正元智慧:关于赎回使用闲置自有资金购买的理财产品并继续购买理财产品的进展公告2018-02-13
证券代码:300645 证券简称:正元智慧 公告编号:2018-008
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于赎回使用闲置自有资金购买的理财产品
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 18
日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司正常经
营的前提下,公司使用单笔金额不超过人民币 3,000 万元(含本数)的闲置自
有资金进行现金管理,购买流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的银
行、信托等短期理财产品。针对上述事项,公司独立董事、监事会、保荐机构
中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2017 年
8 月 22 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》(公告编号:2017-042)。
一、购买理财产品赎回的情况
公司于 2018 年 1 月 3 日与渤海银行股份有限公司杭州未来科技城支行签订
了《渤海银行理财产品交易协议书》,使用闲置自有资金人民币 3,000 万元购买
“渤海银行【18003】号理财产品”,到期日为 2018 年 3 月 30 日,预期年化收
益率为 5.24%。具体详见公司 2018 年 1 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-001)。公司已于近日赎回上述
理财产品,收回本金人民币 3,000 万元,收益 128,876.71 元。
受托方 金额 产品类 产品 赎回日 赎回金额
产品名称 收益(元)
名称 (万元) 型 到期日 期 (万元)
渤海银行 封闭式
股份有限 渤海银行 非保本
2018 年 03 2018 年 02
公司杭州 【18003】号 3000.00 浮动收 3000.00 128,876.71
月 30 日 月 05 日
未来科技 理财产品 益型理
城支行 财产品
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1
序 受托方 金额 预期年化
产品名称 产品类型 产品起息日 产品到期日
号 名称 (万元) 收益率
渤海银行 渤海银行
保本浮动
股份有限 【S18113】号 2018 年 02 月 2018 年 05 月
1 3000.00 收益型理 4.6%
公司杭州 结构性存款理 12 日 14 日
财产品
分行 财产品
三、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第
十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事、监事会和保
荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范
围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险分析、风险控制措施
(一)投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响,不排除
该项投资受到宏观市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财
务负责人负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财
产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措
施,控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督,定期对
理财产品进行全面检查,出具内部审计报告,报送董事会和审计委员会。
3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
2
(一)公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,使用部分闲置自有资金
进行安全性高、风险低、期限短的理财产品投资,不会影响公司正常经营的资
金需要。
(二)通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获
得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
序 受托方 金额 产品 预期年化 是否到期或 披露日期
产品名称 产品类型
号 名称 (万元) 到期日 收益率 赎回 /公告编号
渤海银行股
渤海银行 封闭式非保 2018 年 01
份有限公司 2018 年 3
1 【18003】号理 3,000.00 本浮动收益 5.24% 已赎回 月 05 日
杭州未来科 月 30 日
财产品 型理财产品 2018-001
技城支行
宁波银行股 可选期限理财 5 2018 年 01
非保本浮动 2018 年 3
2 份有限公司 号(新客户专 3,000.00 5.35% 已赎回 月 05 日
收益型 月 28 日
余杭支行 属) 2018-001
宁波银行股 智能定期理财 2018 年 2018 年 01
保本浮动收 未到期、未
3 份有限公司 16 号(可质 3000.00 03 月 15 4.40% 月 17 日
益型 赎回
余杭支行 押) 日 2018-003
八、备查文件
1、理财产品赎回凭证;
2、渤海银行理财产品交易协议书及专用业务凭证等。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十三日
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