中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中孚信息股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏东晓、主管会计工作负责人杨伟及会计机构负责人(会计主管
人员)张丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 453,843,310.25 238,816,574.39 90.04%
归属于上市公司股东的净资产
365,968,670.46 156,002,591.36 134.59%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 49,982,212.42 38.02% 140,867,967.04 16.64%
归属于上市公司股东的净利润
2,429,290.55 -69.63% 8,777,129.02 -28.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,317,410.81 -56.23% 5,562,818.31 -39.81%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -43,143,030.44 -2.02%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 -76.92% 0.12 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -76.92% 0.12 -40.00%
加权平均净资产收益率 0.67% -6.27% 3.59% -6.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,732.44 处置固定资产损失
本报告期内计入的“2014 年山东
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 省自主创新及成果转化”项目及
4,004,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） “专利创造资助资金”项目的政
府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -218,156.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -297.99
减：所得税影响额 568,502.21
合计 3,214,310.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,451 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
魏东晓 境内自然人 29.69% 24,575,430 24,575,430
陈志江 境内自然人 19.61% 16,230,451 16,230,451
济南中孚普益投
资合伙企业（有 境内非国有法人 5.22% 4,320,000 4,320,000
限合伙）
孙强 境内自然人 2.56% 2,118,019 2,118,019 质押 120,000
万海山 境内自然人 2.03% 1,680,000 1,680,000
张欣 境内自然人 1.79% 1,480,000 1,480,000 质押 400,000
李胜 境内自然人 1.72% 1,420,000 1,420,000
陈丹伟 境内自然人 0.85% 700,000 700,000
施世林 境内自然人 0.85% 700,000 700,000
任勋益 境内自然人 0.85% 700,000 700,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
胡海鹰 634,300 人民币普通股 634,300
刘其清 280,300 人民币普通股 280,300
陈建华 160,000 人民币普通股 160,000
张海 139,768 人民币普通股 139,768
樊霞 124,300 人民币普通股 124,300
郭广征 117,000 人民币普通股 117,000
4
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
秦毅 111,800 人民币普通股 111,800
蔡朝辉 101,410 人民币普通股 101,410
郝镇熙 100,300 人民币普通股 100,300
王晖 96,500 人民币普通股 96,500
上述股东关联关系或一致行动的 股东陈志江为济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，通过济南中孚
说明 普益投资合伙企业（有限合伙）间接持有中孚信息普通股 3,270,000 股。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
限售期分别为自
激励对象获授的
限制性股票激励 限制性股票完成
刘海卫 0 0 40,000 40,000
计划授予 登记之日起 12 个
月、24 个月、36
个月
限售期分别为自
激励对象获授的
限制性股票激励 限制性股票完成
王国琼 0 0 20,000 20,000
计划授予 登记之日起 12 个
月、24 个月、36
个月
限售期分别为自
激励对象获授的
限制性股票激励 限制性股票完成
李国龙 0 0 30,000 30,000
计划授予 登记之日起 12 个
月、24 个月、36
个月
施鹏 0 0 30,000 30,000 限制性股票激励 限售期分别为自
5
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
计划授予 激励对象获授的
限制性股票完成
登记之日起 12 个
月、24 个月、36
个月
限售期分别为自
激励对象获授的
限制性股票激励 限制性股票完成
徐戈 0 0 30,000 30,000
计划授予 登记之日起 12 个
月、24 个月、36
个月
限售期分别为自
激励对象获授的
限制性股票激励 限制性股票完成
赵为强 0 0 30,000 30,000
计划授予 登记之日起 12 个
月、24 个月、36
个月
限售期分别为自
激励对象获授的
限制性股票激励 限制性股票完成
郭常凤 0 0 25,000 25,000
计划授予 登记之日起 12 个
月、24 个月、36
个月
限售期分别为自
激励对象获授的
限制性股票激励 限制性股票完成
王涛 0 0 25,000 25,000
计划授予 登记之日起 12 个
月、24 个月、36
个月
限售期分别为自
激励对象获授的
限制性股票激励 限制性股票完成
林琳 0 0 25,000 25,000
计划授予 登记之日起 12 个
月、24 个月、36
个月
限售期分别为自
激励对象获授的
限制性股票激励 限制性股票完成
冯德昌等 82 人 0 0 920,000 920,000
计划授予 登记之日起 12 个
月、24 个月、36
个月
合计 0 0 1,175,000 1,175,000 -- --
6
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 年初至报告期末 变动率 变动原因
余额（元）
货币资金 177,048,718.51 64.75% 主要系公司收到IPO募集资金所致。
应收票据 348,000.00 增加34.8万元 收到未到期的银行承兑汇票所致。
应收账款 87,729,697.74 64.45% 主要系新增未到合同约定回款时间的应收账款所致。
预付款项 2,994,453.60 76.56% 主要系北京中孚预付房租及预付装修费所致。
存货 22,786,069.77 84.50% 主要系用于生产的原材料及在产品增加所致。
其他流动资产 100,000,000.00 增加1亿元 公司将暂时闲置的IPO募集专项资金做资金管理所致。
无形资产 2,673,641.94 150.54% 主要系公司外购软件增加所致。
资 长期待摊费用 3,038,563.36 57.91% 主要系北京中孚新增办公场地装修费用所致。
产 短期借款 4,000,000.00 -33.33% 主要系公司归还部分银行借款所致。
负 应付账款 33,043,874.02 29.08% 主要系新增未到合同约定期限的应付账款所致。
债
应付职工薪酬 8,947,036.68 -46.91% 主要系上期末计提的年终奖在本期发放所致。
表
应交税费 1,700,820.90 -84.71% 主要系上期末计提的企业所得税及增值税在本期缴纳
项
所致。
目
其他应付款 20,512,163.81 1828.28% 系根据股权激励计划约定的回购义务，新增限制性股
票回购义务所致。
股本 82,775,000.00 35.25% 系公司发行普通股股票及根据股权激励计划发行限制
性股票所致。
资本公积 246,187,272.55 956.90% 主要系公司发行普通股股票溢价及限制性股票溢价所
致。
库存股 18,800,000.00 增加1880万元 系根据股权激励计划约定的回购义务，新增限制性股
票117.5万股回购义务所致。
财务费用 -358,755.00 -167.21% 主要系公司货币资金增加、贷款减少，从而利息收入
增加及贷款利息减少所致。
利 其他收益 6,518,412.89 增加651.84万元 系依据财会（2017）15号之规定，软件产品增值税即
润 征即退税款调整至本科目核算所致。
表 营业外收入 4,316,722.41 -66.86% 主要系依据财会（2017）15号之规定，软件产品增值
项 税即征即退税款核算科目调整以及本期政府补助增加
目 所致。
营业外支出 533,611.50 135.16% 主要系本期捐赠及补交税款所致。
所得税费用 570,885.30 -83.76% 主要系享受国家规划布局内重点软件企业税收优惠税
率变化所致。
7
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
支付给职工以及为 64,313,496.91 30.06% 主要系公司人员增加，支付的人工工资及职工福利费
职工支付的现金 增加所致。
处置固定资产、无 5,000.00 -94.47% 系处置固定资产减少所致。
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
现金
投资支付的现金 100,000,000.00 增加1亿元 公司将暂时闲置的IPO募集专项资金做资金管理所致。
流量
吸收投资收到的现 256,560,000.00 增加25,656万元 系公司收到IPO募集资金及限制性股票激励计划首次
表项
金 授予收到资金所致。
目
取得借款收到的现 3,000,000.00 -40.00% 系公司银行借款减少所致。
金
偿还债务支付的现 5,000,000.00 -37.50% 系公司偿还到期的借款减少所致。
金
分配股利、利润或 24,654,937.52 -36.36% 主要系公司本期分红较上年同期分红减少所致。
偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活 10,239,883.00 990.51% 主要系公司支付与IPO相关费用增加所致。
动有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、限制性股票激励计划：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，公司推出了2017年限制性股票激励计划，目前已完成2017
年限制性股票首次授予登记工作。具体内容详见公司2017年8月7日、2017年9月22日在巨潮资讯网披露的
《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《关于2017年限制性股票首次授予登记完成公告》（2017-045）。
2、对外投资：
为积极参与信息安全保密领域联盟建设，公司使用自有资金1,000万元与蓝盾信息安全技术有限公司、
北京天融信网络安全技术有限公司、北京北信源软件股份有限公司、北京中健祥电子科技有限公司、深圳
市金城保密技术有限公司五家信息安全保密技术企业共同出资设立国保联盟信息安全技术有限公司。公司
持有国保联盟信息安全技术有限公司18.18%的股权，并获得一个董事席位。目前国保联盟公司已完成工商
注册登记手续，并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。
本次投资将使公司参与信息安全保密领域联盟建设，紧盯国家重大保密技术创新需求和国产化替代目
标，参与开展信息安全保密技术领域的关键共性技术和前瞻研究，参与研制具有产业影响力的团体标准制
定，不断做大做强。具体内容详见公司2017年8月18日、2017年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于对外投
资的公告》（2017-027）、《关于参股公司完成工商登记的公告》（2017-043）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年限制性股票激励计划（草案） 2017 年 08 月 07 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于 2017 年限制性股票首次授予登记完 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 09 月 22 日
成公告 （2017-045）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对外投资的公告 2017 年 08 月 18 日
（2017-027）
8
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于参股公司完成工商登记的公告 2017 年 09 月 22 日
（2017-043）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
9
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中孚信息股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 177,048,718.51 107,467,318.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 348,000.00
应收账款 87,729,697.74 53,347,581.44
预付款项 2,994,453.60 1,695,978.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,177,847.35 8,236,775.46
买入返售金融资产
存货 22,786,069.77 12,350,452.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 397,084,786.97 183,098,106.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,360,128.43 5,527,248.71
固定资产 39,287,960.81 40,146,253.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,673,641.94 1,067,168.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,038,563.36 1,924,219.29
递延所得税资产 6,398,228.74 7,053,578.12
其他非流动资产
非流动资产合计 56,758,523.28 55,718,467.78
资产总计 453,843,310.25 238,816,574.39
流动负债：
短期借款 4,000,000.00 6,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,043,874.02 25,599,567.31
预收款项 2,440,744.38 1,947,790.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,947,036.68 16,851,689.84
应交税费 1,700,820.90 11,121,181.50
11
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 20,512,163.81 1,063,753.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 70,644,639.79 62,583,983.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,230,000.00 20,230,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,230,000.00 20,230,000.00
负债合计 87,874,639.79 82,813,983.03
所有者权益：
股本 82,775,000.00 61,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 246,187,272.55 23,293,322.47
减：库存股 18,800,000.00
其他综合收益
专项储备
12
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 17,215,873.62 17,215,873.62
一般风险准备
未分配利润 38,590,524.29 54,293,395.27
归属于母公司所有者权益合计 365,968,670.46 156,002,591.36
少数股东权益
所有者权益合计 365,968,670.46 156,002,591.36
负债和所有者权益总计 453,843,310.25 238,816,574.39
法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：杨伟 会计机构负责人：张丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 150,829,076.40 87,200,814.46
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 348,000.00
应收账款 56,576,188.81 40,670,507.25
预付款项 549,612.13 374,861.56
应收利息
应收股利
其他应收款 15,969,680.04 11,377,330.84
存货 11,808,585.92 11,477,257.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 336,081,143.30 151,100,772.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,900,000.00 35,900,000.00
投资性房地产 5,360,128.43 5,527,248.71
13
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 34,396,705.70 35,857,230.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,662,604.85 1,052,310.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,824.04 42,918.38
递延所得税资产 4,072,710.32 5,662,998.46
其他非流动资产
非流动资产合计 102,418,973.34 84,042,707.18
资产总计 438,500,116.64 235,143,479.18
流动负债：
短期借款 4,000,000.00 6,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,442,626.39 23,227,790.96
预收款项 917,208.22 1,509,204.83
应付职工薪酬 2,634,247.08 11,533,350.16
应交税费 -801,424.99 8,881,101.22
应付利息
应付股利
其他应付款 19,457,885.59 792,355.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 43,650,542.29 51,943,802.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
14
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,230,000.00 20,230,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,230,000.00 20,230,000.00
负债合计 60,880,542.29 72,173,802.62
所有者权益：
股本 82,775,000.00 61,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 246,217,002.83 23,323,052.75
减：库存股 18,800,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,215,873.62 17,215,873.62
未分配利润 50,211,697.90 61,230,750.19
所有者权益合计 377,619,574.35 162,969,676.56
负债和所有者权益总计 438,500,116.64 235,143,479.18
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 49,982,212.42 36,213,470.60
其中：营业收入 49,982,212.42 36,213,470.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 49,401,411.05 33,191,792.79
15
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 15,873,736.96 9,422,312.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 775,583.87 862,844.87
销售费用 10,193,957.85 6,147,756.77
管理费用 22,194,416.56 16,434,876.69
财务费用 -152,101.20 8,877.86
资产减值损失 515,817.01 315,124.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 519,376.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,100,177.96 3,021,677.81
加：营业外收入 260,940.40 7,100,848.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 129,175.72 101,431.44
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,231,942.64 10,021,094.41
列）
减：所得税费用 -1,197,347.91 2,021,026.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,429,290.55 8,000,067.80
归属于母公司所有者的净利润 2,429,290.55 8,000,067.80
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
16
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,429,290.55 8,000,067.80
归属于母公司所有者的综合收益
2,429,290.55 8,000,067.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.13
（二）稀释每股收益 0.03 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：杨伟 会计机构负责人：张丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 27,401,383.35 25,268,452.31
17
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 9,756,900.13 8,680,862.33
税金及附加 407,740.67 674,483.19
销售费用 5,101,101.82 3,896,265.59
管理费用 8,882,942.33 11,026,339.88
财务费用 -141,711.82 14,041.71
资产减值损失 320,039.65 164,236.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,074,370.57 812,222.74
加：营业外收入 225,479.18 6,772,327.87
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 171,728.96 94,492.62
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,128,120.79 7,490,057.99
列）
减：所得税费用 -1,356,455.98 1,442,792.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,484,576.77 6,047,265.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
18
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,484,576.77 6,047,265.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 140,867,967.04 120,771,149.93
其中：营业收入 140,867,967.04 120,771,149.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,821,178.53 117,695,188.70
其中：营业成本 42,907,559.85 38,166,925.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,071,292.28 1,814,974.27
销售费用 30,747,546.34 24,574,830.14
管理费用 63,509,757.02 50,823,604.63
财务费用 -358,755.00 -134,259.09
资产减值损失 2,943,778.04 2,449,113.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
19
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-297.99
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 6,518,412.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,564,903.41 3,075,961.23
加：营业外收入 4,316,722.41 13,025,692.87
其中：非流动资产处置利得 769.86
减：营业外支出 533,611.50 226,910.04
其中：非流动资产处置损失 2,732.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,348,014.32 15,874,744.06
列）
减：所得税费用 570,885.30 3,515,146.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,777,129.02 12,359,597.86
归属于母公司所有者的净利润 8,777,129.02 12,359,597.86
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,777,129.02 12,359,597.86
归属于母公司所有者的综合收益
8,777,129.02 12,359,597.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.20
（二）稀释每股收益 0.12 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 81,963,822.69 94,933,851.08
减：营业成本 26,073,745.24 36,497,769.59
税金及附加 1,178,599.62 1,339,076.79
销售费用 18,426,784.33 17,972,878.79
管理费用 29,927,220.22 35,852,574.32
财务费用 -241,549.09 -7,694.69
资产减值损失 1,356,554.07 1,951,817.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,646.94
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 5,280,726.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,521,547.99 1,327,428.83
加：营业外收入 4,268,184.83 11,877,049.96
其中：非流动资产处置利得
21
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 543,450.17 207,753.72
其中：非流动资产处置损失 2,732.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,246,282.65 12,996,725.07
列）
减：所得税费用 785,334.94 2,654,400.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,460,947.71 10,342,324.69
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,460,947.71 10,342,324.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
22
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 127,061,532.14 119,526,885.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,518,412.89 8,522,996.86
收到其他与经营活动有关的现金 8,744,812.00 8,912,931.24
经营活动现金流入小计 142,324,757.03 136,962,813.81
购买商品、接受劳务支付的现金 54,489,515.28 66,513,246.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
64,313,496.91 49,448,015.98
金
支付的各项税费 25,032,351.37 25,664,230.67
支付其他与经营活动有关的现金 41,632,423.91 37,627,130.93
经营活动现金流出小计 185,467,787.47 179,252,624.47
经营活动产生的现金流量净额 -43,143,030.44 -42,289,810.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,000.00 90,419.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
23
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,000.00 90,419.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,945,749.21 5,439,132.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 106,945,749.21 5,439,132.12
投资活动产生的现金流量净额 -106,940,749.21 -5,348,713.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 256,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 259,560,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,654,937.52 38,740,418.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,239,883.00 939,000.00
筹资活动现金流出小计 39,894,820.52 47,679,418.76
筹资活动产生的现金流量净额 219,665,179.48 -42,679,418.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 69,581,399.83 -90,317,942.54
加：期初现金及现金等价物余额 106,828,318.68 135,506,196.61
六、期末现金及现金等价物余额 176,409,718.51 45,188,254.07
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
24
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,803,221.88 91,255,501.46
收到的税费返还 5,280,726.63 7,563,467.96
收到其他与经营活动有关的现金 13,705,467.53 8,569,628.30
经营活动现金流入小计 94,789,416.04 107,388,597.72
购买商品、接受劳务支付的现金 37,880,371.68 62,591,768.09
支付给职工以及为职工支付的现
32,611,353.56 36,317,357.06
金
支付的各项税费 16,508,616.73 20,473,328.33
支付其他与经营活动有关的现金 40,647,303.02 32,615,335.75
经营活动现金流出小计 127,647,644.99 151,997,789.23
经营活动产生的现金流量净额 -32,858,228.95 -44,609,191.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
332,418.18
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3,353.06
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 335,771.24
购建固定资产、无形资产和其他
3,514,459.83 1,665,203.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,514,459.83 1,665,203.44
投资活动产生的现金流量净额 -123,178,688.59 -1,665,203.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 256,560,000.00
取得借款收到的现金 3,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
25
中孚信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 259,560,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,654,937.52 38,740,418.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,239,883.00 939,000.00
筹资活动现金流出小计 39,894,820.52 47,679,418.76
筹资活动产生的现金流量净额 219,665,179.48 -42,679,418.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 63,628,261.94 -88,953,813.71
加：期初现金及现金等价物余额 86,561,814.46 121,579,922.69
六、期末现金及现金等价物余额 150,190,076.40 32,626,108.98
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
26