北京科蓝软件系统股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001257号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
北京科蓝软件系统股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 北京科蓝软件系统股份有限公司2018年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001257号
北京科蓝软件系统股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京科蓝软
件系统股份有限公司（以下简称科蓝软件公司）2018年度财务报表，包括
2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财
务报表附注，并于2019年4月23日签发了大华审字[2019]002660号无保留意
见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第
10号——定期报告披露相关事项》的规定，就科蓝软件公司编制的2018年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是
科蓝软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科蓝软件
公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对科蓝软件公司实施
2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科蓝软件公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当
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与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的
要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本
业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京科蓝软件系统股份有限公司2018年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十三日
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北京科蓝软件系统股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
单位：万元
2018年度占用累 2018年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2018年期初占 2018年度偿还 2018年期末占
资金占用方名称 计发生金额（不 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 （如有） 累计发生金额 用资金余额
含利息）
现大股东及其附属企业 无 —
小计 — — — —
前大股东及其附属企业 无 —
小计 — — — —
总计 — — — —
2018年度往来累 2018年度往来
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2018年期初往 2018年度偿还 2018年期末往
资金往来方名称 计发生金额（不 资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 （如有） 累计发生金额 来资金余额
含利息）
大股东及其附属企业 王安京 实际控制人 其他会计科目 - 218.01 218.01 - 备用金 经营性往来
深圳科蓝金信科技发展有限公司 控股子公司 其他应收款 558.15 2,407.18 6.83 2,958.50 代缴房租、社保等 非经营性往来
上市公司的子公司及其 SUNJE SOFT株式会社
附属企业 科蓝软体系统（香港）有限公司 控股子公司 其他应收款 - 7,300.00 - - 7,300.00 非经营性往来
收购款
北京尼客矩阵科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 128.67 - - 128.67 垫付工资、研发支出等 非经营性往来
王方圆 与王安京为亲属关系，董事 其他应收款 -4.96 95.65 - 85.45 5.24 备用金 经营性往来
王鹏 与王安京为亲属关系，公司员工 其他应收款 -4.72 8.33 - 11.43 -7.82 备用金 经营性往来
郑仁寰 董事 其他应收款 29.31 35.05 - 23.24 41.12 备用金 经营性往来
关联自然人及其控制的 王缉志 董事 其他应收款 -0.04 0.06 - 0.02 - 备用金 经营性往来
法人 杨栋锐 董事 其他应收款 - 5.00 - - 5.00 备用金 经营性往来
周荣 关键管理人员 其他应收款 -0.43 4.85 - 4.42 - 备用金 经营性往来
李国庆 董事、关键管理人员 其他应收款 -3.14 8.48 - 5.40 -0.06 备用金 经营性往来
周旭红 关键管理人员 其他应收款 -0.78 5.97 - 5.62 -0.43 备用金 经营性往来
林建军 关键管理人员 其他应收款 -1.13 4.30 - 3.16 - 备用金 经营性往来
重庆巴云科技有限公司 联营企业 应收账款 122.94 - - - 122.94 提供开发劳务 经营性往来
其他关联人及其附属企
业 江苏鑫合易家信息技术有限责任
出资15%的联营企业 应收账款 1.00 - - 1.00 - 提供服务 经营性往来
公司
总计 — — — 695.78 10,553.16
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