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公司公告

德艺文创:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-12-29  

						证券代码:300640     证券简称:德艺文创     公告编号:2018-103



            德艺文化创意集团股份有限公司
     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
                          进展公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德艺文

创”)于 2018 年 5 月 4 日召开第三届董事会第四次会议及 2018 年 5

月 25 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 1 亿元人民币的闲置

募集资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财产品,使用期限为

自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐

机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会

指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    根据上述股东大会决议,公司于近日使用暂时闲置募集资金进行

现金管理,现就相关事项公告如下:




                              1/6
     一、本次购买现金产品的概况

     为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不

影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金

安全的前提下,公司于 2018 年 12 月 28 日使用闲置募集资金 7,000

万元进行现金管理,具体情况如下:

     (一) 招商银行结构性存款

     2018 年 12 月 28 日,公司与招商银行股份有限公司福州分行签

订《招商银行单位结构性存款协议》,具体情况如下:

     1、产品名称:招商银行结构性存款 CFZ00610

     2、产品编号:CFZ00610

     3、产品类型:保本浮动收益型

     4、投资金额:人民币 4,000 万元整

     5、产品认购日期:2018 年 12 月 28 日

     6、产品到期日:2019 年 3 月 28 日

     7、产品期限:90 天

     8、预期年化收益率:3.70%

     9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关

系

     (二) 招商银行结构性存款

     2018 年 12 月 28 日,公司与招商银行股份有限公司福州分行签

订《招商银行单位结构性存款协议》,具体情况如下:

     1、产品名称:招商银行结构性存款 CFZ00611

                                2/6
     2、产品编号:CFZ00611

     3、产品类型:保本浮动收益型

     4、投资金额:人民币 3,000 万元整

     5、产品认购日期:2018 年 12 月 28 日

     6、产品到期日:2019 年 5 月 24 日

     7、产品期限:147 天

     8、预期年化收益率:3.70%

     9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关

系


       二、风险控制措施

     1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目

进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及

时采取相应的保全措施,控制投资风险。

     2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监

督。

     3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督

与检查。在公司内审部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认

为必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表

相关的独立意见。

     4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立

健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。


                                3/6
             5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露

       工作。


             三、对公司的影响分析

             1、公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金

       投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金

       进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行理财产品投资,不会影

       响公司募集资金投资项目的资金需要。

             2、通过进行适度的低风险的短期理财,公司可以提高募集资金

       的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,

       为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。


             四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情

       况

            受托人                  金额         披露日期
序号                 产品名称                               是否到期   是否赎回
             名称               (万元)         公告编号

        招商银行     招商银行

        股份有限     结构性存                    2018.1.4
 1                               3,000                       已到期     已赎回
        公司福州        款                       2018-001

        古田支行     CFZ00374

        招商银行     招商银行                    2018.1.4
 2                               7,000                       已到期     已赎回
        股份有限     结构性存                    2018-001



                                           4/6
    公司福州      款

    古田支行   CFZ00375

    招商银行   招商银行

    股份有限   结构性存             2018.6.11
3                         3,000                  已到期   已赎回
    公司福州      款                 2018-049

     分行      CFZ00473

    招商银行   招商银行

    股份有限   结构性存             2018.07.04
4                         4,000                  已到期   已赎回
    公司福州      款                 2018-061

     分行      CFZ00491

    招商银行   招商银行

    股份有限   结构性存             2018.07.04
5                         3,000                  已到期   已赎回
    公司福州      款                 2018-061

     分行      CFZ00492

               招商银行
    招商银行
               结构性存
    股份有限                        2018.10.18
6                 款      3,000                  未到期   未赎回
    公司福州                         2018-078
               CFZ00542
     分行




                              5/6
    五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

    截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计

为 1 亿元。


    六、备查文件

    相关结构性存款协议书、结构性存款说明书。

    特此公告。



                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                              董事会

                                       2018 年 12 月 28 日




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