9,886,671
李浩                                                                               7,963,240 人民币普通股       7,963,240
刘映芳                                                                             4,788,800 人民币普通股       4,788,800
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业
                                                                                   4,378,600 人民币普通股       4,378,600
灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金一零五组合                                                             2,265,237 人民币普通股       2,265,237
中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合
                                                                                   2,262,046 人民币普通股       2,262,046
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明            陈志强和吴坤祥为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明
                                         无
(如有)


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        4
                                                        深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



(三) 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:股
                               期初限售 本期解除 本期增加限 期末限售股                                    拟解除限
          股东名称                                                                    限售原因
                                 股数   限售股数   售股数       数                                        售日期
宁波市大步牛投资管理有限公
                                                                            认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
司(大步牛精选三号私募证券            0        0    1,079,525   1,079,525
                                                                            票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
投资基金)
湖南聚力财富管理有限公司
                                                                            认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
(聚力财富彬水 1 号私募证券           0        0    1,410,579   1,410,579
                                                                            票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
投资基金)
长沙晟农私募股权基金合伙企                                                  认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
                                      0        0     935,588     935,588
业(有限合伙)                                                              票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
郑州同创财金股权投资基金合                                                  认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
                                      0        0    1,079,525   1,079,525
伙企业(有限合伙)                                                           票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
                                                                            认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
兴证全球基金管理有限公司              0        0    6,441,165   6,441,165
                                                                            票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
华泰资产管理有限公司(华泰
                                                                            认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
资管-兴业银行-华泰资产价值            0        0     899,604     899,604
                                                                            票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
精选资产管理产品)
华泰资产管理有限公司(华泰
                                                                            认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
资管-中信银行-华泰资产稳赢            0        0     899,604     899,604
                                                                            票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
优选资产管理产品)
华泰资产管理有限公司(华泰
                                                                            认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
优选三号股票型养老金产品-             0        0     899,604     899,604
                                                                            票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
中国工商银行股份有限公司)
中信里昂资产管理有限公司
                                                                            认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
(中信里昂资产管理有限公司            0        0    3,598,416   3,598,416
                                                                            票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
-客户资金)
                                                                            认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
财通基金管理有限公司                  0        0     982,367     982,367
                                                                            票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
                                                                            认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
UBS AG                                0        0    2,446,923   2,446,923
                                                                            票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
上汽颀臻(上海)资产管理有
限公司(上汽颀臻(上海)资                                                  认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
                                      0        0    1,799,208   1,799,208
产管理有限公司-上汽投资-颀                                                  票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
瑞 2 号)
杭州城投资产管理集团有限公                                                  认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
                                      0        0    1,079,525   1,079,525
司                                                                          票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
重庆环保产业股权投资基金管
                                                                            认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
理有限公司(重环康源私募股            0        0     899,604     899,604
                                                                            票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
权投资基金)
                                                                            认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
融通基金管理有限公司                  0        0    1,043,540   1,043,540
                                                                            票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
                                                                            认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
诺德基金管理有限公司                  0        0    1,968,333   1,968,333
                                                                            票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
上海铂绅投资中心(有限合伙)
                                                                            认购公司向特定对象发行的股    2022 年 7
(铂绅三十七号私募证券投资            0        0     388,635     388,635
                                                                            票,自上市之日起锁定 6 个月   月6日
基金)
合计                                  0        0   27,851,745 27,851,745                 --                   --




                                                                                                                      5
                                                    深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2022 年 2 月 25 日,公司与子公司上海威尔逊光电仪器有限公司(简称“威尔逊”)及上海和一医疗仪器有限公司(简称
“和一医疗”)原股东之间的仲裁事项,取得仲裁裁决结果,对方需向公司赔偿业绩补偿款人民币 4,000万元,具体内容详
见公司于2022 年 2 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于收到仲裁裁决书的公告》(公告编号:2022-021)。


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳开立生物医疗科技股份有限公司
                                             2022 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元
                          项目                              期末余额                     年初余额
流动资产:
    货币资金                                                        990,579,920.30           1,269,492,227.25
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                  383,858,017.09            145,238,467.56
    衍生金融资产
    应收票据                                                          1,207,496.40                 1,707,496.40
    应收账款                                                        203,817,534.08            208,394,312.72
    应收款项融资
    预付款项                                                         25,492,311.10             17,247,293.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                                       14,674,433.84             38,756,675.96
       其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                            441,677,723.88            440,520,953.65
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                                            6,562,125.00                 5,187,000.00
    其他流动资产                                                      5,785,387.26                 5,731,695.52
流动资产合计                                                       2,073,654,948.95          2,132,276,122.99
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资




                                                                                                                  6
                             深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



    其他债权投资
    长期应收款                            16,889,693.32                 19,533,108.17
    长期股权投资
    其他权益工具投资                       8,202,777.00                  8,202,777.00
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产                              72,723,378.09                 70,415,106.34
    在建工程                             388,587,688.83                373,392,493.29
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                            34,367,505.77                 38,870,588.38
    无形资产                             175,695,562.50                179,061,387.82
    开发支出
    商誉                                 145,917,237.87                146,406,690.15
    长期待摊费用                           4,314,181.09                  4,749,089.65
    递延所得税资产                        34,230,278.78                 32,332,773.40
    其他非流动资产                        28,516,195.29                 15,117,640.52
非流动资产合计                           909,444,498.54                888,081,654.72
资产总计                                2,983,099,447.49             3,020,357,777.71
流动负债:
    短期借款                              21,957,100.19                 28,548,191.31
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债                           970,824.69                     63,820.02
    衍生金融负债
    应付票据                                1,125,112.13                 1,450,500.55
    应付账款                             190,772,181.09                230,073,025.84
    预收款项
    合同负债                              96,832,799.01                 52,323,754.52
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                          51,643,095.17                114,529,394.29
    应交税费                              34,102,210.77                 31,133,988.43
    其他应付款                            92,920,758.07                 83,552,412.83
      其中:应付利息
             应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                 9,251,640.50                 12,878,350.49
    其他流动负债                           5,770,791.37                  1,279,849.80



                                                                                        7
                                             深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



流动负债合计                                                505,346,512.99             555,833,288.08
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                                                                            43,316,317.46
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                                                 26,201,721.47              26,001,759.88
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                                 33,796,036.47              33,367,584.83
    递延所得税负债                                            6,793,497.63               6,657,446.93
    其他非流动负债
非流动负债合计                                               66,791,255.57             109,343,109.10
负债合计                                                    572,137,768.56             665,176,397.18
所有者权益:
    股本                                                    429,771,745.00             429,771,745.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                            1,016,981,480.02             1,011,446,247.35
    减:库存股                                               27,979,584.00              27,979,584.00
    其他综合收益                                              1,883,819.24               2,715,701.53
    专项储备
    盈余公积                                                118,319,732.25             118,319,732.25
    一般风险准备
    未分配利润                                              871,984,486.42             820,907,538.40
归属于母公司所有者权益合计                              2,410,961,678.93             2,355,181,380.53
    少数股东权益
所有者权益合计                                          2,410,961,678.93             2,355,181,380.53
负债和所有者权益总计                                    2,983,099,447.49             3,020,357,777.71


法定代表人:陈志强             主管会计工作负责人:罗曰佐                    会计机构负责人:徐婷婷


2、合并利润表

                                                                                             单位:元
                        项目                       本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                                              370,629,245.42             281,786,273.28
    其中:营业收入                                          370,629,245.42             281,786,273.28
           利息收入
           已赚保费




                                                                                                        8
                                                   深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                 320,510,187.69                258,749,727.16
    其中:营业成本                                             147,815,104.21                106,472,675.02
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                             4,143,674.89                  2,951,706.66
          销售费用                                              73,365,183.75                 72,108,635.68
          管理费用                                              17,477,491.09                 19,312,221.75
          研发费用                                              75,702,238.74                 59,557,025.45
          财务费用                                               2,006,495.01                 -1,652,537.40
            其中:利息费用                                          89,813.15                  2,059,250.43
                     利息收入                                    3,446,039.13                  1,447,680.37
    加:其他收益                                                21,418,595.20                 23,675,693.86
        投资收益(损失以“-”号填列)                           1,338,583.85                  2,114,754.97
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                    -907,004.67                   941,003.36
        信用减值损失(损失以“-”号填列)                       -15,756,842.65                -8,551,247.85
        资产减值损失(损失以“-”号填列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                              818.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              56,213,208.39                 41,216,750.46
    加:营业外收入                                                  12,380.80                     10,477.42
    减:营业外支出                                                  71,482.14                     70,111.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          56,154,107.05                 41,157,116.88
    减:所得税费用                                               5,077,159.03                  5,025,566.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              51,076,948.02                 36,131,550.32
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                    51,076,948.02                 36,131,550.32
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润                                51,076,948.02                 36,131,550.32
    2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                                        -831,882.29                  3,446,163.12
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                        -831,882.29                  3,446,163.12
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额



                                                                                                              9
                                                     深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
          5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                 -831,882.29               3,446,163.12
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          4.其他债权投资信用减值准备
          5.现金流量套期储备
          6.外币财务报表折算差额                                       -831,882.29               3,446,163.12
          7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                     50,245,065.73              39,577,713.44
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                 50,245,065.73              39,577,713.44
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                     0.1194                     0.0903
    (二)稀释每股收益                                                     0.1194                     0.0903
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈志强                     主管会计工作负责人:罗曰佐                    会计机构负责人:徐婷婷


3、合并现金流量表

                                                                                                     单位:元
                         项目                              本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                    459,218,493.82             331,662,419.95
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还                                                   40,040,993.37              24,140,598.32
    收到其他与经营活动有关的现金                                      9,849,980.03              14,218,895.16
经营活动现金流入小计                                                509,109,467.22             370,021,913.43
    购买商品、接受劳务支付的现金                                    158,565,395.48             107,727,579.05
    客户贷款及垫款净增加额



                                                                                                           10
                                                    深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                             202,491,906.02                182,868,942.74
     支付的各项税费                                              28,912,704.61                 33,814,476.73
     支付其他与经营活动有关的现金                                67,117,951.96                 46,532,867.09
经营活动现金流出小计                                            457,087,958.07                370,943,865.61
经营活动产生的现金流量净额                                       52,021,509.15                   -921,952.18
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                        1,338,583.85                 4,354,091.20
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                               139,811,162.44                153,262,450.00
投资活动现金流入小计                                            141,149,746.29                157,616,541.20
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                 51,244,484.74                 14,857,153.18
金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                               363,000,000.00                150,000,000.00
投资活动现金流出小计                                            414,244,484.74                164,857,153.18
投资活动产生的现金流量净额                                      -273,094,738.45                -7,240,611.98
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金                                          49,793,353.82                137,707,594.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              89,813.15                  2,438,416.92
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                  5,969,124.39                 3,856,830.59
筹资活动现金流出小计                                             55,852,291.36                144,002,841.51
筹资活动产生的现金流量净额                                       -55,852,291.36              -144,002,841.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              -1,263,986.29                  -553,753.88
五、现金及现金等价物净增加额                                    -278,189,506.95              -152,719,159.55
     加:期初现金及现金等价物余额                              1,267,769,427.25               544,258,240.88
六、期末现金及现金等价物余额                                    989,579,920.30                391,539,081.33




                                                                                                           11
                             深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。



                                              深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

                                                                    2022 年 04 月 25 日




                                                                                    12