透景生命：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2018-04-19
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-037
上海透景生命科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”）于
2018 年 4 月 18 日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全
资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称“全资子公司”或“透景诊断”）
使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、
流动性好、满足保本要求的产品，产品期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，
资金可以循环滚动使用，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]435 号文核准，并经深圳证券交
易所深证上[2017]246 号文同意，透景生命首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,500.00 万股，发行价为 36.10 元/股，募集资金总额人民币 54,150.00 万元，
扣除保荐、承销、发行费用合计人民币 4,243.00 万元，募集资金净额为人民币
49,907.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 18 日对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了立信会师报字
[2017]第 ZA13282 号《验资报告》。
公司对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金
监管协议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告（2017-005、2017-025）。
二、募集资金投资项目情况及闲置的原因
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投
资项目“体外诊断医疗器械产业化项目”和“营销与服务网络建设项目”的实施
主体为公司全资子公司上海透景诊断有限公司。在募集资金到位后，公司将使用
募集资金对透景诊断增资。本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表
所示：
单位：万元
序 拟投入募集 项目备案 项目环评文
号 项目名称 总投资额
资金金额 文件 件
体外诊断 生产能力提 沪临地管
19,191.32 19,191.32 沪奉环保（临
医疗器械 升项目 委备
1 港地区）许评
产业化项 研发能力提 [2015]126
11,786.21 11,786.21 [2015]10 号
目 升项目 号
沪自贸管
营销与服务网络建设项
2 24,014.58 18,929.47 张外备 -
目
[2015]50 号
其他与主营业务相关的
3 6,000.00 - - -
营运资金
合计 60,992.11 49,907.00 - -
本次公开发行新股募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金少于上述
项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急
等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用
安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度及资
金使用计划，将有部分募集资金闲置。在不影响募集资金投资项目建设的情况下，
公司及透景诊断拟合理使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司及全资子公司
拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
1、投资目的
在确保不影响募集资金投资项目建设，不变相改变募集资金用途，也不影响
公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及透景诊断拟合理利用部分闲置募
集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。
2、投资产品类别
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资的产品进行评估。闲置募集资金
投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金
或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交
易所备案并公告。
3、投资额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行现
金管理。投资单个产品的期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以
滚动使用。
4、资金来源
上述拟用于现金管理的资金为公司闲置募集资金，不会影响募集资金投资项
目的建设进度和募集资金使用。
5、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司及全资子公司将根据募
集资金的使用计划进行现金管理。
6、实施方式
投资产品必须以公司或全资子公司的名义进行。在上述有效期及额度范围
内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门负责具体组织
实施。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟投资的产品为安全性
高、满足保本要求且流动性好的产品，属于低风险投资品种。但影响金融市场的
因素众多，本次投资不排除因市场波动而受到不利影响情形。
（2）公司将根据募投项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来进
行现金管理。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动
性风险。
（3）产品的投资收益受金融市场供求关系、利率市场变化等因素的影响，
具有一定的不确定性。
2、投资风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，不将资金直
接或间接用于证券投资、衍生投资等高风险投资。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对公司募集资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品的
情况以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资
金使用用途、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及投资者获
取更多的回报。
六、审议意见
（一）董事会意见
同意公司及全资子公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提
下，拟对最高额度不超过 20,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
投资银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个
月以内，可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管
理事宜。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不存在损害公司及全体投资者，特别是中小投资者利益的情形，决策程序合
法合规。全体独立董事一致同意公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现
金管理的相关事宜。
（三）监事会意见
监事会认为：公司及全资子公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动
性好的产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司的收益，不会影响
募投项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。本次使用闲置募集
资金进行现金管理符合相关法律法规的规定，全体监事同意公司及全资子公司本
次使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
（四）保荐机构意见
公司保荐机构中投证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理的相关事宜进行了专项核查，并出具了《关于公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的核查意见》，认为：
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会和监事会审
议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第
1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的
情形。
综上所述，保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无
异议。
七、备查文件
1、《公司第二届董事会第四次会议决议》
2、《公司第二届监事会第三次会议决议》
3、《公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意
4、中国中投证券有限责任公司出具的关于公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的核查意见。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 18 日
