证券代码：300645                    证券简称：正元智慧                   公告编号：2018-008


                          浙江正元智慧科技股份有限公司
                关于赎回使用闲置自有资金购买的理财产品
                          并继续购买理财产品的进展公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
     有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18
 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了
 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司正常经
 营的前提下，公司使用单笔金额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自
 有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的银
 行、信托等短期理财产品。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构
 中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2017 年
 8 月 22 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
 的公告》（公告编号：2017-042）。
         一、购买理财产品赎回的情况
         公司于 2018 年 1 月 3 日与渤海银行股份有限公司杭州未来科技城支行签订
 了《渤海银行理财产品交易协议书》，使用闲置自有资金人民币 3,000 万元购买
 “渤海银行【18003】号理财产品”，到期日为 2018 年 3 月 30 日，预期年化收
 益率为 5.24%。具体详见公司 2018 年 1 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披
 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资
 金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-001）。公司已于近日赎回上述
 理财产品，收回本金人民币 3,000 万元，收益 128,876.71 元。
受托方                      金额       产品类   产品         赎回日        赎回金额
            产品名称                                                                    收益（元）
  名称                    （万元）       型     到期日         期          （万元）
渤海银行                               封闭式
股份有限      渤海银行                 非保本
                                                2018 年 03   2018 年 02
公司杭州    【18003】号     3000.00    浮动收                                 3000.00     128,876.71
                                                 月 30 日     月 05 日
未来科技      理财产品                 益型理
  城支行                               财产品

         二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况


                                                1
序   受托方                      金额                                                 预期年化
                 产品名称                  产品类型   产品起息日      产品到期日
号     名称                    （万元）                                               收益率

     渤海银行     渤海银行
                                           保本浮动
     股份有限   【S18113】号                          2018 年 02 月   2018 年 05 月
 1                               3000.00   收益型理                                     4.6%
     公司杭州   结构性存款理                              12 日           14 日
                                             财产品
       分行         财产品



     三、审批程序
     《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第
 十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保
 荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范
 围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
     四、关联说明
     公司与上述银行无关联关系。
     五、投资风险分析、风险控制措施
     （一）投资风险分析
     1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除
 该项投资受到宏观市场波动的影响；
     2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
 资的实际收益不可预期；
     3、相关工作人员的操作和监控风险。
     （二）风险控制措施
     1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财
 务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财
 产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措
 施，控制投资风险。
     2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对
 理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
     3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时
 可以聘请专业机构进行审计。
     4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
     六、对公司的影响




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           （一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金
     进行安全性高、风险低、期限短的理财产品投资，不会影响公司正常经营的资
     金需要。
           （二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获
     得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
           七、公告日前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

序    受托方                         金额                   产品       预期年化   是否到期或   披露日期
                    产品名称                  产品类型
号    名称                         （万元）                 到期日     收益率       赎回       /公告编号
     渤海银行股
                    渤海银行                  封闭式非保                                       2018 年 01
     份有限公司                                            2018 年 3
1                 【18003】号理    3,000.00   本浮动收益                5.24%       已赎回      月 05 日
     杭州未来科                                            月 30 日
                      财产品                  型理财产品                                       2018-001
       技城支行

     宁波银行股   可选期限理财 5                                                               2018 年 01
                                              非保本浮动   2018 年 3
2    份有限公司   号（新客户专     3,000.00                             5.35%       已赎回      月 05 日
                                                收益型     月 28 日
       余杭支行       属）                                                                     2018-001


     宁波银行股   智能定期理财                             2018 年                             2018 年 01
                                              保本浮动收                          未到期、未
3    份有限公司   16 号（可质       3000.00                03 月 15     4.40%                   月 17 日
                                                  益型                                赎回
       余杭支行       押）                                    日                               2018-003


           八、备查文件

           1、理财产品赎回凭证；
           2、渤海银行理财产品交易协议书及专用业务凭证等。

           特此公告。




                                                           浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                二〇一八年二月十三日




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