正元智慧:关于对控股子公司增资的公告2018-01-30
证券代码:300645 证券简称:正元智慧 公告编号:2018-006
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司杭州捷卡
智慧科技有限公司(以下简称“杭州捷卡”) 因业务发展需要注册资本拟由人民
币 222.00 万元增加至 3,000.00 万元。其中,公司计划以自有资金 1,398.78 万
元对杭州捷卡增资,前后共认缴出资额 1,530.00 万元,占注册资本的 51%;杭
州联本投资管理合伙企业(有限合伙)计划以人民币 329.22 万元对杭州捷卡增
资,前后共认缴出资额 420.00 万元,占注册资本的 14%;新增股东杭州宝师投
资管理合伙企业(有限合伙)拟对杭州捷卡认缴出资额 1,050.00 万元,占注册
资本的 35%。同时,杭州捷卡公司名称拟由“杭州捷卡智慧科技有限公司”变更
为“浙江云马智慧科技有限公司”(暂定名,最终以工商部门最终核准审批为准)。
(二)审批程序
公司于 2018 年 1 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议,以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》,同意
以自有资金人民币 1,398.78 万元对控股子公司杭州捷卡智慧科技有限公司捷卡
增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资
和融资决策管理制度》等有关规定,本次投资事项无须提交股东大会审议批准。
(三)本项对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情况。
二、其他增资方基本情况:
(一)杭州联本投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91330110MA27XFNY29
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:陈光军
认缴出资:100 万人民币
成立日期:2016 年 04 月 27 日
住所:杭州市余杭区仓前街道绿汀路 1 号 3 幢 344 室
经营范围:服务:投资管理、投资咨询(除证券、期货)(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
合伙人名称 认缴出资额(万元) 出资比例 出资方式
陈光军 90.00 90.00% 货币
张道萍 10.00 10.00% 货币
合计 100.00 100% -
(二)杭州宝师投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91330110MA2AYM2H7L
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:翁平耀
认缴出资:1050 万人民币
成立日期:2017 年 12 月 11 日
住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 18 幢 811 室
经营范围:资产管理,实业投资,投资管理,投资咨询(未经金融等监管部
门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
合伙人名称 认缴出资额(万元) 出资比例 出资方式
翁平耀 750.00 71.4286% 货币
杨利民 300.00 28.5714% 货币
合计 1,050.00 100% -
新增股东“杭州宝师投资管理合伙企业(有限合伙)”与公司及杭州捷卡无
关联关系。
二、标的公司的基本情况
1、公司名称:杭州捷卡智慧科技有限公司
2、统一社会信用代码:91330110571495342M
3、类型:有限责任公司
4、住所:杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 18 幢 807 室
5、法定代表人:陈英
6、注册资本:贰佰贰拾贰万元人民币
7、成立日期:2011 年 04 月 26 日
8、营业期限:2011 年 04 月 26 日至 2031 年 04 月 25 日
9、营业范围:技术开发、技术服务、成果转让:计算机软硬件,系统集成,
电子产品,网络技术,通信设备,计算机信息系统技术。第二类增值电信业务中
的信息服务业务(限互联网信息服务业务)(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
10、公司以自有资金人民币 1,398.78 万元对杭州捷卡进行增资,本次增资
前后股权比例如下:
增资前 增资后
股东名称 认缴出资额 认缴出资额
出资比例 出资比例
(万元) (万元)
浙江正元智慧科技股份有限公司 131.22 59.11% 1,530.00 51.00%
杭州联本投资管理合伙企业
90.78 40.89% 420.00 14.00%
(有限合伙)
杭州宝师投资管理合伙企业
- - 1,050.00 35.00%
(有限合伙)
合计 222.00 100% 3,000.00 100%
11、财务状况
单位:万元
截至 2016 年 12 月 31 日 截至 2017 年 09 月 30 日
项目
(经审计) (未经审计)
资产总额 76.75 53.04
负债总额 1,041.12 1,147.81
净资产 -964.38 -1,094.76
营业收入 280.03 163.34
净利润 -132.58 -130.39
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对杭州捷卡增资事项符合公司整体战略规划及业务发展需要,有利于进
一步增强杭州捷卡的资金实力,提高其整体经营能力;有利于不断规划、推出新
的在线服务,努力打造多种产品,为校园行业提供更多高适配性、高体验感的服
务,提高公司的行业竞争力。
(二)本次对外投资的风险
增资后,控股子公司可能存在公司管理、资源配置以及新增业务领域的风险
控制问题。公司将通过进一步完善治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式
提升公司规范化管理水平,降低风险。
(三)本次对外投资对公司的影响
本次对杭州捷卡增资完成后,杭州捷卡仍为公司控股子公司,持有其 51%股
权,不会导致公司合并报表范围发生变化,未来将可能对公司财务及经营状况产
生积极影响,本次增资事项符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日