必创科技:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2018-02-02
证券代码:300667 证券简称:必创科技 公告编号:2018-009
北京必创科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 28 日召开
的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司
及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司
使用不超过 6,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资产品期限不超过
12 个月,在上述额度内,可以循环滚动使用。具体内容请见公司于 2017 年 12
月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、 本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名 金额 产品类 预期年 起息日 到期日
号 称 型 化收益
率
1 北京必 宁波银 智能定 1,000 保本浮 4.00% 2018.02.01 2018.3.09
创科技 行股份 期理财 万元 动收益
股份有 有限公 16 号 型
限公司 司 (可质
押)
2 智能活 1,000 保本浮 2.30%- 2018.02.01 随时赎回
期理财 万元 动收益 3.50%
2号 型
关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响
较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部门建立投资明细账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督。
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业
务的正常开展。公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效
率,增加投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至公告日,含本次现金管理在内,公司尚未到期的委托理财金额为
人民币 3,600 万元,其中闲置募集资金进行现金管理金额为人民币 0.00 万元,
具体情况如下:
委托方 受托 产品名 产品 理财金 预期年 起息日 到期日 资金 是否赎 投资
类型
方 称 额 化收益 类型 回 收益
率
北京必 宁波 智能定 保本 1,000 4.00% 2018.02 2018.3 自有 否 -
创科技 银行
股份有 股份 期理财 浮动 万元 .01 .09 资金
限公司 有限 16 号 收益
公司
(可质 型
押)
智能活 保本 1,000 2.30%-3 2018.02 随时赎 自有 否 -
期理财 浮动 万元 .50% .01 回 资金
2号 收益
型
单位结 保本 1,000 4.5% 2017.12 2018.3 自有 否 -
构性存 浮动 万元 .2 .28 资金
款 型
870464
单位结 保本 2,000 4.5% 2017.12 2018.1 自有 是 7.89
构性存 浮动 万元 .28 .29 资金
款 型 万元
870465
启盈活 保本 2,000 3.00% 2017.12 随时赎 自有 赎 回 1.40
期化理 浮动 万元 .28 回 资金 1,400
财日利 收益 万元 万元
盈2号 型
( 保
本)
全资子 宁波 启盈可 保本 10,000 4.20% 2017.7. 2018.1 募集 是 210.
公司无 银行 选期限 浮动 万元 25 .24 资金 58 万
锡必创 股份 理财 4 收益 元
传感科 有限 号(预 型
技有限 公司 约式)
公司
注:启盈活期化理财日利盈 2 号(保本)产品于 2018 年 1 月 9 日赎回 1,400 万元。
关联关系说明:公司、全资子公司无锡必创传感科技有限公司与宁波银行股
份有限公司无关联关系。
五、备查文件
相关理财产品的说明书及产品协议
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
2018 年 02 月 02 日