证券代码：300642           证券简称：透景生命      公告编号：2017-043




                      上海透景生命科技股份有限公司

              关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”）于
2017 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为
提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，在不影响公司正常
经营的情况下，公司拟使用不超过 14,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。购买理财产品额度的使用期限为
12 个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司拟使用总额不超过 14,000 万元
人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理财
产品，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，属于董事会审批权限范围内，
无须提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：


       一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
       1、投资目的
       为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的
前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收
益。
    2、投资品种
       公司拟使用闲置自有资金投资的品种为银行保本型产品（包括但不限于结构
性存款、保本型理财产品等），拟投资的产品安全性高、流动性好，同时不影响
自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押。
    3、额度及期限
    公司拟使用不超过 14,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用
期限为 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，在上述额度及期限内，可循
环滚动使用。
    4、资金来源
    公司闲置自有资金。
    5、投资决策及实施方式
    根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等规定，本次计划累计投资
总额度未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，本次购买额度需由公司董事
会、监事会审议批准。在上述投资额度（即 14,000 万元人民币）范围内，投资
产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使
相关投资决策权并签署文件。
    二、风险分析与控制措施
    尽管银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），属
于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排
除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，
适时适量购买。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
    1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势
等外部环境适当调整投资组合。
    2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行保本型产品投向、项目进展
情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况
恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大
限度地保障资金安全。
    3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，
必要时将聘请专业机构进行审计。
    4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银行保本型产品
投资及相应损益情况。
       三、对公司的影响
       公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，
使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
       四、相关审核及批准程序
       1、2017 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人
民币 14,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保
本理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限
内，资金可以滚动使用。
       2、2017 年 10 月 26 日，公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用
部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的现金资
产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币 14,000 万元的闲置自
有资金进行现金管理。
       3、独立董事认真审议了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》，并对公司经营情况、财务状况和以往理财情况等事项进行了必要的核查，
发表了如下意见：公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资
金安全的情况下，充分利用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资
金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东
利益，同意公司使用额度不超过人民币 14,000 万元的闲置自有资金进行现金管
理。
       五、备查文件
       1、第一届董事会第十八次会议决议；
       2、第一届监事会第十五次会议决议；
       3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
        董   事   会
     2017 年 10 月 26 日